工银四季收益债券A(164808)_最新动态

工银四季收益债券A164808ICBC CREDIT SUISSE SEASONS INCOME BOND FUND A

存量基金业绩比较基准调整启幕[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.1064 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.9246

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

工银四季收益债券A增长自成立以来，共分红 49 次

基金经理：黄杨荔

2026-04-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：27.18亿元

2026-01-13 每10份派现金 0.1 元

工银四季收益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.63	0.78	1.75	1.59
债券型名次	963	1139	2407	1113	1075

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.08	8.09	11.17	-	136.77
债券型名次	1015	1071	1283	4983	122

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
工银四季收益债券A一周收益在同类基金中排列第 963 位，高于同类基金平均水平
961	工银3-5年国开债指数A	0.09	0.34	1.09	1.50	1.36
962	工银3-5年国开债指数C	0.09	0.33	1.06	1.44	1.32
963	工银四季收益债券A	0.09	0.63	0.78	1.75	1.59
964	工银添利债券A	0.09	0.65	0.97	2.13	1.94
965	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	0.09	0.41	0.90	1.12	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
工银四季收益债券A一周收益在同类基金中排列第 1139 位，高于同类基金平均水平
1137	长江丰瑞3个月持有债券型C	0.01	0.63	0.89	1.57	1.45
1138	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	0.03	0.63	1.25	2.25	1.68
1139	工银四季收益债券A	0.09	0.63	0.78	1.75	1.59
1140	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.12	0.63	0.68	0.85	0.80
1141	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.12	0.63	0.67	1.00	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
工银四季收益债券A一周收益在同类基金中排列第 2407 位，高于同类基金平均水平
2405	富国中债-1-3年国开行债券指数C	0.04	0.26	0.78	1.14	0.92
2406	工银瑞享纯债债券	0.04	0.36	0.78	1.41	1.30
2407	工银四季收益债券A	0.09	0.63	0.78	1.75	1.59
2408	广发汇明一年定期开放债券	0.02	0.27	0.78	1.10	1.07
2409	广发景泰债券C	0.07	0.24	0.78	1.08	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
工银四季收益债券A一周收益在同类基金中排列第 1113 位，高于同类基金平均水平
1111	创金合信汇泽三个月定开债券A	0.04	0.30	0.89	1.75	1.30
1112	创金合信尊睿债券A	0.15	0.33	0.92	1.75	1.29
1113	工银四季收益债券A	0.09	0.63	0.78	1.75	1.59
1114	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.06	0.40	1.06	1.75	1.47
1115	华泰柏瑞锦瑞债券A	-0.81	-2.30	-6.14	1.75	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
工银四季收益债券A一周收益在同类基金中排列第 1075 位，高于同类基金平均水平
1073	大成惠瑞一年定开债券发起式	-0.01	0.37	1.08	1.62	1.59
1074	格林泓泰三个月定开债C	-0.01	0.86	1.15	1.12	1.59
1075	工银四季收益债券A	0.09	0.63	0.78	1.75	1.59
1076	国联汇富债券A	0.01	0.09	0.14	0.73	1.59
1077	建信睿怡纯债A	0.05	0.43	1.19	1.91	1.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
工银四季收益债券A一年收益在同类基金中排列第 1015 位，高于同类基金平均水平
1013	银河聚利87个月定开债券	4.09	8.21	12.43	-	22.87
1014	招商享利增强债券C	4.09	8.87	7.35	-	6.28
1015	工银四季收益债券A	4.08	8.09	11.17	-	136.77
1016	平安惠信3个月定开债A	4.08	7.79	13.39	-	19.08
1017	景顺长城景颐辰利债券C	4.07	6.23	8.19	-	8.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
工银四季收益债券A一年收益在同类基金中排列第 1071 位，高于同类基金平均水平
1069	兴全恒鑫债券C	3.22	8.12	10.10	-	37.51
1070	中银恒优12个月持有期债券A	3.68	8.11	12.58	-	20.39
1071	工银四季收益债券A	4.08	8.09	11.17	-	136.77
1072	新华丰利债券A	7.94	8.09	15.06	-	43.13
1073	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	1.19	8.09	15.29	-	44.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
工银四季收益债券A一年收益在同类基金中排列第 1283 位，高于同类基金平均水平
1281	永赢邦利债券C	1.96	6.77	11.18	-	22.56
1282	中信建投稳泰债券	2.18	5.88	11.18	-	20.24
1283	工银四季收益债券A	4.08	8.09	11.17	-	136.77
1284	民生加银恒泽债券	-0.21	5.49	11.17	-	19.34
1285	兴全恒瑞定开债券发起式	2.86	6.49	11.17	-	29.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
工银四季收益债券A一年收益在同类基金中排列第 4983 位，低于同类基金平均水平
4981	汇添富季季红定期开放债券	2.52	2.22	5.40	-	76.66
4982	汇添富纯债(LOF)	1.54	6.65	9.80	-	-9.37
4983	工银四季收益债券A	4.08	8.09	11.17	-	136.77
4984	工银纯债定开	2.52	5.92	12.70	-	75.27
4985	工银双债LOF	26.64	32.92	25.01	-	142.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
工银四季收益债券A一年收益在同类基金中排列第 122 位，高于同类基金平均水平
120	广发聚利债券(LOF)A	0.63	4.33	11.50	-	138.54
121	华夏希望债券A	4.99	9.66	14.26	-	137.30
122	工银四季收益债券A	4.08	8.09	11.17	-	136.77
123	银河银信添利债券B	5.00	7.03	5.95	-	136.14
124	天治稳健双盈债券	-0.95	7.65	7.37	-	135.02

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24浦发银行二级资本债01A	180.00	18452.59	5.26%
22成都银行二级资本债01	160.00	16774.44	4.78%
24国开10	150.00	15866.20	4.52%
24兴业银行二级资本债01	150.00	15648.08	4.46%
26GTHT03	150.00	15093.53	4.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	259839.04	74.07%
企业债	22455.14	6.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.1065	1.1051	1.1051	1.1054	1.1058
累计净值(元)	1.9247	1.9233	1.9233	1.9236	1.9240

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