我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2833.03 1.41%
债券 191639.69 95.35%
银行存款和结算备付金 6381.76 3.18%
其他资产 127.66 0.06%
资产总值:200982.14万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21招商银行永续债 120.00 12698.59 7.54%
21中国银行二级03 70.00 7410.06 4.40%
24中证G1 70.00 7150.35 4.25%
20浦发银行永续债 50.00 5341.49 3.17%
22国开20 50.00 5328.80 3.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 101968.02 60.55%
企业债 39784.44 23.62%
可转债 28805.65 17.11%
国家债券 3735.99 2.22%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 30.00 901.50 0.54%
东方财富 300059 30.00 609.00 0.36%
宁波银行 002142 18.64 479.15 0.28%
紫金矿业 601899 20.00 362.80 0.22%
景旺电子 603228 10.00 288.50 0.17%
海大集团 002311 4.00 192.08 0.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.11 0.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.09 0.54%
制造业 0.05 0.29%
采矿业 0.04 0.22%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 50.00 1446.00 0.77%
紫金矿业 601899 32.12 564.41 0.30%
宁波银行 002142 18.64 411.29 0.22%
东方财富 300059 30.00 316.80 0.17%
海大集团 002311 4.00 188.20 0.10%
平安银行 000001 15.20 154.25 0.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.14 0.77%
金融业 0.09 0.47%
采矿业 0.06 0.30%
制造业 0.02 0.10%