我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) 316.99 2505.15 1738.74 7366.30 2441.35
本期利润(万元) 167.22 5416.10 2277.53 10113.62 1088.24
加权平均份额本期利润(元) 0.00 0.03 0.01 0.03 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 2.61 0.00 3.15 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 1553.60 0.00 2376.81 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00
期末基金资产净值(万元) 166486.15 180552.24 194443.61 255893.56 322231.95
期末基金份额净值(元) 1.09 1.09 1.08 1.08 1.08
本期净值增长率(%) 0.00 2.71 0.00 3.17 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 83.90 0.00 79.06 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 1108.87 492.40 4646.90 2899.69 1219.92
交易性金融资产(万元) 217956.03 348933.67 411011.58 424649.37 467242.06
其中:股票投资(万元) 3080.95 1518.73 1871.80 2100.70 2585.69
其中:债券投资(万元) 212350.13 347414.94 407129.15 420539.92 461023.43
应付管理人报酬(万元) 94.09 135.77 167.87 182.19 209.76
应付托管费(万元) 31.36 45.26 55.96 60.73 69.92
资产总计(万元) 222715.54 352562.46 427451.55 432450.59 473382.73
负债合计(万元) 34103.40 89857.24 89264.75 88442.85 66259.88
所有者权益合计(万元) 188612.14 262705.22 338186.80 344007.73 407122.84
未分配利润(万元) 15979.35 18862.00 26685.45 23497.82 35588.89
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 37.70 70.94 34.59 59.38 29.91
投资收益(万元) 4032.04 12182.95 5939.10 16415.53 7405.45
公允价值变动收益(万元) 2934.88 2753.39 5382.58 -8475.27 -399.95
其它收入(万元) 15.15 64.45 45.21 155.87 63.62
收入合计(万元) 7019.78 15071.73 11401.49 8155.51 7099.03
管理人报酬(万元) 632.69 1974.77 1025.02 2235.38 1028.32
托管费(万元) 210.90 658.26 341.67 745.13 342.77
其它费用(万元) 12.37 25.53 12.55 25.97 13.04
费用合计(万元) 1554.73 4823.77 2375.71 4016.81 1857.39
利润总额(万元) 5465.04 10247.96 9025.78 4138.70 5241.63
净利润(万元) 5465.04 10247.96 9025.78 4138.70 5241.63