资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 77761.93 91.56%
银行存款和结算备付金 7154.35 8.42%
其他资产 15.58 0.02%
资产总值:84931.86万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开05 71.00 7277.46 10.48%
重银转债 55.78 6991.02 10.06%
常银转债 54.05 6852.92 9.87%
26GTHT08 50.00 5034.82 7.25%
科顺转债 34.13 4252.37 6.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 31622.99 45.52%
可转债 30042.98 43.25%
企业债 10020.61 14.43%
国家债券 5066.71 7.29%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
江苏银行 600919 798.85 5344.31 3.91%
明泰铝业 601677 420.42 4767.53 3.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.53 3.91%
制造业 0.48 3.49%
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
润建股份 002929 52.74 1969.70 1.31%
贵州轮胎 000589 252.27 1702.84 1.13%
明泰铝业 601677 125.16 1634.54 1.09%
江苏银行 600919 169.65 1218.11 0.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.33 2.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.20 1.31%
金融业 0.12 0.81%