国富中证A100指数增强(LOF)(164508)_最新动态

国富中证A100指数增强(LOF)164508FRANKLIN GUOHAI CSI A100 INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

从小额直投到平台化运作新CEO到任后蜜雪冰城豪掷15亿布局创投基金[2026-06-15]

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最新净值：1.3490 0.0190(1.43%)

累计净值：1.4720

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：股票型

国富中证A100指数增强(LOF)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张志强

基金规模：0.35亿元

国富中证A100指数增强(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.95	-4.80	1.66	4.74	4.25
股票型名次	2036	1806	1357	1886	1648

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	26.55	34.10	24.68	-8.67	55.18
股票型名次	1688	2023	1970	1455	1364

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国富中证A100指数增强(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2036 位，低于同类基金平均水平
2034	大成沪深300增强发起式C	-0.95	-2.84	1.44	6.47	5.07
2035	富荣中证500指数A	-0.95	-5.24	-14.78	-19.81	-18.19
2036	国富中证100指数增强(LOF)	-0.95	-4.80	1.66	4.74	4.25
2037	华富中证100指数	-0.95	-4.13	2.98	5.74	4.65
2038	华泰紫金中证500指数增强发起A	-0.95	-6.38	0.21	13.93	10.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
4	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
国富中证A100指数增强(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1806 位，高于同类基金平均水平
1804	易方达中证全指证券公司ETF联接C	2.67	-4.79	-6.44	-12.10	-13.12
1805	朱雀企业优胜A	-2.47	-4.79	4.75	10.46	11.30
1806	国富中证100指数增强(LOF)	-0.95	-4.80	1.66	4.74	4.25
1807	明亚中证1000指数增强A	-1.14	-4.80	-2.10	7.08	4.97
1808	国泰中证全指证券公司ETF联接C	2.63	-4.81	-6.44	-12.15	-13.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	国联安科技动力股票	-2.60	1.29	61.11	61.97	61.98
4	融通产业趋势股票	-0.46	3.55	57.42	77.29	74.74
5	富国新兴产业股票A	-2.58	5.45	57.35	64.31	61.26
国富中证A100指数增强(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1357 位，高于同类基金平均水平
1355	沪港深300ETF	-0.82	-3.17	1.68	1.20	1.10
1356	易方达中证800ETF联接发起式A	-0.89	-3.97	1.67	8.54	6.30
1357	国富中证100指数增强(LOF)	-0.95	-4.80	1.66	4.74	4.25
1358	诺安沪深300指数增强C	-0.38	-3.20	1.66	4.36	3.33
1359	博时量化多策略股票A	1.04	-3.06	1.65	10.74	7.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	中韩芯片ETF	4.26	8.80	54.29	105.99	95.34
4	红土创新新科技股票	0.10	7.10	51.18	91.10	93.93
5	东财通信A	-3.83	6.67	53.18	83.98	77.78
国富中证A100指数增强(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1886 位，低于同类基金平均水平
1884	民生加银沪深300ETF联接A	-0.69	-3.07	2.52	4.75	3.64
1885	MSCIETF联接C	-0.37	-3.54	1.01	4.74	3.31
1886	国富中证100指数增强(LOF)	-0.95	-4.80	1.66	4.74	4.25
1887	汇丰晋信大盘波动股票C	2.06	-0.66	0.37	4.74	4.16
1888	汇添富上证综合指数C	-0.08	-3.73	-1.82	4.74	2.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	中韩芯片ETF	4.26	8.80	54.29	105.99	95.34
4	红土创新新科技股票	0.10	7.10	51.18	91.10	93.93
5	汇安趋势动力股票A	10.05	16.27	50.33	82.51	82.89
国富中证A100指数增强(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1648 位，高于同类基金平均水平
1646	建信富时100指数(QDII)C美元现汇	-1.00	-1.00	-0.34	6.72	4.26
1647	招商MSCI中国A股国际通ETF联接C	-0.40	-3.47	1.61	6.01	4.26
1648	国富中证100指数增强(LOF)	-0.95	-4.80	1.66	4.74	4.25
1649	中泰沪深300指数增强C	-0.63	-2.59	3.45	5.59	4.24
1650	国泰中证光伏产业ETF发起联接A	-4.59	-11.22	-14.66	4.09	4.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.56	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.40	681.33
3	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
4	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
5	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	192.56	914.57
国富中证A100指数增强(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1688 位，高于同类基金平均水平
1686	中银新能源产业股票A	26.58	42.66	0.00	-	27.35
1687	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	26.56	39.42	81.58	-	105.08
1688	国富中证100指数增强(LOF)	26.55	34.10	24.68	-8.67	55.18
1689	中信保诚沪深300指数(LOF)C	26.49	37.14	27.60	-	7.50
1690	华夏创业板低波价值ETF发起式联接A	26.46	42.07	24.62	-13.98	65.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.56	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.40	681.33
3	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	192.56	914.57
4	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
5	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
国富中证A100指数增强(LOF)一年收益在同类基金中排列第 2023 位，低于同类基金平均水平
2021	富国中证银行指数A	-1.65	34.14	46.83	33.33	94.79
2022	富国中证800银行ETF	-1.59	34.12	47.32	35.28	32.94
2023	国富中证100指数增强(LOF)	26.55	34.10	24.68	-8.67	55.18
2024	东财沪深300指数发起式A	24.11	34.08	26.49	-	23.82
2025	创金合信ESG责任投资股票A	40.86	34.04	10.23	29.14	30.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.56	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.40	681.33
3	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
4	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
5	中韩芯片ETF	213.64	272.84	322.71	-	395.84
国富中证A100指数增强(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1970 位，低于同类基金平均水平
1968	汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C	48.88	69.38	24.74	-0.97	143.86
1969	南方天元新产业股票(LOF)	25.68	37.26	24.70	-12.21	286.25
1970	国富中证100指数增强(LOF)	26.55	34.10	24.68	-8.67	55.18
1971	易方达上证50指数(LOF)A	12.00	28.07	24.67	-2.27	28.12
1972	国泰MSCI中国A股ESG通用ETF	19.64	34.58	24.63	-	18.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
2	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
3	国泰中证全指通信设备ETF	256.80	323.62	305.78	376.10	375.10
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	230.37	293.57	283.26	348.05	340.25
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	229.38	291.21	279.84	341.37	331.00
国富中证A100指数增强(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1455 位，高于同类基金平均水平
1453	华夏恒生ETF联接A(美元现汇)	4.51	41.06	33.79	-8.54	36.68
1454	前海开源再融资股票	18.18	36.51	-1.63	-8.61	108.44
1455	国富中证100指数增强(LOF)	26.55	34.10	24.68	-8.67	55.18
1456	南方H股联接C	-8.85	25.88	24.40	-8.90	-13.27
1457	易方达恒生国企(QDII-ETF)	-7.67	30.91	29.49	-8.90	8.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	90.92	99.95	71.55	34.99	1490.03
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	26.62	43.98	90.22	113.58	1296.75
3	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	192.56	914.57
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	26.21	42.08	85.59	108.22	903.77
5	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	27.37	45.50	91.36	117.06	901.75
国富中证A100指数增强(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1364 位，高于同类基金平均水平
1362	易方达中证军工ETF	21.97	41.03	25.57	21.73	55.31
1363	博时工业4.0主题股票	13.12	12.14	-12.02	-34.90	55.20
1364	国富中证100指数增强(LOF)	26.55	34.10	24.68	-8.67	55.18
1365	大成睿裕六月持有股票C	11.07	19.46	27.17	28.38	55.06
1366	天弘创业板ETF联接A	81.47	109.95	77.48	20.81	55.03

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.60	239.41	7.00%
贵州茅台	600519	0.13	185.16	5.42%
中际旭创	300308	0.30	173.10	5.06%
中国平安	601318	2.54	144.22	4.22%
紫金矿业	601899	3.93	128.59	3.76%
招商银行	600036	2.24	88.08	2.58%
立讯精密	002475	1.52	74.97	2.19%
阳光电源	300274	0.42	63.62	1.86%
东方财富	300059	3.26	61.58	1.80%
美的集团	000333	0.78	59.55	1.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.21	62.26%
金融业	0.03	10.02%
采矿业	0.02	7.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	4.96%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.77%
科学研究和技术服务业	0.01	1.61%
房地产业	0.00	1.01%
建筑业	0.00	0.87%
租赁和商务服务业	0.00	0.81%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.3300	1.3380	1.3530	1.3330	1.3620
累计净值(元)	1.4530	1.4610	1.4760	1.4560	1.4850

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