资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2048.26 0.84%
债券 240114.59 98.46%
银行存款和结算备付金 1590.44 0.65%
其他资产 107.77 0.04%
资产总值:243861.06万元报告期:2025-03-31
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21招商银行永续债 110.00 11425.71 5.07%
22建设银行二级01 80.00 8463.82 3.76%
22成都银行二级资本债01 80.00 8453.62 3.75%
22光大银行二级资本债01A 60.00 6256.25 2.78%
24汇金MTN001 60.00 6089.17 2.70%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 125707.82 55.83%
可转债 32735.18 14.54%
企业债 32624.30 14.49%
国家债券 2066.02 0.92%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 25.00 695.25 0.31%
宁波银行 002142 18.64 481.39 0.21%
紫金矿业 601899 20.00 362.40 0.16%
景旺电子 603228 9.00 309.42 0.14%
海大集团 002311 4.00 199.80 0.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.07 0.31%
制造业 0.05 0.23%
金融业 0.05 0.21%
采矿业 0.04 0.16%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 25.00 738.75 0.49%
宁波银行 002142 18.64 453.24 0.30%
紫金矿业 601899 20.00 302.40 0.20%
景旺电子 603228 10.00 278.40 0.19%
海大集团 002311 4.00 196.20 0.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.07 0.49%
制造业 0.05 0.32%
金融业 0.05 0.30%
采矿业 0.03 0.20%