资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 314976.70 98.51%
银行存款和结算备付金 4606.34 1.44%
其他资产 152.99 0.05%
资产总值:319736.03万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农发01 80.00 8092.11 3.03%
22温州银行二级02 60.00 6232.45 2.33%
26浙商银行永续债01BC 50.00 5036.75 1.88%
建一YK01 40.00 4106.43 1.54%
24随州城投MTN001 40.00 4078.71 1.53%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 80820.05 30.24%
金融债券 57771.14 21.61%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%