资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3413.84 92.64%
债券 192.12 5.21%
银行存款和结算备付金 73.36 1.99%
其他资产 5.66 0.15%
资产总值:3684.98万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.71 259.29 7.07%
贵州茅台 600519 0.13 175.87 4.79%
中国平安 601318 2.54 173.74 4.74%
紫金矿业 601899 4.97 171.32 4.67%
中际旭创 300308 0.24 148.84 4.06%
美的集团 000333 1.29 100.81 2.75%
招商银行 600036 2.30 96.83 2.64%
立讯精密 002475 1.56 88.58 2.41%
阳光电源 300274 0.49 84.15 2.29%
药明康德 603259 0.83 75.34 2.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.21 57.88%
金融业 0.04 11.91%
采矿业 0.03 8.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 6.05%
科学研究和技术服务业 0.01 2.05%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.80%
租赁和商务服务业 0.00 1.22%
房地产业 0.00 0.96%
建筑业 0.00 0.67%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.64 255.67 6.94%
贵州茅台 600519 0.15 213.28 5.79%
中国平安 601318 2.63 144.94 3.93%
招商银行 600036 3.30 133.35 3.62%
紫金矿业 601899 3.84 113.05 3.07%
美的集团 000333 1.52 110.44 3.00%
长江电力 600900 3.67 100.01 2.71%
药明康德 603259 0.65 72.95 1.98%
工商银行 601398 9.46 69.06 1.87%
国电南瑞 600406 2.99 68.74 1.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.21 56.24%
金融业 0.05 12.33%
采矿业 0.02 6.26%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 6.25%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 3.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 2.98%
科学研究和技术服务业 0.01 1.98%
建筑业 0.01 1.62%
租赁和商务服务业 0.00 0.55%
农、林、牧、渔业 0.00 0.52%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 1.90 192.12 5.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 192.12 5.24%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%