工银四季收益债券A(164808)_最新动态

工银四季收益债券A164808ICBC CREDIT SUISSE SEASONS INCOME BOND FUND A

调研汇总：易方达、富国、嘉实基金等172家明星机构调研厦门钨业！[2025-12-13]

最新动态

最新净值：1.1009 0.0001(0.01%)

累计净值：1.9044

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

工银四季收益债券A增长自成立以来，共分红 47 次

基金经理：黄杨荔

2025-10-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：23.82亿元

2025-07-10 每10份派现金 0.1 元

工银四季收益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	-0.27	0.50	1.39	2.61
债券型名次	1485	4233	1568	1256	1187

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.87	8.84	11.82	21.26	132.48
债券型名次	1173	1018	1130	584	113

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
工银四季收益债券A一周收益在同类基金中排列第 1485 位，高于同类基金平均水平
1483	工银瑞景定开发起式债券	0.09	-0.09	0.46	0.17	0.17
1484	工银瑞泽定开债券	0.09	-0.05	0.44	0.40	0.67
1485	工银四季收益债券A	0.09	-0.27	0.50	1.39	2.61
1486	广发纯债债券C	0.09	-0.19	0.32	0.15	0.96
1487	广发汇安18个月定期债券A	0.09	-0.24	0.24	-0.33	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
工银四季收益债券A一周收益在同类基金中排列第 4233 位，低于同类基金平均水平
4231	格林泓利增强债券A	0.01	-0.27	-0.20	0.31	0.49
4232	工银瑞信双利债券B	0.05	-0.27	0.16	1.89	2.29
4233	工银四季收益债券A	0.09	-0.27	0.50	1.39	2.61
4234	工银稳健瑞盈一年持有债券C	-0.16	-0.27	-0.62	1.56	3.30
4235	广发汇安18个月定期债券C	0.09	-0.27	0.14	-0.53	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
工银四季收益债券A一周收益在同类基金中排列第 1568 位，高于同类基金平均水平
1566	工银开元利率债债券A	0.13	-0.28	0.50	-0.75	0.05
1567	工银瑞宏6个月定开债券A	0.15	-0.41	0.50	-0.20	0.27
1568	工银四季收益债券A	0.09	-0.27	0.50	1.39	2.61
1569	广发汇佳定期开放债券	0.11	-0.13	0.50	0.25	0.60
1570	广发汇元纯债定期开放债券	0.09	-0.04	0.50	0.62	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
工银四季收益债券A一周收益在同类基金中排列第 1256 位，高于同类基金平均水平
1254	浙商汇金中高等级三个月C	0.08	-0.37	0.13	1.40	2.26
1255	大成通嘉三年定开债券C	0.01	0.13	0.71	1.39	2.38
1256	工银四季收益债券A	0.09	-0.27	0.50	1.39	2.61
1257	国金惠丰39个月定开	0.05	0.25	0.66	1.39	2.48
1258	南方恒新39个月C	0.04	0.16	0.75	1.39	2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
工银四季收益债券A一周收益在同类基金中排列第 1187 位，高于同类基金平均水平
1185	安信永利信用C	0.03	-0.03	0.29	0.92	2.61
1186	财通资管丰乾39个月定开债券A	0.05	0.45	0.92	1.60	2.61
1187	工银四季收益债券A	0.09	-0.27	0.50	1.39	2.61
1188	建信收益增强债券A	0.00	-0.13	-0.06	2.08	2.61
1189	兴业年年利定开债券	0.07	-0.22	0.44	0.58	2.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.70	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
工银四季收益债券A一年收益在同类基金中排列第 1173 位，高于同类基金平均水平
1171	淳厚稳丰债券C	2.87	5.78	0.00	-	6.75
1172	格林泓鑫纯债A	2.87	7.36	13.81	23.24	33.05
1173	工银四季收益债券A	2.87	8.84	11.82	21.26	132.48
1174	广发聚财信用债券B	2.87	8.57	10.19	14.09	87.55
1175	海富通裕昇三年定开债券	2.87	5.77	8.61	14.79	16.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
工银四季收益债券A一年收益在同类基金中排列第 1018 位，高于同类基金平均水平
1016	中银纯债债券A	1.80	8.85	14.93	21.15	73.44
1017	长江乐丰纯债	1.96	8.84	15.01	17.67	39.26
1018	工银四季收益债券A	2.87	8.84	11.82	21.26	132.48
1019	海通鑫诚六个月持有C	7.68	8.84	7.14	-	6.78
1020	汇添富高息债债券A	4.07	8.84	11.56	13.26	83.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
工银四季收益债券A一年收益在同类基金中排列第 1130 位，高于同类基金平均水平
1128	兴业3个月定开债券	1.77	7.41	11.83	19.97	33.07
1129	兴业绿色纯债一年定开债券A	3.40	8.90	11.83	19.83	20.51
1130	工银四季收益债券A	2.87	8.84	11.82	21.26	132.48
1131	金鹰元盛债券(LOF)C	4.55	14.95	11.82	18.16	67.21
1132	浙商兴盛一年定开债券型发起式	4.82	12.01	11.82	-	13.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.63	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	81.10	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	57.23	130.22
工银四季收益债券A一年收益在同类基金中排列第 584 位，高于同类基金平均水平
582	国富恒丰一年持有期债券C	2.17	9.18	13.08	21.27	72.25
583	南方赢元	-0.02	5.01	7.86	21.27	30.23
584	工银四季收益债券A	2.87	8.84	11.82	21.26	132.48
585	鹏扬淳盈6个月定开A	2.13	8.88	14.64	21.26	27.70
586	招商招旭纯债A	1.30	6.41	11.59	21.26	41.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.75	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	19.45	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
工银四季收益债券A一年收益在同类基金中排列第 113 位，高于同类基金平均水平
111	工银瑞信双利债券B	1.95	8.10	8.35	13.46	132.92
112	汇添富双利债券A	8.32	17.54	17.60	19.54	132.51
113	工银四季收益债券A	2.87	8.84	11.82	21.26	132.48
114	宝盈增强收益债券C	0.28	8.98	12.37	20.72	132.36
115	鹏华普天债券B	1.16	4.23	7.24	14.27	131.46

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22成都银行二级资本债01	160.00	17127.13	5.06%
24附息国债17	120.00	12305.06	3.64%
22光大银行二级资本债01A	120.00	12290.91	3.63%
24兴业银行二级资本债01	120.00	12221.19	3.61%
24浦发银行二级资本债01A	120.00	11990.25	3.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	211314.84	62.44%
企业债	27629.26	8.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.1008	1.1004	1.0997	1.0999	1.0999
累计净值(元)	1.9043	1.9039	1.9032	1.9034	1.9034

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