财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
218.56 |
108.67 |
332.38 |
198.70 |
41.02 |
| 本期利润(万元) |
336.18 |
-97.26 |
705.82 |
633.03 |
54.57 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
-0.04 |
0.23 |
0.21 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
9.17 |
0.00 |
20.05 |
0.00 |
1.60 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1418.32 |
0.00 |
1192.80 |
0.00 |
652.71 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.54 |
0.00 |
0.42 |
0.00 |
0.21 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3694.39 |
3419.30 |
3668.90 |
3684.16 |
3413.18 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.42 |
1.26 |
1.29 |
1.29 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
9.58 |
0.00 |
21.96 |
0.00 |
1.79 |
| 累计净值增长率(%) |
37.00 |
0.00 |
25.02 |
0.00 |
4.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
47.06 |
67.59 |
94.26 |
245.31 |
134.69 |
| 交易性金融资产(万元) |
3645.04 |
3605.96 |
3317.69 |
3224.66 |
1839.53 |
| 其中：股票投资(万元) |
3453.04 |
3413.84 |
3136.90 |
3224.66 |
1839.53 |
| 其中：债券投资(万元) |
191.99 |
192.12 |
180.79 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.52 |
2.64 |
2.35 |
2.50 |
1.40 |
| 应付托管费(万元) |
0.45 |
0.47 |
0.41 |
0.44 |
0.25 |
| 资产总计(万元) |
3699.31 |
3684.98 |
3417.49 |
3476.70 |
1975.12 |
| 负债合计(万元) |
4.91 |
16.08 |
4.31 |
9.72 |
10.09 |
| 所有者权益合计(万元) |
3694.39 |
3668.90 |
3413.18 |
3466.97 |
1965.03 |
| 未分配利润(万元) |
1418.32 |
1192.80 |
652.71 |
613.82 |
233.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.12 |
0.35 |
0.22 |
0.68 |
0.25 |
| 投资收益(万元) |
236.49 |
366.83 |
57.62 |
-290.22 |
-13.12 |
| 公允价值变动收益(万元) |
117.62 |
373.43 |
13.55 |
458.44 |
62.27 |
| 其它收入(万元) |
0.26 |
0.67 |
0.16 |
0.87 |
0.15 |
| 收入合计(万元) |
354.49 |
741.28 |
71.55 |
169.77 |
49.55 |
| 管理人报酬(万元) |
15.44 |
29.91 |
14.34 |
19.72 |
8.40 |
| 托管费(万元) |
2.72 |
5.28 |
2.53 |
3.48 |
1.48 |
| 其它费用(万元) |
0.15 |
0.28 |
0.11 |
10.73 |
10.83 |
| 费用合计(万元) |
18.31 |
35.47 |
16.98 |
33.92 |
20.71 |
| 利润总额(万元) |
336.18 |
705.82 |
54.57 |
135.85 |
28.84 |
| 净利润(万元) |
336.18 |
705.82 |
54.57 |
135.85 |
28.84 |
