汇添富恒生指数(QDII-LOF)A(164705)_最新动态

汇添富恒生指数(QDII-LOF)A164705HUITIANFU HANG SENG INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII-LOF) A

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累计净值：1.2370

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：股票型

汇添富恒生指数(QDII-LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：董瑾

基金规模：2.69亿元

汇添富恒生指数(QDII-LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	4.98	-0.59	-4.50	-7.06	-7.80
股票型名次	945	880	1103	1072	1620

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-11.33	14.13	31.90	11.75	1.49
股票型名次	2088	1347	985	564	2235

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华文化传媒娱乐股票	19.08	-0.90	-0.56	-19.63	-11.68
2	国泰中证影视主题ETF	18.07	15.76	17.03	-1.55	-5.60
3	招商体育文化休闲股票A	17.90	13.84	7.70	-5.75	-4.97
4	招商体育文化休闲股票C	17.83	13.70	7.49	-6.11	-5.61
5	影视ETF	17.75	15.52	16.27	-2.93	-6.83
汇添富恒生指数(QDII-LOF)A一周收益在同类基金中排列第 945 位，高于同类基金平均水平
943	恒生联接C	4.98	-0.75	-4.67	-7.54	-9.09
944	华夏中证全指证券公司ETF	4.98	-1.67	-7.55	-7.00	-16.02
945	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	4.98	-0.59	-4.50	-7.06	-7.80
946	汇添富恒生指数(QDII-LOF)C	4.98	-0.60	-4.52	-7.10	-7.93
947	南方中证500ETF联接(LOF)C	4.98	-10.62	-14.63	-21.00	-9.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
汇添富恒生指数(QDII-LOF)A一周收益在同类基金中排列第 880 位，高于同类基金平均水平
878	广发中证全指医药卫生ETF	5.03	-0.59	1.24	1.78	0.68
879	华夏恒生ETF联接C	5.00	-0.59	-4.52	-7.14	-7.98
880	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	4.98	-0.59	-4.50	-7.06	-7.80
881	汇添富内需增长股票C	2.39	-0.59	-9.48	-16.99	-19.65
882	汇添富恒生指数(QDII-LOF)C	4.98	-0.60	-4.52	-7.10	-7.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
汇添富恒生指数(QDII-LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1103 位，高于同类基金平均水平
1101	易方达标普500指数(LOF)(美元)A	-2.83	-3.69	-4.49	2.01	7.56
1102	富国上证指数ETF联接C	1.30	-4.01	-4.50	-9.04	-4.52
1103	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	4.98	-0.59	-4.50	-7.06	-7.80
1104	富国中证国企一带一路ETF联接C	0.94	-2.08	-4.52	-12.07	-2.00
1105	华夏恒生ETF联接C	5.00	-0.59	-4.52	-7.14	-7.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
汇添富恒生指数(QDII-LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1072 位，高于同类基金平均水平
1070	广发中证全指电力ETF发起式联接C	1.97	1.15	-1.30	-7.05	4.64
1071	鹏扬中证500质量成长ETF联接A	4.37	-6.72	-9.13	-7.05	3.30
1072	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	4.98	-0.59	-4.50	-7.06	-7.80
1073	南方H股联接C	5.09	0.62	-3.18	-7.06	-11.87
1074	银华农业产业股票发起式C	8.96	3.54	7.04	-7.07	-4.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	汇安趋势动力股票A	15.69	-20.52	-23.57	7.66	56.31
4	汇安趋势动力股票C	15.68	-20.56	-23.67	7.38	55.65
5	华商改革创新股票A	8.90	-13.65	-19.33	12.63	55.56
汇添富恒生指数(QDII-LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1620 位，高于同类基金平均水平
1618	南华中证杭州湾区ETF联接A	4.37	-5.65	-9.96	-15.77	-7.79
1619	富国中证消费电子主题ETF	0.29	-21.00	-26.83	-24.83	-7.80
1620	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	4.98	-0.59	-4.50	-7.06	-7.80
1621	鹏华中证移动互联网指数(LOF)A	4.18	-11.53	-19.94	-17.24	-7.80
1622	前海开源沪深300指数A	1.68	-6.37	-11.01	-12.97	-7.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	南方碳中和股票发起A	65.96	74.49	0.00	-	37.55
4	南方碳中和股票发起C	65.30	73.12	0.00	-	35.93
5	易米中证科创创业50指数增强发起A	65.01	87.96	47.02	-	47.02
汇添富恒生指数(QDII-LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2088 位，低于同类基金平均水平
2086	汇添富沪深300指数(LOF)A	-11.32	4.73	18.52	-6.59	41.59
2087	长信量化多策略股票A	-11.33	5.05	18.08	-10.83	74.87
2088	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	-11.33	14.13	31.90	11.75	1.49
2089	摩根慧选成长A	-11.33	37.89	48.15	-15.67	61.39
2090	鹏扬中证数字经济主题ETF	-11.33	19.58	40.21	-	-7.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	111.62	734.69
2	申万菱信智能驱动股票C	50.73	159.84	194.52	-	114.16
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	华商改革创新股票A	60.63	121.51	145.87	104.73	368.23
汇添富恒生指数(QDII-LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1347 位，高于同类基金平均水平
1345	工银新金融股票A	-2.19	14.14	34.69	-12.03	203.60
1346	华夏恒生ETF联接C	-11.50	14.14	31.90	7.70	-4.82
1347	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	-11.33	14.13	31.90	11.75	1.49
1348	工银瑞信中证500ETF联接C	-5.92	14.12	26.47	3.62	29.65
1349	南方中证长江保护主题ETF	-9.26	14.12	21.64	-	-14.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	111.62	734.69
2	申万菱信智能驱动股票C	50.73	159.84	194.52	-	114.16
3	宏利转型机遇股票A	10.90	90.91	175.49	23.62	497.40
4	宏利转型机遇股票C	10.58	89.84	173.03	21.82	36.13
5	财通集成电路产业股票A	1.65	108.61	164.27	88.49	299.97
汇添富恒生指数(QDII-LOF)A一年收益在同类基金中排列第 985 位，高于同类基金平均水平
983	恒生联接C	-12.61	14.44	31.92	12.19	-3.58
984	华夏恒生ETF联接C	-11.50	14.14	31.90	7.70	-4.82
985	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	-11.33	14.13	31.90	11.75	1.49
986	华安中证数字经济主题ETF	-14.56	13.03	31.85	-	37.32
987	大成恒生指数(QDII-LOF)	-11.99	14.07	31.79	9.85	-3.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	4.52	94.28	151.92	139.19	158.92
2	东财通信C	4.26	93.33	150.06	136.23	154.56
3	国泰中证全指通信设备ETF	-12.04	71.64	135.54	133.78	142.96
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-9.51	69.76	131.70	132.84	137.33
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-9.78	68.75	129.63	129.38	132.06
汇添富恒生指数(QDII-LOF)A一年收益在同类基金中排列第 564 位，高于同类基金平均水平
562	富国MSCI中国A股国际通指数增强	-4.34	16.61	30.94	11.81	138.80
563	鹏华沪深300指数增强A	-1.16	19.80	35.74	11.79	65.93
564	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	-11.33	14.13	31.90	11.75	1.49
565	富安达中证500指数增强	-7.93	11.53	25.83	11.64	50.72
566	东财龙头家电指数C	-8.88	3.06	25.48	11.57	3.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	-1.62	22.56	61.62	64.16	1144.29
2	兴全全球视野股票	-1.39	31.82	25.43	-6.48	1019.21
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	-1.91	23.28	62.54	66.27	790.70
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	-2.82	19.93	56.50	57.89	785.50
5	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	111.62	734.69
汇添富恒生指数(QDII-LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2235 位，低于同类基金平均水平
2233	海通智选A	31.32	8.25	0.00	-	1.51
2234	博时龙头家电ETF	-9.03	2.61	21.44	-	1.50
2235	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	-11.33	14.13	31.90	11.75	1.49
2236	广发中证基建工程ETF	-16.66	-15.58	-2.76	-7.54	1.47
2237	南方中证国新央企科技引领ETF	-0.81	8.50	14.69	-	1.47

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
汇丰控股	5 HK	20.20	2739.73	7.56%
腾讯控股	700 HK	7.35	2719.35	7.51%
阿里巴巴-W	9988 HK	29.39	2689.41	7.42%
建设银行	939 HK	229.30	1932.93	5.33%
友邦保险	1299 HK	24.68	1559.28	4.30%
工商银行	1398 HK	196.60	1301.18	3.59%
中国移动	941 HK	14.85	1012.79	2.80%
香港交易所	388 HK	2.87	955.41	2.64%
小米集团-W	1810 HK	43.04	932.53	2.57%
中国银行	3988 HK	169.50	885.38	2.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	1.13	31.27%
可选消费	0.61	16.84%
电信服务	0.51	14.02%
信息技术	0.23	6.43%
医疗保健	0.20	5.46%
工业	0.17	4.75%
能源	0.17	4.62%
房地产	0.13	3.57%
公用事业	0.08	2.30%
原材料	0.07	1.97%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1041	1.0668	1.0497	1.0443	1.0402
累计净值(元)	1.2491	1.2118	1.1947	1.1893	1.1852

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