汇添富恒生指数(QDII-LOF)A(164705)_最新动态

汇添富恒生指数(QDII-LOF)A164705HUITIANFU HANG SENG INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII-LOF) A

【公募观察】22只公募基金产品变更了基金经理[2026-05-05]

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累计净值：1.3017

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：股票型

汇添富恒生指数(QDII-LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：乐无穹

基金规模：3.12亿元

汇添富恒生指数(QDII-LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.84	2.98	-7.20	-5.41	-2.34
股票型名次	3115	2466	3073	2866	2871

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.30	42.59	33.69	-	31.85
股票型名次	2734	1706	1440	2978	1906

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
汇添富恒生指数(QDII-LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3115 位，低于同类基金平均水平
3113	广发养老指数A	-0.84	-1.93	-9.62	-8.14	-7.10
3114	广发养老指数C	-0.84	-1.95	-9.66	-8.23	-7.17
3115	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	-0.84	2.98	-7.20	-5.41	-2.34
3116	汇添富恒生指数(QDII-LOF)C	-0.84	2.97	-7.25	-5.50	-2.42
3117	嘉实全球互联网股票(人民币)	-0.84	10.27	-6.82	-9.36	-1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	融通产业趋势股票	-0.50	33.37	39.66	61.69	46.97
4	富国新兴产业股票A	4.00	33.19	29.28	37.44	37.57
5	广发科技动力股票	3.12	33.17	23.86	42.80	42.95
汇添富恒生指数(QDII-LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2466 位，低于同类基金平均水平
2464	中金精选股票A	2.22	3.00	-2.63	5.88	8.34
2465	广发恒生科技(QDII-ETF)	-0.73	2.99	-16.54	-22.97	-14.47
2466	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	-0.84	2.98	-7.20	-5.41	-2.34
2467	汇添富恒生指数(QDII-LOF)C	-0.84	2.97	-7.25	-5.50	-2.42
2468	大成恒生指数(QDII-LOF)	-0.87	2.96	-7.46	-5.64	-2.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	华宝绿色领先股票	9.67	20.75	41.50	36.56	47.08
汇添富恒生指数(QDII-LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3073 位，低于同类基金平均水平
3071	香港医药	-1.17	0.49	-7.19	-9.18	-0.48
3072	富国中证智能汽车指数(LOF)A	0.35	5.51	-7.20	-4.92	-3.92
3073	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	-0.84	2.98	-7.20	-5.41	-2.34
3074	银河康乐股票C	1.20	-0.19	-7.20	3.01	9.41
3075	汇添富内需增长股票A	0.18	2.07	-7.21	-6.36	-2.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈国家安全沪港深股票A	2.34	26.73	25.00	71.96	40.93
2	宝盈国家安全沪港深股票C	2.33	26.67	24.81	71.45	40.66
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	红土创新新科技股票	0.80	24.23	37.40	66.66	59.44
汇添富恒生指数(QDII-LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2866 位，低于同类基金平均水平
2864	银华中证基建ETF发起式联接C	0.26	1.08	-2.68	-5.37	-4.04
2865	天弘中证医药100A	-0.04	0.32	-2.70	-5.38	-0.14
2866	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	-0.84	2.98	-7.20	-5.41	-2.34
2867	银华医疗健康量化股票发起式A	-0.01	0.49	-1.06	-5.42	-0.32
2868	国泰中证基建ETF发起联接C	-0.61	-1.58	-6.35	-5.43	-2.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	红土创新新科技股票	0.80	24.23	37.40	66.66	59.44
4	中韩芯片ETF	4.86	30.44	18.84	52.02	52.36
5	华宝绿色领先股票	9.67	20.75	41.50	36.56	47.08
汇添富恒生指数(QDII-LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2871 位，低于同类基金平均水平
2869	申万菱信医药先锋股票A	-0.07	-2.88	-3.68	-7.82	-2.33
2870	华夏沪港通恒生ETF联接C	-0.94	2.88	-7.62	-5.45	-2.34
2871	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	-0.84	2.98	-7.20	-5.41	-2.34
2872	广发生物科技指数人民币(QDII)C	-2.42	2.25	-4.47	4.52	-2.35
2873	华夏恒生ETF	-0.90	3.21	-7.55	-5.49	-2.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	241.21	233.01	270.06	-	296.49
4	财通集成电路产业股票A	240.69	258.82	211.86	-	469.98
5	财通集成电路产业股票C	238.01	253.17	204.47	-	437.20
汇添富恒生指数(QDII-LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2734 位，低于同类基金平均水平
2732	南方恒生指数ETF联接(LOF)A	10.35	43.71	33.84	-	17.35
2733	易方达沪深300非银ETF	10.33	37.47	21.47	-	142.56
2734	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	10.30	42.59	33.69	-	31.85
2735	创金合信医疗保健股票A	10.24	13.56	-12.94	-	88.13
2736	国泰国证绿色电力ETF发起联接C	10.22	9.71	11.77	-	11.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	红土创新新科技股票	213.21	275.47	186.71	-	734.14
3	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
4	财通集成电路产业股票A	240.69	258.82	211.86	-	469.98
5	财通集成电路产业股票C	238.01	253.17	204.47	-	437.20
汇添富恒生指数(QDII-LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1706 位，高于同类基金平均水平
1704	汇添富中证环境治理指数(LOF)C	27.76	42.62	16.41	-	-40.13
1705	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	20.77	42.60	45.26	-	44.77
1706	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	10.30	42.59	33.69	-	31.85
1707	圆信永丰优加生活	44.61	42.59	27.45	-	312.58
1708	恒生联接C	9.92	42.56	32.25	-	2.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	241.21	233.01	270.06	-	296.49
4	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	129.33	147.56	253.30	-	249.66
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	215.90	213.38	250.21	-	270.17
汇添富恒生指数(QDII-LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1440 位，高于同类基金平均水平
1438	大成科技消费股票A	69.12	66.15	33.71	-	25.04
1439	易方达深证100ETF	51.26	56.75	33.71	-	667.82
1440	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	10.30	42.59	33.69	-	31.85
1441	智能电动车ETF	46.20	64.28	33.69	-	-8.89
1442	中金沪深300A	34.18	39.66	33.68	-	115.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实中证500ETF联接A	47.54	54.07	37.34	-	154.90
2	华夏全球股票(QDII)	27.06	40.44	73.70	-	43.82
3	财通中证ESG100指数增强A	21.04	24.64	17.93	-	206.67
4	嘉实美国成长股票(QDII)	33.39	44.64	101.08	-	496.80
5	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	40.05	49.86	102.98	-	430.80
汇添富恒生指数(QDII-LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2978 位，低于同类基金平均水平
2976	前海开源中航军工A	29.43	36.68	13.35	-	12.86
2977	国富中证100指数增强(LOF)	32.05	34.90	20.81	-	58.29
2978	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	10.30	42.59	33.69	-	31.85
2979	工银瑞信中证500ETF联接A	50.29	59.74	41.47	-	117.22
2980	工银京津冀指数A	-18.76	-33.32	-25.32	-	25.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	91.02	89.08	57.43	-	1440.26
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	31.81	44.89	99.69	-	1200.41
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	30.74	42.82	94.18	-	833.91
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	32.00	46.08	99.62	-	831.25
5	红土创新新科技股票	213.21	275.47	186.71	-	734.14
汇添富恒生指数(QDII-LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1906 位，低于同类基金平均水平
1904	兴业中证500ETF发起式联接A	44.42	50.27	33.41	-	31.97
1905	华安创业板50指数A	97.79	110.65	72.68	-	31.87
1906	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	10.30	42.59	33.69	-	31.85
1907	富国港股通量化精选股票型A	14.01	53.24	48.12	-	31.77
1908	创金合信ESG责任投资股票A	45.43	33.55	14.00	-	31.76

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	700 HK	7.16	3059.81	7.36%
汇丰控股	5 HK	26.88	2985.70	7.19%
阿里巴巴-W	9988 HK	27.11	2848.48	6.86%
友邦保险	1299 HK	29.58	2216.08	5.33%
建设银行	939 HK	270.70	2005.33	4.83%
小米集团-W	1810 HK	51.32	1439.14	3.46%
工商银行	1398 HK	232.10	1405.84	3.38%
中国移动	941 HK	17.50	1223.00	2.94%
香港交易所	388 HK	3.39	1163.16	2.80%
美团-W	3690 HK	15.48	1134.13	2.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	1.30	31.21%
可选消费	0.78	18.70%
电信服务	0.58	14.00%
信息技术	0.23	5.54%
能源	0.23	5.45%
工业	0.17	4.03%
房地产	0.16	3.86%
医疗保健	0.13	3.18%
日常消费	0.10	2.47%
公用事业	0.10	2.46%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题： 5月A股怎么走？私募最新研判来了

　　经过“五一”假期的5天休市，A股市场将于明日(5月6日)开市。　　 A股休市期间，美股纳斯达克指数与费城半导体指数再创历史新高，海外存储芯片板块强势领涨。与此同时，中东地缘冲突反复，国际油价仍处高位震荡区间，离岸人民币汇率稳中有升。　　

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05-10汇添富基金风险评价结果(2024年一季度)
04-22汇添富恒生指数型证券投资基金(QDII-LOF)2024年第1季度报告
04-22汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告
04-16汇添富基金管理股份有限公司关于汇添富投资管理有限公司股东变更的公...

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.1707	1.1518	1.1626	1.1665	1.1637
累计净值(元)	1.3157	1.2968	1.3076	1.3115	1.3087

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