中银沪深300等权重指数(LOF)(163821)_最新动态

中银沪深300等权重指数(LOF)163821BANK OF SHANGHAI AND SHENZHEN 300 AND THE WEIGHT OF THE INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

港股通50ETF华夏换手率575.69%居首[2026-08-31]

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最新净值：2.0782 0.0070(0.34%)

累计净值：2.0782

更新时间：2026-08-31 15:00

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投资类型：股票型

中银沪深300等权重指数(LOF)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：邹琳

基金规模：0.36亿元

中银沪深300等权重指数(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.78	1.88	-3.41	-5.60	-0.80
股票型名次	1038	2158	1625	2236	2305

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.83	40.04	21.76	-0.47	107.12
股票型名次	2281	2080	2253	1370	634

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
中银沪深300等权重指数(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1038 位，高于同类基金平均水平
1036	天弘中证计算机主题ETF联接A	0.78	2.05	-6.84	-12.14	-2.22
1037	天弘中证计算机主题ETF联接C	0.78	2.04	-6.89	-12.24	-2.36
1038	中银沪深300等权重指数(LOF)	0.78	1.88	-3.41	-5.60	-0.80
1039	博道消费智航C	0.77	7.55	3.99	-4.04	1.17
1040	广发中证500指数增强C	0.77	6.41	-2.35	1.22	17.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	汇丰晋信科技先锋股票	-0.99	29.90	-3.14	42.73	57.91
4	前海开源价值策略股票	3.30	29.29	-8.78	6.21	38.01
5	新华策略精选股票	0.96	26.63	-5.31	28.95	65.60
中银沪深300等权重指数(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2158 位，低于同类基金平均水平
2156	汇丰晋信大盘波动股票C	0.45	1.88	7.81	7.03	8.24
2157	天弘国证消费100指数增强C	-0.54	1.88	-8.31	13.15	15.32
2158	中银沪深300等权重指数(LOF)	0.78	1.88	-3.41	-5.60	-0.80
2159	富国文体健康股票C	0.21	1.87	-10.12	-21.16	-17.14
2160	国泰中证消费电子主题ETF	0.30	1.87	-17.14	15.93	21.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	招商前沿医疗保健股票A	-4.03	19.79	40.27	30.39	41.02
中银沪深300等权重指数(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1625 位，高于同类基金平均水平
1623	博时沪深300指数增强C	-0.09	1.33	-3.41	0.27	2.90
1624	建信量化事件驱动股票	1.66	-4.96	-3.41	-9.84	-4.63
1625	中银沪深300等权重指数(LOF)	0.78	1.88	-3.41	-5.60	-0.80
1626	华夏MSCI中国A50互联互通ETF	-0.54	-0.13	-3.42	7.78	5.56
1627	景顺长城中证500增强策略ETF	-0.02	6.38	-3.42	1.00	15.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-3.58	15.76	-7.34	74.54	82.35
2	财通集成电路产业股票C	-3.59	15.69	-7.52	73.86	81.40
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
中银沪深300等权重指数(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2236 位，低于同类基金平均水平
2234	华夏沪港通恒生ETF联接A	-1.46	1.12	1.86	-5.55	-3.46
2235	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A	-3.08	3.97	7.15	-5.60	-4.46
2236	中银沪深300等权重指数(LOF)	0.78	1.88	-3.41	-5.60	-0.80
2237	招商中证500指数C	0.87	7.65	-2.86	-5.63	7.46
2238	中欧中证500指数增强C	0.73	7.59	-5.00	-5.65	9.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-0.89	5.14	20.69	59.34	110.54
2	汇安趋势动力股票C	-0.90	5.09	20.54	58.94	109.86
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.54	14.65	11.93	66.18	96.19
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.00	3.01	13.47	53.97	92.86
中银沪深300等权重指数(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2305 位，低于同类基金平均水平
2303	易方达中证银行指数(LOF)C	-0.12	-0.36	6.75	5.63	-0.79
2304	天弘中证红利低波动100C	1.12	-0.75	0.60	-3.12	-0.80
2305	中银沪深300等权重指数(LOF)	0.78	1.88	-3.41	-5.60	-0.80
2306	创金合信中证1000增强C	1.01	11.08	-8.79	-10.73	-0.83
2307	交银上证180公司治理ETF联接	1.32	1.75	3.79	-2.20	-0.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
2	申万菱信智能驱动股票C	134.43	329.08	281.34	-	190.38
3	中韩芯片ETF	116.27	256.99	283.35	-	332.99
4	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
5	创金合信专精特新股票发起A	115.85	346.47	238.52	-	234.09
中银沪深300等权重指数(LOF)一年收益在同类基金中排列第 2281 位，低于同类基金平均水平
2279	博道消费智航A	1.83	48.72	20.92	4.73	-5.77
2280	汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A	1.83	2.77	0.00	-	-27.62
2281	中银沪深300等权重指数(LOF)	1.83	40.04	21.76	-0.47	107.12
2282	鹏华国证粮食产业ETF	1.81	33.34	4.28	-	-2.25
2283	华安国际龙头(DAX)ETF联接A	1.79	31.39	52.79	42.72	106.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	红土创新新科技股票	90.31	349.40	239.54	72.77	756.90
4	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
5	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
中银沪深300等权重指数(LOF)一年收益在同类基金中排列第 2080 位，低于同类基金平均水平
2078	万家中证软件服务指数发起式A	-28.74	40.05	-16.52	-	-40.59
2079	银华中证创新药产业ETF发起式联接C	-6.98	40.04	9.81	-	-29.28
2080	中银沪深300等权重指数(LOF)	1.83	40.04	21.76	-0.47	107.12
2081	南方国证在线消费ETF	-23.81	40.03	-2.69	-	-23.22
2082	嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币	17.15	40.01	69.86	-	116.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
4	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
5	易方达战略新兴产业股票A	89.50	327.61	318.82	159.55	177.05
中银沪深300等权重指数(LOF)一年收益在同类基金中排列第 2253 位，低于同类基金平均水平
2251	前海开源深圳特区股票C	-12.84	36.65	21.84	3.36	-7.12
2252	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	-7.65	23.05	21.81	17.76	136.97
2253	中银沪深300等权重指数(LOF)	1.83	40.04	21.76	-0.47	107.12
2254	嘉实基本面50ETF	-4.71	17.35	21.75	37.71	44.94
2255	富国中证电池主题ETF发起式联接A	15.29	75.28	21.74	-	-8.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
2	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
3	国泰中证全指通信设备ETF	58.34	297.26	276.41	293.87	300.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	58.60	273.61	260.58	280.19	279.62
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	58.12	271.36	257.36	274.55	271.40
中银沪深300等权重指数(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1370 位，高于同类基金平均水平
1368	华夏中证全指证券公司ETF联接A	-15.37	36.74	7.81	-0.44	24.50
1369	易方达中证全指证券公司ETF	-16.10	39.10	8.94	-0.45	11.11
1370	中银沪深300等权重指数(LOF)	1.83	40.04	21.76	-0.47	107.12
1371	创新药AH	11.78	95.46	49.63	-0.53	-11.75
1372	龙头券商	-15.95	42.15	10.66	-0.53	19.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	42.95	109.33	69.15	23.12	1389.52
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	19.69	42.17	83.86	91.72	1303.61
3	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	19.52	42.65	84.39	93.80	902.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	18.20	39.17	77.87	84.50	899.55
中银沪深300等权重指数(LOF)一年收益在同类基金中排列第 634 位，高于同类基金平均水平
632	创金合信中证1000增强A	4.17	76.81	43.79	23.49	107.47
633	易方达中证芯片产业ETF联接发起式C	39.44	184.89	141.60	-	107.20
634	中银沪深300等权重指数(LOF)	1.83	40.04	21.76	-0.47	107.12
635	富国中证价值ETF联接C	13.45	43.69	44.26	48.41	107.06
636	海富通中证100指数A	7.28	42.48	27.02	5.13	106.98

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
寒武纪	688256	0.01	23.77	0.66%
中国巨石	600176	0.31	22.50	0.63%
盛美上海	688082	0.04	19.31	0.54%
芯原股份	688521	0.05	19.11	0.53%
中微公司	688012	0.04	18.97	0.53%
士兰微	600460	0.34	18.58	0.52%
北方华创	002371	0.02	18.13	0.51%
中际旭创	300308	0.01	17.78	0.50%
华润微	688396	0.18	17.10	0.48%
长电科技	600584	0.16	16.57	0.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.19	52.33%
金融业	0.06	16.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	6.55%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	5.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	3.62%
采矿业	0.01	3.32%
建筑业	0.01	2.59%
房地产业	0.00	1.08%
租赁和商务服务业	0.00	0.84%
农、林、牧、渔业	0.00	0.61%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-28	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24
单位净值(元)	2.0712	2.0729	2.0567	2.0397	2.0395
累计净值(元)	2.0712	2.0729	2.0567	2.0397	2.0395

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