国富中证A100指数增强(LOF)(164508)_最新动态

国富中证A100指数增强(LOF)164508FRANKLIN GUOHAI CSI A100 INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

最新动态

最新净值：1.1360 -0.0200(-1.73%)

累计净值：1.2590

更新时间：2026-11-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

国富中证A100指数增强(LOF)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张志强

基金规模：0.32亿元

国富中证A100指数增强(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.25	-7.94	-14.97	-18.97	-12.21
股票型名次	2639	2094	2507	2211	2305

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-13.08	4.60	9.97	-15.79	9.13
股票型名次	2342	2300	2275	1505	2008

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华文化传媒娱乐股票	19.08	-0.90	-0.56	-19.63	-11.68
2	国泰中证影视主题ETF	18.07	15.76	17.03	-1.55	-5.60
3	招商体育文化休闲股票A	17.90	13.84	7.70	-5.75	-4.97
4	招商体育文化休闲股票C	17.83	13.70	7.49	-6.11	-5.61
5	影视ETF	17.75	15.52	16.27	-2.93	-6.83
国富中证A100指数增强(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2639 位，低于同类基金平均水平
2637	银华-道琼斯88指数	1.26	-7.86	-11.77	-14.46	-9.33
2638	180ESGETF	1.25	-2.87	-5.71	-5.47	-4.80
2639	国富中证100指数增强(LOF)	1.25	-7.94	-14.97	-18.97	-12.21
2640	华安香港精选股票(QDII)	1.25	-16.92	-13.15	-20.92	-5.94
2641	汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A	1.25	1.15	-1.02	15.95	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
国富中证A100指数增强(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2094 位，低于同类基金平均水平
2092	添富中证800ETF	2.63	-7.92	-12.99	-16.95	-10.15
2093	光大保德信量化股票C	3.54	-7.94	-7.36	-10.03	-1.26
2094	国富中证100指数增强(LOF)	1.25	-7.94	-14.97	-18.97	-12.21
2095	国联安上证商品ETF	1.10	-7.94	-13.15	-20.76	-4.02
2096	国泰中证500指数增强A	5.98	-7.94	-8.90	-16.43	-7.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
国富中证A100指数增强(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2507 位，低于同类基金平均水平
2505	建信MSCI中国A股指数增强C	-0.19	-12.04	-14.91	-18.22	-12.75
2506	中金中证500ESG指数增强C	3.69	-11.94	-14.92	-18.05	-9.15
2507	国富中证100指数增强(LOF)	1.25	-7.94	-14.97	-18.97	-12.21
2508	华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	9.06	0.31	-14.97	-18.90	-32.24
2509	建信中证500指数增强A	3.58	-12.33	-14.97	-21.07	-11.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
国富中证A100指数增强(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2211 位，低于同类基金平均水平
2209	易方达中证物联网主题ETF	3.88	-9.82	-17.54	-18.95	-5.49
2210	博时成渝经济圈ETF	3.95	-7.70	-12.98	-18.97	-15.86
2211	国富中证100指数增强(LOF)	1.25	-7.94	-14.97	-18.97	-12.21
2212	华安CES半导体芯片行业指数发起A	6.98	-17.00	-25.19	-19.00	3.07
2213	招商中证1000增强策略ETF	5.59	-10.22	-11.86	-19.02	-6.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	汇安趋势动力股票A	15.69	-20.52	-23.57	7.66	56.31
4	汇安趋势动力股票C	15.68	-20.56	-23.67	7.38	55.65
5	华商改革创新股票A	8.90	-13.65	-19.33	12.63	55.56
国富中证A100指数增强(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2305 位，低于同类基金平均水平
2303	汇添富中证1000ETF	5.62	-10.65	-12.89	-22.49	-12.19
2304	创金合信港股通大消费精选股票C	1.21	-3.17	4.70	-11.41	-12.21
2305	国富中证100指数增强(LOF)	1.25	-7.94	-14.97	-18.97	-12.21
2306	摩根MSCI中国A股ETF联接C	1.80	-8.15	-13.03	-17.08	-12.21
2307	中证1000	5.49	-10.70	-13.02	-22.14	-12.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	南方碳中和股票发起A	65.96	74.49	0.00	-	37.55
4	南方碳中和股票发起C	65.30	73.12	0.00	-	35.93
5	易米中证科创创业50指数增强发起A	65.01	87.96	47.02	-	47.02
国富中证A100指数增强(LOF)一年收益在同类基金中排列第 2342 位，低于同类基金平均水平
2340	工银生态环境股票C	-13.07	20.54	28.62	-	-6.00
2341	广发港股通成长精选股票C	-13.07	10.07	3.91	-34.23	-40.22
2342	国富中证100指数增强(LOF)	-13.08	4.60	9.97	-15.79	9.13
2343	华夏中证沪港深500ETF	-13.08	10.09	25.99	-1.19	-7.94
2344	天弘中证食品饮料ETF联接C	-13.08	-16.87	-25.26	-41.48	98.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	111.62	734.69
2	申万菱信智能驱动股票C	50.73	159.84	194.52	-	114.16
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	华商改革创新股票A	60.63	121.51	145.87	104.73	368.23
国富中证A100指数增强(LOF)一年收益在同类基金中排列第 2300 位，低于同类基金平均水平
2298	嘉实价值精选股票	-4.47	4.63	15.15	3.68	116.88
2299	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	-4.53	4.63	27.81	18.42	12.88
2300	国富中证100指数增强(LOF)	-13.08	4.60	9.97	-15.79	9.13
2301	申万菱信中证申万医药生物指数C	-2.74	4.58	-8.24	-	-23.43
2302	华宝富时100C	8.53	4.56	0.00	4.68	12.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	111.62	734.69
2	申万菱信智能驱动股票C	50.73	159.84	194.52	-	114.16
3	宏利转型机遇股票A	10.90	90.91	175.49	23.62	497.40
4	宏利转型机遇股票C	10.58	89.84	173.03	21.82	36.13
5	财通集成电路产业股票A	1.65	108.61	164.27	88.49	299.97
国富中证A100指数增强(LOF)一年收益在同类基金中排列第 2275 位，低于同类基金平均水平
2273	工银医药健康股票A	-2.96	38.01	10.01	-15.91	170.76
2274	景顺长城ESG量化股票C	11.74	23.03	10.00	-	1.86
2275	国富中证100指数增强(LOF)	-13.08	4.60	9.97	-15.79	9.13
2276	华润元大富时中国A50指数A	-14.59	-0.96	9.93	-5.25	176.69
2277	富国文体健康股票A	-19.78	3.74	9.91	1.75	138.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	4.52	94.28	151.92	139.19	158.92
2	东财通信C	4.26	93.33	150.06	136.23	154.56
3	国泰中证全指通信设备ETF	-12.04	71.64	135.54	133.78	142.96
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-9.51	69.76	131.70	132.84	137.33
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-9.78	68.75	129.63	129.38	132.06
国富中证A100指数增强(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1505 位，高于同类基金平均水平
1503	汇安沪深300指数增强C	-7.30	12.95	23.75	-15.76	47.10
1504	建信中小盘先锋股票A	-9.22	-1.47	3.61	-15.76	235.70
1505	国富中证100指数增强(LOF)	-13.08	4.60	9.97	-15.79	9.13
1506	华宝中证科创创业50ETF发起式联接C	-20.82	22.92	35.28	-15.82	-14.30
1507	安信量化优选股票A	4.81	-5.18	-2.57	-15.89	85.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	-1.62	22.56	61.62	64.16	1144.29
2	兴全全球视野股票	-1.39	31.82	25.43	-6.48	1019.21
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	-1.91	23.28	62.54	66.27	790.70
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	-2.82	19.93	56.50	57.89	785.50
5	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	111.62	734.69
国富中证A100指数增强(LOF)一年收益在同类基金中排列第 2008 位，低于同类基金平均水平
2006	南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)	-10.70	50.75	19.33	-	9.28
2007	华夏中证石化产业ETF发起式联接C	6.50	17.89	24.02	-	9.20
2008	国富中证100指数增强(LOF)	-13.08	4.60	9.97	-15.79	9.13
2009	鹏华创业板50ETF	-27.63	9.90	30.26	-	9.12
2010	招商中证100ETF	-13.28	7.12	22.59	-	9.09

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.26	213.43	6.66%
宁德时代	300750	0.58	167.68	5.23%
贵州茅台	600519	0.11	135.55	4.23%
中国平安	601318	2.23	118.84	3.71%
药明康德	603259	0.70	117.34	3.66%
新易盛	300502	0.28	108.92	3.40%
招商银行	600036	2.40	99.02	3.09%
紫金矿业	601899	2.78	82.82	2.58%
美的集团	000333	0.99	79.30	2.47%
兆易创新	603986	0.21	74.32	2.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.20	63.07%
金融业	0.03	9.71%
采矿业	0.02	6.51%
科学研究和技术服务业	0.01	3.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	3.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.79%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.61%
房地产业	0.00	0.76%
建筑业	0.00	0.57%
批发和零售业	0.00	0.36%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：儒竞科技：11月3日接受机构调研，中金公司、国联安基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年11月6日儒竞科技(301525)发布公告称公司于2026年11月3日接受机构调研，中金公司、国联安基金、国联基金、招银理财、东吴证券、财通证券、方正证券、国泰基金、南方基金、交银施罗德、淳厚基金、华宝基金参与。

查看全文[11-08]
标题：震荡市里，公私募AI调仓分歧浮出水面

　　隔夜美股一场针对AI算力链的集中抛售，将全球科技股的风险偏好骤然拉低。11月5日，道指暴跌1833点，纳指重挫5.52%，费城半导体指数以12.2%的跌幅创下2020年3月以来最大单日跌幅。风暴迅速席卷亚太：11月6日，日经225指数跌

查看全文[11-07]
标题：基金“专业买手”，加仓

　　今年10月以来，市场震荡调整，基金投顾逆势加仓A股。据券商统计，A股资产是10月基金投顾组合加仓最多的资产，且这种低位布局的倾向11月以来还在延续。　　基金投顾的专业能力与服务能力也逐渐获得用户的认可。记者获悉，在10月以来的市场波动中

查看全文[11-07]
11-07 景顺长城新兴成长混合增聘基金经理农冰立、刘彦春共管
11-07 注意，大资金在行动！以史为鉴，底部反弹谁更具潜力？14只基金年化超15%领跑
11-07 信澳新能源产业股票增聘基金经理，“排兵布阵”开新局
11-07 布油单周暴跌13%失守百元关口对冲基金选举前已削减多头押注

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1560	1.1540	1.1240	1.1280	1.1220
累计净值(元)	1.2790	1.2770	1.2470	1.2510	1.2450

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。