资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3281.58 0.83%
债券 383809.49 97.35%
银行存款和结算备付金 6322.43 1.60%
其他资产 862.05 0.22%
资产总值:394275.55万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24兴业银行二级资本债01 180.00 18546.73 5.60%
24浦发银行二级资本债01A 180.00 18206.34 5.50%
22成都银行二级资本债01 160.00 16641.75 5.03%
23浙商银行二级资本债01 120.00 12680.45 3.83%
23浙商银行二级资本债02 120.00 12547.02 3.79%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 251296.09 75.88%
可转债 30114.31 9.09%
企业债 27442.66 8.29%
国家债券 20363.92 6.15%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宏发股份 600885 33.52 1018.90 0.31%
紫金矿业 601899 20.00 689.40 0.21%
长江电力 600900 25.00 679.75 0.21%
宁波银行 002142 18.64 523.71 0.16%
海大集团 002311 4.00 221.52 0.07%
新宙邦 300037 2.83 148.29 0.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.14 0.42%
采矿业 0.07 0.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.07 0.21%
金融业 0.05 0.16%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 25.00 681.25 0.20%
紫金矿业 601899 20.00 588.80 0.17%
宁波银行 002142 18.64 492.76 0.15%
海大集团 002311 4.00 255.08 0.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.07 0.20%
采矿业 0.06 0.17%
金融业 0.05 0.15%
制造业 0.03 0.08%