汇添富恒生指数(QDII-LOF)A(164705)_最新动态

汇添富恒生指数(QDII-LOF)A164705HUITIANFU HANG SENG INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII-LOF) A

最新动态

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累计净值：1.2552

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：股票型

汇添富恒生指数(QDII-LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：董瑾

基金规模：2.59亿元

汇添富恒生指数(QDII-LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.19	-3.60	4.60	-1.74	-5.40
股票型名次	1055	2888	619	2331	2532

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-8.88	31.58	34.45	14.27	27.73
股票型名次	2650	2428	1494	775	1868

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
汇添富恒生指数(QDII-LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1055 位，高于同类基金平均水平
1053	富国中证移动互联网指数C	1.19	0.63	-10.58	17.27	15.31
1054	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
1055	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	1.19	-3.60	4.60	-1.74	-5.40
1056	汇添富恒生指数(QDII-LOF)C	1.19	-3.62	4.57	-1.80	-5.52
1057	汇添富中证1000指数增强A	1.19	4.17	-7.61	6.45	14.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
汇添富恒生指数(QDII-LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2888 位，低于同类基金平均水平
2886	汇添富消费精选两年持有股票C	-0.12	-3.59	2.12	-6.89	-14.41
2887	华夏恒生ETF联接A	1.21	-3.60	4.70	-1.64	-5.36
2888	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	1.19	-3.60	4.60	-1.74	-5.40
2889	大成深证成长40ETF联接	-0.20	-3.61	-23.12	3.81	14.14
2890	国泰中证光伏产业ETF发起联接A	0.22	-3.61	-20.60	-26.30	-13.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商前沿医疗保健股票A	2.84	6.70	60.46	61.60	56.80
2	招商前沿医疗保健股票C	2.84	6.63	60.15	60.98	55.93
3	招商医药健康产业股票	3.11	7.80	54.64	61.03	56.95
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
汇添富恒生指数(QDII-LOF)A一周收益在同类基金中排列第 619 位，高于同类基金平均水平
617	华夏恒生ETF联接C	1.20	-3.62	4.62	-1.79	-5.57
618	永赢中证全指医疗器械ETF发起联接A	3.18	-0.04	4.62	-7.53	-9.15
619	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	1.19	-3.60	4.60	-1.74	-5.40
620	招商中证红利ETF联接A	1.14	-0.63	4.60	-0.97	3.68
621	长盛竞争优势C	1.64	-1.46	4.58	-5.91	-8.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	-0.88	2.63	0.34	85.37	102.95
2	申万菱信智能驱动股票C	-0.89	2.59	0.24	85.00	102.37
3	创金合信专精特新股票发起A	-1.43	1.22	-2.57	82.93	97.19
4	创金合信专精特新股票发起C	-1.43	1.18	-2.69	82.47	96.49
5	汇安趋势动力股票A	-1.47	-0.76	-1.91	79.55	110.83
汇添富恒生指数(QDII-LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2331 位，低于同类基金平均水平
2329	汇添富中证800价值ETF	0.51	0.49	2.57	-1.73	-2.73
2330	华商计算机行业量化股票发起式A	2.59	2.17	-8.31	-1.74	-5.81
2331	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	1.19	-3.60	4.60	-1.74	-5.40
2332	财通资管中证钢铁指数发起式A	-5.32	21.63	7.44	-1.77	-0.29
2333	嘉实基本面50指数(LOF)C	0.67	0.43	4.31	-1.78	-4.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-1.47	-0.76	-1.91	79.55	110.83
2	汇安趋势动力股票C	-1.48	-0.80	-2.03	79.10	110.07
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.88	2.63	0.34	85.37	102.95
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.89	2.59	0.24	85.00	102.37
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.43	1.22	-2.57	82.93	97.19
汇添富恒生指数(QDII-LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2532 位，低于同类基金平均水平
2530	华夏恒生ETF联接A	1.21	-3.60	4.70	-1.64	-5.36
2531	华夏恒生ETF	1.26	-3.77	5.01	-1.59	-5.37
2532	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	1.19	-3.60	4.60	-1.74	-5.40
2533	九泰盈泰量化C	-1.07	-6.03	-7.34	-11.42	-5.41
2534	华夏沪港通恒生ETF联接A	1.18	-3.47	4.77	-1.97	-5.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	124.00	349.24	302.34	209.04	1066.77
2	申万菱信智能驱动股票C	123.12	345.62	297.52	-	199.52
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	创金合信专精特新股票发起A	114.22	377.90	236.65	-	241.60
汇添富恒生指数(QDII-LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2650 位，低于同类基金平均水平
2648	华富新能源股票型发起式A	-8.86	55.43	30.71	-2.81	-2.84
2649	景顺量化港股通股票	-8.87	33.92	32.18	16.13	11.96
2650	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	-8.88	31.58	34.45	14.27	27.73
2651	天弘中证证券保险C	-8.88	30.76	15.23	1.90	1.61
2652	华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A	-8.89	-26.59	-34.00	-	-34.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	111.00	502.27	433.53	256.74	668.13
2	财通集成电路产业股票C	109.34	492.76	420.93	242.81	621.69
3	新华策略精选股票	81.59	397.32	225.39	121.63	411.05
4	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
5	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
汇添富恒生指数(QDII-LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2428 位，低于同类基金平均水平
2426	华安中证细分医药ETF联接A	-8.20	31.60	0.95	-31.55	25.68
2427	生物医药ETF	-9.31	31.59	-13.91	-56.19	-59.59
2428	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	-8.88	31.58	34.45	14.27	27.73
2429	嘉实医药健康100ETF联接C	-7.60	31.58	0.67	-30.98	-41.05
2430	华安中证沪港深科技100ETF	-20.88	31.57	24.17	0.95	-5.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	111.00	502.27	433.53	256.74	668.13
2	财通集成电路产业股票C	109.34	492.76	420.93	242.81	621.69
3	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
4	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
5	中韩芯片ETF	106.05	321.35	307.74	-	362.01
汇添富恒生指数(QDII-LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1494 位，高于同类基金平均水平
1492	易方达中证沪港深300ETF	0.32	46.89	34.55	12.87	12.90
1493	华夏恒生ETF联接C	-9.07	31.76	34.52	10.38	-2.32
1494	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	-8.88	31.58	34.45	14.27	27.73
1495	创金合信沪深300增强A	6.61	50.60	34.44	8.12	100.03
1496	添富中证800ETF	5.08	56.44	34.44	8.29	42.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
2	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
3	国泰中证全指通信设备ETF	56.31	317.88	283.56	322.84	324.06
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	55.76	292.43	266.93	307.04	301.02
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	55.29	290.07	263.63	300.99	292.25
汇添富恒生指数(QDII-LOF)A一年收益在同类基金中排列第 775 位，高于同类基金平均水平
773	华夏战略新兴成指ETF联接A	24.94	144.26	93.08	14.29	157.99
774	创金合信ESG责任投资股票C	12.83	53.78	16.35	14.27	27.16
775	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	-8.88	31.58	34.45	14.27	27.73
776	平安创业板ETF联接C	9.90	118.07	72.94	14.26	84.79
777	平安创业板ETF	10.99	126.27	76.29	14.19	123.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	34.47	112.36	68.43	25.40	1387.86
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.37	45.10	91.68	99.43	1336.03
3	申万菱信智能驱动股票A	124.00	349.24	302.34	209.04	1066.77
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.03	45.62	92.16	101.60	925.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.77	41.94	85.32	91.81	922.10
汇添富恒生指数(QDII-LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1868 位，低于同类基金平均水平
1866	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A	0.96	33.29	42.25	41.26	27.84
1867	华夏中证100ETF	1.82	46.06	28.26	-	27.77
1868	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	-8.88	31.58	34.45	14.27	27.73
1869	广发中证全指汽车指数A	-32.39	-4.31	1.28	-18.13	27.62
1870	嘉实中证全指家用电器指数发起式A	9.21	15.83	27.61	-	27.61

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
汇丰控股	5 HK	23.12	2969.96	8.53%
汇丰控股	5 HK	23.12	2969.96	8.53%
腾讯控股	700 HK	7.06	2635.52	7.57%
腾讯控股	700 HK	7.06	2635.52	7.57%
阿里巴巴-W	9988 HK	26.00	2096.77	6.02%
阿里巴巴-W	9988 HK	26.00	2096.77	6.02%
建设银行	939 HK	240.30	1684.31	4.84%
建设银行	939 HK	240.30	1684.31	4.84%
友邦保险	1299 HK	26.26	1629.64	4.68%
友邦保险	1299 HK	26.26	1629.64	4.68%
工商银行	1398 HK	206.00	1150.46	3.30%
工商银行	1398 HK	206.00	1150.46	3.30%
中国移动	941 HK	15.55	1028.48	2.95%
中国移动	941 HK	15.55	1028.48	2.95%
香港交易所	388 HK	3.00	945.85	2.72%
香港交易所	388 HK	3.00	945.85	2.72%
小米集团-W	1810 HK	45.36	852.56	2.45%
小米集团-W	1810 HK	45.36	852.56	2.45%
美团-W	3690 HK	13.88	826.10	2.37%
美团-W	3690 HK	13.88	826.10	2.37%
中芯国际	981 HK	10.45	811.43	2.33%
中国银行	3988 HK	177.60	769.73	2.21%
中国平安	2318 HK	16.75	742.69	2.13%
网易	9999 HK	3.95	694.39	1.99%
中国海洋石油	883 HK	38.90	686.54	1.97%
比亚迪股份	1211 HK	9.20	578.92	1.66%
百济神州	6160 HK	3.02	446.96	1.28%
中国人寿	2628 HK	18.50	428.38	1.23%
创科实业	669 HK	3.65	410.54	1.18%
中国石油股份	857 HK	52.60	387.41	1.11%
长和	1 HK	6.66	383.27	1.10%
招商银行	3968 HK	9.75	380.40	1.09%
百度集团-W	9888 HK	3.77	359.35	1.03%
紫金矿业	2899 HK	14.80	352.21	1.01%
新鸿基地产	16 HK	3.60	351.14	1.01%
京东集团-SW	9618 HK	3.98	343.09	0.98%
联想集团	992 HK	17.00	339.90	0.98%
中银香港	2388 HK	9.30	342.33	0.98%
宁德时代	3750 HK	0.51	310.96	0.89%
药明生物	2269 HK	9.80	294.51	0.85%
信达生物	1801 HK	4.10	283.46	0.81%
中国神华	1088 HK	8.00	278.77	0.80%
快手-W	1024 HK	7.68	277.49	0.80%
中电控股	2 HK	4.10	260.67	0.75%
泡泡玛特	9992 HK	1.84	247.23	0.71%
吉利汽车	175 HK	16.10	235.76	0.68%
安踏体育	2020 HK	3.48	214.75	0.62%
华润置地	1109 HK	8.00	208.45	0.60%
领展房产基金	823 HK	6.49	205.75	0.59%
中国石油化工股份	386 HK	56.40	195.94	0.56%
携程集团-S	9961 HK	0.69	185.39	0.53%
长实集团	1113 HK	4.76	182.68	0.52%
农夫山泉	9633 HK	5.02	172.75	0.50%
电能实业	6 HK	3.45	171.10	0.49%
药明康德	2359 HK	1.21	161.53	0.46%
香港中华煤气	3 HK	27.96	157.86	0.45%
中国宏桥	1378 HK	8.70	151.58	0.44%
万洲国际	288 HK	20.80	149.77	0.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	1.10	31.70%
可选消费	0.56	16.14%
电信服务	0.52	14.92%
信息技术	0.22	6.18%
工业	0.18	5.02%
能源	0.15	4.45%
医疗保健	0.15	4.44%
房地产	0.13	3.77%
公用事业	0.08	2.33%
日常消费	0.07	2.08%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.1205	1.1192	1.1073	1.1022	1.1077
累计净值(元)	1.2655	1.2642	1.2523	1.2472	1.2527

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