天弘添利债券(LOF)C(164206)_最新动态

天弘添利债券(LOF)C164206TIANHONG TIM LEE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)C

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最新净值：1.6393 0.0010(0.06%)

累计净值：2.3238

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

天弘添利债券(LOF)C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张韬

2021-12-27 每10份派现金 1.9 元

基金规模：3.99亿元

天弘添利债券(LOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.48	-0.31	-1.63	-1.44	-0.19
债券型名次	975	4763	4897	4755	4875

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.39	14.05	20.34	10.29	83.27
债券型名次	4957	159	136	2713	294

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
天弘添利债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 975 位，高于同类基金平均水平
973	天弘多元收益A	0.48	0.45	0.87	1.32	4.33
974	天弘多元收益C	0.48	0.41	0.80	1.17	4.07
975	天弘添利债券(LOF)C	0.48	-0.31	-1.63	-1.44	-0.19
976	天弘添利债券(LOF)E	0.48	-0.28	-1.55	-1.26	0.10
977	天弘悦享定开债发起式	0.48	0.93	1.23	1.72	2.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
天弘添利债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 4763 位，低于同类基金平均水平
4761	平安双季增享6个月持有债券A	0.18	-0.31	-0.66	-1.61	-0.84
4762	申万菱信安泰丰利债券C	0.69	-0.31	-2.29	-2.91	-0.41
4763	天弘添利债券(LOF)C	0.48	-0.31	-1.63	-1.44	-0.19
4764	兴业收益增强债券A	1.96	-0.31	-2.07	-2.30	2.61
4765	中邮睿泽一年持有债券C	0.36	-0.31	-0.49	-1.89	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
天弘添利债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 4897 位，低于同类基金平均水平
4895	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	0.21	0.74	-1.61	-2.57	-4.48
4896	万家集利债券发起式C	0.63	-0.84	-1.61	-2.44	-0.32
4897	天弘添利债券(LOF)C	0.48	-0.31	-1.63	-1.44	-0.19
4898	易方达裕鑫债A	3.06	1.02	-1.63	-3.66	1.66
4899	创金合信怡久回报债券C	0.51	-0.82	-1.64	-3.42	-4.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
天弘添利债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 4755 位，低于同类基金平均水平
4753	嘉实信用债券C	0.87	-0.37	-1.23	-1.43	0.29
4754	金鹰年年邮享一年持有债券A	-0.02	-2.21	-3.77	-1.44	1.12
4755	天弘添利债券(LOF)C	0.48	-0.31	-1.63	-1.44	-0.19
4756	前海开源祥和债券C	2.28	0.55	0.81	-1.46	-0.66
4757	东兴连裕6个月滚动持有债C	0.79	-0.32	-1.92	-1.47	-0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
天弘添利债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 4875 位，低于同类基金平均水平
4873	淳厚中债1-3年政金债指数	-0.02	-0.09	0.31	1.92	-0.19
4874	摩根安享回报一年持有期债券A	-0.03	-0.36	0.32	0.73	-0.19
4875	天弘添利债券(LOF)C	0.48	-0.31	-1.63	-1.44	-0.19
4876	安信瑞盈3个月滚动持有债券A	-0.02	-0.10	1.16	2.06	-0.20
4877	富国裕利债券E	0.86	-1.28	-2.23	-2.78	-0.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.89	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.09	192.43
天弘添利债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 4957 位，低于同类基金平均水平
4955	南方卓元债券A	-0.38	5.46	10.05	13.93	44.90
4956	光大保德信荣利纯债债券C	-0.39	0.63	3.55	-	4.98
4957	天弘添利债券(LOF)C	-0.39	14.05	20.34	10.29	83.27
4958	万家集利债券发起式C	-0.39	4.16	7.30	-	4.97
4959	东方红汇利债券A	-0.40	5.11	9.82	12.51	53.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.89	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.77	144.27
天弘添利债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 159 位，高于同类基金平均水平
157	海通鑫悦A	8.27	14.16	10.03	-	6.33
158	中银转债增强债券B	-6.27	14.09	21.73	3.41	207.63
159	天弘添利债券(LOF)C	-0.39	14.05	20.34	10.29	83.27
160	南华瑞泽债券C	-3.28	14.04	15.88	5.56	20.13
161	恒生前海恒裕债券C	3.23	14.02	18.99	-	30.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.72	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.64	177.36
天弘添利债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 136 位，高于同类基金平均水平
134	汇添富实业债债券C	1.62	13.60	20.53	25.43	93.78
135	信诚稳悦A	9.34	16.22	20.46	25.73	51.70
136	天弘添利债券(LOF)C	-0.39	14.05	20.34	10.29	83.27
137	博时恒乐债券A	1.84	10.84	20.28	-	23.61
138	中邮睿信增强债券	-5.18	9.83	20.26	23.17	63.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.89	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.72	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.64	177.36
天弘添利债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 2713 位，高于同类基金平均水平
2711	天弘安盈一年持有A	1.77	5.55	10.89	10.30	14.77
2712	中金恒瑞债券C	1.79	4.66	7.24	10.30	17.57
2713	天弘添利债券(LOF)C	-0.39	14.05	20.34	10.29	83.27
2714	财通资管积极收益债券C	2.80	9.59	9.81	10.28	39.52
2715	建信润利增强债券A	0.90	4.55	10.08	10.28	24.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.42	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.39	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.66	291.64
天弘添利债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 294 位，高于同类基金平均水平
292	浦银安盛优化收益债券C	1.86	6.14	9.83	12.55	83.40
293	华安双债添利债券C	1.61	4.95	8.44	8.81	83.38
294	天弘添利债券(LOF)C	-0.39	14.05	20.34	10.29	83.27
295	长城定期开放债券C	1.16	6.98	14.84	19.17	83.23
296	中海增强收益债券A	0.64	8.12	11.09	12.62	83.20

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开05	71.00	7277.46	10.48%
重银转债	55.78	6991.02	10.06%
常银转债	54.05	6852.92	9.87%
26GTHT08	50.00	5034.82	7.25%
科顺转债	34.13	4252.37	6.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	31622.99	45.52%
企业债	10020.61	14.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.6383	1.6313	1.6263	1.6274	1.6315
累计净值(元)	2.3228	2.3158	2.3108	2.3119	2.3160

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