工银四季收益债券A(164808)_最新动态

工银四季收益债券A164808ICBC CREDIT SUISSE SEASONS INCOME BOND FUND A

港股休市期间游资爆炒港股通ETF，节后风险引发关注[2025-04-21]

最新动态

最新净值：1.094 0.000(0.01%)

累计净值：1.879

更新时间：2025-04-18 15:00

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投资类型：债券型

工银四季收益债券A增长自成立以来，共分红 45 次

基金经理：黄杨荔

2025-04-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：14.48亿元

2025-01-13 每10份派现金 0.1 元

工银四季收益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.14	0.18	2.38	0.29
债券型名次	4638	4206	3458	1087	2552

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.76	6.78	10.05	18.29	127.23
债券型名次	1542	2544	1783	511	95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	3.92	-3.18	-1.64	-7.62	-1.07
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	3.92	-3.18	-1.64	-7.62	-1.07
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	3.92	-2.65	-1.36	-6.49	-0.79
工银四季收益债券A一周收益在同类基金中排列第 4638 位，低于同类基金平均水平
4636	工银3-5年国开债指数C	-0.05	0.79	-0.11	2.46	-0.27
4637	工银3-5年国开债指数E	-0.05	0.79	-0.53	2.02	-0.70
4638	工银四季收益债券A	-0.05	0.14	0.18	2.38	0.29
4639	广发汇达3个月定期开放债券	-0.05	1.09	0.27	2.05	0.41
4640	广发汇利一年定期开放债券	-0.05	1.06	0.28	1.72	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	格林泓旭利率债	-0.01	6.07	3.19	5.08	3.17
4	兴华安丰纯债A	0.00	6.03	6.05	6.84	5.96
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	-0.16	5.35	0.18	8.29	0.52
工银四季收益债券A一周收益在同类基金中排列第 4206 位，低于同类基金平均水平
4204	淳厚稳惠债券C	0.03	0.14	0.25	2.20	0.36
4205	淳厚稳鑫债券A	0.02	0.14	0.20	0.19	0.14
4206	工银四季收益债券A	-0.05	0.14	0.18	2.38	0.29
4207	光大保德信添天盈五年定期开放债券	0.02	0.14	0.47	1.18	0.60
4208	广发景秀纯债	-0.03	0.14	-0.91	0.43	-1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	-1.84	-6.58	7.19	9.18	6.60
工银四季收益债券A一周收益在同类基金中排列第 3458 位，低于同类基金平均水平
3456	富国祥利一年期定期开放债券型C	-0.02	0.99	0.18	1.74	0.29
3457	富国中债-1-3年国开行债券指数C	-0.02	0.35	0.18	1.82	0.02
3458	工银四季收益债券A	-0.05	0.14	0.18	2.38	0.29
3459	广发汇誉3个月定期开放债券	0.02	0.33	0.18	1.07	0.17
3460	广发集汇债券A	0.03	-1.52	0.18	-0.22	-0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	-0.42	-5.25	5.51	14.59	6.95
2	富国优化增强债券C	-0.40	-5.25	5.42	14.37	6.83
3	信澳信用债债券A	-0.46	-4.64	3.61	14.14	4.11
4	信澳信用债债券C	-0.55	-4.67	3.54	14.03	4.04
5	宝盈安盛中短债债券A	0.01	0.16	0.06	12.61	-0.16
工银四季收益债券A一周收益在同类基金中排列第 1087 位，高于同类基金平均水平
1085	东方红益鑫纯债债券C	-0.05	0.63	0.57	2.38	0.45
1086	东吴中债1-3年政金债指数A	0.01	-0.01	1.70	2.38	2.31
1087	工银四季收益债券A	-0.05	0.14	0.18	2.38	0.29
1088	广发汇宜一年定期开放债券	0.08	1.04	0.09	2.38	0.05
1089	华夏鼎泓债券C	0.05	0.00	0.56	2.38	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	-0.42	-5.25	5.51	14.59	6.95
2	富国优化增强债券C	-0.40	-5.25	5.42	14.37	6.83
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	国泰双利债券A	0.29	1.27	4.73	5.36	6.65
5	华商丰利增强定期开放债券A	-1.84	-6.58	7.19	9.18	6.60
工银四季收益债券A一周收益在同类基金中排列第 2552 位，高于同类基金平均水平
2550	富国祥利一年期定期开放债券型C	-0.02	0.99	0.18	1.74	0.29
2551	工银瑞恒3个月定开债券C	-0.02	0.81	0.31	2.40	0.29
2552	工银四季收益债券A	-0.05	0.14	0.18	2.38	0.29
2553	工银稳健丰瑞90天持有短债C	0.02	0.33	0.34	0.95	0.29
2554	工银尊享短债债券A	0.02	0.38	0.36	1.17	0.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	22.76	15.65	17.28	17.68	130.66
2	富国优化增强债券C	22.28	14.74	15.94	15.43	116.27
3	光大保德信中高等级债券A	21.32	13.19	16.62	29.37	51.88
4	光大保德信中高等级债券C	20.83	12.29	15.24	26.80	47.30
5	华商丰利增强定期开放债券A	20.05	7.51	39.28	-	117.51
工银四季收益债券A一年收益在同类基金中排列第 1542 位，高于同类基金平均水平
1540	博时富璟一年定开债	3.76	8.36	10.91	-	12.19
1541	富国产业债A	3.76	8.27	11.36	19.12	99.60
1542	工银四季收益债券A	3.76	6.78	10.05	18.29	127.23
1543	广发纯债债券A	3.76	9.59	13.38	21.53	82.92
1544	国寿安保尊恒利率债债券A	3.76	7.95	10.18	-	18.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	13.70	23.63	25.82	30.79	36.28
2	工银可转债债券	8.77	21.32	23.04	39.21	71.49
3	工银瑞盈18个月定开债券	12.57	17.79	19.39	-	33.84
4	国泰惠丰纯债债券	6.37	17.50	18.96	23.52	28.55
5	东兴兴福一年定开A	6.73	16.89	23.59	29.09	35.84
工银四季收益债券A一年收益在同类基金中排列第 2544 位，高于同类基金平均水平
2542	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	2.50	6.78	0.00	-	7.93
2543	德邦锐泓债券A	2.68	6.78	10.09	16.03	21.29
2544	工银四季收益债券A	3.76	6.78	10.05	18.29	127.23
2545	建信睿兴纯债债券	2.79	6.78	8.97	16.13	22.29
2546	平安惠文纯债	2.03	6.78	10.17	15.31	18.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	20.05	7.51	39.28	-	117.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	19.48	6.65	37.59	-	110.08
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.99	9.67	33.40	41.30	47.97
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.44	8.52	31.38	37.63	41.72
5	东兴兴瑞一年定开A	6.14	16.22	26.83	41.88	47.12
工银四季收益债券A一年收益在同类基金中排列第 1783 位，高于同类基金平均水平
1781	诺安浙享定开发起式债券	3.37	7.82	10.06	-	27.53
1782	中银信享定期开放债券	3.73	7.21	10.06	15.75	33.59
1783	工银四季收益债券A	3.76	6.78	10.05	18.29	127.23
1784	嘉实彭博国开债1-5年指数C	3.48	7.88	10.05	-	15.92
1785	鹏华丰颐债券	3.07	6.96	10.05	-	16.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	14.50	6.14	21.85	73.27	55.60
2	长城悦享增利债券A	1.84	4.05	5.13	72.50	95.79
3	华商信用增强债券C	14.09	5.34	20.42	70.03	49.80
4	诺安优化收益债券	8.46	7.79	12.42	45.76	252.44
5	华安可转债债券A	11.02	4.23	12.43	44.72	94.50
工银四季收益债券A一年收益在同类基金中排列第 511 位，高于同类基金平均水平
509	海富通上证城投债ETF	2.82	7.79	10.91	18.31	53.80
510	大摩双利增强债券A	3.47	5.83	7.94	18.29	81.52
511	工银四季收益债券A	3.76	6.78	10.05	18.29	127.23
512	汇添富多元收益债券C	4.39	4.04	5.90	18.28	113.18
513	兴全稳泰债券C	3.03	7.73	11.13	18.27	22.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.24	12.78	16.97	39.14	416.94
2	富国天利增长债券A	3.51	7.01	10.32	19.52	364.06
3	易方达安心回报债券A	5.33	6.24	7.12	24.54	286.35
4	易方达安心回报债券B	4.90	5.38	5.85	22.04	267.78
5	易方达增强回报债券A	3.54	9.71	12.61	32.53	266.43
工银四季收益债券A一年收益在同类基金中排列第 95 位，高于同类基金平均水平
93	光大保德信信用添益债券C	11.87	-7.09	4.05	36.52	128.88
94	鹏华丰收债券	8.08	6.69	4.21	13.45	127.57
95	工银四季收益债券A	3.76	6.78	10.05	18.29	127.23
96	国富强化收益债券A	3.66	4.05	6.69	15.65	127.15
97	工银瑞信双利债券B	2.71	3.73	7.43	12.59	126.56

五大重仓债券

2024-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21招商银行永续债	110.00	11425.94	7.61%
22成都银行二级资本债01	80.00	8455.28	5.63%
21中国银行二级03	70.00	7273.91	4.84%
24兴业银行二级资本债01	60.00	6246.44	4.16%
23保利01	50.00	5171.34	3.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	89463.39	59.56%
企业债	33824.57	22.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2025-04-17	2025-04-16	2025-04-15	2025-04-14	2025-04-11
单位净值(元)	1.094	1.094	1.094	1.105	1.105
累计净值(元)	1.879	1.879	1.879	1.880	1.880

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