国富中证100指数增强(LOF)(164508)_最新动态

国富中证100指数增强(LOF)164508FRANKLIN GUOHAI CSI 100 INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

轮动布局成长方向基金经理调整后市策略[2024-08-16]

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累计净值：1.077

更新时间：2024-08-15 15:00

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投资类型：股票型

国富中证100指数增强(LOF)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张志强

基金规模：0.20亿元

国富中证100指数增强(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.74	-5.31	-8.61	-1.25	-3.28
股票型名次	1833	2103	1400	1756	1203

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-13.70	-21.12	-30.92	-6.80	8.71
股票型名次	1389	1918	2466	1004	1005

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	消费电子龙头ETF	4.72	7.70	11.15	11.39	1.35
2	博时5G50ETF联接A	4.39	7.85	13.98	22.73	11.03
3	博时5G50ETF联接C	4.39	7.81	13.86	22.49	10.79
4	摩根日本精选股票(QDII)	4.39	-2.97	4.68	4.57	6.03
5	易方达日兴资管日经225ETF(QDII)	4.02	-5.39	0.46	-0.02	5.77
国富中证100指数增强(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1833 位，低于同类基金平均水平
1831	富国中证价值ETF联接C	-0.74	-4.72	-12.27	0.05	2.11
1832	广发中证100ETF	-0.74	-5.04	-7.78	0.31	-1.44
1833	国富中证100指数增强(LOF)	-0.74	-5.31	-8.61	-1.25	-3.28
1834	华宝中证100ETF	-0.74	-5.09	-7.86	0.09	-1.67
1835	华夏战略新兴成指ETF联接A	-0.74	-6.85	-12.18	-6.52	-13.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	浙商创业板指数增强发起式A	1.14	8.21	3.12	-3.66	0.59
3	浙商创业板指数增强发起式C	1.12	8.16	2.98	-3.92	0.48
4	博时5G50ETF联接A	4.39	7.85	13.98	22.73	11.03
5	博时5G50ETF联接C	4.39	7.81	13.86	22.49	10.79
国富中证100指数增强(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2103 位，低于同类基金平均水平
2101	摩根大盘蓝筹股票A	-0.25	-5.30	-12.16	1.54	-1.60
2102	招商景气优选股票A	0.08	-5.30	-10.41	3.39	-3.02
2103	国富中证100指数增强(LOF)	-0.74	-5.31	-8.61	-1.25	-3.28
2104	华商计算机行业量化股票发起式A	-1.08	-5.31	-14.71	-8.16	-25.03
2105	汇添富沪深300基本面增强指数C	-0.60	-5.31	-9.10	-1.26	-4.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时5G50ETF联接A	4.39	7.85	13.98	22.73	11.03
2	博时5G50ETF联接C	4.39	7.81	13.86	22.49	10.79
3	消费电子龙头ETF	4.72	7.70	11.15	11.39	1.35
4	广发美国房地产指数人民币(QDII)A	0.08	3.89	10.86	10.46	7.14
5	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	0.08	3.80	10.77	10.28	6.87
国富中证100指数增强(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1400 位，高于同类基金平均水平
1398	国泰中证全指通信设备ETF联接C	0.15	-12.67	-8.60	8.65	1.28
1399	招商沪深300增强策略ETF	-0.90	-4.10	-8.60	2.31	0.19
1400	国富中证100指数增强(LOF)	-0.74	-5.31	-8.61	-1.25	-3.28
1401	汇添富中证智能汽车主题ETF	-1.14	-11.63	-8.61	0.97	-17.52
1402	银华巨潮小盘价值ETF发起式联接C	-7.05	-7.80	-8.61	-15.64	-7.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	太平行业优选A	0.26	-5.21	-4.10	23.20	-1.41
2	太平行业优选C	0.25	-5.25	-4.21	22.87	-1.71
3	博时5G50ETF联接A	4.39	7.85	13.98	22.73	11.03
4	博时5G50ETF联接C	4.39	7.81	13.86	22.49	10.79
5	南方恒生中国企业ETF	0.06	-8.00	-7.45	20.04	11.16
国富中证100指数增强(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1756 位，高于同类基金平均水平
1754	上海国企ETF联接A	-1.23	-0.63	-5.52	-1.24	-0.01
1755	中银中证800指数型发起式A	-0.71	-3.94	-8.21	-1.24	-3.98
1756	国富中证100指数增强(LOF)	-0.74	-5.31	-8.61	-1.25	-3.28
1757	中欧国证2000指数增强A	-0.92	-5.09	-14.64	-1.25	-20.46
1758	低碳ETF	-0.24	-1.18	-6.98	-1.26	-6.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	3.33	-8.17	7.31	13.42	26.52
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	3.17	-6.20	7.30	12.56	23.67
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	3.16	-6.23	7.18	12.33	23.36
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	3.10	-6.41	6.63	11.92	22.56
国富中证100指数增强(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1203 位，高于同类基金平均水平
1201	摩根研究驱动C	-0.27	-5.56	-12.81	0.92	-3.26
1202	鹏扬元合量化大盘优选股票C	-0.30	-4.09	-7.47	-0.43	-3.27
1203	国富中证100指数增强(LOF)	-0.74	-5.31	-8.61	-1.25	-3.28
1204	建信MSCI联接A	-0.72	-4.12	-8.09	-0.67	-3.28
1205	MSCIETF	-0.79	-4.41	-8.81	-0.73	-3.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	44.54	0.00	0.00	-	24.81
2	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	43.83	0.00	0.00	-	35.95
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	42.15	0.00	0.00	-	75.78
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	41.95	0.00	0.00	-	80.60
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	41.38	0.00	0.00	-	79.21
国富中证100指数增强(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1389 位，高于同类基金平均水平
1387	圆信永丰弘阳股票A	-13.69	0.00	0.00	-	-29.54
1388	圆信永丰弘阳股票C	-13.69	0.00	0.00	-	-29.54
1389	国富中证100指数增强(LOF)	-13.70	-21.12	-30.92	-6.80	8.71
1390	易方达核心优势股票C	-13.72	-17.36	-27.11	-	-36.78
1391	博时卓远成长一年持有期股票A	-13.75	0.00	0.00	-	-9.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	36.20	59.72	60.21	178.33	342.91
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	35.72	58.53	58.39	-	60.63
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	36.39	50.61	45.24	173.80	327.61
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C美元	35.94	49.51	43.59	-	45.29
5	华夏纳斯达克100ETF(QDII)	25.05	48.45	37.50	-	70.88
国富中证100指数增强(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1918 位，低于同类基金平均水平
1916	建信MSCI中国A股指数增强A	-13.98	-21.10	-28.09	-	21.75
1917	长盛中证申万一带一路指数(LOF)	-14.47	-21.11	-31.23	0.65	-55.87
1918	国富中证100指数增强(LOF)	-13.70	-21.12	-30.92	-6.80	8.71
1919	富国中证消费电子主题ETF	-9.04	-21.13	0.00	-	-34.42
1920	华泰柏瑞中证500ETF联接A	-17.61	-21.14	-25.36	24.62	-35.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-1.34	21.00	120.75	180.72	135.30
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-1.65	20.22	118.00	175.20	132.71
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	-1.20	14.11	100.12	176.17	134.64
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	-1.48	13.41	97.69	170.66	130.11
5	华宝油气	-5.93	6.88	93.61	97.16	-23.70
国富中证100指数增强(LOF)一年收益在同类基金中排列第 2466 位，低于同类基金平均水平
2464	汇添富中证主要消费ETF联接C	-19.76	-29.03	-30.85	-	-35.45
2465	中泰中证500指数增强A	-19.49	-24.02	-30.85	-	6.32
2466	国富中证100指数增强(LOF)	-13.70	-21.12	-30.92	-6.80	8.71
2467	消费龙头LOF	-15.12	-22.58	-30.92	-	4.24
2468	招商中证消费龙头指数增强A	-16.10	-22.46	-30.93	-	-32.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-1.34	21.00	120.75	180.72	135.30
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	36.20	59.72	60.21	178.33	342.91
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	-1.20	14.11	100.12	176.17	134.64
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-1.65	20.22	118.00	175.20	132.71
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	36.39	50.61	45.24	173.80	327.61
国富中证100指数增强(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1004 位，高于同类基金平均水平
1002	富国中证体育产业指数A	-31.36	-13.40	-22.34	-6.70	-53.80
1003	摩根核心精选股票A	-26.31	-57.11	-67.73	-6.78	3.13
1004	国富中证100指数增强(LOF)	-13.70	-21.12	-30.92	-6.80	8.71
1005	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A	-19.64	-12.93	-24.26	-6.87	-15.27
1006	嘉实中证金融地产ETF联接A	-5.50	1.59	-9.87	-6.89	17.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	25.88	45.92	34.88	144.85	861.28
2	兴全全球视野股票	-19.31	-32.14	-40.28	8.69	626.45
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	24.47	44.42	32.76	137.41	599.37
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	25.62	46.94	35.90	146.22	584.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	24.05	42.48	32.30	143.75	483.30
国富中证100指数增强(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1005 位，高于同类基金平均水平
1003	广发生物科技指数美元(QDII)C	13.02	8.88	0.00	-	8.88
1004	工银上证50ETF联接A	-6.94	-11.50	-21.21	-9.46	8.71
1005	国富中证100指数增强(LOF)	-13.70	-21.12	-30.92	-6.80	8.71
1006	招商中证银行AH价格优选ETF	13.48	16.57	0.00	-	8.62
1007	富国中证消费50ETF联接A	-13.53	-21.06	-29.53	-	8.50

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.10	143.36	7.30%
宁德时代	300750	0.47	83.89	4.27%
中国平安	601318	1.87	77.34	3.94%
招商银行	600036	2.20	75.22	3.83%
美的集团	000333	0.85	54.83	2.79%
紫金矿业	601899	2.93	51.48	2.62%
长江电力	600900	1.72	49.74	2.53%
比亚迪	002594	0.16	40.04	2.04%
牧原股份	002714	0.86	37.67	1.92%
工商银行	601398	6.00	34.20	1.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	54.28%
金融业	0.02	11.36%
采矿业	0.01	7.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	5.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	4.57%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	3.61%
农、林、牧、渔业	0.00	1.92%
建筑业	0.00	1.60%
房地产业	0.00	1.21%
租赁和商务服务业	0.00	1.10%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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03-22通联渠道系统维护通知

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交易日	2024-08-14	2024-08-13	2024-08-12	2024-08-09	2024-08-08
单位净值(元)	0.945	0.953	0.951	0.952	0.955
累计净值(元)	1.068	1.076	1.074	1.075	1.078

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