中银沪深300等权重指数(LOF)(163821)_最新动态

中银沪深300等权重指数(LOF)163821BANK OF SHANGHAI AND SHENZHEN 300 AND THE WEIGHT OF THE INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

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累计净值：1.9437

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：股票型

中银沪深300等权重指数(LOF)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：邹琳

基金规模：0.34亿元

中银沪深300等权重指数(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.36	-2.15	-6.33	-10.72	-6.91
股票型名次	1738	1158	1287	1374	1504

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-8.96	6.21	17.73	-5.78	94.37
股票型名次	1692	2122	1892	1128	483

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华文化传媒娱乐股票	19.08	-0.90	-0.56	-19.63	-11.68
2	国泰中证影视主题ETF	18.07	15.76	17.03	-1.55	-5.60
3	招商体育文化休闲股票A	17.90	13.84	7.70	-5.75	-4.97
4	招商体育文化休闲股票C	17.83	13.70	7.49	-6.11	-5.61
5	影视ETF	17.75	15.52	16.27	-2.93	-6.83
中银沪深300等权重指数(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1738 位，高于同类基金平均水平
1736	建信环保产业股票	3.37	-15.75	-23.24	-44.06	-33.79
1737	汇添富中证沪港深科技龙头ETF	3.36	-13.95	-21.15	-20.25	-18.18
1738	中银沪深300等权重指数(LOF)	3.36	-2.15	-6.33	-10.72	-6.91
1739	富国中证全指家用电器ETF	3.35	-2.30	-4.32	-12.03	-13.72
1740	广发信息技术联接A	3.35	-19.20	-25.43	-22.98	-7.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
中银沪深300等权重指数(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1158 位，高于同类基金平均水平
1156	中银中证100ETF联接基金A	2.35	-2.13	-7.09	-10.24	-10.08
1157	中银中证100ETF联接基金C	2.35	-2.14	-7.11	-10.28	-10.16
1158	中银沪深300等权重指数(LOF)	3.36	-2.15	-6.33	-10.72	-6.91
1159	鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接C	7.04	-2.16	-10.62	-26.74	-18.42
1160	太平MSCI香港价值增强A	1.70	-2.16	-0.90	-3.05	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
中银沪深300等权重指数(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1287 位，高于同类基金平均水平
1285	大摩进取优选股票	4.55	-2.34	-6.32	-5.47	8.35
1286	汇丰晋信恒生龙头指数A	0.89	-1.79	-6.33	-9.52	-8.28
1287	中银沪深300等权重指数(LOF)	3.36	-2.15	-6.33	-10.72	-6.91
1288	景顺长城成长之星股票	2.23	-1.23	-6.38	-12.11	-1.40
1289	诺安高端制造股票A	6.28	2.03	-6.40	-10.61	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
中银沪深300等权重指数(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1374 位，高于同类基金平均水平
1372	浙商沪深300指数增强(LOF)C	1.58	-7.23	-9.00	-10.65	0.39
1373	天弘中证科技100指数增强A	5.29	-6.36	-11.70	-10.67	-0.73
1374	中银沪深300等权重指数(LOF)	3.36	-2.15	-6.33	-10.72	-6.91
1375	前海开源中证大农业指数增强A	5.48	5.06	1.11	-10.74	-10.28
1376	国泰中证全指家用电器ETF联接A	3.18	-2.10	-3.79	-10.75	-12.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	汇安趋势动力股票A	15.69	-20.52	-23.57	7.66	56.31
4	汇安趋势动力股票C	15.68	-20.56	-23.67	7.38	55.65
5	华商改革创新股票A	8.90	-13.65	-19.33	12.63	55.56
中银沪深300等权重指数(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1504 位，高于同类基金平均水平
1502	富国中证消费电子主题ETF发起式联接C	0.42	-20.20	-25.78	-23.48	-6.91
1503	华安上证180ETF联接C	2.11	-3.00	-6.67	-9.58	-6.91
1504	中银沪深300等权重指数(LOF)	3.36	-2.15	-6.33	-10.72	-6.91
1505	汇安沪深300指数增强A	1.11	-7.85	-12.39	-13.89	-6.92
1506	创金合信先进装备股票C	4.06	-2.46	-2.89	-15.09	-6.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	南方碳中和股票发起A	65.96	74.49	0.00	-	37.55
4	南方碳中和股票发起C	65.30	73.12	0.00	-	35.93
5	易米中证科创创业50指数增强发起A	65.01	87.96	47.02	-	47.02
中银沪深300等权重指数(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1692 位，高于同类基金平均水平
1690	中泰沪深300指数增强A	-8.95	8.49	23.15	2.20	55.44
1691	创金合信量化多因子股票A	-8.96	25.09	20.74	10.67	116.09
1692	中银沪深300等权重指数(LOF)	-8.96	6.21	17.73	-5.78	94.37
1693	国泰中证500ETF	-8.97	11.74	25.66	5.85	5.42
1694	华夏中证新材料主题ETF	-8.97	12.70	12.03	-41.11	-39.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	111.62	734.69
2	申万菱信智能驱动股票C	50.73	159.84	194.52	-	114.16
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	华商改革创新股票A	60.63	121.51	145.87	104.73	368.23
中银沪深300等权重指数(LOF)一年收益在同类基金中排列第 2122 位，低于同类基金平均水平
2120	南方中证1000联接E	-11.70	6.22	8.87	-	0.64
2121	平安300ETF联接C	-10.08	6.21	19.51	-5.68	27.73
2122	中银沪深300等权重指数(LOF)	-8.96	6.21	17.73	-5.78	94.37
2123	富国中证上海环交所碳中和ETF	-18.82	6.19	20.10	-	-14.74
2124	嘉实中证电池主题ETF发起联接C	-30.48	6.19	7.71	-	-29.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	111.62	734.69
2	申万菱信智能驱动股票C	50.73	159.84	194.52	-	114.16
3	宏利转型机遇股票A	10.90	90.91	175.49	23.62	497.40
4	宏利转型机遇股票C	10.58	89.84	173.03	21.82	36.13
5	财通集成电路产业股票A	1.65	108.61	164.27	88.49	299.97
中银沪深300等权重指数(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1892 位，低于同类基金平均水平
1890	工银新蓝筹股票A	-9.18	4.46	17.77	-3.84	155.20
1891	华泰柏瑞沪深300ETF联接A	-10.59	5.54	17.73	-7.81	109.81
1892	中银沪深300等权重指数(LOF)	-8.96	6.21	17.73	-5.78	94.37
1893	万家国证2000ETF发起式联接A	-10.15	13.03	17.72	-	19.30
1894	华安中证500低波ETF	-3.08	9.83	17.69	17.34	80.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	4.52	94.28	151.92	139.19	158.92
2	东财通信C	4.26	93.33	150.06	136.23	154.56
3	国泰中证全指通信设备ETF	-12.04	71.64	135.54	133.78	142.96
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-9.51	69.76	131.70	132.84	137.33
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-9.78	68.75	129.63	129.38	132.06
中银沪深300等权重指数(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1128 位，高于同类基金平均水平
1126	MSCI联接C	-10.37	6.89	20.49	-5.70	68.54
1127	MSCI联接E	-10.38	6.88	20.48	-5.71	-5.10
1128	中银沪深300等权重指数(LOF)	-8.96	6.21	17.73	-5.78	94.37
1129	国泰价值先锋股票A	-7.53	37.71	15.17	-5.81	4.15
1130	创新药50	3.56	47.69	18.34	-5.83	-25.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	-1.62	22.56	61.62	64.16	1144.29
2	兴全全球视野股票	-1.39	31.82	25.43	-6.48	1019.21
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	-1.91	23.28	62.54	66.27	790.70
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	-2.82	19.93	56.50	57.89	785.50
5	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	111.62	734.69
中银沪深300等权重指数(LOF)一年收益在同类基金中排列第 483 位，高于同类基金平均水平
481	汇添富纳斯达克100ETF	-1.78	23.75	64.00	-	94.62
482	南方沪深300ETF	-10.70	6.78	21.41	-4.91	94.62
483	中银沪深300等权重指数(LOF)	-8.96	6.21	17.73	-5.78	94.37
484	国投瑞银中证资源指数(LOF)	-2.30	34.23	63.51	51.75	94.09
485	汇添富中证主要消费ETF联接A	-12.98	-16.08	-20.96	-38.23	93.94

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
锐捷网络	301165	0.19	19.14	0.57%
药明康德	603259	0.11	17.80	0.53%
招商轮船	601872	0.77	15.52	0.46%
瑞芯微	603893	0.07	15.09	0.45%
寒武纪	688256	0.01	15.03	0.45%
万科A	000002	3.47	14.78	0.44%
芒果超媒	300413	0.67	14.05	0.42%
牧原股份	002714	0.32	13.79	0.41%
中远海能	600026	0.65	13.36	0.40%
中国人保	601319	1.67	13.33	0.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.16	48.47%
金融业	0.06	17.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	6.20%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	5.67%
采矿业	0.01	4.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	4.09%
建筑业	0.01	2.78%
房地产业	0.00	1.40%
租赁和商务服务业	0.00	0.91%
农、林、牧、渔业	0.00	0.80%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.9601	1.9434	1.9143	1.9017	1.8806
累计净值(元)	1.9601	1.9434	1.9143	1.9017	1.8806

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