财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 446.32 208.95 1289.27 203.74 854.93
本期利润(万元) 520.15 264.78 1318.76 139.59 930.74
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.01 0.02 0.00 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.92 0.00 1.19 0.00 0.66
期末可供分配利润(万元) 20065.49 0.00 29205.07 0.00 42406.87
期末可供分配份额利润(元) 0.53 0.00 0.52 0.00 0.56
期末基金资产净值(万元) 47753.76 53069.13 70216.75 76145.77 97303.47
期末基金份额净值(元) 1.26 1.25 1.24 1.27 1.29
本期净值增长率(%) 0.93 0.00 1.21 0.00 0.73
累计净值增长率(%) 36.49 0.00 35.22 0.00 34.58
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 5608.65 426.34 4634.26 6288.54 1383.91
交易性金融资产(万元) 395692.40 336920.80 314794.32 357444.09 350809.92
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 395692.40 336920.80 314794.32 357444.09 350809.92
应付管理人报酬(万元) 93.88 76.09 67.15 85.99 63.23
应付托管费(万元) 31.29 25.36 22.38 28.66 21.08
资产总计(万元) 408497.48 338777.93 322449.50 365033.70 354713.66
负债合计(万元) 72290.41 54113.05 46622.76 79930.70 89618.54
所有者权益合计(万元) 336207.06 284664.88 275826.73 285103.00 265095.13
未分配利润(万元) 75759.75 69301.24 81592.10 107720.18 81161.80
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 27.19 9.85 65.90 27.43 58.71
投资收益(万元) 5809.08 2782.36 13607.39 5549.42 7461.59
公允价值变动收益(万元) -78.99 225.29 -1210.62 433.63 2426.89
其它收入(万元) 8.01 4.19 22.85 5.40 11.09
收入合计(万元) 5765.29 3021.68 12485.52 6015.89 9958.28
管理人报酬(万元) 778.64 352.69 1084.21 301.40 643.07
托管费(万元) 259.55 117.56 361.40 100.47 214.36
其它费用(万元) 32.49 15.85 32.31 14.24 28.97
费用合计(万元) 2319.26 1173.17 3676.30 1046.18 2289.65
利润总额(万元) 3446.03 1848.50 8809.21 4969.70 7668.64
净利润(万元) 3446.03 1848.50 8809.21 4969.70 7668.64