国富中证A100指数增强(LOF)(164508)_最新动态

国富中证A100指数增强(LOF)164508FRANKLIN GUOHAI CSI A100 INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

消费起势多只消费主题基金成立[2026-02-07]

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最新净值：1.3150 -0.0070(-0.53%)

累计净值：1.4380

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：股票型

国富中证A100指数增强(LOF)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张志强

基金规模：0.37亿元

国富中证A100指数增强(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.56	-0.23	2.72	16.99	2.16
股票型名次	2035	2191	1773	1700	2078

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	28.47	44.80	11.94	-17.68	52.08
股票型名次	1887	2431	2138	1448	1342

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国富中证A100指数增强(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2035 位，低于同类基金平均水平
2033	国金中证1000指数增强A	-1.55	5.66	9.72	21.10	8.23
2034	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A	-1.55	-3.08	-0.14	17.81	-1.65
2035	国富中证100指数增强(LOF)	-1.56	-0.23	2.72	16.99	2.16
2036	国金中证1000指数增强C	-1.56	5.63	9.61	20.85	8.18
2037	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C	-1.56	-3.11	-0.22	17.63	-1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
国富中证A100指数增强(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2191 位，低于同类基金平均水平
2189	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	-1.37	-0.22	4.36	21.49	1.76
2190	天弘创业板指数增强A	-3.15	-0.22	2.91	36.81	2.92
2191	国富中证100指数增强(LOF)	-1.56	-0.23	2.72	16.99	2.16
2192	海富通量化前锋股票C	-0.79	-0.23	2.46	10.46	1.62
2193	信诚量化阿尔法A	-0.79	-0.23	2.64	14.33	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	诺安研究精选股票	2.44	17.43	44.63	63.03	18.58
国富中证A100指数增强(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1773 位，高于同类基金平均水平
1771	平安创业板ETF联接C	-2.46	-1.12	2.73	36.87	1.54
1772	广发中证100ETF	-1.21	-0.61	2.72	19.03	1.73
1773	国富中证100指数增强(LOF)	-1.56	-0.23	2.72	16.99	2.16
1774	天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C	-2.15	0.32	2.72	22.65	0.32
1775	汇安沪深300指数增强C	-1.20	-0.58	2.71	17.29	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发先进制造股票发起式A	-4.70	8.19	27.25	80.99	9.32
2	广发先进制造股票发起式C	-4.70	8.15	27.12	80.72	9.28
3	中韩芯片ETF	-7.18	9.98	24.10	80.39	19.00
4	国泰中证有色金属矿业主题ETF	-10.30	10.12	30.56	79.90	12.97
5	万家中证工业有色金属主题ETF	-8.98	10.78	31.60	78.83	13.65
国富中证A100指数增强(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1700 位，高于同类基金平均水平
1698	招商国证2000指数增强A	-1.62	4.10	6.46	17.01	5.82
1699	汇添富中证800ETF联接A	-1.25	0.77	3.29	17.00	2.72
1700	国富中证100指数增强(LOF)	-1.56	-0.23	2.72	16.99	2.16
1701	博时中证国新央企现代能源ETF	-2.36	3.64	3.61	16.98	4.85
1702	华夏中证智能汽车主题ETF	-2.46	-1.50	2.26	16.97	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
国富中证A100指数增强(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2078 位，低于同类基金平均水平
2076	融通创业板指数C	-2.91	-0.58	3.51	38.19	2.17
2077	中融钢铁C	-2.55	2.39	3.29	11.53	2.17
2078	国富中证100指数增强(LOF)	-1.56	-0.23	2.72	16.99	2.16
2079	泰康香港银行指数A	0.49	2.21	3.99	9.44	2.16
2080	富国沪深300指数增强C	-0.73	0.42	3.55	13.12	2.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	134.87	262.03	243.85	217.96	207.50
2	红土创新新科技股票	130.58	246.78	58.55	81.56	491.69
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	123.39	239.30	229.41	206.11	191.63
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	122.72	237.29	226.47	201.53	185.79
5	东财通信A	120.24	249.27	206.77	192.78	185.14
国富中证A100指数增强(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1887 位，低于同类基金平均水平
1885	富国中证农业主题ETF联接C	28.50	32.91	-6.96	-	-14.10
1886	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	28.50	55.58	17.97	-	7.07
1887	国富中证100指数增强(LOF)	28.47	44.80	11.94	-17.68	52.08
1888	国泰君安沪深300指数增强发起C	28.43	59.73	0.00	-	30.74
1889	富国中证国企一带一路ETF联接A	28.41	54.85	31.23	41.02	64.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	134.87	262.03	243.85	217.96	207.50
2	东财通信A	120.24	249.27	206.77	192.78	185.14
3	东财通信C	119.69	247.54	204.48	189.15	180.85
4	红土创新新科技股票	130.58	246.78	58.55	81.56	491.69
5	财通集成电路产业股票A	112.95	244.47	126.60	104.93	295.69
国富中证A100指数增强(LOF)一年收益在同类基金中排列第 2431 位，低于同类基金平均水平
2429	汇添富中证金融地产ETF	11.95	44.82	30.56	6.19	99.06
2430	嘉实沪深300指数研究增强C	24.99	44.82	12.87	-	4.91
2431	国富中证100指数增强(LOF)	28.47	44.80	11.94	-17.68	52.08
2432	天弘中证全指证券公司ETF发起式联接C	9.34	44.75	24.88	11.79	30.42
2433	券商ETF	10.23	44.74	24.44	-	13.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	134.87	262.03	243.85	217.96	207.50
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	123.39	239.30	229.41	206.11	191.63
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	122.72	237.29	226.47	201.53	185.79
4	东财通信A	120.24	249.27	206.77	192.78	185.14
5	东财通信C	119.69	247.54	204.48	189.15	180.85
国富中证A100指数增强(LOF)一年收益在同类基金中排列第 2138 位，低于同类基金平均水平
2136	嘉实金融精选股票C	17.12	49.26	11.97	-14.24	28.59
2137	前海开源中航军工A	39.93	79.58	11.95	19.85	24.83
2138	国富中证100指数增强(LOF)	28.47	44.80	11.94	-17.68	52.08
2139	富国中证1000ETF联接C	33.95	74.42	11.75	-	15.57
2140	嘉实事件驱动股票	55.98	49.15	11.75	-25.21	5.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	134.87	262.03	243.85	217.96	207.50
2	大成中证360互联网+大数据100指数A	47.20	147.47	94.20	211.97	259.08
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	123.39	239.30	229.41	206.11	191.63
4	大成中证360互联网+大数据100指数C	46.32	144.49	90.80	202.73	203.81
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	122.72	237.29	226.47	201.53	185.79
国富中证A100指数增强(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1448 位，高于同类基金平均水平
1446	汇安沪深300指数增强C	28.09	52.10	7.66	-17.63	55.10
1447	华夏创成长ETF	39.80	77.79	1.05	-17.64	115.75
1448	国富中证100指数增强(LOF)	28.47	44.80	11.94	-17.68	52.08
1449	南方产业活力	18.28	42.08	11.16	-17.69	65.52
1450	工银香港中小盘美元	64.02	113.75	33.06	-17.72	92.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	56.05	83.99	27.18	10.47	1191.90
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	12.95	35.64	100.34	88.12	1107.19
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	12.48	33.71	94.06	83.97	768.27
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	13.76	36.70	99.91	90.90	764.60
5	申万菱信沪深300指数增强A	35.32	56.35	18.76	-0.96	636.85
国富中证A100指数增强(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1342 位，高于同类基金平均水平
1340	华夏上证50AH优选指数(LOF)C	31.27	60.86	28.69	1.67	52.11
1341	嘉实沪深300ETF联接(LOF)C	24.13	48.90	18.31	-7.30	52.11
1342	国富中证100指数增强(LOF)	28.47	44.80	11.94	-17.68	52.08
1343	博时央调ETF联接C	15.88	34.26	20.14	27.90	52.05
1344	泰康中证科创创业50指数C	60.74	110.03	0.00	-	52.04

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.71	259.29	7.07%
贵州茅台	600519	0.13	175.87	4.79%
中国平安	601318	2.54	173.74	4.74%
紫金矿业	601899	4.97	171.32	4.67%
中际旭创	300308	0.24	148.84	4.06%
美的集团	000333	1.29	100.81	2.75%
招商银行	600036	2.30	96.83	2.64%
立讯精密	002475	1.56	88.58	2.41%
阳光电源	300274	0.49	84.15	2.29%
药明康德	603259	0.83	75.34	2.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.21	57.88%
金融业	0.04	11.91%
采矿业	0.03	8.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	6.05%
科学研究和技术服务业	0.01	2.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.80%
租赁和商务服务业	0.00	1.22%
房地产业	0.00	0.96%
建筑业	0.00	0.67%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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03-22通联渠道系统维护通知

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.3220	1.3320	1.3250	1.3060	1.3430
累计净值(元)	1.4450	1.4550	1.4480	1.4290	1.4660

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