汇添富恒生指数(QDII-LOF)A(164705)_最新动态

汇添富恒生指数(QDII-LOF)A164705HUITIANFU HANG SENG INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII-LOF) A

方正富邦基金乔培涛：从"减存增光"到功率器件，逆向投资者的产业变量捕捉术[2026-08-31]

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更新时间：2026-08-31 15:00

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投资类型：股票型

汇添富恒生指数(QDII-LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：董瑾

基金规模：2.59亿元

汇添富恒生指数(QDII-LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.45	0.95	2.15	-4.79	-3.28
股票型名次	2852	2591	795	2110	2509

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.90	38.29	37.66	11.53	30.59
股票型名次	2479	2173	1442	933	1822

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
汇添富恒生指数(QDII-LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2852 位，低于同类基金平均水平
2850	东吴医疗服务股票C	-1.44	7.16	12.82	8.82	9.58
2851	汇添富恒生指数(QDII-LOF)C	-1.44	0.95	2.13	-4.83	-3.39
2852	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	-1.45	0.95	2.15	-4.79	-3.28
2853	华夏恒生ETF联接A(美元现钞)	-1.46	1.13	2.81	-2.79	0.27
2854	华夏恒生ETF联接A(美元现汇)	-1.46	1.13	2.81	-2.79	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	汇丰晋信科技先锋股票	-0.99	29.90	-3.14	42.73	57.91
4	前海开源价值策略股票	3.30	29.29	-8.78	6.21	38.01
5	新华策略精选股票	0.96	26.63	-5.31	28.95	65.60
汇添富恒生指数(QDII-LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2591 位，低于同类基金平均水平
2589	长信消费精选量化股票A	1.31	0.95	-0.70	-12.50	-11.01
2590	华夏恒生ETF联接A	-1.47	0.95	2.15	-4.77	-3.27
2591	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	-1.45	0.95	2.15	-4.79	-3.28
2592	汇添富恒生指数(QDII-LOF)C	-1.44	0.95	2.13	-4.83	-3.39
2593	嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A	-2.71	0.95	0.72	-10.38	-15.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	招商前沿医疗保健股票A	-4.03	19.79	40.27	30.39	41.02
汇添富恒生指数(QDII-LOF)A一周收益在同类基金中排列第 795 位，高于同类基金平均水平
793	天弘上证50C	1.33	0.65	2.16	-1.14	-0.53
794	华夏恒生ETF联接A	-1.47	0.95	2.15	-4.77	-3.27
795	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	-1.45	0.95	2.15	-4.79	-3.28
796	博时上证自然资源ETF	2.17	11.59	2.14	-9.51	11.74
797	工银上证央企ETF	0.99	-0.06	2.14	-0.20	-1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-3.58	15.76	-7.34	74.54	82.35
2	财通集成电路产业股票C	-3.59	15.69	-7.52	73.86	81.40
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
汇添富恒生指数(QDII-LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2110 位，低于同类基金平均水平
2108	长江沪深300指数增强C	-0.08	2.91	-5.13	-4.79	-3.71
2109	华夏智胜新锐股票A	1.03	12.39	-6.00	-4.79	6.84
2110	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	-1.45	0.95	2.15	-4.79	-3.28
2111	南方上证380ETF联接A	0.56	5.97	-2.67	-4.79	8.50
2112	汇添富中证1000指数增强A	1.57	12.28	-7.56	-4.80	11.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-0.89	5.14	20.69	59.34	110.54
2	汇安趋势动力股票C	-0.90	5.09	20.54	58.94	109.86
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.54	14.65	11.93	66.18	96.19
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.00	3.01	13.47	53.97	92.86
汇添富恒生指数(QDII-LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2509 位，低于同类基金平均水平
2507	华夏恒生ETF联接A	-1.47	0.95	2.15	-4.77	-3.27
2508	景顺长城新能源产业股票C	-2.23	6.22	-15.36	-13.75	-3.27
2509	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	-1.45	0.95	2.15	-4.79	-3.28
2510	摩根大盘蓝筹股票A	1.10	0.40	2.51	-6.53	-3.28
2511	华商上游产业股票A	2.11	11.37	-1.38	-18.90	-3.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
2	申万菱信智能驱动股票C	134.43	329.08	281.34	-	190.38
3	中韩芯片ETF	116.27	256.99	283.35	-	332.99
4	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
5	创金合信专精特新股票发起A	115.85	346.47	238.52	-	234.09
汇添富恒生指数(QDII-LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2479 位，低于同类基金平均水平
2477	鹏华先进制造股票	-1.86	27.74	19.49	3.71	232.90
2478	华夏中证银行ETF联接A	-1.87	23.35	43.18	46.06	64.64
2479	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	-1.90	38.29	37.66	11.53	30.59
2480	华夏中证银行ETF	-1.91	25.28	47.38	51.25	74.68
2481	景顺长城中证红利低波动100ETF联接A	-1.95	16.00	12.08	-	34.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	红土创新新科技股票	90.31	349.40	239.54	72.77	756.90
4	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
5	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
汇添富恒生指数(QDII-LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2173 位，低于同类基金平均水平
2171	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	17.03	38.38	73.09	80.66	718.38
2172	汇添富沪深300指数增强C	5.73	38.35	30.66	10.73	15.83
2173	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	-1.90	38.29	37.66	11.53	30.59
2174	长信沪深300指数增强C	2.36	38.27	28.30	-0.32	74.85
2175	银河康乐股票A	-13.96	38.26	5.01	-26.17	136.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
4	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
5	易方达战略新兴产业股票A	89.50	327.61	318.82	159.55	177.05
汇添富恒生指数(QDII-LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1442 位，高于同类基金平均水平
1440	华安银行联接A	-2.86	19.03	37.67	39.90	44.48
1441	华夏恒生ETF联接C	-1.75	38.53	37.67	7.48	-0.14
1442	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	-1.90	38.29	37.66	11.53	30.59
1443	东方沪深300指数增强C	14.64	44.94	37.65	-	35.78
1444	国泰中证新材料主题ETF	34.13	104.83	37.64	-	-18.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
2	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
3	国泰中证全指通信设备ETF	58.34	297.26	276.41	293.87	300.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	58.60	273.61	260.58	280.19	279.62
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	58.12	271.36	257.36	274.55	271.40
汇添富恒生指数(QDII-LOF)A一年收益在同类基金中排列第 933 位，高于同类基金平均水平
931	海富通沪深300指数增强C	2.61	40.74	34.07	11.60	79.79
932	浙商中证500指数增强A	13.42	69.51	43.81	11.54	110.28
933	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	-1.90	38.29	37.66	11.53	30.59
934	工银上证50ETF	3.29	35.25	28.66	11.47	48.44
935	华夏战略新兴成指ETF	34.52	159.24	92.74	11.47	157.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	42.95	109.33	69.15	23.12	1389.52
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	19.69	42.17	83.86	91.72	1303.61
3	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	19.52	42.65	84.39	93.80	902.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	18.20	39.17	77.87	84.50	899.55
汇添富恒生指数(QDII-LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1822 位，低于同类基金平均水平
1820	汇添富中证长三角ETF联接C	11.31	61.34	33.63	3.71	30.72
1821	南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)C	-5.96	82.08	38.18	-	30.70
1822	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	-1.90	38.29	37.66	11.53	30.59
1823	工银科创ETF联接A	21.96	135.53	82.50	16.16	30.58
1824	汇添富中证800指数增强C	5.08	40.13	31.44	-	30.52

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
汇丰控股	5 HK	23.12	2969.96	8.53%
腾讯控股	700 HK	7.06	2635.52	7.57%
阿里巴巴-W	9988 HK	26.00	2096.77	6.02%
建设银行	939 HK	240.30	1684.31	4.84%
友邦保险	1299 HK	26.26	1629.64	4.68%
工商银行	1398 HK	206.00	1150.46	3.30%
中国移动	941 HK	15.55	1028.48	2.95%
香港交易所	388 HK	3.00	945.85	2.72%
小米集团-W	1810 HK	45.36	852.56	2.45%
美团-W	3690 HK	13.88	826.10	2.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	1.10	31.70%
可选消费	0.56	16.14%
电信服务	0.52	14.92%
信息技术	0.22	6.18%
工业	0.18	5.02%
能源	0.15	4.45%
医疗保健	0.15	4.44%
房地产	0.13	3.77%
公用事业	0.08	2.33%
日常消费	0.07	2.08%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-08-28	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24
单位净值(元)	1.1456	1.1453	1.1489	1.1437	1.1423
累计净值(元)	1.2906	1.2903	1.2939	1.2887	1.2873

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