汇添富恒生指数(QDII-LOF)A(164705)_资产配置

汇添富恒生指数(QDII-LOF)A164705HUITIANFU HANG SENG INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII-LOF) A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	32189.60	89.79%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	3014.72	8.41%
其他资产	645.41	1.80%

资产总值：35849.73万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
汇丰控股	5 HK	23.12	2969.96	8.53%
腾讯控股	700 HK	7.06	2635.52	7.57%
阿里巴巴-W	9988 HK	26.00	2096.77	6.02%
建设银行	939 HK	240.30	1684.31	4.84%
友邦保险	1299 HK	26.26	1629.64	4.68%
工商银行	1398 HK	206.00	1150.46	3.30%
中国移动	941 HK	15.55	1028.48	2.95%
香港交易所	388 HK	3.00	945.85	2.72%
小米集团-W	1810 HK	45.36	852.56	2.45%
美团-W	3690 HK	13.88	826.10	2.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	1.10	31.70%
可选消费	0.56	16.14%
电信服务	0.52	14.92%
信息技术	0.22	6.18%
工业	0.18	5.02%
能源	0.15	4.45%
医疗保健	0.15	4.44%
房地产	0.13	3.77%
公用事业	0.08	2.33%
日常消费	0.07	2.08%

2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	700 HK	7.16	3059.81	7.36%
汇丰控股	5 HK	26.88	2985.70	7.19%
阿里巴巴-W	9988 HK	27.11	2848.48	6.86%
友邦保险	1299 HK	29.58	2216.08	5.33%
建设银行	939 HK	270.70	2005.33	4.83%
小米集团-W	1810 HK	51.32	1439.14	3.46%
工商银行	1398 HK	232.10	1405.84	3.38%
中国移动	941 HK	17.50	1223.00	2.94%
香港交易所	388 HK	3.39	1163.16	2.80%
美团-W	3690 HK	15.48	1134.13	2.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	1.30	31.21%
可选消费	0.78	18.70%
电信服务	0.58	14.00%
信息技术	0.23	5.54%
能源	0.23	5.45%
工业	0.17	4.03%
房地产	0.16	3.86%
医疗保健	0.13	3.18%
日常消费	0.10	2.47%
公用事业	0.10	2.46%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
汇丰控股	5 HK	34.44	3807.48	8.45%
汇丰控股	5 HK	34.44	3807.48	8.45%
腾讯控股	700 HK	6.19	3348.97	7.43%
腾讯控股	700 HK	6.19	3348.97	7.43%
阿里巴巴-W	9988 HK	24.35	3140.66	6.97%
阿里巴巴-W	9988 HK	24.35	3140.66	6.97%
友邦保险	1299 HK	30.78	2221.31	4.93%
友邦保险	1299 HK	30.78	2221.31	4.93%
建设银行	939 HK	281.80	1957.32	4.34%
建设银行	939 HK	281.80	1957.32	4.34%
小米集团-W	1810 HK	53.40	1895.52	4.20%
小米集团-W	1810 HK	53.40	1895.52	4.20%
美团-W	3690 HK	16.11	1503.57	3.34%
美团-W	3690 HK	16.11	1503.57	3.34%
工商银行	1398 HK	241.60	1372.59	3.04%
工商银行	1398 HK	241.60	1372.59	3.04%
中国移动	941 HK	18.20	1343.03	2.98%
中国移动	941 HK	18.20	1343.03	2.98%
香港交易所	388 HK	3.53	1299.58	2.88%
香港交易所	388 HK	3.53	1299.58	2.88%
中国平安	2318 HK	19.60	1153.36	2.56%
比亚迪股份	1211 HK	10.79	929.26	2.06%
中国海洋石油	883 HK	45.60	877.28	1.95%
中芯国际	981 HK	13.15	848.64	1.88%
中国银行	3988 HK	208.30	839.11	1.86%
网易-S	9999 HK	4.17	808.28	1.79%
紫金矿业	2899 HK	17.40	560.43	1.24%
招商银行	3968 HK	11.40	543.67	1.21%
中国人寿	2628 HK	21.80	539.12	1.20%
京东集团-SW	9618 HK	5.13	517.60	1.15%
快手-W	1024 HK	8.86	511.76	1.14%
中国石油股份	857 HK	61.80	467.76	1.04%
百度集团-SW	9888 HK	3.62	430.55	0.96%
中银香港	2388 HK	10.80	384.53	0.85%
长和	1 HK	7.81	373.56	0.83%
中电控股	2 HK	5.90	370.90	0.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	1.41	31.32%
可选消费	0.87	19.40%
电信服务	0.68	14.99%
信息技术	0.32	7.00%
能源	0.20	4.34%
房地产	0.15	3.41%
工业	0.14	3.12%
医疗保健	0.13	2.91%
公用事业	0.11	2.47%
日常消费	0.11	2.38%

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