国富中证100指数增强(LOF)(164508)_资产配置

国富中证100指数增强(LOF)164508FRANKLIN GUOHAI CSI 100 INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1839.53	93.14%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	135.27	6.85%
其他资产	0.32	0.02%

资产总值：1975.12万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.10	143.36	7.30%
宁德时代	300750	0.47	83.89	4.27%
中国平安	601318	1.87	77.34	3.94%
招商银行	600036	2.20	75.22	3.83%
美的集团	000333	0.85	54.83	2.79%
紫金矿业	601899	2.93	51.48	2.62%
长江电力	600900	1.72	49.74	2.53%
比亚迪	002594	0.16	40.04	2.04%
牧原股份	002714	0.86	37.67	1.92%
工商银行	601398	6.00	34.20	1.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	54.28%
金融业	0.02	11.36%
采矿业	0.01	7.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	5.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	4.57%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	3.61%
农、林、牧、渔业	0.00	1.92%
建筑业	0.00	1.60%
房地产业	0.00	1.21%
租赁和商务服务业	0.00	1.10%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.10	166.37	8.23%
宁德时代	300750	0.47	88.61	4.38%
中国平安	601318	1.87	76.31	3.78%
招商银行	600036	2.20	70.84	3.50%
美的集团	000333	0.89	57.16	2.83%
紫金矿业	601899	2.93	49.28	2.44%
长江电力	600900	1.72	42.88	2.12%
牧原股份	002714	0.86	37.28	1.84%
恒瑞医药	600276	0.78	35.78	1.77%
中信证券	600030	1.78	34.18	1.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	55.44%
金融业	0.02	10.84%
采矿业	0.01	7.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	5.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	3.49%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.58%
农、林、牧、渔业	0.00	1.84%
建筑业	0.00	1.59%
房地产业	0.00	1.54%
租赁和商务服务业	0.00	1.46%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.10	168.63	8.60%
中国平安	601318	1.95	78.58	4.01%
宁德时代	300750	0.48	77.71	3.96%
招商银行	600036	2.26	62.87	3.21%
美的集团	000333	0.89	48.62	2.48%
长江电力	600900	1.72	40.14	2.05%
紫金矿业	601899	3.07	38.25	1.95%
恒瑞医药	600276	0.82	37.02	1.89%
牧原股份	002714	0.86	35.58	1.81%
立讯精密	002475	0.92	31.76	1.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	55.32%
金融业	0.02	10.26%
采矿业	0.01	6.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	5.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	3.41%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	2.51%
农、林、牧、渔业	0.00	1.81%
科学研究和技术服务业	0.00	1.62%
房地产业	0.00	1.52%
租赁和商务服务业	0.00	1.44%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.11	193.70	9.18%
宁德时代	300750	0.49	98.67	4.68%
中国平安	601318	1.96	94.67	4.49%
招商银行	600036	2.26	74.51	3.53%
美的集团	000333	0.89	49.38	2.34%
长江电力	600900	1.80	40.03	1.90%
比亚迪	002594	0.16	37.87	1.80%
紫金矿业	601899	3.07	37.24	1.77%
恒瑞医药	600276	0.82	36.78	1.74%
东方财富	300059	2.30	34.97	1.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	55.52%
金融业	0.02	11.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	6.35%
采矿业	0.01	5.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	3.07%
租赁和商务服务业	0.00	1.96%
房地产业	0.00	1.90%
科学研究和技术服务业	0.00	1.83%
建筑业	0.00	1.75%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.44%

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