天弘同利债券(LOF)C(164210)_最新动态

天弘同利债券(LOF)C164210TIAN HONG WITH LEE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)C

ETF规模年内涨逾两万亿元四只指数挂钩产品增量均破千亿[2025-12-15]

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最新净值：1.2443 0.0000(0.00%)

累计净值：1.8494

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

天弘同利债券(LOF)C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：程仕湘

2025-10-17 每10份派现金 0.3 元

基金规模：7.61亿元

2025-08-06 每10份派现金 0.3 元

天弘同利债券(LOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.04	0.34	0.53	1.21
债券型名次	4543	1584	3410	2858	2862

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.32	5.13	8.54	16.45	87.07
债券型名次	3570	3909	3291	1450	271

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
天弘同利债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 4543 位，低于同类基金平均水平
4541	天风六个月滚动债A	0.02	0.14	0.46	1.50	2.79
4542	天弘弘择短债C	0.02	0.07	0.29	0.58	1.18
4543	天弘同利债券(LOF)C	0.02	0.04	0.34	0.53	1.21
4544	天弘同利债券(LOF)D	0.02	0.06	0.42	0.67	1.50
4545	天弘信利债券A	0.02	-0.16	0.48	0.24	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
天弘同利债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 1584 位，高于同类基金平均水平
1582	太平恒睿纯债	0.09	0.04	0.58	0.61	1.41
1583	天弘荣享	0.07	0.04	0.36	0.47	1.18
1584	天弘同利债券(LOF)C	0.02	0.04	0.34	0.53	1.21
1585	天弘新享一年定开债券发起	0.05	0.04	0.39	0.22	0.60
1586	天弘臻享一年定开债券发起	0.05	0.04	0.56	0.66	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
天弘同利债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 3410 位，低于同类基金平均水平
3408	融通通祺债券C	0.05	0.03	0.34	-0.08	0.09
3409	上银慧永利中短期债券C	0.05	-0.01	0.34	0.48	1.24
3410	天弘同利债券(LOF)C	0.02	0.04	0.34	0.53	1.21
3411	添富鑫盛定开债A	0.10	-0.05	0.34	0.57	1.24
3412	万家民安增利12个月定开债A	0.04	0.11	0.34	0.67	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
天弘同利债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 2858 位，低于同类基金平均水平
2856	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	0.04	-0.01	0.35	0.53	1.34
2857	平安鼎信债券	-0.44	-1.49	-0.58	0.53	2.01
2858	天弘同利债券(LOF)C	0.02	0.04	0.34	0.53	1.21
2859	信诚至泰A	0.07	-0.02	0.47	0.53	1.32
2860	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	0.04	0.04	0.32	0.53	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
天弘同利债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 2862 位，低于同类基金平均水平
2860	泰康安益纯债债券A	0.12	-0.14	0.52	0.29	1.21
2861	泰信添利30天持有期债券发起式C	0.04	0.02	0.33	0.56	1.21
2862	天弘同利债券(LOF)C	0.02	0.04	0.34	0.53	1.21
2863	万家鑫盛纯债A	0.03	0.07	0.36	0.69	1.21
2864	新华纯债添利债券A	0.04	-0.02	0.47	0.39	1.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.68	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.11	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.60	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.89	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
天弘同利债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 3570 位，低于同类基金平均水平
3568	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	1.32	3.66	5.93	-	5.94
3569	上银慧兴盈债券	1.32	5.93	8.83	-	14.83
3570	天弘同利债券(LOF)C	1.32	5.13	8.54	16.45	87.07
3571	永赢诚益债券A	1.32	6.00	10.09	19.27	29.28
3572	永赢盈益债券A	1.32	6.18	10.28	16.06	22.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	119.86	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.54	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.84	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	115.56	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.68	93.96
天弘同利债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 3909 位，低于同类基金平均水平
3907	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	2.13	5.13	0.00	-	8.55
3908	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	1.88	5.13	9.30	-	10.72
3909	天弘同利债券(LOF)C	1.32	5.13	8.54	16.45	87.07
3910	国泰君安60天滚动持有中短债C	1.72	5.12	9.05	-	10.99
3911	恒生前海恒扬纯债债券C	1.53	5.12	9.47	17.05	18.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.27	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.02	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.03	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.03	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.84	76.25
天弘同利债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 3291 位，低于同类基金平均水平
3289	大成惠平一年定开债发起式	-0.39	4.87	8.54	-	15.64
3290	东证融汇禧悦90天滚动A	1.62	4.37	8.54	-	13.40
3291	天弘同利债券(LOF)C	1.32	5.13	8.54	16.45	87.07
3292	银华信用四季红债券C	1.03	5.11	8.54	14.25	20.63
3293	永赢开泰中高等级中短债C	1.61	5.19	8.54	15.94	19.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	119.86	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	115.56	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	83.52	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	79.98	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.57	130.22
天弘同利债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1450 位，高于同类基金平均水平
1448	富国稳健增强债券C	1.91	7.65	7.60	16.45	85.59
1449	平安鼎信债券	1.47	13.20	13.57	16.45	41.56
1450	天弘同利债券(LOF)C	1.32	5.13	8.54	16.45	87.07
1451	中融恒鑫纯债C	1.27	6.69	10.50	16.43	21.35
1452	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	1.40	5.76	9.25	16.42	29.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.45	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.88	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.66	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.89	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.66	289.65
天弘同利债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 271 位，高于同类基金平均水平
269	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.11	87.32
270	华商可转债债券C	19.51	26.40	24.66	45.74	87.07
271	天弘同利债券(LOF)C	1.32	5.13	8.54	16.45	87.07
272	融通债券C	1.30	5.79	13.01	25.23	87.03
273	银河泰利债券A	1.01	8.29	12.15	18.10	86.44

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23津南城投MTN001	70.00	7341.25	2.82%
21建信人寿01	70.00	7258.35	2.79%
25国开01	60.00	6042.46	2.32%
25农发11	60.00	6055.14	2.32%
24农发31	55.00	5583.07	2.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	60701.99	23.31%
金融债券	51288.08	19.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.2443	1.2442	1.2441	1.2440	1.2440
累计净值(元)	1.8494	1.8493	1.8492	1.8491	1.8491

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