汇添富恒生指数(QDII-LOF)A(164705)_最新动态

汇添富恒生指数(QDII-LOF)A164705HUITIANFU HANG SENG INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII-LOF) A

AI等科技主题主动权益基金规模超5600亿元[2026-07-09]

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最新净值：1.0901 0.0300(2.83%)

累计净值：1.2351

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：股票型

汇添富恒生指数(QDII-LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：乐无穹

基金规模：3.12亿元

汇添富恒生指数(QDII-LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.46	-1.62	-6.29	-9.51	-7.96
股票型名次	148	2557	2554	2604	2768

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-3.50	32.92	28.47	0.66	24.26
股票型名次	2777	2261	1712	1271	2055

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
汇添富恒生指数(QDII-LOF)A一周收益在同类基金中排列第 148 位，高于同类基金平均水平
146	大成恒生指数(QDII-LOF)	3.47	-1.82	-6.48	-9.89	-8.37
147	汇添富恒生指数(QDII-LOF)C	3.47	-1.61	-6.32	-9.58	-8.06
148	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	3.46	-1.62	-6.29	-9.51	-7.96
149	华夏恒生ETF联接A	3.45	-1.69	-6.39	-9.60	-8.05
150	华夏恒生ETF联接C	3.45	-1.72	-6.47	-9.74	-8.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
2	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
3	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
4	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
5	华商改革创新股票A	2.10	45.50	84.82	89.42	112.41
汇添富恒生指数(QDII-LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2557 位，低于同类基金平均水平
2555	华宝中证港股通互联网ETF	8.99	-1.61	-16.53	-31.54	-29.69
2556	汇添富恒生指数(QDII-LOF)C	3.47	-1.61	-6.32	-9.58	-8.06
2557	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	3.46	-1.62	-6.29	-9.51	-7.96
2558	民生加银价值优选6个月持有期股票A	1.72	-1.62	-1.26	-3.13	0.42
2559	招商中证消费龙头指数增强A	-1.18	-1.62	-7.43	-13.40	-12.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
2	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
3	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
4	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
5	宏利先进制造股票A	0.99	44.53	89.81	73.97	91.35
汇添富恒生指数(QDII-LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2554 位，低于同类基金平均水平
2552	东方红医疗升级股票发起C	-4.17	23.07	-6.28	-10.09	-2.73
2553	华夏中证装备产业ETF	-5.49	-4.78	-6.29	-7.24	-2.91
2554	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	3.46	-1.62	-6.29	-9.51	-7.96
2555	上证180价值ETF	1.42	-2.63	-6.29	-10.49	-10.01
2556	创金合信中证红利低波动指数A	2.38	-3.94	-6.30	-3.84	-4.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
2	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
3	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
4	财通集成电路产业股票A	-9.31	6.08	75.22	106.08	108.97
5	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
汇添富恒生指数(QDII-LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2604 位，低于同类基金平均水平
2602	博道消费智航A	-3.76	0.43	-7.94	-9.51	-6.33
2603	富国中证大数据产业ETF发起式联接A	2.11	5.00	-7.89	-9.51	-4.30
2604	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	3.46	-1.62	-6.29	-9.51	-7.96
2605	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A	-3.53	10.19	4.85	-9.51	-8.10
2606	申万菱信中证申万医药生物指数C	-3.81	8.02	-5.84	-9.51	-4.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
2	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
3	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
4	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
5	申万菱信智能驱动股票A	1.70	36.72	88.60	97.08	115.95
汇添富恒生指数(QDII-LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2768 位，低于同类基金平均水平
2766	平安中证新能源汽车产业ETF	-8.57	-5.07	-7.76	-10.19	-7.92
2767	易方达中证全指证券公司ETF联接A	-3.51	10.35	5.03	-9.31	-7.93
2768	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	3.46	-1.62	-6.29	-9.51	-7.96
2769	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C	-1.68	-6.88	5.01	-9.04	-7.97
2770	东财有色增强C	-6.40	-2.01	-15.75	-12.41	-7.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
2	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
3	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
4	申万菱信智能驱动股票A	260.85	352.95	283.82	262.59	1141.47
5	申万菱信智能驱动股票C	259.44	349.30	279.21	-	218.96
汇添富恒生指数(QDII-LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2777 位，低于同类基金平均水平
2775	申万菱信中证申万医药生物指数A	-3.48	12.76	-12.65	-44.39	2.27
2776	广发品牌消费股票C	-3.50	10.82	-12.07	-41.85	-27.61
2777	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	-3.50	32.92	28.47	0.66	24.26
2778	南方小康ETF	-3.51	9.62	14.82	20.76	109.73
2779	嘉实新消费股票	-3.53	2.50	-1.16	-3.41	149.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	228.24	437.79	242.12	-	300.49
2	创金合信专精特新股票发起C	226.63	432.49	237.03	-	291.70
3	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
4	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
5	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
汇添富恒生指数(QDII-LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2261 位，低于同类基金平均水平
2259	博时国企改革股票C	31.15	32.94	23.13	-	-17.56
2260	国泰中证全指软件ETF	-18.90	32.93	-29.57	-35.59	-31.94
2261	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	-3.50	32.92	28.47	0.66	24.26
2262	广发医药精选股票A	-6.12	32.89	6.89	-	6.87
2263	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF	4.63	32.88	57.43	-	28.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
2	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
3	东财通信A	242.35	362.68	324.44	364.77	395.07
4	中韩芯片ETF	201.19	266.55	323.13	-	395.61
5	景顺长城优质成长股票	201.81	281.63	321.38	218.42	645.16
汇添富恒生指数(QDII-LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1712 位，高于同类基金平均水平
1710	长城久泰沪深300指数A	28.82	51.37	28.55	-7.56	507.31
1711	大成恒生指数(QDII-LOF)	-3.65	34.13	28.51	-0.91	-3.49
1712	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	-3.50	32.92	28.47	0.66	24.26
1713	宝盈国证证券龙头指数发起式A	0.57	53.36	28.46	-	26.40
1714	南方消费C	3.52	42.93	28.42	-22.30	-13.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	242.35	362.68	324.44	364.77	395.07
2	东财通信C	241.50	360.37	321.27	359.03	387.12
3	国泰中证全指通信设备ETF	205.68	292.22	256.60	347.71	353.89
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	186.56	266.74	242.17	324.35	323.33
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	185.69	264.54	239.09	318.06	314.34
汇添富恒生指数(QDII-LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1271 位，高于同类基金平均水平
1269	天弘中证智能汽车A	8.39	41.95	12.98	0.80	1.21
1270	国泰中证全指家用电器ETF联接C	4.23	29.27	20.63	0.75	40.36
1271	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	-3.50	32.92	28.47	0.66	24.26
1272	大成中华沪深港300指数(LOF)A	7.63	35.53	28.02	0.63	30.76
1273	易方达上证50增强A	20.75	29.98	32.11	0.63	639.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	85.17	112.92	71.81	32.20	1516.40
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	21.54	34.67	80.08	98.47	1284.90
3	申万菱信智能驱动股票A	260.85	352.95	283.82	262.59	1141.47
4	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	20.85	32.19	75.24	92.19	890.90
汇添富恒生指数(QDII-LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2055 位，低于同类基金平均水平
2053	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A	30.95	50.51	46.60	-	24.35
2054	创金合信文娱媒体股票发起C	-10.04	38.19	21.34	-	24.30
2055	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	-3.50	32.92	28.47	0.66	24.26
2056	兴业沪深300ETF发起式联接A	17.50	36.81	25.47	-	24.22
2057	汇添富中证医药卫生ETF	-5.25	9.49	-16.80	-49.65	24.21

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	700 HK	7.16	3059.81	7.36%
汇丰控股	5 HK	26.88	2985.70	7.19%
阿里巴巴-W	9988 HK	27.11	2848.48	6.86%
友邦保险	1299 HK	29.58	2216.08	5.33%
建设银行	939 HK	270.70	2005.33	4.83%
小米集团-W	1810 HK	51.32	1439.14	3.46%
工商银行	1398 HK	232.10	1405.84	3.38%
中国移动	941 HK	17.50	1223.00	2.94%
香港交易所	388 HK	3.39	1163.16	2.80%
美团-W	3690 HK	15.48	1134.13	2.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	1.30	31.21%
可选消费	0.78	18.70%
电信服务	0.58	14.00%
信息技术	0.23	5.54%
能源	0.23	5.45%
工业	0.17	4.03%
房地产	0.16	3.86%
医疗保健	0.13	3.18%
日常消费	0.10	2.47%
公用事业	0.10	2.46%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0601	1.0652	1.0536	1.0417	1.0320
累计净值(元)	1.2051	1.2102	1.1986	1.1867	1.1770

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