- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 1320.75 | 5034.02 | 316.99 | 2505.15 | 1738.74 |
| 本期利润(万元) | 266.16 | 9366.50 | 167.22 | 5416.10 | 2277.53 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.03 | 0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 5.02 | 0.00 | 2.61 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 2636.37 | 0.00 | 1553.60 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 159553.88 | 144779.86 | 166486.15 | 180552.24 | 194443.61 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.10 | 1.11 | 1.09 | 1.09 | 1.08 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 5.36 | 0.00 | 2.71 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 88.66 | 0.00 | 83.90 | 0.00 |