我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3491.05 |
-11981.81 |
-11359.49 |
-9065.87 |
-2322.66 |
| 本期利润(万元) |
3223.77 |
-3134.58 |
-5754.32 |
5384.14 |
-594.43 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
-0.04 |
-0.07 |
0.05 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.83 |
0.00 |
3.60 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
38838.47 |
0.00 |
53476.49 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.46 |
0.00 |
0.60 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
110228.22 |
112081.94 |
105651.30 |
120532.54 |
132271.55 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.36 |
1.32 |
1.28 |
1.34 |
1.40 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.04 |
0.00 |
-1.37 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
47.07 |
0.00 |
50.13 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
885.54 |
184.33 |
631.70 |
830.71 |
3285.89 |
| 交易性金融资产(万元) |
163540.20 |
172837.72 |
213216.98 |
322153.22 |
277219.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
10111.83 |
984.03 |
13025.91 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
163540.20 |
162725.89 |
212232.95 |
309127.32 |
277219.40 |
| 应付管理人报酬(万元) |
42.43 |
40.54 |
46.79 |
76.61 |
62.09 |
| 应付托管费(万元) |
12.12 |
11.58 |
13.37 |
21.89 |
17.74 |
| 资产总计(万元) |
165792.35 |
174495.98 |
217020.64 |
327040.09 |
288688.26 |
| 负债合计(万元) |
19425.44 |
37700.48 |
56726.67 |
71487.52 |
62039.32 |
| 所有者权益合计(万元) |
146366.91 |
136795.50 |
160293.97 |
255552.57 |
226648.95 |
| 未分配利润(万元) |
56778.50 |
60117.28 |
74596.07 |
116056.57 |
113301.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.95 |
46.68 |
28.68 |
85.80 |
54.82 |
| 投资收益(万元) |
-12910.73 |
-7671.49 |
-3657.54 |
-11813.86 |
-11581.76 |
| 公允价值变动收益(万元) |
9596.83 |
15859.44 |
17455.93 |
-48517.27 |
-18224.47 |
| 其它收入(万元) |
3.40 |
15.23 |
11.22 |
103.59 |
66.97 |
| 收入合计(万元) |
-3297.55 |
8249.85 |
13838.28 |
-60141.74 |
-29684.44 |
| 管理人报酬(万元) |
226.68 |
598.82 |
337.74 |
930.72 |
466.77 |
| 托管费(万元) |
64.77 |
171.09 |
96.50 |
265.92 |
133.36 |
| 其它费用(万元) |
11.54 |
25.22 |
11.57 |
25.40 |
11.74 |
| 费用合计(万元) |
843.06 |
2570.82 |
1474.09 |
3729.23 |
2025.94 |
| 利润总额(万元) |
-4140.62 |
5679.03 |
12364.19 |
-63870.97 |
-31710.37 |
| 净利润(万元) |
-4140.62 |
5679.03 |
12364.19 |
-63870.97 |
-31710.37 |
