国富中证A100指数增强(LOF)(164508)_最新动态

国富中证A100指数增强(LOF)164508FRANKLIN GUOHAI CSI A100 INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元[2024-11-22]

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累计净值：1.193

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

国富中证A100指数增强(LOF)增长自成立以来，共分红 0 次

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基金规模：0.22亿元

国富中证A100指数增强(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.00	12.50	2.68	9.62
股票型名次	3109	2679	2858	2618	2208

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.83	-0.83	-21.13	0.24	23.20
股票型名次	2167	2123	2540	1121	1183

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国富中证A100指数增强(LOF)一周收益在同类基金中排列第 3109 位，低于同类基金平均水平
3107	创金合信软件产业股票发起A	0.09	0.10	37.70	10.52	-8.58
3108	创金合信软件产业股票发起C	0.09	0.06	36.54	9.45	-9.65
3109	国富中证100指数增强(LOF)	0.09	0.00	12.50	2.68	9.62
3110	海富通中证100指数(LOF)C	0.09	0.63	16.99	7.54	14.97
3111	海富通中证100指数A	0.09	0.63	17.02	7.58	15.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
4	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
5	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
国富中证A100指数增强(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2679 位，低于同类基金平均水平
2677	长信标普100等权重指数(QDII)美元份额	0.00	0.00	4.90	8.70	15.38
2678	工银美丽城镇股票A	0.50	0.00	12.92	2.60	4.86
2679	国富中证100指数增强(LOF)	0.09	0.00	12.50	2.68	9.62
2680	国投瑞银中证资源指数(LOF)	1.74	0.00	9.10	-5.71	16.34
2681	华夏经济转型股票	0.11	0.00	19.24	10.83	5.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
5	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
国富中证A100指数增强(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2858 位，低于同类基金平均水平
2856	博时央调ETF联接C	0.00	1.79	12.52	6.54	15.04
2857	农银医疗保健股票	3.15	-1.34	12.52	-3.47	-9.05
2858	国富中证100指数增强(LOF)	0.09	0.00	12.50	2.68	9.62
2859	华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C	2.34	4.80	12.50	16.10	29.67
2860	富国中证国企一带一路ETF联接C	0.72	1.49	12.48	3.48	15.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
5	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
国富中证A100指数增强(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2618 位，低于同类基金平均水平
2616	大成高新技术产业股票C	-0.06	-3.64	8.95	2.70	22.24
2617	工银科技龙头ETF发起式联接A	-1.24	-2.93	-8.53	2.69	-11.66
2618	国富中证100指数增强(LOF)	0.09	0.00	12.50	2.68	9.62
2619	嘉实中证500指数增强C	1.07	4.02	20.64	2.68	5.51
2620	申万菱信智能汽车股票A	1.03	3.17	27.49	2.68	-13.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.56	4.26	72.62	46.05	49.82
2	方正富邦中证保险A	0.00	-2.45	26.41	25.03	45.22
3	方正富邦中证保险C	0.00	-2.56	26.45	24.76	44.79
4	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
5	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
国富中证A100指数增强(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2208 位，低于同类基金平均水平
2206	博道伍佰智航A	1.64	5.61	25.07	10.82	9.63
2207	富国中证新能源汽车指数A	3.31	11.66	43.37	16.12	9.62
2208	国富中证100指数增强(LOF)	0.09	0.00	12.50	2.68	9.62
2209	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	2.05	8.75	41.30	16.05	9.62
2210	华宝中证800地产ETF	0.47	2.55	31.12	5.23	9.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	74.77	0.00	0.00	-	54.79
2	广发北证50成份指数C	74.23	0.00	0.00	-	53.93
3	博时北证50成份指数发起式A	70.61	0.00	0.00	-	54.13
4	博时北证50成份指数发起式C	69.92	0.00	0.00	-	53.01
5	易方达北证50成份指数A	59.98	0.00	0.00	-	35.73
国富中证A100指数增强(LOF)一年收益在同类基金中排列第 2167 位，低于同类基金平均水平
2165	万家沪深300成长ETF	5.85	0.00	0.00	-	-13.29
2166	工银深证红利ETF联接A	5.83	8.75	-14.40	3.49	89.10
2167	国富中证100指数增强(LOF)	5.83	-0.83	-21.13	0.24	23.20
2168	前海开源优势蓝筹股票A	5.81	-4.99	-24.23	7.56	23.80
2169	交银中证环境治理指数(LOF)C	5.80	-8.40	-22.91	-	-17.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	35.14	88.60	7.93	157.72	414.95
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发全球精选股票美元(QDII)	34.79	86.42	-4.21	151.96	185.18
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	34.32	86.02	59.24	-	74.56
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
国富中证A100指数增强(LOF)一年收益在同类基金中排列第 2123 位，低于同类基金平均水平
2121	平安中证500ETF	6.81	-0.79	-12.26	37.83	15.88
2122	广发中证500指数增强C	6.35	-0.82	-13.70	-	-0.25
2123	国富中证100指数增强(LOF)	5.83	-0.83	-21.13	0.24	23.20
2124	方正富邦中证500ETF联接A	6.78	-0.86	-13.36	25.94	18.51
2125	南方上证380ETF联接C	5.13	-0.86	-10.99	40.33	41.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	6.60	1.81	74.44	167.87	144.19
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	6.28	1.20	72.58	162.07	139.29
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
国富中证A100指数增强(LOF)一年收益在同类基金中排列第 2540 位，低于同类基金平均水平
2538	南方香港优选股票(QDII-LOF)	15.22	5.58	-21.07	-0.48	17.74
2539	申万菱信沪深300指数增强C	8.42	-4.37	-21.08	16.78	22.62
2540	国富中证100指数增强(LOF)	5.83	-0.83	-21.13	0.24	23.20
2541	安信医药健康股票C	-20.21	-28.71	-21.19	-	2.08
2542	国泰国证航天军工指数(LOF)A	10.58	-4.65	-21.19	60.03	23.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	8.80	42.20	23.39	181.35	83.72
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
国富中证A100指数增强(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1121 位，高于同类基金平均水平
1119	华夏上证50ETF联接A	13.19	10.00	-10.47	0.76	0.86
1120	工银上证50ETF联接C	13.38	11.19	-9.25	0.54	23.96
1121	国富中证100指数增强(LOF)	5.83	-0.83	-21.13	0.24	23.20
1122	汇添富中证长三角ETF联接C	4.41	0.67	-22.84	0.16	-0.69
1123	银华医疗健康量化股票发起式C	-14.08	-23.81	-36.54	0.06	13.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	29.94	77.68	36.71	145.68	949.04
2	兴全全球视野股票	-5.08	-18.26	-30.29	20.32	748.58
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	28.55	74.36	34.01	138.20	662.43
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	30.23	76.92	37.81	147.43	647.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	28.20	71.82	33.76	145.36	535.74
国富中证A100指数增强(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1183 位，高于同类基金平均水平
1181	深TMT联接C	14.68	15.33	-14.56	34.53	23.32
1182	平安创业板ETF联接C	15.97	-1.35	-28.77	-	23.21
1183	国富中证100指数增强(LOF)	5.83	-0.83	-21.13	0.24	23.20
1184	华夏中证金融科技主题ETF	29.23	43.41	34.47	-	23.03
1185	广发创业板ETF联接C	14.01	-4.34	-32.01	29.95	22.97

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.13	223.22	9.93%
中国平安	601318	2.27	129.59	5.77%
招商银行	600036	3.00	112.83	5.02%
宁德时代	300750	0.37	92.19	4.10%
长江电力	600900	3.00	90.15	4.01%
美的集团	000333	1.03	78.34	3.49%
紫金矿业	601899	3.50	63.49	2.82%
京东方A	000725	12.10	54.09	2.41%
国电南瑞	600406	1.77	49.08	2.18%
中国联通	600050	9.04	48.36	2.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	49.70%
金融业	0.03	13.00%
采矿业	0.02	7.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	6.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	4.56%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	4.35%
建筑业	0.01	2.38%
租赁和商务服务业	0.00	1.76%
房地产业	0.00	1.09%
农、林、牧、渔业	0.00	0.67%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

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标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

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标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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11-21 今日成交20.99亿元 A500ETF布局未来正当时

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标题：通联渠道系统维护通知

通联渠道系统维护通知尊敬的客户，您好！兴业银行将于2024年5月18日00:00至08:00进行系统维护，期间预计将影响我司兴业银行签约和扣款业务...

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标题：富兰克林国海中证100指数增强型证券投资基金(LOF)2024年第1季度报告

富兰克林国海中证100指数增强型证券投资基金（LOF）2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：国海富兰克林基金管理有限公司...

查看全文[04-22]
标题：通联渠道系统维护通知

通联渠道系统维护通知尊敬的客户，您好！交通银行将于2024年4月20日00:30至00:35进行系统维护，期间预计将影响我司交通银行签约和扣款业务...

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03-30富兰克林国海中证100指数增强型证券投资基金(LOF)2023年年度报告
03-30国海富兰克林基金管理有限公司旗下全部基金年度报告提示性公告
03-23关于增加上海中正达广基金销售有限公司为国海富兰克林基金管理有限公...
03-22通联渠道系统维护通知

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.071	1.070	1.066	1.070	1.083
累计净值(元)	1.194	1.193	1.189	1.193	1.206

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