工银四季收益债券A(164808)_最新动态

工银四季收益债券A164808ICBC CREDIT SUISSE SEASONS INCOME BOND FUND A

从ETF规模超6万亿元说起[2026-01-10]

最新动态

最新净值：1.1077 0.0010(0.09%)

累计净值：1.9112

更新时间：2026-01-09 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

工银四季收益债券A增长自成立以来，共分红 47 次

基金经理：黄杨荔

2025-10-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：23.82亿元

2025-07-10 每10份派现金 0.1 元

工银四季收益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.27	0.62	0.98	1.27	0.27
债券型名次	1098	1043	909	1361	1313

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.19	8.91	11.57	20.92	133.92
债券型名次	1204	1022	1199	542	122

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
2	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
3	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
4	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
5	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
工银四季收益债券A一周收益在同类基金中排列第 1098 位，高于同类基金平均水平
1096	中邮纯债优选一年定开债C	0.28	0.51	1.03	1.62	0.28
1097	博时恒泰债券A	0.27	0.58	0.79	3.68	0.27
1098	工银四季收益债券A	0.27	0.62	0.98	1.27	0.27
1099	工银添利债券B	0.27	0.44	0.79	1.26	0.27
1100	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	0.27	0.49	0.42	1.75	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
4	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
5	东方可转债债券C	8.88	15.00	9.66	28.50	8.88
工银四季收益债券A一周收益在同类基金中排列第 1043 位，高于同类基金平均水平
1041	东方红信用债债券C	0.18	0.62	0.82	1.16	0.18
1042	东方兴润债券C	0.30	0.62	1.15	1.44	0.30
1043	工银四季收益债券A	0.27	0.62	0.98	1.27	0.27
1044	国寿安保安诚纯债一年定开债券	0.37	0.62	0.97	0.56	0.37
1045	华富收益增强债券B	0.42	0.62	0.30	1.67	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
5	宝盈融源可转债债券A	5.80	8.49	9.75	22.14	5.80
工银四季收益债券A一周收益在同类基金中排列第 909 位，高于同类基金平均水平
907	安信永宁一年定开债券发起式	0.05	0.35	0.98	0.37	0.05
908	安信资管瑞鑫一年持有B	-0.06	-0.78	0.98	2.51	-0.59
909	工银四季收益债券A	0.27	0.62	0.98	1.27	0.27
910	华安全球美元收益债券A美元现汇	0.06	0.46	0.98	3.19	0.06
911	平安惠盈纯债C	0.16	0.57	0.98	0.49	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
工银四季收益债券A一周收益在同类基金中排列第 1361 位，高于同类基金平均水平
1359	安信中债1-3年政金债C	0.14	0.23	0.99	1.27	1.45
1360	博时富通一年定开债发起式	0.00	0.01	0.35	1.27	0.88
1361	工银四季收益债券A	0.27	0.62	0.98	1.27	0.27
1362	路博迈护航一年持有债券A	0.39	0.64	-0.10	1.27	0.39
1363	平安乐顺39个月定开债C	0.06	0.21	0.65	1.27	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
2	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
3	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
4	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
5	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
工银四季收益债券A一周收益在同类基金中排列第 1313 位，高于同类基金平均水平
1311	博时恒泰债券A	0.27	0.58	0.79	3.68	0.27
1312	长信纯债一年定开债券C	-0.02	-0.11	0.21	0.23	0.27
1313	工银四季收益债券A	0.27	0.62	0.98	1.27	0.27
1314	工银添利债券B	0.27	0.44	0.79	1.26	0.27
1315	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	0.27	0.49	0.42	1.75	0.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	42.46	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	38.93	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	13.37	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	24.82	151.24
工银四季收益债券A一年收益在同类基金中排列第 1204 位，高于同类基金平均水平
1202	华夏债券A/B	3.20	9.67	13.20	16.71	240.41
1203	汇安中债-广西信用债A	3.20	8.76	12.07	19.77	23.34
1204	工银四季收益债券A	3.19	8.91	11.57	20.92	133.92
1205	国富恒瑞债券A	3.19	11.76	12.20	19.63	64.27
1206	融通通华五年定开债券A	3.19	6.32	0.00	-	8.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	42.46	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	38.93	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	13.37	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	33.54	251.76
工银四季收益债券A一年收益在同类基金中排列第 1022 位，高于同类基金平均水平
1020	汇泉安盈回报债券E	3.51	8.92	0.00	-	8.23
1021	浦银安盛稳健丰利债券C	4.79	8.92	7.91	-	9.41
1022	工银四季收益债券A	3.19	8.91	11.57	20.92	133.92
1023	国泰嘉睿纯债债券A	-0.33	8.91	12.94	19.86	29.02
1024	兴业启元一年定开债券A	2.17	8.91	13.61	23.25	42.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	42.46	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	38.93	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	7.45	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	5.35	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	5.35	12.11
工银四季收益债券A一年收益在同类基金中排列第 1199 位，高于同类基金平均水平
1197	泓德裕荣纯债债券A	4.21	8.66	11.58	14.66	38.21
1198	长盛稳鑫63个月债券	3.69	7.62	11.57	19.90	20.31
1199	工银四季收益债券A	3.19	8.91	11.57	20.92	133.92
1200	华安证券合赢九个月持有	2.84	7.75	11.57	-	20.66
1201	鹏华纯债债券	3.56	8.97	11.57	15.98	78.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	105.79	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	101.68	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	73.61	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	70.21	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	51.99	107.77
工银四季收益债券A一年收益在同类基金中排列第 542 位，高于同类基金平均水平
540	永赢易弘债券	2.63	8.31	12.48	20.94	22.36
541	长信纯债一年定开债券C	-0.03	5.80	10.80	20.93	89.13
542	工银四季收益债券A	3.19	8.91	11.57	20.92	133.92
543	农银金盈债券	1.22	7.24	12.06	20.91	28.88
544	圆信永丰兴融A	1.21	5.26	10.26	20.91	50.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	28.79	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.71	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	15.29	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.06	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	17.28	304.68
工银四季收益债券A一年收益在同类基金中排列第 122 位，高于同类基金平均水平
120	汇添富双利债券A	10.28	19.10	17.76	16.47	135.53
121	华夏希望债券A	4.15	10.88	14.39	15.46	135.32
122	工银四季收益债券A	3.19	8.91	11.57	20.92	133.92
123	银河银信添利债券B	4.72	6.24	6.01	9.89	133.48
124	天治稳健双盈债券	-0.30	7.09	10.01	10.03	132.62

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22成都银行二级资本债01	160.00	17127.13	5.06%
24附息国债17	120.00	12305.06	3.64%
22光大银行二级资本债01A	120.00	12290.91	3.63%
24兴业银行二级资本债01	120.00	12221.19	3.61%
24浦发银行二级资本债01A	120.00	11990.25	3.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	211314.84	62.44%
企业债	27629.26	8.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：华大九天：大基金、上海建元拟合计减持不超3.6%公司股份

　　人民财讯1月9日电，华大九天(301269)1月9日公告，持股8.34%大股东“国家集成电路产业投资基金股份有限公司”(简称“大基金”)拟减持公司股份不超过1090.88万股(占公司总股本的2%)；持股6.55%大股东“上海建元股权投资

查看全文[01-09]
标题：首批公募基金2025年四季报出炉

　　1月9日，公募基金行业首批2025年四季度报告披露，为同泰基金旗下两只主动权益基金——同泰数字经济主题股票型基金、同泰新能源优选一年持有期股票型基金。数据显示，两只基金均在2025年第四季度获净申购，截至2025年年末，基金总规模分别为

查看全文[01-09]
标题：金力永磁拟参与设立嘉兴金磁基金

　　金力永磁(06680)发布公告，为借助专业投资机构的专业资源和投资能力，积极发掘符合公司发展战略的优质项目资源，落实公司发展战略，增强公司综合竞争力。公司及全资子公司金力永磁(宁波)投资有限公司(简称“金力宁波投资”)拟以自有资金合计不

查看全文[01-09]
01-09 和辉光电：上海集成电路产业投资基金拟减持不超2%股份
01-09 第二十届私募基金发展论坛举办洞见2026投资机遇
01-09 华大九天：国家大基金、上海建元拟合计减持不超3.6%股份
01-09 东方明珠：公司通过相关基金间接持有超聚变1.3182%股份超聚变上市进程具有不确定性

更多>> 基金公告

标题：关于设备升级维护暂停部分服务的通知

关于设备升级维护暂停部分服务的通知 2024-05-07 尊敬的客户，感谢您对我司的支持和关注。为保障系统更好的运行，2024年5月11日（周六)6...

查看全文[05-07]
标题：工银瑞信四季收益债券型证券投资基金(LOF)2024年第1季度报告

基金简称工银四季LOF 场内简称工银四季LOF 基金主代码 164808 基金运作方式上市开放式基金（LOF）基金合同生效日 2011年...

查看全文[04-22]
标题：关于关停民生银行网关支付的通知

关于关停民生银行网关支付的通知 2023-04-19 尊敬的客户：接合作银行通知，因民生银行业务调整，自2024年5月8日（周三） 15:00（含）...

查看全文[04-19]
04-19工银瑞信基金管理有限公司关于持续完善客户身份信息的提示
04-15关于调整工银瑞信四季收益债券型证券投资基金(LOF)机构投资者大额申...
04-11工银瑞信四季收益债券型证券投资基金(LOF)2024年第一次分红公告
04-10关于调整工银瑞信四季收益债券型证券投资基金(LOF)机构投资者大额申...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.1067	1.1065	1.1067	1.1055	1.1037
累计净值(元)	1.9102	1.9100	1.9102	1.9090	1.9072

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。