财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
977.24 |
597.42 |
4285.09 |
1191.71 |
2679.66 |
| 本期利润(万元) |
-3881.52 |
-1607.14 |
8136.14 |
3557.82 |
6390.85 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.14 |
-0.06 |
0.27 |
0.12 |
0.20 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-12.37 |
0.00 |
24.12 |
0.00 |
18.87 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3669.16 |
0.00 |
3082.89 |
0.00 |
1505.35 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.15 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
25937.40 |
30724.26 |
33243.65 |
34818.74 |
32372.13 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.12 |
1.18 |
1.25 |
1.13 |
| 本期净值增长率(%) |
-12.80 |
0.00 |
24.86 |
0.00 |
18.69 |
| 累计净值增长率(%) |
-3.11 |
0.00 |
11.11 |
0.00 |
5.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2888.25 |
3075.29 |
2515.97 |
2812.08 |
3121.84 |
| 交易性金融资产(万元) |
32395.34 |
42019.32 |
35493.99 |
41240.36 |
39619.95 |
| 其中：股票投资(万元) |
32395.34 |
42019.32 |
35493.99 |
41240.36 |
39619.95 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
24.90 |
30.80 |
25.91 |
29.88 |
27.94 |
| 应付托管费(万元) |
6.23 |
7.70 |
6.48 |
9.34 |
8.73 |
| 资产总计(万元) |
36055.47 |
45918.99 |
39494.16 |
44445.80 |
43249.19 |
| 负债合计(万元) |
1221.83 |
838.19 |
816.66 |
551.42 |
720.44 |
| 所有者权益合计(万元) |
34833.64 |
45080.81 |
38677.50 |
43894.37 |
42528.75 |
| 未分配利润(万元) |
5302.91 |
11762.12 |
8617.70 |
3402.93 |
-2710.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
17.40 |
10.06 |
23.97 |
11.63 |
22.38 |
| 投资收益(万元) |
5776.26 |
3384.83 |
966.57 |
233.14 |
541.02 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4456.99 |
4481.92 |
8350.35 |
2318.99 |
-4279.12 |
| 其它收入(万元) |
7.27 |
2.15 |
5.50 |
1.70 |
2.27 |
| 收入合计(万元) |
10290.10 |
7916.12 |
9380.49 |
2585.00 |
-3753.81 |
| 管理人报酬(万元) |
342.77 |
162.81 |
341.50 |
162.32 |
313.97 |
| 托管费(万元) |
87.22 |
42.23 |
106.72 |
50.73 |
98.12 |
| 其它费用(万元) |
23.74 |
13.62 |
36.96 |
18.39 |
35.64 |
| 费用合计(万元) |
463.26 |
222.33 |
493.22 |
235.37 |
453.80 |
| 利润总额(万元) |
9826.85 |
7693.79 |
8887.28 |
2349.63 |
-4207.61 |
| 净利润(万元) |
9826.85 |
7693.79 |
8887.28 |
2349.63 |
-4207.61 |
