资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4173.65 1.08%
债券 373767.46 96.96%
银行存款和结算备付金 4237.02 1.10%
其他资产 3304.66 0.86%
资产总值:385482.78万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24浦发银行二级资本债01A 180.00 18452.59 5.26%
22成都银行二级资本债01 160.00 16774.44 4.78%
24国开10 150.00 15866.20 4.52%
24兴业银行二级资本债01 150.00 15648.08 4.46%
26GTHT03 150.00 15093.53 4.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 259839.04 74.07%
企业债 22455.14 6.40%
可转债 20429.04 5.82%
国家债券 16340.89 4.66%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宏发股份 600885 27.63 766.91 0.22%
长江电力 600900 25.00 676.00 0.19%
紫金矿业 601899 20.00 654.40 0.19%
湖南裕能 301358 8.62 587.57 0.17%
宁波银行 002142 18.64 567.71 0.16%
兴发集团 600141 11.55 385.63 0.11%
安集科技 688019 1.34 336.19 0.10%
海大集团 002311 4.00 199.24 0.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.23 0.65%
采矿业 0.07 0.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.07 0.19%
金融业 0.06 0.16%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宏发股份 600885 33.52 1018.90 0.31%
长江电力 600900 25.00 679.75 0.21%
紫金矿业 601899 20.00 689.40 0.21%
宁波银行 002142 18.64 523.71 0.16%
海大集团 002311 4.00 221.52 0.07%
新宙邦 300037 2.83 148.29 0.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.14 0.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.07 0.21%
采矿业 0.07 0.21%
金融业 0.05 0.16%