工银四季收益债券A(164808)_最新动态

工银四季收益债券A164808ICBC CREDIT SUISSE SEASONS INCOME BOND FUND A

最新动态

最新净值：1.1010 -0.0007(-0.06%)

累计净值：1.9293

更新时间：2026-10-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

工银四季收益债券A增长自成立以来，共分红 50 次

基金经理：段玮

2026-07-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：28.05亿元

2026-04-13 每10份派现金 0.1 元

工银四季收益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.01	0.14	0.79	2.08
债券型名次	4424	4258	4272	3574	2451

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.72	7.49	11.02	17.87	137.93
债券型名次	2129	892	1232	915	113

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.13	10.41	11.33	11.87
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
工银四季收益债券A一周收益在同类基金中排列第 4424 位，低于同类基金平均水平
4422	方正鑫悦一年持有债券C	-0.02	-0.22	-0.53	0.29	0.53
4423	工银开元利率债债券F	-0.02	3.53	3.53	3.53	-0.02
4424	工银四季收益债券A	-0.02	0.01	0.14	0.79	2.08
4425	工银四季收益债券C	-0.02	-0.03	0.04	0.59	1.76
4426	工银中债1-5年进出口行E	-0.02	0.02	0.56	1.44	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.13	10.41	11.33	11.87
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
工银四季收益债券A一周收益在同类基金中排列第 4258 位，低于同类基金平均水平
4256	长信富海纯债一年定期开放C	0.00	0.01	1.35	1.40	0.18
4257	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	-0.01	0.01	0.12	0.30	0.49
4258	工银四季收益债券A	-0.02	0.01	0.14	0.79	2.08
4259	广发集源债券E	-0.18	0.01	0.97	1.03	2.04
4260	广发资管弘利3个月滚动持有债券A	0.03	0.01	0.51	1.03	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.13	10.41	11.33	11.87
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
工银四季收益债券A一周收益在同类基金中排列第 4272 位，低于同类基金平均水平
4270	博时富恒一年定开债发起式	-0.09	0.08	0.14	0.83	0.64
4271	博时裕通3个月定开债发起式A	0.04	0.01	0.14	0.47	0.85
4272	工银四季收益债券A	-0.02	0.01	0.14	0.79	2.08
4273	国联汇富债券A	0.01	0.09	0.14	0.73	1.59
4274	华泰紫金周周购3月滚动债C	1.36	1.73	0.14	2.70	2.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.38	-1.89	-4.51	20.09	25.28
2	华商可转债债券C	-0.38	-1.93	-4.60	19.85	24.89
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
4	华商稳定增利债券A	0.48	0.81	0.57	15.03	19.40
5	华商稳定增利债券C	0.47	0.74	0.47	14.79	19.02
工银四季收益债券A一周收益在同类基金中排列第 3574 位，低于同类基金平均水平
3572	创金合信鑫日享短债债券A	0.03	0.16	0.43	0.79	1.42
3573	富国安慧短债债券C	0.07	0.21	0.46	0.79	1.36
3574	工银四季收益债券A	-0.02	0.01	0.14	0.79	2.08
3575	广发添财60天持有债券C	0.06	0.21	0.41	0.79	1.39
3576	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	0.04	0.17	0.41	0.79	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-0.38	-1.89	-4.51	20.09	25.28
3	华商可转债债券C	-0.38	-1.93	-4.60	19.85	24.89
4	华商稳定增利债券A	0.48	0.81	0.57	15.03	19.40
5	华商稳定增利债券C	0.47	0.74	0.47	14.79	19.02
工银四季收益债券A一周收益在同类基金中排列第 2451 位，高于同类基金平均水平
2449	富国汇诚18个月封闭式债券A	0.08	0.53	1.12	1.68	2.08
2450	工银瑞享纯债债券	0.08	0.22	0.42	0.90	2.08
2451	工银四季收益债券A	-0.02	0.01	0.14	0.79	2.08
2452	国投瑞银顺荣债券C	0.04	0.21	0.66	1.33	2.08
2453	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	0.15	0.34	0.65	1.34	2.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	30.07	64.10	63.63	51.35	149.69
2	华商可转债债券C	29.55	62.79	61.68	48.35	142.13
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商稳定增利债券A	21.85	36.35	38.94	35.16	212.37
5	华商稳定增利债券C	21.38	35.27	37.18	32.50	192.30
工银四季收益债券A一年收益在同类基金中排列第 2129 位，高于同类基金平均水平
2127	鑫元合丰纯债A	2.73	4.43	9.97	17.45	37.11
2128	安信丰泽39个月定开债券	2.72	5.52	8.19	13.96	18.15
2129	工银四季收益债券A	2.72	7.49	11.02	17.87	137.93
2130	国投瑞银顺祺纯债债券	2.72	4.03	7.79	14.30	23.73
2131	华夏稳鑫增利80天债券A	2.72	4.54	8.65	-	14.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	30.07	64.10	63.63	51.35	149.69
2	华商可转债债券C	29.55	62.79	61.68	48.35	142.13
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	财通收益增强债券A	14.76	41.34	48.92	42.86	160.67
工银四季收益债券A一年收益在同类基金中排列第 892 位，高于同类基金平均水平
890	融通增享纯债债券A	3.56	7.50	12.08	18.65	25.12
891	西部利得双兴一年定开债券发起	3.60	7.50	12.60	-	15.35
892	工银四季收益债券A	2.72	7.49	11.02	17.87	137.93
893	平安惠金定开债A	2.85	7.49	10.33	18.12	41.11
894	上银中债5-10年国开行债券指数	4.80	7.49	17.61	26.44	26.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	30.07	64.10	63.63	51.35	149.69
2	华商可转债债券C	29.55	62.79	61.68	48.35	142.13
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	14.76	41.34	48.92	42.86	160.67
5	财通收益增强债券C	14.30	40.22	47.15	40.03	101.98
工银四季收益债券A一年收益在同类基金中排列第 1232 位，高于同类基金平均水平
1230	兴华安惠纯债A	2.63	4.54	11.03	-	11.98
1231	兴业安和6个月定开债券发起式	4.21	6.94	11.03	19.58	36.57
1232	工银四季收益债券A	2.72	7.49	11.02	17.87	137.93
1233	广发汇立定期开放债券	3.12	5.84	11.02	17.62	30.52
1234	国寿安保尊诚纯债债券A	2.20	5.61	11.02	18.49	21.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	30.07	64.10	63.63	51.35	149.69
5	华商可转债债券C	29.55	62.79	61.68	48.35	142.13
工银四季收益债券A一年收益在同类基金中排列第 915 位，高于同类基金平均水平
913	中信建投稳硕债券A	3.42	5.87	11.16	17.88	17.97
914	博时聚盈纯债债券	2.82	4.69	8.75	17.87	45.12
915	工银四季收益债券A	2.72	7.49	11.02	17.87	137.93
916	华安鼎信3个月定开债	3.32	5.74	9.88	17.87	28.96
917	中邮稳定收益债券型C	1.64	6.14	10.41	17.87	87.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.34	8.49	13.91	25.09	434.59
2	富国天利增长债券A	3.05	7.37	10.57	17.91	384.99
3	易方达安心回报债券A	2.94	11.29	15.40	11.04	315.50
4	博时信用债券A/B	-2.21	17.26	22.32	6.81	294.99
5	易方达安心回报债券B	2.53	10.40	14.01	8.80	293.18
工银四季收益债券A一年收益在同类基金中排列第 113 位，高于同类基金平均水平
111	广发聚利债券(LOF)A	0.96	3.05	9.56	10.17	138.88
112	嘉实多元债券B	-1.68	1.38	7.32	8.78	138.15
113	工银四季收益债券A	2.72	7.49	11.02	17.87	137.93
114	华夏希望债券A	2.61	7.62	13.39	12.78	137.57
115	国富强化收益债券A	0.25	5.93	9.09	10.71	136.49

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24浦发银行二级资本债01A	210.00	21715.52	6.02%
24兴业银行二级资本债01	200.00	20529.84	5.69%
24国开10	170.00	17853.49	4.95%
22成都银行二级资本债01	160.00	16870.10	4.67%
26GTHT03	150.00	15183.38	4.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	278723.40	77.21%
企业债	23441.43	6.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：今年122只发起式基金清盘，创历史新高！

　　10月9日，证监会发布《公开募集证券投资基金运作管理办法(征求意见稿)》，拟取消发起式基金“成立满三年规模不足2亿元强制清盘”的规定。若新规落地，发起式迷你基金将不用再因规模不达标“到点必死”，公司可自主决定是否续命。　　截至三季度末，

查看全文[10-15]
标题：科创板ETF上市数量达134只总规模3516亿元

　　近年来，科创板指数及ETF(交易型开放式指数基金)品类持续丰富，支持新质生产力发展产品矩阵加快形成，服务科技自立自强的良好市场生态快速构建。　　今年以来，已发行上市28只科创板ETF，产品布局不断完善，为投资者分享科技创新发展成果提供了

查看全文[10-15]
标题：科创板ETF上市数量达134只总规模3516亿元

　　本报讯(记者毛艺融)近年来，科创板指数及ETF(交易型开放式指数基金)品类持续丰富，支持新质生产力发展产品矩阵加快形成，服务科技自立自强的良好市场生态快速构建。　　

查看全文[10-15]
10-15 多只纳指及芯片基金10月16日短暂停牌
10-15 债券指数迈向2万亿时代！听永赢基金连冰洁聊聊固收“底仓”怎么选
10-15 花旗发行6000万份华夏沪深300 ETF认购权证拟10月20日联交所上市
10-15 量化赋能固收+投资中金福益聚盈6个月持有期债券基金发行中

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1017	1.1018	1.1018	1.1019	1.1015
累计净值(元)	1.9300	1.9301	1.9301	1.9302	1.9298

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。