汇添富恒生指数(QDII-LOF)A(164705)_最新动态

汇添富恒生指数(QDII-LOF)A164705HUITIANFU HANG SENG INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII-LOF) A

博道基金孙文龙：均衡策略持续迭代分化中捕捉时代红利[2026-06-15]

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累计净值：1.2558

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：股票型

汇添富恒生指数(QDII-LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：乐无穹

基金规模：3.12亿元

汇添富恒生指数(QDII-LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.84	-5.76	-4.37	-7.90	-6.21
股票型名次	1954	2083	2189	2762	2665

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.37	33.96	27.04	-0.20	26.62
股票型名次	2699	2028	1853	1244	1996

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
汇添富恒生指数(QDII-LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1954 位，低于同类基金平均水平
1952	长盛同庆中证800指数(LOF)	-0.84	-3.32	2.70	11.07	9.13
1953	国投瑞银中证500指数量化增强A	-0.84	-6.62	0.30	13.52	9.95
1954	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	-0.84	-5.76	-4.37	-7.90	-6.21
1955	汇添富恒生指数(QDII-LOF)C	-0.84	-5.76	-4.38	-7.99	-6.30
1956	汇添富华证专精特新100指数发起式A	-0.84	-4.44	8.59	15.69	11.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
4	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
汇添富恒生指数(QDII-LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2083 位，低于同类基金平均水平
2081	易方达恒生国企(QDII-ETF)	-0.65	-5.75	-4.44	-11.26	-9.12
2082	华夏创业板低波价值ETF发起式联接C	-3.19	-5.76	-1.74	2.37	1.83
2083	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	-0.84	-5.76	-4.37	-7.90	-6.21
2084	汇添富恒生指数(QDII-LOF)C	-0.84	-5.76	-4.38	-7.99	-6.30
2085	汇添富中证500指数增强C	-1.28	-5.76	-3.41	8.99	5.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	国联安科技动力股票	-2.60	1.29	61.11	61.97	61.98
4	融通产业趋势股票	-0.46	3.55	57.42	77.29	74.74
5	富国新兴产业股票A	-2.58	5.45	57.35	64.31	61.26
汇添富恒生指数(QDII-LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2189 位，低于同类基金平均水平
2187	工银上证央企ETF	0.80	-1.55	-4.37	-2.04	-3.20
2188	广发中证全指家用电器ETF联接C	-1.42	-6.21	-4.37	-3.27	-5.99
2189	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	-0.84	-5.76	-4.37	-7.90	-6.21
2190	平安股息精选沪港深A	1.54	-3.13	-4.37	0.95	2.15
2191	宝盈国证证券龙头指数发起式C	2.98	-4.52	-4.38	-10.66	-12.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	中韩芯片ETF	4.26	8.80	54.29	105.99	95.34
4	红土创新新科技股票	0.10	7.10	51.18	91.10	93.93
5	东财通信A	-3.83	6.67	53.18	83.98	77.78
汇添富恒生指数(QDII-LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2762 位，低于同类基金平均水平
2760	华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A	-6.59	-5.74	-15.53	-7.88	-13.86
2761	华夏恒生ETF联接A	-0.86	-5.80	-4.32	-7.89	-6.21
2762	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	-0.84	-5.76	-4.37	-7.90	-6.21
2763	华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C	-6.58	-5.75	-15.56	-7.92	-13.90
2764	银华港股通精选股票发起式A	-0.70	-6.09	-4.53	-7.92	-8.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	中韩芯片ETF	4.26	8.80	54.29	105.99	95.34
4	红土创新新科技股票	0.10	7.10	51.18	91.10	93.93
5	汇安趋势动力股票A	10.05	16.27	50.33	82.51	82.89
汇添富恒生指数(QDII-LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2665 位，低于同类基金平均水平
2663	国泰中证全指家用电器ETF	-1.45	-6.25	-4.42	-3.36	-6.21
2664	华夏恒生ETF联接A	-0.86	-5.80	-4.32	-7.89	-6.21
2665	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	-0.84	-5.76	-4.37	-7.90	-6.21
2666	浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强C	-1.40	-7.61	-9.06	-9.02	-6.21
2667	华夏沪港通恒生ETF联接A	-0.94	-5.82	-4.77	-7.96	-6.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.56	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.40	681.33
3	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
4	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
5	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	192.56	914.57
汇添富恒生指数(QDII-LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2699 位，低于同类基金平均水平
2697	华宝大数据ETF	-1.36	30.61	-18.58	-18.05	-12.69
2698	易方达标普消费品指数A	-1.36	4.19	0.34	4.85	198.20
2699	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	-1.37	33.96	27.04	-0.20	26.62
2700	易方达沪深300非银ETF联接A	-1.42	34.81	22.39	3.33	4.95
2701	华宝香港中小C	-1.44	25.61	10.76	-30.20	-12.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.56	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.40	681.33
3	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	192.56	914.57
4	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
5	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
汇添富恒生指数(QDII-LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2028 位，低于同类基金平均水平
2026	大成沪深300增强发起式C	20.48	34.03	30.30	1.02	0.12
2027	核心50ETF	25.03	33.99	12.57	-	4.75
2028	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	-1.37	33.96	27.04	-0.20	26.62
2029	大成中华沪深港300指数(LOF)C	10.28	33.95	27.37	-1.58	24.19
2030	富国上证指数ETF联接A	17.88	33.92	28.86	24.79	97.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.56	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.40	681.33
3	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
4	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
5	中韩芯片ETF	213.64	272.84	322.71	-	395.84
汇添富恒生指数(QDII-LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1853 位，低于同类基金平均水平
1851	南方中证1000联接A	32.65	56.88	27.13	-	11.89
1852	银河沪深300价值指数A	3.23	21.00	27.05	19.69	129.32
1853	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	-1.37	33.96	27.04	-0.20	26.62
1854	建信沪深300红利ETF发起式联接C	4.68	18.19	27.01	-	26.35
1855	南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)A	10.97	22.27	27.01	22.79	45.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
2	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
3	国泰中证全指通信设备ETF	256.80	323.62	305.78	376.10	375.10
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	230.37	293.57	283.26	348.05	340.25
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	229.38	291.21	279.84	341.37	331.00
汇添富恒生指数(QDII-LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1244 位，高于同类基金平均水平
1242	广发沪深300指数增强A	30.96	47.89	39.44	-0.16	89.67
1243	华安沪深300增强C	25.57	43.26	31.75	-0.20	204.64
1244	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	-1.37	33.96	27.04	-0.20	26.62
1245	农银沪深300指数C	22.64	36.73	28.27	-0.20	34.53
1246	前海开源中证军工指数C	19.42	26.27	10.76	-0.21	-6.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	90.92	99.95	71.55	34.99	1490.03
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	26.62	43.98	90.22	113.58	1296.75
3	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	192.56	914.57
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	26.21	42.08	85.59	108.22	903.77
5	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	27.37	45.50	91.36	117.06	901.75
汇添富恒生指数(QDII-LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1996 位，低于同类基金平均水平
1994	华夏中证智选500成长创新策略ETF	31.96	50.56	35.61	-	26.67
1995	嘉实中证全指家用电器指数发起式C	8.94	15.25	26.66	-	26.66
1996	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	-1.37	33.96	27.04	-0.20	26.62
1997	工业互联ETF	55.42	81.27	49.05	-	26.56
1998	富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A	33.68	53.27	37.50	-	26.54

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	700 HK	7.16	3059.81	7.36%
汇丰控股	5 HK	26.88	2985.70	7.19%
阿里巴巴-W	9988 HK	27.11	2848.48	6.86%
友邦保险	1299 HK	29.58	2216.08	5.33%
建设银行	939 HK	270.70	2005.33	4.83%
小米集团-W	1810 HK	51.32	1439.14	3.46%
工商银行	1398 HK	232.10	1405.84	3.38%
中国移动	941 HK	17.50	1223.00	2.94%
香港交易所	388 HK	3.39	1163.16	2.80%
美团-W	3690 HK	15.48	1134.13	2.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	1.30	31.21%
可选消费	0.78	18.70%
电信服务	0.58	14.00%
信息技术	0.23	5.54%
能源	0.23	5.45%
工业	0.17	4.03%
房地产	0.16	3.86%
医疗保健	0.13	3.18%
日常消费	0.10	2.47%
公用事业	0.10	2.46%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.0914	1.0970	1.1033	1.1080	1.1202
累计净值(元)	1.2364	1.2420	1.2483	1.2530	1.2652

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