工银四季收益债券A(164808)_最新动态

工银四季收益债券A164808ICBC CREDIT SUISSE SEASONS INCOME BOND FUND A

证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元[2024-11-22]

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累计净值：1.860

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

工银四季收益债券A增长自成立以来，共分红 43 次

基金经理：

2024-10-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：16.65亿元

2024-04-11 每10份派现金 0.1 元

工银四季收益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.51	1.68	1.00	3.74
债券型名次	1036	741	923	3677	1467

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.04	6.73	9.35	21.33	123.10
债券型名次	1916	2245	1917	521	97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	博时转债增强债券A	1.62	2.09	14.94	-2.82	0.17
工银四季收益债券A一周收益在同类基金中排列第 1036 位，高于同类基金平均水平
1034	方正富邦稳丰一年定开债券发起	0.10	0.48	0.50	1.41	3.15
1035	富国两年期理财债券A	0.10	0.29	0.69	1.39	2.41
1036	工银四季收益债券A	0.10	0.51	1.68	1.00	3.74
1037	工银四季收益债券C	0.10	0.49	1.58	0.81	3.38
1038	广发集富纯债A	0.10	0.39	1.36	3.14	4.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	-1.94	7.21	16.96	6.23	8.72
工银四季收益债券A一周收益在同类基金中排列第 741 位，高于同类基金平均水平
739	富国产业债C	0.03	0.51	1.10	1.15	3.07
740	富国汇诚18个月封闭式债券C	0.07	0.51	1.06	1.57	1.93
741	工银四季收益债券A	0.10	0.51	1.68	1.00	3.74
742	交银强化回报C类	0.49	0.51	2.98	-1.64	0.70
743	交银增利债券A/B	0.21	0.51	1.01	0.98	3.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	0.88	4.79	23.59	5.43	7.70
2	天弘添利债券(LOF)C	0.87	4.76	23.48	5.25	7.37
3	光大保德信信用添益债券A	1.01	6.03	22.64	4.92	3.62
4	光大保德信信用添益债券C	1.01	5.96	22.51	4.62	3.21
5	天弘多元收益A	0.57	5.40	22.43	1.87	4.77
工银四季收益债券A一周收益在同类基金中排列第 923 位，高于同类基金平均水平
921	平安添润债券C	0.17	0.19	1.70	-0.42	6.55
922	东吴中债1-3年政金债指数C	0.00	-0.01	1.69	2.33	2.26
923	工银四季收益债券A	0.10	0.51	1.68	1.00	3.74
924	汇添富双鑫添利债券C	0.07	-0.58	1.68	-0.33	4.98
925	南方振元债券发起C	0.03	0.36	1.68	6.46	9.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	1.03	-1.00	4.40	12.00	10.55
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.29	0.58	11.45	10.77	9.28
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.12	-1.88	3.67	10.63	8.86
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	1.12	-1.88	3.67	10.63	8.86
5	景顺长城景颐丰利债券C	0.29	0.55	11.34	10.57	8.90
工银四季收益债券A一周收益在同类基金中排列第 3677 位，低于同类基金平均水平
3675	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.00	0.26	0.32	1.00	2.48
3676	工银瑞宁3个月定开债券C	-0.01	-0.08	0.76	1.00	1.80
3677	工银四季收益债券A	0.10	0.51	1.68	1.00	3.74
3678	广发集丰债券A	0.44	1.60	10.78	1.00	3.18
3679	广发景兴中短债C	0.05	0.26	0.50	1.00	2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.60	2.95	12.28	6.38	17.71
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.15	-0.29	6.82	3.27	16.93
3	西部利得鑫泓增强债券C	1.14	-0.33	6.72	3.08	16.01
4	光大保德信中高等级债券A	0.91	5.67	21.74	9.42	15.60
5	光大保德信中高等级债券C	0.90	5.61	21.61	9.19	15.18
工银四季收益债券A一周收益在同类基金中排列第 1467 位，高于同类基金平均水平
1465	中欧聚瑞债券A	0.01	0.26	0.47	1.66	3.75
1466	东方永悦18个月定开债券C	0.18	0.67	0.07	1.51	3.74
1467	工银四季收益债券A	0.10	0.51	1.68	1.00	3.74
1468	惠升和泰纯债A	-0.02	0.23	0.60	1.67	3.74
1469	摩根纯债债券A	-0.01	0.22	0.75	1.57	3.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	22.14	19.58	6.54	10.37	42.25
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	21.80	18.23	-5.45	7.91	25.19
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	21.80	18.23	-5.45	7.91	25.19
4	工银瑞盈18个月定开债券	16.96	19.46	16.29	19.13	30.14
5	工银可转债债券	16.94	33.09	4.03	43.54	63.55
工银四季收益债券A一年收益在同类基金中排列第 1916 位，高于同类基金平均水平
1914	富国汇泽一年定期开放债券C	4.04	6.59	0.00	-	5.94
1915	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	4.04	7.89	11.22	19.57	32.34
1916	工银四季收益债券A	4.04	6.73	9.35	21.33	123.10
1917	国投瑞银顺源债券	4.04	6.88	10.04	18.72	30.68
1918	恒生前海恒颐五年定开债券A	4.04	8.02	12.30	-	16.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	16.94	33.09	4.03	43.54	63.55
2	华夏海外收益债券A	13.98	21.90	16.70	11.84	77.90
3	华夏海外收益债券C	13.53	20.87	15.35	9.63	69.63
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	13.66	20.47	3.53	9.32	55.63
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	13.66	20.47	3.53	9.32	55.63
工银四季收益债券A一年收益在同类基金中排列第 2245 位，高于同类基金平均水平
2243	银华信用精选一年定期开放债券发起式	3.47	6.74	10.50	18.34	27.79
2244	中欧同益债券	4.61	6.74	9.46	-	12.52
2245	工银四季收益债券A	4.04	6.73	9.35	21.33	123.10
2246	国投瑞银顺臻纯债债券C	3.77	6.73	10.14	-	12.58
2247	华安中债1-5年国开行债券ETF	3.80	6.73	0.00	-	6.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	14.43	18.06	29.54	31.16	46.37
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.84	16.83	27.59	27.94	40.47
3	东兴兴瑞一年定开A	4.39	15.93	25.37	39.68	41.19
4	东兴兴瑞一年定开C	4.29	15.69	24.99	-	27.48
5	招商安阳债券A	9.96	17.67	21.03	-	28.86
工银四季收益债券A一年收益在同类基金中排列第 1917 位，高于同类基金平均水平
1915	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	2.33	6.06	9.36	16.99	26.80
1916	鑫元臻利债券A	2.57	6.64	9.36	17.14	20.66
1917	工银四季收益债券A	4.04	6.73	9.35	21.33	123.10
1918	国联安增盈纯债A	4.23	8.32	9.35	16.89	19.00
1919	嘉实纯债债券C	3.56	7.35	9.35	16.75	53.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.64	4.34	2.52	83.65	95.28
4	华商信用增强债券A	7.54	5.22	7.16	69.51	51.20
5	华商信用增强债券C	7.13	4.37	5.89	66.13	45.70
工银四季收益债券A一年收益在同类基金中排列第 521 位，高于同类基金平均水平
519	新华增怡债券C	7.54	8.14	5.26	21.34	82.96
520	中加纯债一年C	2.71	7.10	12.25	21.34	80.45
521	工银四季收益债券A	4.04	6.73	9.35	21.33	123.10
522	嘉实稳固收益债券C	3.73	4.78	1.40	21.33	92.59
523	招商信用增强债券C	5.04	8.01	9.35	21.32	20.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.14	10.96	16.26	45.44	400.22
2	富国天利增长债券A	3.77	7.17	9.97	22.79	356.24
3	易方达安心回报债券A	5.34	5.77	-0.25	27.75	276.37
4	易方达增强回报债券A	9.64	12.69	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.90	4.90	-1.48	25.17	258.86
工银四季收益债券A一年收益在同类基金中排列第 97 位，高于同类基金平均水平
95	国富强化收益债券A	3.63	4.13	4.37	17.84	123.48
96	工银添颐债券B	-0.93	-9.27	-11.78	12.50	123.20
97	工银四季收益债券A	4.04	6.73	9.35	21.33	123.10
98	华夏双债债券A	10.23	11.07	4.98	44.65	122.62
99	宏利集利债券C	6.38	5.79	8.61	20.73	122.37

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21招商银行永续债	120.00	12698.59	7.54%
21中国银行二级03	70.00	7410.06	4.40%
24中证G1	70.00	7150.35	4.25%
20浦发银行永续债	50.00	5341.49	3.17%
22国开20	50.00	5328.80	3.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	101968.02	60.55%
企业债	39784.44	23.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

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　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.097	1.096	1.095	1.095	1.096
累计净值(元)	1.859	1.858	1.857	1.858	1.859

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