财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 6506.92 1816.88 2618.07 1320.75 5034.02
本期利润(万元) 5359.74 1157.80 2512.62 266.16 9366.50
加权平均份额本期利润(元) 0.03 0.01 0.02 0.00 0.05
加权平均净值利润率(%) 2.68 0.00 1.57 0.00 5.02
期末可供分配利润(万元) 3338.40 0.00 2343.63 0.00 2636.37
期末可供分配份额利润(元) 0.01 0.00 0.02 0.00 0.02
期末基金资产净值(万元) 246487.80 238191.21 167626.67 159553.88 144779.86
期末基金份额净值(元) 1.10 1.10 1.11 1.10 1.11
本期净值增长率(%) 2.87 0.00 1.53 0.00 5.36
累计净值增长率(%) 94.07 0.00 91.53 0.00 88.66
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 4202.53 2030.99 3041.90 1108.87 492.40
交易性金融资产(万元) 387091.07 263659.19 173650.77 217956.03 348933.67
其中:股票投资(万元) 3281.58 1887.96 1968.99 3080.95 1518.73
其中:债券投资(万元) 383809.49 260329.85 169159.22 212350.13 347414.94
应付管理人报酬(万元) 88.87 60.23 78.14 94.09 135.77
应付托管费(万元) 29.62 20.08 26.05 31.36 45.26
资产总计(万元) 394275.31 268940.16 179489.22 222715.54 352562.46
负债合计(万元) 63104.27 41898.51 29283.05 34103.40 89857.24
所有者权益合计(万元) 331171.03 227041.65 150206.17 188612.14 262705.22
未分配利润(万元) 30998.34 21960.31 15328.67 15979.35 18862.00
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 19.94 9.26 59.44 37.70 70.94
投资收益(万元) 10704.91 4313.47 7573.67 4032.04 12182.95
公允价值变动收益(万元) -1491.31 54.85 4339.40 2934.88 2753.39
其它收入(万元) 92.64 18.87 19.61 15.15 64.45
收入合计(万元) 9326.19 4396.45 11992.12 7019.78 15071.73
管理人报酬(万元) 968.48 453.29 1145.02 632.69 1974.77
托管费(万元) 322.83 151.10 381.67 210.90 658.26
其它费用(万元) 22.48 11.17 20.79 12.37 25.53
费用合计(万元) 2078.97 975.71 2571.44 1554.73 4823.77
利润总额(万元) 7247.22 3420.73 9420.68 5465.04 10247.96
净利润(万元) 7247.22 3420.73 9420.68 5465.04 10247.96