资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 227411.00 95.63%
银行存款和结算备付金 1990.69 0.84%
其他资产 8402.49 3.53%
资产总值:237804.17万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
重银转债 161.72 20512.07 9.92%
常银转债 133.29 17214.12 8.32%
兴业转债 103.80 12424.51 6.01%
24海通05 80.00 8079.77 3.91%
22中国银行永续债02 70.00 7390.18 3.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 88686.71 42.87%
可转债 84197.44 40.70%
金融债券 40313.44 19.49%
国家债券 1005.19 0.49%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
江苏银行 600919 798.85 5344.31 3.91%
明泰铝业 601677 420.42 4767.53 3.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.53 3.91%
制造业 0.48 3.49%
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
润建股份 002929 52.74 1969.70 1.31%
贵州轮胎 000589 252.27 1702.84 1.13%
明泰铝业 601677 125.16 1634.54 1.09%
江苏银行 600919 169.65 1218.11 0.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.33 2.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.20 1.31%
金融业 0.12 0.81%