资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5457.07 1.38%
债券 382714.83 97.05%
银行存款和结算备付金 4829.82 1.22%
其他资产 1357.24 0.34%
资产总值:394358.96万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24浦发银行二级资本债01A 210.00 21715.52 6.02%
24兴业银行二级资本债01 200.00 20529.84 5.69%
24国开10 170.00 17853.49 4.95%
22成都银行二级资本债01 160.00 16870.10 4.67%
26GTHT03 150.00 15183.38 4.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 278723.40 77.21%
企业债 23441.43 6.49%
国家债券 20425.75 5.66%
可转债 16191.78 4.49%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宏发股份 600885 27.63 952.84 0.26%
长江电力 600900 25.00 661.75 0.18%
湖南裕能 301358 8.62 602.05 0.17%
安集科技 688019 1.74 591.81 0.16%
宁波银行 002142 18.64 553.54 0.15%
紫金矿业 601899 20.00 502.80 0.14%
兴发集团 600141 10.40 488.62 0.14%
科达利 002850 2.55 483.21 0.13%
振华股份 603067 9.55 442.00 0.12%
海大集团 002311 4.00 178.44 0.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.37 1.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.07 0.18%
金融业 0.06 0.15%
采矿业 0.05 0.14%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宏发股份 600885 27.63 766.91 0.22%
长江电力 600900 25.00 676.00 0.19%
紫金矿业 601899 20.00 654.40 0.19%
湖南裕能 301358 8.62 587.57 0.17%
宁波银行 002142 18.64 567.71 0.16%
兴发集团 600141 11.55 385.63 0.11%
安集科技 688019 1.34 336.19 0.10%
海大集团 002311 4.00 199.24 0.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.23 0.65%
采矿业 0.07 0.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.07 0.19%
金融业 0.06 0.16%