资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 122785.96 91.10%
银行存款和结算备付金 11756.31 8.72%
其他资产 233.13 0.17%
资产总值:134775.40万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
重银转债 103.04 12835.23 11.94%
常银转债 84.18 10674.69 9.93%
26广发06 80.00 8033.96 7.47%
26中化能源MTN002 70.00 7043.67 6.55%
华能YK06 60.00 6136.13 5.71%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 52157.15 48.52%
可转债 37284.38 34.69%
金融债券 22266.82 20.71%
国家债券 1009.39 0.94%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
江苏银行 600919 798.85 5344.31 3.91%
明泰铝业 601677 420.42 4767.53 3.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.53 3.91%
制造业 0.48 3.49%
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
润建股份 002929 52.74 1969.70 1.31%
贵州轮胎 000589 252.27 1702.84 1.13%
明泰铝业 601677 125.16 1634.54 1.09%
江苏银行 600919 169.65 1218.11 0.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.33 2.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.20 1.31%
金融业 0.12 0.81%