国富中证A100指数增强(LOF)(164508)_最新动态

国富中证A100指数增强(LOF)164508FRANKLIN GUOHAI CSI A100 INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

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最新净值：1.2860 -0.0080(-0.62%)

累计净值：1.4090

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：股票型

国富中证A100指数增强(LOF)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张志强

基金规模：0.37亿元

国富中证A100指数增强(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.39	-3.31	-7.28	2.72	-0.62
股票型名次	1630	2784	2216	2105	2107

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.63	38.88	20.64	-3.74	47.93
股票型名次	1913	2079	2158	1456	1441

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国富中证A100指数增强(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1630 位，高于同类基金平均水平
1628	浙商智选家居股票发起式A	0.40	7.47	2.50	-9.95	-0.62
1629	东海社会安全	0.39	0.98	-4.61	-3.18	-6.85
1630	国富中证100指数增强(LOF)	0.39	-3.31	-7.28	2.72	-0.62
1631	国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接C	0.39	-2.53	-3.05	-14.51	-23.11
1632	宏利沪深300指数增强A	0.39	-2.60	-7.09	8.49	3.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
国富中证A100指数增强(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2784 位，低于同类基金平均水平
2782	华泰紫金中证医药50指数发起A	0.18	-3.30	2.57	-4.17	-1.25
2783	民生加银品质消费股票C	0.10	-3.30	4.49	-12.34	-20.35
2784	国富中证100指数增强(LOF)	0.39	-3.31	-7.28	2.72	-0.62
2785	嘉实基础产业优选股票C	-0.30	-3.31	-2.30	5.97	-5.05
2786	摩根安全战略股票A	0.39	-3.31	-23.40	26.18	28.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商前沿医疗保健股票A	5.74	9.70	63.18	73.27	61.21
2	招商前沿医疗保健股票C	5.72	9.62	62.84	72.61	60.30
3	招商医药健康产业股票	6.88	11.74	57.72	74.51	62.68
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
国富中证A100指数增强(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2216 位，低于同类基金平均水平
2214	长城量化精选股票A	0.60	-0.35	-7.28	-5.92	-16.55
2215	大成睿裕六月持有股票C	-0.56	-6.40	-7.28	-10.23	-11.60
2216	国富中证100指数增强(LOF)	0.39	-3.31	-7.28	2.72	-0.62
2217	汇安中证500增强A	0.09	-0.44	-7.28	6.90	6.22
2218	浙商沪深300指数增强(LOF)A	0.61	0.52	-7.28	11.02	11.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	-0.79	2.72	1.76	93.78	103.13
2	申万菱信智能驱动股票C	-0.80	2.68	1.66	93.39	102.55
3	创金合信专精特新股票发起A	-0.71	1.96	-0.76	92.51	98.63
4	创金合信专精特新股票发起C	-0.72	1.92	-0.88	92.04	97.92
5	汇安趋势动力股票A	-1.28	-0.56	-1.44	88.22	111.24
国富中证A100指数增强(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2105 位，低于同类基金平均水平
2103	银河沪深300价值指数C	-0.08	0.53	4.77	2.73	-2.23
2104	富国中证沪港深500ETF	0.33	-3.04	-2.50	2.72	-3.14
2105	国富中证100指数增强(LOF)	0.39	-3.31	-7.28	2.72	-0.62
2106	华安中证证券联接A	0.82	0.13	-5.43	2.71	-11.16
2107	诺安策略精选股票	-0.14	0.47	4.43	2.71	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-1.28	-0.56	-1.44	88.22	111.24
2	汇安趋势动力股票C	-1.29	-0.61	-1.57	87.75	110.48
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.79	2.72	1.76	93.78	103.13
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.80	2.68	1.66	93.39	102.55
5	创金合信专精特新股票发起A	-0.71	1.96	-0.76	92.51	98.63
国富中证A100指数增强(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2107 位，低于同类基金平均水平
2105	民生加银沪深300ETF联接C	0.25	-1.83	-6.62	3.73	-0.61
2106	平安股息精选沪港深A	-0.42	-2.21	3.86	-2.89	-0.61
2107	国富中证100指数增强(LOF)	0.39	-3.31	-7.28	2.72	-0.62
2108	浙商智选家居股票发起式A	0.40	7.47	2.50	-9.95	-0.62
2109	鹏华医药指数(LOF)A	2.79	-1.73	11.63	6.13	-0.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	120.72	349.75	302.70	205.42	1067.81
2	申万菱信智能驱动股票C	119.85	346.14	297.87	-	199.78
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	创金合信专精特新股票发起A	113.99	392.74	239.10	-	244.08
国富中证A100指数增强(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1913 位，低于同类基金平均水平
1911	南方富时中国国企开放共赢ETF	2.64	13.29	16.27	-	62.47
1912	富国上证50基本面精选股票发起式A	2.63	33.81	23.37	-	18.57
1913	国富中证100指数增强(LOF)	2.63	38.88	20.64	-3.74	47.93
1914	景顺长城沪港深红利成长低波指数C	2.63	28.43	33.17	50.82	70.64
1915	方正富邦深证100ETF联接A	2.62	58.66	32.72	-1.83	75.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	110.49	506.75	432.87	260.97	667.18
2	财通集成电路产业股票C	108.83	497.17	420.27	246.90	620.78
3	新华策略精选股票	87.39	412.86	231.48	124.63	420.61
4	创金合信专精特新股票发起A	113.99	392.74	239.10	-	244.08
5	红土创新新科技股票	85.94	389.54	266.40	98.55	786.99
国富中证A100指数增强(LOF)一年收益在同类基金中排列第 2079 位，低于同类基金平均水平
2077	长信沪深300指数增强A	-0.04	38.90	27.58	0.27	67.40
2078	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	2.78	38.89	23.92	-23.26	-20.58
2079	国富中证100指数增强(LOF)	2.63	38.88	20.64	-3.74	47.93
2080	长盛中证申万一带一路指数(LOF)	0.38	38.86	18.66	-4.12	-39.73
2081	前海开源公用事业股票	-5.03	38.86	28.38	-5.04	206.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	110.49	506.75	432.87	260.97	667.18
2	财通集成电路产业股票C	108.83	497.17	420.27	246.90	620.78
3	东财通信A	89.32	377.02	345.19	363.34	367.05
4	东财通信C	88.86	374.65	341.87	357.58	359.32
5	中韩芯片ETF	107.65	328.64	314.08	-	369.19
国富中证A100指数增强(LOF)一年收益在同类基金中排列第 2158 位，低于同类基金平均水平
2156	中融央视财经50ETF联接C	1.79	31.26	20.67	13.96	53.36
2157	华夏中证央企ETF	5.95	30.29	20.65	10.18	55.32
2158	国富中证100指数增强(LOF)	2.63	38.88	20.64	-3.74	47.93
2159	天弘中证机器人ETF发起联接A	-12.10	62.74	20.64	-	11.17
2160	中金MSCI质量A	6.68	65.13	20.59	-7.80	120.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	89.32	377.02	345.19	363.34	367.05
2	东财通信C	88.86	374.65	341.87	357.58	359.32
3	国泰中证全指通信设备ETF	53.85	310.43	280.03	322.02	320.16
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	53.40	285.74	263.72	306.24	297.51
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	52.93	283.45	260.45	300.19	288.82
国富中证A100指数增强(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1456 位，高于同类基金平均水平
1454	前海开源中药研究精选股票A	-12.70	-5.76	-23.56	-3.66	82.24
1455	华商计算机行业量化股票发起式A	-9.73	60.52	15.80	-3.71	21.88
1456	国富中证100指数增强(LOF)	2.63	38.88	20.64	-3.74	47.93
1457	方正富邦深证100ETF联接C	2.21	57.41	31.13	-3.77	68.03
1458	富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A	-19.89	24.91	-1.02	-3.82	-34.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	32.78	111.43	67.00	24.45	1375.24
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.58	46.14	92.96	101.16	1346.32
3	申万菱信智能驱动股票A	120.72	349.75	302.70	205.42	1067.81
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.32	46.73	93.63	103.43	933.00
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	16.07	43.04	86.77	93.55	930.04
国富中证A100指数增强(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1441 位，高于同类基金平均水平
1439	粤港澳大湾区ETF	-2.33	52.36	35.02	6.84	48.14
1440	广发深证100指数(LOF)A	0.55	56.87	0.00	-	48.01
1441	国富中证100指数增强(LOF)	2.63	38.88	20.64	-3.74	47.93
1442	嘉实制造升级股票发起式A	-13.34	101.42	53.23	-	47.88
1443	国泰国证新能源汽车指数(LOF)A	-14.79	57.58	20.36	-30.24	47.85

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.25	322.58	8.73%
宁德时代	300750	0.60	234.23	6.34%
兆易创新	603986	0.20	163.00	4.41%
贵州茅台	600519	0.12	139.53	3.78%
新易盛	300502	0.21	127.47	3.45%
寒武纪	688256	0.06	103.23	2.79%
紫金矿业	601899	4.07	102.32	2.77%
中国平安	601318	2.01	95.96	2.60%
长江电力	600900	3.16	83.65	2.26%
招商银行	600036	2.23	79.17	2.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.25	68.97%
金融业	0.03	7.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	4.83%
采矿业	0.02	4.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.55%
科学研究和技术服务业	0.01	1.76%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.42%
房地产业	0.00	0.62%
建筑业	0.00	0.49%
租赁和商务服务业	0.00	0.33%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：领展房产基金9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位

　　领展房产基金(00823)发布公告，该基金于2026年9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位，每单位回购价格为37.5-37.7港元。

查看全文[09-23]
标题： “新高”基金，抄底动向曝光

　　今年7月以来，科技板块震荡调整。近期，针对新一轮反弹行情的“抢夺战”已悄然开启，不少“前锋型”主动基金经理的产品净值已迅速修复，8月以来，16只主动权益基金收益率超40%。　　华商基金余懿、易方达基金黄蕴藉、方正富邦基金乔培涛等一批主动

查看全文[09-23]
标题：金梓才出手，超18亿买入这家公司

　　“500亿级”基金经理金梓才出手，大手笔参与PCB龙头生益电子的增发。公开信息显示，生益电子此次共募集25.29亿元资金，金梓才管理的4只基金，耗资18.5亿元参与，占该公司募集资金的七成以上。　　资讯显示，截至今年二季度末，金梓才管理

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09-23 香港证监会发声，“希望促成内地公募基金投资在香港上市的ETF”
09-23 25.75万亿元！私募基金管理规模，再创新高
09-23 易方达基金增持长飞光纤光缆16.25万股每股作价约187.53港元
09-23 医药板块走势分化，创新药ETF易方达标的指数逆势上涨

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.2940	1.2910	1.2810	1.2660	1.2720
累计净值(元)	1.4170	1.4140	1.4040	1.3890	1.3950

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