财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3940.47 |
2127.29 |
6506.92 |
1816.88 |
2618.07 |
| 本期利润(万元) |
5209.59 |
2192.12 |
5359.74 |
1157.80 |
2512.62 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.95 |
0.00 |
2.68 |
0.00 |
1.57 |
| 期末可供分配利润(万元) |
4222.53 |
0.00 |
3338.40 |
0.00 |
2343.63 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
280472.70 |
271587.42 |
246487.80 |
238191.21 |
167626.67 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.11 |
1.10 |
1.10 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
2.00 |
0.00 |
2.87 |
0.00 |
1.53 |
| 累计净值增长率(%) |
97.95 |
0.00 |
94.07 |
0.00 |
91.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3635.57 |
4202.53 |
2030.99 |
3041.90 |
1108.87 |
| 交易性金融资产(万元) |
388171.90 |
387091.07 |
263659.19 |
173650.77 |
217956.03 |
| 其中：股票投资(万元) |
5457.07 |
3281.58 |
1887.96 |
1968.99 |
3080.95 |
| 其中：债券投资(万元) |
382714.83 |
383809.49 |
260329.85 |
169159.22 |
212350.13 |
| 应付管理人报酬(万元) |
94.61 |
88.87 |
60.23 |
78.14 |
94.09 |
| 应付托管费(万元) |
31.54 |
29.62 |
20.08 |
26.05 |
31.36 |
| 资产总计(万元) |
394358.96 |
394275.31 |
268940.16 |
179489.22 |
222715.54 |
| 负债合计(万元) |
33360.02 |
63104.27 |
41898.51 |
29283.05 |
34103.40 |
| 所有者权益合计(万元) |
360998.94 |
331171.03 |
227041.65 |
150206.17 |
188612.14 |
| 未分配利润(万元) |
35724.87 |
30998.34 |
21960.31 |
15328.67 |
15979.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.91 |
19.94 |
9.26 |
59.44 |
37.70 |
| 投资收益(万元) |
6116.66 |
10704.91 |
4313.47 |
7573.67 |
4032.04 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1655.62 |
-1491.31 |
54.85 |
4339.40 |
2934.88 |
| 其它收入(万元) |
67.56 |
92.64 |
18.87 |
19.61 |
15.15 |
| 收入合计(万元) |
7851.75 |
9326.19 |
4396.45 |
11992.12 |
7019.78 |
| 管理人报酬(万元) |
523.64 |
968.48 |
453.29 |
1145.02 |
632.69 |
| 托管费(万元) |
174.55 |
322.83 |
151.10 |
381.67 |
210.90 |
| 其它费用(万元) |
11.49 |
22.48 |
11.17 |
20.79 |
12.37 |
| 费用合计(万元) |
1166.39 |
2078.97 |
975.71 |
2571.44 |
1554.73 |
| 利润总额(万元) |
6685.36 |
7247.22 |
3420.73 |
9420.68 |
5465.04 |
| 净利润(万元) |
6685.36 |
7247.22 |
3420.73 |
9420.68 |
5465.04 |
