汇添富恒生指数(QDII-LOF)A(164705)_最新动态

汇添富恒生指数(QDII-LOF)A164705HUITIANFU HANG SENG INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII-LOF) A

龙头利润翻倍，创新药切换到盈利驱动上涨了？2026年8月4日市场温度[2026-08-04]

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更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：股票型

汇添富恒生指数(QDII-LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：董瑾

基金规模：2.59亿元

汇添富恒生指数(QDII-LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.49	10.49	0.64	-4.63	-1.71
股票型名次	702	186	669	1953	2019

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.73	46.34	31.03	11.19	32.70
股票型名次	2460	1492	1135	726	1638

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
汇添富恒生指数(QDII-LOF)A一周收益在同类基金中排列第 702 位，高于同类基金平均水平
700	汇丰晋信沪港深股票A	0.49	9.69	-4.69	-11.41	-5.87
701	汇丰晋信沪港深股票C	0.49	9.64	-4.81	-11.63	-6.16
702	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	0.49	10.49	0.64	-4.63	-1.71
703	汇添富恒生指数(QDII-LOF)C	0.49	10.48	0.61	-4.71	-1.83
704	汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A	0.49	6.08	-8.44	-16.80	-10.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
汇添富恒生指数(QDII-LOF)A一周收益在同类基金中排列第 186 位，高于同类基金平均水平
184	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	-0.27	10.51	-5.11	-11.81	-11.07
185	华安CES港股通精选100ETF联接C	0.65	10.50	0.94	-7.79	-4.20
186	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	0.49	10.49	0.64	-4.63	-1.71
187	汇添富恒生指数(QDII-LOF)C	0.49	10.48	0.61	-4.71	-1.83
188	招商上证港股通ETF	0.82	10.47	0.54	-7.11	-3.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
汇添富恒生指数(QDII-LOF)A一周收益在同类基金中排列第 669 位，高于同类基金平均水平
667	富国中证移动互联网指数C	-1.50	-13.21	0.66	2.37	10.05
668	广发国证半导体芯片ETF联接C	-6.44	-28.50	0.66	7.42	19.23
669	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	0.49	10.49	0.64	-4.63	-1.71
670	嘉合同顺智选股票A	-0.07	-0.64	0.64	5.40	6.86
671	同泰金融精选股票C	-0.54	-8.16	0.64	-10.40	-13.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
汇添富恒生指数(QDII-LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1953 位，低于同类基金平均水平
1951	华夏恒生ETF联接A	0.47	10.57	0.67	-4.63	-1.72
1952	汇丰晋信大盘股票H	-0.63	6.83	-2.31	-4.63	1.38
1953	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	0.49	10.49	0.64	-4.63	-1.71
1954	美国消费	1.79	0.48	-1.22	-4.63	-4.47
1955	东财中证证券30指数发起式C	-0.18	-4.73	3.24	-4.65	-7.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-7.55	-22.47	24.48	46.45	78.58
2	汇安趋势动力股票C	-7.56	-22.50	24.31	46.08	78.05
3	华商改革创新股票A	-5.28	-16.37	29.49	43.54	73.98
4	华商改革创新股票C	-5.28	-16.42	29.20	43.02	73.25
5	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
汇添富恒生指数(QDII-LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2019 位，低于同类基金平均水平
2017	博时上证50ETF联接C	-1.17	-1.00	-1.33	-2.03	-1.71
2018	国泰中证细分化工产业主题ETF联接A	-0.24	-5.18	0.92	0.95	-1.71
2019	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	0.49	10.49	0.64	-4.63	-1.71
2020	广发百发100指数A	0.24	-11.91	-11.82	-8.46	-1.72
2021	华夏恒生ETF联接A	0.47	10.57	0.67	-4.63	-1.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	144.30	816.19
4	申万菱信智能驱动股票C	142.27	238.37	187.42	-	135.32
5	中韩芯片ETF	136.45	207.59	217.22	-	288.06
汇添富恒生指数(QDII-LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2460 位，低于同类基金平均水平
2458	大成恒生指数(QDII-LOF)	1.75	47.82	30.99	9.44	3.09
2459	华夏沪港通恒生ETF联接A	1.74	48.02	35.76	19.32	44.54
2460	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	1.73	46.34	31.03	11.19	32.70
2461	工银上证央企ETF	1.72	16.38	22.88	32.83	69.16
2462	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C	1.71	15.49	22.16	61.13	99.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	127.98	156.82
4	易方达战略新兴产业股票C	132.07	278.31	234.38	123.42	151.12
5	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
汇添富恒生指数(QDII-LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1492 位，高于同类基金平均水平
1490	嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A	28.14	46.38	9.69	-	-4.24
1491	建信中证500指数增强A	15.41	46.36	23.02	9.32	230.81
1492	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	1.73	46.34	31.03	11.19	32.70
1493	摩根核心精选股票C	36.92	46.32	5.42	-	-40.56
1494	国投瑞银沪深300指数量化增强A	19.02	46.27	24.57	8.27	70.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	127.98	156.82
4	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
5	东财通信C	128.05	257.88	235.37	235.40	271.09
汇添富恒生指数(QDII-LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1135 位，高于同类基金平均水平
1133	华夏恒生ETF联接C	1.95	46.59	31.11	7.11	1.48
1134	华夏中证500指数智选增强A	13.93	51.02	31.06	-	31.07
1135	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	1.73	46.34	31.03	11.19	32.70
1136	添富智能制造股票C	30.99	60.13	31.02	-	0.36
1137	大成恒生指数(QDII-LOF)	1.75	47.82	30.99	9.44	3.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
2	东财通信C	128.05	257.88	235.37	235.40	271.09
3	国泰中证全指通信设备ETF	102.84	221.86	194.10	224.22	249.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	95.98	205.91	185.66	215.62	233.17
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	95.39	204.07	183.10	210.91	226.02
汇添富恒生指数(QDII-LOF)A一年收益在同类基金中排列第 726 位，高于同类基金平均水平
724	国寿安保创精选88ETF联接A	22.57	73.26	29.53	11.26	42.46
725	中邮中证500指数增强A	20.85	52.02	34.41	11.21	134.39
726	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	1.73	46.34	31.03	11.19	32.70
727	嘉实中证500指数增强C	23.69	57.70	25.47	11.15	59.84
728	信诚量化阿尔法A	13.17	35.54	20.04	11.15	99.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.16	36.92	68.09	89.28	1241.25
2	兴全全球视野股票	45.72	78.69	42.98	8.02	1227.76
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.16	37.59	68.18	91.28	856.95
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.97	34.31	62.79	82.41	855.02
5	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	144.30	816.19
汇添富恒生指数(QDII-LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1638 位，高于同类基金平均水平
1636	浦银安盛MSCI中国A股ETF	13.46	-4.39	-12.26	-16.20	32.90
1637	东财中证银行指数C	-2.20	29.16	39.94	50.83	32.82
1638	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	1.73	46.34	31.03	11.19	32.70
1639	平安股息精选沪港深C	-3.47	9.17	5.39	-11.52	32.68
1640	易方达中证物联网主题ETF	46.84	88.44	58.43	-	32.64

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
汇丰控股	5 HK	23.12	2969.96	8.53%
腾讯控股	700 HK	7.06	2635.52	7.57%
阿里巴巴-W	9988 HK	26.00	2096.77	6.02%
建设银行	939 HK	240.30	1684.31	4.84%
友邦保险	1299 HK	26.26	1629.64	4.68%
工商银行	1398 HK	206.00	1150.46	3.30%
中国移动	941 HK	15.55	1028.48	2.95%
香港交易所	388 HK	3.00	945.85	2.72%
小米集团-W	1810 HK	45.36	852.56	2.45%
美团-W	3690 HK	13.88	826.10	2.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	1.10	31.70%
可选消费	0.56	16.14%
电信服务	0.52	14.92%
信息技术	0.22	6.18%
工业	0.18	5.02%
能源	0.15	4.45%
医疗保健	0.15	4.44%
房地产	0.13	3.77%
公用事业	0.08	2.33%
日常消费	0.07	2.08%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

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标题： 7月日均开户环比下滑27%，5000亿ETF资金开始尝试抄底

　　2026年7月，A股走势全面回落，沪指全月累计下跌6.40%；深证成指、创业板指均创逾十年最大单月跌幅，当月累计下跌16.21%、23.00%。　　市场震荡下，7月新增投资者开户有所降低，全月新开户人数265.54万户，环比6月有所回落

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.1584	1.1574	1.1554	1.1348	1.1301
累计净值(元)	1.3034	1.3024	1.3004	1.2798	1.2751

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