中银沪深300等权重指数(LOF)(163821)_最新动态

中银沪深300等权重指数(LOF)163821BANK OF SHANGHAI AND SHENZHEN 300 AND THE WEIGHT OF THE INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

多家基金销售机构下线部分基金榜单[2026-01-31]

最新动态

最新净值：2.1530 -0.0300(-1.37%)

累计净值：2.1530

更新时间：2026-01-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

中银沪深300等权重指数(LOF)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李念

基金规模：0.41亿元

中银沪深300等权重指数(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.06	3.01	0.56	13.98	3.11
股票型名次	1944	1967	2252	1941	2186

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	24.16	45.67	17.33	2.43	115.30
股票型名次	2296	2261	1961	1092	530

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
中银沪深300等权重指数(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1944 位，低于同类基金平均水平
1942	化工ETF	-1.05	11.10	26.13	45.47	11.35
1943	嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C	-1.05	10.03	24.45	42.57	10.26
1944	中银沪深300等权重指数(LOF)	-1.06	3.01	0.56	13.98	3.11
1945	大摩量化多策略股票	-1.07	3.43	4.35	14.50	3.52
1946	华夏中证智选1000价值稳健策略ETF	-1.07	7.25	6.59	13.19	7.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	嘉实绿色主题股票发起式A	4.49	31.32	19.43	67.41	34.14
4	嘉实绿色主题股票发起式C	4.47	31.25	19.25	66.91	34.07
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
中银沪深300等权重指数(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1967 位，低于同类基金平均水平
1965	天弘创业板ETF联接C	-0.08	3.01	2.47	39.15	4.22
1966	永赢创业板C	-0.10	3.01	2.49	39.65	4.23
1967	中银沪深300等权重指数(LOF)	-1.06	3.01	0.56	13.98	3.11
1968	博时创业板指数C	-0.10	3.00	2.41	39.20	4.21
1969	国泰创业板指数(LOF)A	-0.11	3.00	2.53	39.81	4.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
中银沪深300等权重指数(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2252 位，低于同类基金平均水平
2250	东吴双三角A	0.41	-3.82	0.56	11.48	-1.43
2251	人保沪深300指数	0.16	1.32	0.56	14.20	1.74
2252	中银沪深300等权重指数(LOF)	-1.06	3.01	0.56	13.98	3.11
2253	汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	0.76	1.18	0.55	55.56	3.64
2254	建信MSCI联接C	-0.38	1.71	0.55	12.49	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	4.17	26.96	35.87	94.01	25.54
3	广发先进制造股票发起式A	2.10	12.50	27.47	92.18	14.71
4	万家中证工业有色金属主题ETF	4.52	26.45	34.30	91.92	24.86
5	广发先进制造股票发起式C	2.09	12.46	27.33	91.88	14.67
中银沪深300等权重指数(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1941 位，低于同类基金平均水平
1939	天弘沪深300指数增强A	-0.06	2.39	1.48	13.99	2.82
1940	鹏华沪深300指数增强C	-0.20	2.53	2.32	13.98	2.81
1941	中银沪深300等权重指数(LOF)	-1.06	3.01	0.56	13.98	3.11
1942	嘉实中证信息安全主题ETF	-3.09	8.10	0.28	13.97	7.42
1943	博时上证超大盘ETF联接	0.41	-0.24	-1.36	13.96	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
中银沪深300等权重指数(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2186 位，低于同类基金平均水平
2184	兴银中证港股通科技ETF	-1.98	2.06	-8.98	-3.17	3.12
2185	广发中证沪港深科技龙头ETF	-1.48	2.12	-3.37	14.04	3.11
2186	中银沪深300等权重指数(LOF)	-1.06	3.01	0.56	13.98	3.11
2187	西部利得国企红利指数增强A	1.65	3.09	1.66	4.34	3.10
2188	大成睿裕六月持有股票C	-0.11	2.44	3.49	18.90	3.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	148.15	195.72	113.22	-	141.75
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	143.33	191.32	0.00	-	145.96
3	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
4	万家中证工业有色金属主题ETF	137.49	178.11	0.00	-	98.21
5	南方中证申万有色金属ETF	134.85	179.34	99.44	128.92	142.38
中银沪深300等权重指数(LOF)一年收益在同类基金中排列第 2296 位，低于同类基金平均水平
2294	华夏恒生中国企业ETF(QDII)	24.18	80.31	35.57	-	-6.85
2295	华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	24.16	74.98	7.92	-	-15.50
2296	中银沪深300等权重指数(LOF)	24.16	45.67	17.33	2.43	115.30
2297	民生加银沪深300ETF联接C	24.14	48.53	19.60	4.05	45.38
2298	前海开源强势共识100强股票	24.12	26.64	-2.69	-18.99	37.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	财通集成电路产业股票A	111.16	250.70	141.13	107.08	314.74
3	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
4	东财通信C	123.48	247.57	222.34	194.96	194.81
5	财通集成电路产业股票C	109.47	245.16	135.41	98.97	291.65
中银沪深300等权重指数(LOF)一年收益在同类基金中排列第 2261 位，低于同类基金平均水平
2259	富国沪深300指数增强A	25.60	45.73	22.18	0.38	173.83
2260	嘉实金融精选股票A	14.57	45.67	9.55	-9.12	32.02
2261	中银沪深300等权重指数(LOF)	24.16	45.67	17.33	2.43	115.30
2262	国富中证100指数增强(LOF)	29.88	45.66	12.29	-13.47	54.49
2263	信诚量化阿尔法C	23.53	45.66	21.73	-	12.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	212.14	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	207.50	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
5	东财通信C	123.48	247.57	222.34	194.96	194.81
中银沪深300等权重指数(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1961 位，低于同类基金平均水平
1959	美国REC	-0.58	8.81	17.33	34.96	28.98
1960	易方达上证50指数(LOF)A	21.39	41.73	17.33	-2.06	33.35
1961	中银沪深300等权重指数(LOF)	24.16	45.67	17.33	2.43	115.30
1962	国泰国证航天军工指数(LOF)A	33.61	61.33	17.32	19.56	49.47
1963	长城创业板指数增强C	60.38	98.75	17.31	-0.98	176.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	212.14	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	207.50	201.44
4	华商上游产业股票A	104.95	140.36	104.68	203.25	382.96
5	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
中银沪深300等权重指数(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1092 位，高于同类基金平均水平
1090	南方深证成份ETF	41.45	74.22	21.58	2.51	27.08
1091	中海上证50指数增强	27.59	44.34	22.96	2.46	89.76
1092	中银沪深300等权重指数(LOF)	24.16	45.67	17.33	2.43	115.30
1093	南方中证100C	28.79	53.66	22.54	2.40	58.09
1094	中金沪深300C	26.33	49.17	24.29	2.40	95.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.25	75.42	27.75	11.73	1205.76
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	18.12	42.03	125.63	107.01	1162.37
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	17.35	39.70	117.96	102.16	805.86
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	18.68	42.83	124.38	109.62	802.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	16.01	36.91	114.46	97.94	645.46
中银沪深300等权重指数(LOF)一年收益在同类基金中排列第 530 位，高于同类基金平均水平
528	银华数字经济股票发起式A	58.11	199.54	95.50	-	115.73
529	华夏战略新兴成指ETF联接C	63.53	104.84	23.61	-6.29	115.43
530	中银沪深300等权重指数(LOF)	24.16	45.67	17.33	2.43	115.30
531	华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C	16.12	47.50	0.00	-	114.92
532	招商中国机遇股票	54.49	91.88	25.01	-4.83	114.90

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国卫通	601698	0.57	20.30	0.49%
中微公司	688012	0.06	16.36	0.40%
藏格矿业	000408	0.19	16.04	0.39%
盛美上海	688082	0.09	15.56	0.38%
天赐材料	002709	0.34	15.75	0.38%
云铝股份	000807	0.48	15.76	0.38%
荣盛石化	002493	1.30	15.28	0.37%
金山办公	688111	0.05	15.35	0.37%
海光信息	688041	0.07	15.17	0.37%
江西铜业	600362	0.28	15.38	0.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.20	49.88%
金融业	0.07	16.66%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	5.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	5.46%
采矿业	0.02	4.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	3.88%
建筑业	0.01	2.73%
房地产业	0.00	1.21%
租赁和商务服务业	0.00	0.97%
科学研究和技术服务业	0.00	0.96%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：公募密集调研紧盯上市公司业绩

　　公募密集调研紧盯上市公司业绩　　上市公司业绩正成为公募基金布局的核心考量因素。开年以来，数十家上市公司在发布业绩预增公告后，迎来公募基金的扎堆调研，知名基金经理亦现身其中。站在当前时点，多位基金经理表示，将紧密跟踪上市公司业绩，寻找具

查看全文[01-31]
标题：九江鼎成启航股权投资基金合伙企业成立，出资额5亿

　　经济观察网天眼查App显示，近日，九江鼎成启航股权投资基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为国新国证投资管理有限公司，出资额5亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，由九江市工业产业投资引导基金合伙

查看全文[01-31]
标题：中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿

　　经济观察网天眼查App显示，近日，中电科(无锡)电子基础产业股权基金(有限合伙)成立，执行事务合伙人为中电科网信私募基金管理有限公司，出资额20亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，股权投资，以自有资金从

查看全文[01-31]
01-31 公募基金信息披露规则迎修订引导行业长期投资
01-31 北京市商业航天和低空经济产业基金等入股凌空天行
01-31 年内千亿元资金借“基”入市
01-31 首批商业不动产REITs亮相

更多>> 基金公告

标题：中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告

12 中银全球策略证券投资基金(FOF) 中高风险（R4） 13 上证国有企业100交易型开放式指数证券投资基金中高风险（R4） ...

查看全文[05-10]
标题：中银沪深300等权重指数证券投资基金(LOF)2024年第1季度报告

中银沪深300等权重指数证券投资基金（LOF） 2024年第1季度报告...金基金经理，2015年6月至今任中银300E基金基金经理，2016年 8月至2018年2月任中银宏利基金基金...

查看全文[04-19]
标题：中银沪深300等权重指数证券投资基金(LOF)2023年年度报告

中银沪深300等权重指数证券投资基金（LOF） 2023年年度报告... 1.2目录 §1 重要提示及目录 ..............................................................

查看全文[03-29]
03-01中银沪深300等权重指数证券投资基金(LOF)基金份额持有人大会会议情况...
02-29中银基金管理有限公司关于中银沪深300等权重指数证券投资基金(LOF)基...
02-02中银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的公...
01-30中银基金管理有限公司关于以通讯方式召开中银沪深300等权重指数证券...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	2.1830	2.1730	2.1660	2.1750	2.1760
累计净值(元)	2.1830	2.1730	2.1660	2.1750	2.1760

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。