国富中证A100指数增强(LOF)(164508)_最新动态

国富中证A100指数增强(LOF)164508FRANKLIN GUOHAI CSI A100 INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

北银理财春系列美元固收封闭式123号5月25日起发行，业绩比较基准3.4%[2026-05-25]

最新动态

最新净值：1.3790 0.0160(1.17%)

累计净值：1.5020

更新时间：2026-05-22 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

国富中证A100指数增强(LOF)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张志强

基金规模：0.35亿元

国富中证A100指数增强(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.72	1.03	4.23	10.67	6.57
股票型名次	2169	1691	1491	1892	1776

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	27.57	32.60	23.68	-9.69	58.63
股票型名次	1781	2081	2015	1500	1386

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	财通集成电路产业股票A	12.27	19.17	76.20	106.90	75.10
国富中证A100指数增强(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2169 位，低于同类基金平均水平
2167	恒生前海沪深港通龙头指数C	-0.70	-1.76	-3.89	-6.37	1.44
2168	工银产业升级股票A	-0.72	0.74	8.00	32.59	18.96
2169	国富中证100指数增强(LOF)	-0.72	1.03	4.23	10.67	6.57
2170	民生加银龙头优选股票	-0.72	-2.14	-3.27	2.43	-0.49
2171	招商景气优选股票A	-0.72	-5.59	-4.30	0.63	2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	宏利先进制造股票A	8.88	36.09	36.67	60.95	45.89
4	宏利先进制造股票C	8.88	36.06	36.56	60.70	45.72
5	嘉实中证半导体指数增强发起式A	8.29	35.01	37.44	76.72	56.07
国富中证A100指数增强(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1691 位，高于同类基金平均水平
1689	泰康沪深300ETF联接A	-0.27	1.04	4.03	8.83	4.78
1690	富国中证全指家用电器ETF发起式联接C	1.45	1.03	2.39	13.09	13.25
1691	国富中证100指数增强(LOF)	-0.72	1.03	4.23	10.67	6.57
1692	华安沪深300ETF联接A	-0.28	1.03	4.06	9.16	4.90
1693	华夏中证800指数增强C	0.13	1.03	3.44	13.28	7.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	12.27	19.17	76.20	106.90	75.10
2	财通集成电路产业股票C	12.26	19.09	75.82	106.09	74.56
3	融通产业趋势股票	2.73	9.01	63.19	105.26	67.90
4	东财通信A	4.33	13.60	61.20	115.91	71.30
5	东财通信C	4.32	13.58	61.10	115.64	71.13
国富中证A100指数增强(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1491 位，高于同类基金平均水平
1489	华泰紫金中证500指数增强发起A	-0.03	2.86	4.24	24.36	14.93
1490	华夏智胜价值成长股票A	0.43	2.29	4.24	19.95	10.93
1491	国富中证100指数增强(LOF)	-0.72	1.03	4.23	10.67	6.57
1492	天弘国证A50指数A	-1.18	0.59	4.23	7.95	3.19
1493	易方达沪深300ETF发起式	-0.27	1.08	4.23	9.49	5.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈国家安全沪港深股票A	5.85	18.24	55.04	131.74	69.12
2	宝盈国家安全沪港深股票C	5.83	18.18	54.80	131.06	68.73
3	红土创新新科技股票	2.14	12.61	49.77	126.68	82.55
4	中韩芯片ETF	8.31	32.57	50.64	117.26	89.27
5	东财通信A	4.33	13.60	61.20	115.91	71.30
国富中证A100指数增强(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1892 位，低于同类基金平均水平
1890	汇添富中证100ETF	-0.44	2.08	4.98	10.68	6.63
1891	易方达中证100ETF	-0.36	2.09	4.87	10.68	6.57
1892	国富中证100指数增强(LOF)	-0.72	1.03	4.23	10.67	6.57
1893	易方达高质量增长量化精选股票A	-0.55	-0.99	5.89	10.64	6.92
1894	广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	0.89	-3.57	1.60	10.62	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	8.31	32.57	50.64	117.26	89.27
2	红土创新新科技股票	2.14	12.61	49.77	126.68	82.55
3	汇安趋势动力股票A	5.78	32.98	38.56	95.36	76.72
4	汇安趋势动力股票C	5.77	32.92	38.38	94.89	76.38
5	国寿安保成长优选股票A	5.79	22.75	46.90	98.60	75.18
国富中证A100指数增强(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1776 位，高于同类基金平均水平
1774	国泰中证消费电子主题ETF发起联接A	0.86	6.50	4.71	38.68	6.58
1775	永赢卓越臻选股票发起A	0.57	2.19	0.10	0.85	6.58
1776	国富中证100指数增强(LOF)	-0.72	1.03	4.23	10.67	6.57
1777	民生中证内地资源主题指数C	-1.01	-5.73	-5.42	19.14	6.57
1778	易方达中证100ETF	-0.36	2.09	4.87	10.68	6.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	333.07	347.22	297.89	232.43	592.65
2	财通集成电路产业股票C	329.65	340.17	288.47	219.45	552.51
3	东财通信A	290.36	345.94	369.84	398.33	376.75
4	东财通信C	289.41	343.73	366.30	392.12	369.24
5	红土创新新科技股票	270.09	336.38	229.17	197.70	855.07
国富中证A100指数增强(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1781 位，高于同类基金平均水平
1779	汇丰晋信价值先锋股票C	27.63	41.51	15.23	-	27.76
1780	富国沪深300指数增强C	27.60	35.73	32.23	-	8.31
1781	国富中证100指数增强(LOF)	27.57	32.60	23.68	-9.69	58.63
1782	国联安ESG300ETF	27.53	35.05	28.07	-	25.37
1783	富国蓝筹精选股票(QDII)美元	27.49	71.97	93.69	24.19	21.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	333.07	347.22	297.89	232.43	592.65
2	东财通信A	290.36	345.94	369.84	398.33	376.75
3	东财通信C	289.41	343.73	366.30	392.12	369.24
4	财通集成电路产业股票C	329.65	340.17	288.47	219.45	552.51
5	红土创新新科技股票	270.09	336.38	229.17	197.70	855.07
国富中证A100指数增强(LOF)一年收益在同类基金中排列第 2081 位，低于同类基金平均水平
2079	华夏沪港通恒生ETF联接C	4.65	32.62	33.99	7.75	9.83
2080	鹏华中证传媒指数(LOF)A	15.09	32.62	8.67	15.12	-14.97
2081	国富中证100指数增强(LOF)	27.57	32.60	23.68	-9.69	58.63
2082	招商沪深300ESG基准ETF	21.86	32.60	27.40	-	2.42
2083	摩根标普500指数(QDII)人民币	20.23	32.56	62.98	-	66.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	290.36	345.94	369.84	398.33	376.75
2	东财通信C	289.41	343.73	366.30	392.12	369.24
3	国泰中证全指通信设备ETF	266.78	287.19	332.34	379.38	351.67
4	中韩芯片ETF	221.90	277.82	326.25	-	380.43
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	238.62	261.31	305.35	350.17	318.97
国富中证A100指数增强(LOF)一年收益在同类基金中排列第 2015 位，低于同类基金平均水平
2013	南方大数据100A	31.02	38.38	23.70	-6.50	-3.40
2014	万家180指数	17.35	28.00	23.69	0.89	382.95
2015	国富中证100指数增强(LOF)	27.57	32.60	23.68	-9.69	58.63
2016	易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元A	-12.47	9.79	23.63	-41.64	-9.74
2017	博时央创ETF联接C	20.04	22.10	23.62	52.10	76.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	290.36	345.94	369.84	398.33	376.75
2	东财通信C	289.41	343.73	366.30	392.12	369.24
3	国泰中证全指通信设备ETF	266.78	287.19	332.34	379.38	351.67
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	238.62	261.31	305.35	350.17	318.97
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	237.58	259.16	301.75	343.49	310.23
国富中证A100指数增强(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1500 位，高于同类基金平均水平
1498	南方高股息股票C	10.91	9.95	13.46	-9.62	-0.13
1499	华夏恒生中国企业ETF(QDII)	-3.95	25.31	31.58	-9.68	-16.38
1500	国富中证100指数增强(LOF)	27.57	32.60	23.68	-9.69	58.63
1501	汇安沪深300指数增强A	32.87	40.30	25.54	-9.72	82.09
1502	华夏上证50ETF	9.93	22.41	19.81	-9.85	413.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	109.00	112.15	81.36	44.37	1622.97
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	31.28	48.14	102.83	119.04	1299.24
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	30.59	46.04	97.31	113.52	904.44
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	31.81	49.29	103.40	122.22	901.75
5	申万菱信智能驱动股票A	214.08	248.28	198.88	222.86	884.83
国富中证A100指数增强(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1386 位，高于同类基金平均水平
1384	景顺长城新能源产业股票A	36.39	73.57	45.93	43.87	58.66
1385	浦银安盛创业板ETF	93.18	111.74	76.21	24.64	58.66
1386	国富中证100指数增强(LOF)	27.57	32.60	23.68	-9.69	58.63
1387	汇丰晋信沪港深股票C	19.94	37.93	32.77	-22.56	58.63
1388	华夏沪港通恒生ETF	5.58	35.91	38.57	11.85	58.58

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.60	239.41	7.00%
贵州茅台	600519	0.13	185.16	5.42%
中际旭创	300308	0.30	173.10	5.06%
中国平安	601318	2.54	144.22	4.22%
紫金矿业	601899	3.93	128.59	3.76%
招商银行	600036	2.24	88.08	2.58%
立讯精密	002475	1.52	74.97	2.19%
阳光电源	300274	0.42	63.62	1.86%
东方财富	300059	3.26	61.58	1.80%
美的集团	000333	0.78	59.55	1.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.21	62.26%
金融业	0.03	10.02%
采矿业	0.02	7.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	4.96%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.77%
科学研究和技术服务业	0.01	1.61%
房地产业	0.00	1.01%
建筑业	0.00	0.87%
租赁和商务服务业	0.00	0.81%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：基金经理密集调研、布局万亿物理AI产业机遇

　　人民财讯5月25日电，从虚拟空间的智能对话交互，到物理场景的自主感知与执行，人工智能(AI)产业正迎来从“数字化智能”向“实体化智能”跃迁的历史性拐点。作为AI技术落地实体经济的核心载体，物理AI打破了传统大模型局限于算力、数据、文本生

查看全文[05-25]
标题：汇添富基金程竹成：量化+定性在周期激流上搭建稳健理财“金桥”

　　一边是相对较高波动的权益市场，另一边是低利率环境催生出的稳健理财需求，程竹成一直在做这样一件事：搭建一座沟通两端的“廊桥”，让投资者既能“遮风避雨”，又能畅行无碍，以求投资旅程更加平稳舒适。　　量化模型锚定资产配置的中枢，定性研判捕捉超

查看全文[05-25]
标题：首批新型浮动费率基金业绩分化超八成斩获正回报

　　人民财讯5月25日电，去年5月27日开始发行的首批26只新型浮动费率基金，即将迎来一周年，这批备受瞩目的产品目前业绩如何？　　数据显示，首批26只新型浮动费率基金成立以来平均收益达43%，超过八成斩获正回报。其中，多只精准布局人工智能(

查看全文[05-25]
05-25 越涨越买！大笔资金涌入
05-25 首批新型浮动费率基金业绩分化有的涨超2倍有的仍在亏损
05-25 固收打底、权益增强，28只二级债基过去8个年度业绩为正
05-25 翻倍基、十年年化收益20%长跑基怎么做到的？揭秘三类顶级基金的“眼力”、“脚力”与“定力”

更多>> 基金公告

标题：通联渠道系统维护通知

通联渠道系统维护通知尊敬的客户，您好！兴业银行将于2024年5月18日00:00至08:00进行系统维护，期间预计将影响我司兴业银行签约和扣款业务...

查看全文[05-17]
标题：富兰克林国海中证100指数增强型证券投资基金(LOF)2024年第1季度报告

富兰克林国海中证100指数增强型证券投资基金（LOF）2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：国海富兰克林基金管理有限公司...

查看全文[04-22]
标题：通联渠道系统维护通知

通联渠道系统维护通知尊敬的客户，您好！交通银行将于2024年4月20日00:30至00:35进行系统维护，期间预计将影响我司交通银行签约和扣款业务...

查看全文[04-19]
03-30富兰克林国海中证100指数增强型证券投资基金(LOF)2023年年度报告
03-30国海富兰克林基金管理有限公司旗下全部基金年度报告提示性公告
03-23关于增加上海中正达广基金销售有限公司为国海富兰克林基金管理有限公...
03-22通联渠道系统维护通知

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.3630	1.3820	1.3800	1.3800	1.3890
累计净值(元)	1.4860	1.5050	1.5030	1.5030	1.5120

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。