我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-13.71 |
-66.61 |
20.73 |
12.29 |
-0.21 |
| 本期利润(万元) |
46.17 |
-302.26 |
-186.62 |
131.81 |
296.53 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.12 |
-0.08 |
0.05 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.08 |
0.00 |
2.91 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1422.16 |
0.00 |
1788.28 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.58 |
0.00 |
0.76 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3909.28 |
3893.57 |
3990.44 |
4152.91 |
5100.95 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.59 |
1.57 |
1.68 |
1.76 |
1.83 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.00 |
0.00 |
2.57 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
57.50 |
0.00 |
75.60 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
134.94 |
47.25 |
103.09 |
111.54 |
50.27 |
| 交易性金融资产(万元) |
3772.48 |
4118.00 |
4282.10 |
4742.58 |
4969.56 |
| 其中：股票投资(万元) |
3559.84 |
3872.04 |
4028.42 |
4493.88 |
4671.18 |
| 其中：债券投资(万元) |
212.64 |
245.97 |
253.68 |
248.70 |
298.38 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.45 |
2.61 |
2.82 |
2.88 |
3.20 |
| 应付托管费(万元) |
0.49 |
0.52 |
0.56 |
0.58 |
0.64 |
| 资产总计(万元) |
3912.37 |
4166.38 |
4387.43 |
4856.36 |
5033.21 |
| 负债合计(万元) |
18.80 |
13.46 |
25.50 |
26.78 |
26.31 |
| 所有者权益合计(万元) |
3893.57 |
4152.91 |
4361.94 |
4829.57 |
5006.90 |
| 未分配利润(万元) |
1422.16 |
1788.28 |
1813.73 |
2320.47 |
2647.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.44 |
0.23 |
0.52 |
0.27 |
10.26 |
| 投资收益(万元) |
0.78 |
47.68 |
-82.87 |
-97.73 |
875.71 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-235.65 |
119.53 |
-821.82 |
-320.58 |
-668.27 |
| 其它收入(万元) |
1.28 |
1.13 |
0.86 |
0.52 |
5.22 |
| 收入合计(万元) |
-233.15 |
168.57 |
-903.31 |
-417.53 |
222.92 |
| 管理人报酬(万元) |
32.06 |
16.83 |
33.92 |
17.26 |
44.52 |
| 托管费(万元) |
6.41 |
3.37 |
6.78 |
3.45 |
8.90 |
| 其它费用(万元) |
30.63 |
16.54 |
33.52 |
15.51 |
37.27 |
| 费用合计(万元) |
69.11 |
36.75 |
74.23 |
36.22 |
100.20 |
| 利润总额(万元) |
-302.26 |
131.81 |
-977.54 |
-453.75 |
122.72 |
| 净利润(万元) |
-302.26 |
131.81 |
-977.54 |
-453.75 |
122.72 |
