国富中证A100指数增强(LOF)(164508)_最新动态

国富中证A100指数增强(LOF)164508FRANKLIN GUOHAI CSI A100 INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

同一实控人旗下3家私募连罚，信披与风控双双失守？[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.3430 -0.0120(-0.89%)

累计净值：1.4660

更新时间：2026-01-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

国富中证A100指数增强(LOF)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张志强

基金规模：0.37亿元

国富中证A100指数增强(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.45	3.23	2.75	16.88	3.79
股票型名次	982	1894	1659	1772	1961

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	29.88	45.66	12.29	-13.47	54.49
股票型名次	1879	2262	2157	1433	1346

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国富中证A100指数增强(LOF)一周收益在同类基金中排列第 982 位，高于同类基金平均水平
980	博时上证超大盘ETF	0.45	-0.24	-1.45	14.89	0.03
981	工银农业产业股票	0.45	5.63	7.25	11.39	6.13
982	国富中证100指数增强(LOF)	0.45	3.23	2.75	16.88	3.79
983	前海开源港股通股息率50强股票	0.45	3.35	0.78	6.91	3.61
984	西部利得沪深300指数增强型C	0.45	2.75	2.37	13.64	3.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	嘉实绿色主题股票发起式A	4.49	31.32	19.43	67.41	34.14
4	嘉实绿色主题股票发起式C	4.47	31.25	19.25	66.91	34.07
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
国富中证A100指数增强(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1894 位，低于同类基金平均水平
1892	浦银安盛中证沪港深消费龙头ETF	-0.51	3.24	7.23	-4.24	3.84
1893	前海开源公用事业股票	-3.84	3.24	-3.31	16.21	3.40
1894	国富中证100指数增强(LOF)	0.45	3.23	2.75	16.88	3.79
1895	汇添富沪深300基本面增强指数C	0.87	3.23	3.74	17.91	3.78
1896	易方达上证中盘ETF联接C	-0.39	3.23	0.95	10.83	3.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
国富中证A100指数增强(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1659 位，高于同类基金平均水平
1657	广发中证基建工程ETF联接C	-0.24	6.09	2.76	7.58	5.83
1658	汇添富中证800ETF联接C	-0.80	3.70	2.76	17.41	4.02
1659	国富中证100指数增强(LOF)	0.45	3.23	2.75	16.88	3.79
1660	创业板ETF工银	-0.11	3.20	2.74	41.47	4.47
1661	安信医药健康股票A	-3.47	5.81	2.73	-8.14	6.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	4.17	26.96	35.87	94.01	25.54
3	广发先进制造股票发起式A	2.10	12.50	27.47	92.18	14.71
4	万家中证工业有色金属主题ETF	4.52	26.45	34.30	91.92	24.86
5	广发先进制造股票发起式C	2.09	12.46	27.33	91.88	14.67
国富中证A100指数增强(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1772 位，高于同类基金平均水平
1770	易方达高质量增长量化精选股票C	0.16	2.72	0.38	16.91	3.48
1771	汇添富中证100ETF	0.24	2.30	1.53	16.89	2.93
1772	国富中证100指数增强(LOF)	0.45	3.23	2.75	16.88	3.79
1773	长信量化多策略股票A	-1.84	5.41	5.17	16.81	5.51
1774	华商计算机行业量化股票发起式C	-3.78	12.08	7.18	16.80	11.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
国富中证A100指数增强(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1961 位，低于同类基金平均水平
1959	嘉实沪港深精选股票	-0.87	3.65	0.67	7.29	3.80
1960	摩根欧洲动力策略股票(QDII)	1.64	4.05	6.63	9.43	3.80
1961	国富中证100指数增强(LOF)	0.45	3.23	2.75	16.88	3.79
1962	国泰中证沪港深创新药产业ETF	-3.01	2.60	-3.05	-7.77	3.79
1963	海富通先进制造股票C	-0.81	3.28	3.36	34.79	3.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	148.15	195.72	113.22	-	141.75
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	143.33	191.32	0.00	-	145.96
3	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
4	万家中证工业有色金属主题ETF	137.49	178.11	0.00	-	98.21
5	南方中证申万有色金属ETF	134.85	179.34	99.44	128.92	142.38
国富中证A100指数增强(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1879 位，低于同类基金平均水平
1877	嘉实医疗保健股票	29.91	26.87	-16.30	-31.86	111.50
1878	天弘中证800C	29.91	55.27	23.74	8.33	48.44
1879	国富中证100指数增强(LOF)	29.88	45.66	12.29	-13.47	54.49
1880	易方达深证100ETF联接C	29.88	58.96	9.50	-12.15	70.98
1881	港科技50	29.87	103.77	31.91	-	16.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	财通集成电路产业股票A	111.16	250.70	141.13	107.08	314.74
3	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
4	东财通信C	123.48	247.57	222.34	194.96	194.81
5	财通集成电路产业股票C	109.47	245.16	135.41	98.97	291.65
国富中证A100指数增强(LOF)一年收益在同类基金中排列第 2262 位，低于同类基金平均水平
2260	嘉实金融精选股票A	14.57	45.67	9.55	-9.12	32.02
2261	中银沪深300等权重指数(LOF)	24.16	45.67	17.33	2.43	115.30
2262	国富中证100指数增强(LOF)	29.88	45.66	12.29	-13.47	54.49
2263	信诚量化阿尔法C	23.53	45.66	21.73	-	12.89
2264	国金沪深300指数增强A	31.22	45.61	17.40	-7.47	21.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	212.14	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	207.50	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
5	东财通信C	123.48	247.57	222.34	194.96	194.81
国富中证A100指数增强(LOF)一年收益在同类基金中排列第 2157 位，低于同类基金平均水平
2155	广发中证基建工程ETF	19.10	22.79	12.36	-	25.36
2156	圆信永丰弘阳股票C	33.43	77.95	12.30	-	16.04
2157	国富中证100指数增强(LOF)	29.88	45.66	12.29	-13.47	54.49
2158	广发沪港深新机遇股票	39.37	77.00	12.20	-26.50	52.65
2159	富国中证港股通互联网ETF发起式联接C	25.28	89.47	12.15	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	212.14	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	207.50	201.44
4	华商上游产业股票A	104.95	140.36	104.68	203.25	382.96
5	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
国富中证A100指数增强(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1433 位，高于同类基金平均水平
1431	农业50	34.03	35.09	0.16	-13.15	-6.98
1432	华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	38.26	66.19	13.36	-13.42	54.37
1433	国富中证100指数增强(LOF)	29.88	45.66	12.29	-13.47	54.49
1434	财通中证香港红利等权投资指数C	9.43	-16.43	-11.80	-13.51	-23.49
1435	银华兴盛股票	31.02	36.29	-5.92	-13.78	70.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.25	75.42	27.75	11.73	1205.76
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	18.12	42.03	125.63	107.01	1162.37
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	17.35	39.70	117.96	102.16	805.86
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	18.68	42.83	124.38	109.62	802.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	16.01	36.91	114.46	97.94	645.46
国富中证A100指数增强(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1346 位，高于同类基金平均水平
1344	国泰国证医药卫生行业指数A	10.95	8.44	-23.15	-43.66	54.67
1345	申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A	32.90	110.26	0.00	-	54.56
1346	国富中证100指数增强(LOF)	29.88	45.66	12.29	-13.47	54.49
1347	创金合信文娱媒体股票发起A	27.35	84.55	60.56	-	54.43
1348	华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	38.26	66.19	13.36	-13.42	54.37

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.71	259.29	7.07%
贵州茅台	600519	0.13	175.87	4.79%
中国平安	601318	2.54	173.74	4.74%
紫金矿业	601899	4.97	171.32	4.67%
中际旭创	300308	0.24	148.84	4.06%
美的集团	000333	1.29	100.81	2.75%
招商银行	600036	2.30	96.83	2.64%
立讯精密	002475	1.56	88.58	2.41%
阳光电源	300274	0.49	84.15	2.29%
药明康德	603259	0.83	75.34	2.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.21	57.88%
金融业	0.04	11.91%
采矿业	0.03	8.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	6.05%
科学研究和技术服务业	0.01	2.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.80%
租赁和商务服务业	0.00	1.22%
房地产业	0.00	0.96%
建筑业	0.00	0.67%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：公募密集调研紧盯上市公司业绩

　　公募密集调研紧盯上市公司业绩　　上市公司业绩正成为公募基金布局的核心考量因素。开年以来，数十家上市公司在发布业绩预增公告后，迎来公募基金的扎堆调研，知名基金经理亦现身其中。站在当前时点，多位基金经理表示，将紧密跟踪上市公司业绩，寻找具

查看全文[01-31]
标题：九江鼎成启航股权投资基金合伙企业成立，出资额5亿

　　经济观察网天眼查App显示，近日，九江鼎成启航股权投资基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为国新国证投资管理有限公司，出资额5亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，由九江市工业产业投资引导基金合伙

查看全文[01-31]
标题：中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿

　　经济观察网天眼查App显示，近日，中电科(无锡)电子基础产业股权基金(有限合伙)成立，执行事务合伙人为中电科网信私募基金管理有限公司，出资额20亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，股权投资，以自有资金从

查看全文[01-31]
01-31 公募基金信息披露规则迎修订引导行业长期投资
01-31 北京市商业航天和低空经济产业基金等入股凌空天行
01-31 年内千亿元资金借“基”入市
01-31 首批商业不动产REITs亮相

更多>> 基金公告

标题：通联渠道系统维护通知

通联渠道系统维护通知尊敬的客户，您好！兴业银行将于2024年5月18日00:00至08:00进行系统维护，期间预计将影响我司兴业银行签约和扣款业务...

查看全文[05-17]
标题：富兰克林国海中证100指数增强型证券投资基金(LOF)2024年第1季度报告

富兰克林国海中证100指数增强型证券投资基金（LOF）2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：国海富兰克林基金管理有限公司...

查看全文[04-22]
标题：通联渠道系统维护通知

通联渠道系统维护通知尊敬的客户，您好！交通银行将于2024年4月20日00:30至00:35进行系统维护，期间预计将影响我司交通银行签约和扣款业务...

查看全文[04-19]
03-30富兰克林国海中证100指数增强型证券投资基金(LOF)2023年年度报告
03-30国海富兰克林基金管理有限公司旗下全部基金年度报告提示性公告
03-23关于增加上海中正达广基金销售有限公司为国海富兰克林基金管理有限公...
03-22通联渠道系统维护通知

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.3550	1.3490	1.3420	1.3400	1.3370
累计净值(元)	1.4780	1.4720	1.4650	1.4630	1.4600

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。