财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
272.26 |
49.39 |
330.77 |
109.31 |
24.36 |
| 本期利润(万元) |
29.36 |
-89.62 |
712.21 |
763.77 |
-14.95 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.05 |
0.31 |
0.33 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.72 |
0.00 |
16.66 |
0.00 |
-0.35 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1878.22 |
0.00 |
2136.73 |
0.00 |
1837.87 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.10 |
0.00 |
1.09 |
0.00 |
0.77 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3586.13 |
3907.02 |
4100.97 |
4349.56 |
4221.21 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.10 |
2.04 |
2.09 |
2.11 |
1.77 |
| 本期净值增长率(%) |
0.56 |
0.00 |
17.50 |
0.00 |
-0.34 |
| 累计净值增长率(%) |
109.97 |
0.00 |
108.80 |
0.00 |
77.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
25.51 |
31.18 |
34.92 |
52.94 |
271.45 |
| 交易性金融资产(万元) |
3560.37 |
4063.68 |
4176.98 |
4425.75 |
3540.59 |
| 其中：股票投资(万元) |
3368.62 |
3842.03 |
3944.54 |
4182.19 |
3438.87 |
| 其中：债券投资(万元) |
191.75 |
221.64 |
232.44 |
243.56 |
101.72 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.24 |
2.59 |
2.56 |
2.89 |
2.39 |
| 应付托管费(万元) |
0.45 |
0.52 |
0.51 |
0.58 |
0.48 |
| 资产总计(万元) |
3615.11 |
4105.41 |
4226.58 |
4487.21 |
3813.65 |
| 负债合计(万元) |
28.98 |
4.44 |
5.37 |
19.47 |
26.68 |
| 所有者权益合计(万元) |
3586.13 |
4100.97 |
4221.21 |
4467.74 |
3786.98 |
| 未分配利润(万元) |
1878.22 |
2136.73 |
1837.87 |
1954.01 |
1357.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.07 |
0.18 |
0.11 |
0.44 |
0.18 |
| 投资收益(万元) |
289.43 |
367.98 |
42.98 |
36.30 |
-4.68 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-242.89 |
381.44 |
-39.31 |
578.87 |
2.52 |
| 其它收入(万元) |
0.96 |
1.27 |
0.41 |
1.74 |
0.47 |
| 收入合计(万元) |
47.56 |
750.86 |
4.18 |
617.35 |
-1.50 |
| 管理人报酬(万元) |
15.08 |
32.07 |
15.89 |
30.28 |
14.48 |
| 托管费(万元) |
3.02 |
6.41 |
3.18 |
6.06 |
2.90 |
| 其它费用(万元) |
0.09 |
0.17 |
0.07 |
22.27 |
16.54 |
| 费用合计(万元) |
18.19 |
38.66 |
19.14 |
58.60 |
33.91 |
| 利润总额(万元) |
29.36 |
712.21 |
-14.95 |
558.75 |
-35.42 |
| 净利润(万元) |
29.36 |
712.21 |
-14.95 |
558.75 |
-35.42 |
