中银沪深300等权重指数(LOF)(163821)_最新动态

中银沪深300等权重指数(LOF)163821BANK OF SHANGHAI AND SHENZHEN 300 AND THE WEIGHT OF THE INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

中国股票基金连续六周获海外资金流入[2024-07-17]

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累计净值：1.577

更新时间：2024-07-16 15:00

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投资类型：股票型

中银沪深300等权重指数(LOF)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：赵建忠

基金规模：0.40亿元

中银沪深300等权重指数(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	-2.74	-2.19	3.24	-0.76
股票型名次	1027	1662	1679	1582	1444

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-12.24	-14.96	-25.89	16.82	56.30
股票型名次	1504	1876	2335	579	413

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A	7.35	5.47	11.90	8.84	10.42
2	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C美元	7.34	5.20	11.28	8.27	9.45
3	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C人民币	7.34	5.43	11.80	8.65	10.21
4	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A美元	7.26	5.20	11.34	8.41	9.65
5	汇添富纳斯达克生物科技ETF	6.77	6.06	15.25	8.07	10.94
中银沪深300等权重指数(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1027 位，高于同类基金平均水平
1025	上证指数ETF	0.00	-0.95	-1.74	3.53	0.41
1026	太平智选一年定期开放股票发起式	0.00	-2.43	0.94	2.84	-3.85
1027	中银沪深300等权重指数(LOF)	0.00	-2.74	-2.19	3.24	-0.76
1028	博时证券公司指数C	-0.01	-6.61	-5.76	-8.47	-13.28
1029	国泰中证内地运输主题ETF	-0.01	-1.31	2.30	7.38	7.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	-2.04	10.69	26.88	16.74	7.32
3	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C	-2.05	10.65	26.75	16.50	7.08
4	广发先进制造股票发起式A	-0.28	8.78	22.36	34.42	22.55
5	广发先进制造股票发起式C	-0.28	8.75	22.24	34.16	22.30
中银沪深300等权重指数(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1662 位，高于同类基金平均水平
1660	南方天元新产业股票(LOF)	-0.47	-2.74	-2.28	2.20	-0.92
1661	鹏华中证移动互联网指数(LOF)C	-0.83	-2.74	-0.82	1.85	-8.98
1662	中银沪深300等权重指数(LOF)	0.00	-2.74	-2.19	3.24	-0.76
1663	万家元贞量化选股股票C	-0.43	-2.75	-4.83	-9.57	-14.25
1664	工银文体产业股票A	-0.31	-2.76	-1.82	6.73	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	-2.04	10.69	26.88	16.74	7.32
2	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C	-2.05	10.65	26.75	16.50	7.08
3	广发先进制造股票发起式A	-0.28	8.78	22.36	34.42	22.55
4	广发先进制造股票发起式C	-0.28	8.75	22.24	34.16	22.30
5	国泰金鑫股票A	-0.44	4.81	19.76	12.96	-0.02
中银沪深300等权重指数(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1679 位，高于同类基金平均水平
1677	华夏中证全指房地产ETF	-1.58	-9.50	-2.19	-14.83	-17.91
1678	汇添富中证长三角ETF联接C	-0.17	-2.52	-2.19	0.09	-4.20
1679	中银沪深300等权重指数(LOF)	0.00	-2.74	-2.19	3.24	-0.76
1680	华宝中证科技龙头ETF	-0.81	-3.13	-2.20	2.49	-8.58
1681	南方中证长江保护主题ETF联接C	-0.48	-1.13	-2.21	-1.90	-5.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宏利转型机遇股票A	-1.11	0.79	11.77	41.80	29.89
2	宏利转型机遇股票C	-1.08	0.80	11.73	41.65	29.66
3	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	-0.57	4.30	18.05	35.62	-
4	广发先进制造股票发起式A	-0.28	8.78	22.36	34.42	22.55
5	广发先进制造股票发起式C	-0.28	8.75	22.24	34.16	22.30
中银沪深300等权重指数(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1582 位，高于同类基金平均水平
1580	鹏扬元合量化大盘优选股票A	-0.38	-0.75	-1.10	3.26	0.91
1581	招商深证100指数A	-0.34	-3.24	-3.26	3.25	-2.90
1582	中银沪深300等权重指数(LOF)	0.00	-2.74	-2.19	3.24	-0.76
1583	安信数字经济股票发起A	-1.32	-1.85	-0.46	3.20	-6.92
1584	方正富邦深证100ETF联接A	-0.33	-3.18	-3.22	3.20	-2.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	-0.42	3.38	16.19	29.86	31.84
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	-0.43	3.35	16.08	29.60	31.56
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	-0.48	3.09	15.64	29.39	30.96
5	宏利转型机遇股票A	-1.11	0.79	11.77	41.80	29.89
中银沪深300等权重指数(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1444 位，高于同类基金平均水平
1442	长信中证500指数增强A	-0.53	-3.39	-3.81	2.48	-0.75
1443	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	-2.66	-0.59	7.80	8.89	-0.75
1444	中银沪深300等权重指数(LOF)	0.00	-2.74	-2.19	3.24	-0.76
1445	广发金融地产精选股票A	-0.64	-0.80	1.85	2.62	-0.77
1446	广发恒生科技ETF联接(QDII)A	-2.73	-0.64	8.00	8.73	-0.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	47.24	0.00	0.00	-	87.82
2	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	46.32	0.00	0.00	-	92.53
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	45.74	0.00	0.00	-	91.12
4	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	44.54	0.00	0.00	-	24.81
5	广发全球精选股票美元(QDII)	41.59	76.48	5.00	156.39	184.23
中银沪深300等权重指数(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1504 位，高于同类基金平均水平
1502	中欧中证500指数增强C	-12.23	-16.84	0.00	-	-16.50
1503	诺安高端制造股票C	-12.24	-23.49	0.00	-	-29.74
1504	中银沪深300等权重指数(LOF)	-12.24	-14.96	-25.89	16.82	56.30
1505	博时证券公司指数A	-12.27	-11.20	-24.06	-16.55	-32.47
1506	财通资管中证钢铁指数发起式C	-12.27	-24.16	0.00	-	-33.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	40.19	99.16	76.61	198.20	377.33
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	39.71	97.69	0.00	-	73.18
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	41.08	87.90	60.43	187.75	361.90
4	广发全球精选股票人民币(QDII)	40.73	87.05	15.59	165.67	408.98
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C美元	40.58	86.50	0.00	-	56.99
中银沪深300等权重指数(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1876 位，低于同类基金平均水平
1874	嘉实沪深300ETF	-9.00	-14.96	-28.59	-0.45	62.85
1875	建信大安全战略精选股票	-6.99	-14.96	-20.62	80.20	157.62
1876	中银沪深300等权重指数(LOF)	-12.24	-14.96	-25.89	16.82	56.30
1877	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	-3.72	-14.97	0.00	-	-16.08
1878	农银沪深300指数C	-9.11	-14.97	-28.06	-0.39	-2.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	12.76	49.31	108.87	170.02	143.83
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	12.42	48.35	106.22	164.77	141.21
3	汇添富中证能源ETF	22.44	39.61	96.62	109.70	51.39
4	华宝油气	15.41	37.11	95.63	91.03	-18.05
5	华宝油气C	14.95	35.89	92.80	-	103.08
中银沪深300等权重指数(LOF)一年收益在同类基金中排列第 2335 位，低于同类基金平均水平
2333	易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额)	-0.62	1.40	-25.85	-30.65	-28.66
2334	平安300ETF联接A	-8.09	-13.19	-25.89	5.26	6.80
2335	中银沪深300等权重指数(LOF)	-12.24	-14.96	-25.89	16.82	56.30
2336	华夏中证500ETF联接C	-17.42	-18.60	-25.90	5.56	10.23
2337	长信中证500指数增强A	-10.89	-18.32	-25.91	37.16	24.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	40.19	99.16	76.61	198.20	377.33
2	创金合信资源主题精选股票A	14.28	4.98	2.36	190.42	158.91
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	41.08	87.90	60.43	187.75	361.90
4	创金合信资源主题精选股票C	13.71	3.93	0.84	185.61	148.91
5	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	12.76	49.31	108.87	170.02	143.83
中银沪深300等权重指数(LOF)一年收益在同类基金中排列第 579 位，高于同类基金平均水平
577	建信多因子量化股票	-9.52	-12.27	-18.11	16.90	10.79
578	添富中证银行ETF联接C	17.73	20.68	6.92	16.88	18.24
579	中银沪深300等权重指数(LOF)	-12.24	-14.96	-25.89	16.82	56.30
580	招商沪深300指数A	-6.76	-13.36	-25.21	16.81	37.96
581	汇丰晋信恒生龙头指数C	-2.16	-1.92	-16.99	16.77	56.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	31.54	79.78	46.39	157.30	925.56
2	兴全全球视野股票	-17.90	-27.78	-37.70	20.66	670.72
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	30.28	78.28	44.31	149.74	646.96
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	31.30	81.37	47.62	158.59	630.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	29.89	76.25	43.97	157.36	524.10
中银沪深300等权重指数(LOF)一年收益在同类基金中排列第 413 位，高于同类基金平均水平
411	嘉实全球房地产(QDII)	-0.12	4.41	-7.71	1.87	56.66
412	嘉实沪深300红利低波动ETF	14.63	38.21	41.25	-	56.38
413	中银沪深300等权重指数(LOF)	-12.24	-14.96	-25.89	16.82	56.30
414	前海开源再融资股票	-25.61	-21.04	-27.37	-3.51	56.29
415	汇丰晋信消费红利股票	-13.45	-23.98	-41.25	18.35	56.20

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
洛阳钼业	603993	2.41	20.05	0.51%
江苏银行	600919	2.37	18.70	0.48%
工业富联	601138	0.83	18.90	0.48%
农业银行	601288	4.42	18.72	0.48%
中际旭创	300308	0.12	18.79	0.48%
德业股份	605117	0.20	18.18	0.47%
中国海油	600938	0.61	17.83	0.46%
邮储银行	601658	3.79	18.00	0.46%
杭州银行	600926	1.58	17.58	0.45%
建设银行	601939	2.46	16.93	0.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.20	50.94%
金融业	0.06	15.68%
采矿业	0.02	5.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	5.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	4.39%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	3.85%
建筑业	0.01	3.20%
房地产业	0.01	1.58%
科学研究和技术服务业	0.00	0.66%
农、林、牧、渔业	0.00	0.66%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

基金资讯

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中银沪深300等权重指数证券投资基金（LOF） 2024年第1季度报告...金基金经理，2015年6月至今任中银300E基金基金经理，2016年 8月至2018年2月任中银宏利基金基金...

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标题：中银沪深300等权重指数证券投资基金(LOF)2023年年度报告

中银沪深300等权重指数证券投资基金（LOF） 2023年年度报告... 1.2目录 §1 重要提示及目录 ..............................................................

查看全文[03-29]
03-01中银沪深300等权重指数证券投资基金(LOF)基金份额持有人大会会议情况...
02-29中银基金管理有限公司关于中银沪深300等权重指数证券投资基金(LOF)基...
02-02中银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的公...
01-30中银基金管理有限公司关于以通讯方式召开中银沪深300等权重指数证券...

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交易日	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09
单位净值(元)	1.563	1.563	1.565	1.541	1.544
累计净值(元)	1.563	1.563	1.565	1.541	1.544

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