财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1648.92 |
2000.76 |
22253.86 |
13507.22 |
9156.83 |
| 本期利润(万元) |
1336.35 |
1538.15 |
20696.26 |
8568.75 |
11702.60 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.02 |
0.20 |
0.07 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.52 |
0.00 |
12.46 |
0.00 |
6.66 |
| 期末可供分配利润(万元) |
20955.88 |
0.00 |
50433.25 |
0.00 |
59902.83 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.70 |
0.00 |
0.68 |
0.00 |
0.58 |
| 期末基金资产净值(万元) |
49581.25 |
84264.48 |
122161.25 |
148884.71 |
160623.70 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.65 |
1.66 |
1.64 |
1.63 |
1.57 |
| 本期净值增长率(%) |
0.41 |
0.00 |
11.43 |
0.00 |
6.30 |
| 累计净值增长率(%) |
84.38 |
0.00 |
83.62 |
0.00 |
75.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
10236.41 |
25738.69 |
378.63 |
920.45 |
885.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
122785.96 |
280547.74 |
323152.00 |
291610.99 |
163540.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
122785.96 |
280547.74 |
323152.00 |
291610.99 |
163540.20 |
| 应付管理人报酬(万元) |
40.29 |
78.93 |
80.61 |
72.50 |
42.43 |
| 应付托管费(万元) |
11.51 |
22.55 |
23.03 |
20.71 |
12.12 |
| 资产总计(万元) |
142085.24 |
334038.84 |
331591.16 |
297203.40 |
165792.35 |
| 负债合计(万元) |
34591.32 |
26502.35 |
51901.96 |
36861.10 |
19425.44 |
| 所有者权益合计(万元) |
107493.92 |
307536.49 |
279689.20 |
260342.31 |
146366.91 |
| 未分配利润(万元) |
46251.77 |
125995.45 |
120723.88 |
112188.13 |
56778.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
175.42 |
52.56 |
35.70 |
12.95 |
46.68 |
| 投资收益(万元) |
38647.80 |
16909.26 |
-4261.89 |
-12910.73 |
-7671.49 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4059.35 |
2431.05 |
19693.77 |
9596.83 |
15859.44 |
| 其它收入(万元) |
100.64 |
41.14 |
23.06 |
3.40 |
15.23 |
| 收入合计(万元) |
34864.50 |
19434.01 |
15490.65 |
-3297.55 |
8249.85 |
| 管理人报酬(万元) |
1024.91 |
505.83 |
512.55 |
226.68 |
598.82 |
| 托管费(万元) |
292.83 |
144.52 |
146.44 |
64.77 |
171.09 |
| 其它费用(万元) |
25.23 |
12.41 |
24.27 |
11.54 |
25.22 |
| 费用合计(万元) |
2342.55 |
1340.95 |
1632.79 |
843.06 |
2570.82 |
| 利润总额(万元) |
32521.95 |
18093.07 |
13857.85 |
-4140.62 |
5679.03 |
| 净利润(万元) |
32521.95 |
18093.07 |
13857.85 |
-4140.62 |
5679.03 |
