工银四季收益债券A(164808)_最新动态

工银四季收益债券A164808ICBC CREDIT SUISSE SEASONS INCOME BOND FUND A

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累计净值：1.9307

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

工银四季收益债券A增长自成立以来，共分红 50 次

基金经理：段玮

2026-07-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：28.05亿元

2026-04-13 每10份派现金 0.1 元

工银四季收益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.07	0.37	1.40	2.15
债券型名次	4636	4197	3598	2462	1990

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.20	8.59	10.97	17.72	138.08
债券型名次	1159	900	1276	933	117

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银四季收益债券A一周收益在同类基金中排列第 4636 位，低于同类基金平均水平
4634	工银瑞信双利债券A	0.00	0.05	-1.38	2.88	3.90
4635	工银瑞信双利债券B	0.00	0.05	-1.45	2.70	3.59
4636	工银四季收益债券A	0.00	0.07	0.37	1.40	2.15
4637	工银增强收益债券A	0.00	0.08	0.24	1.35	1.30
4638	光大阳光稳债中短债债券A	0.00	0.12	0.32	0.49	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
工银四季收益债券A一周收益在同类基金中排列第 4197 位，低于同类基金平均水平
4195	工银7天理财债券A	0.01	0.07	0.20	0.42	0.65
4196	工银瑞信7天理财债券C	0.01	0.07	0.18	0.39	0.61
4197	工银四季收益债券A	0.00	0.07	0.37	1.40	2.15
4198	工银尊利中短债债券C	0.01	0.07	0.22	0.43	0.71
4199	光大保德信安泽债券A	0.08	0.07	-1.27	4.07	4.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
工银四季收益债券A一周收益在同类基金中排列第 3598 位，低于同类基金平均水平
3596	富国短债债券型C	0.03	0.16	0.37	0.70	1.10
3597	富国两年期理财债券A	0.02	0.14	0.37	0.69	1.23
3598	工银四季收益债券A	0.00	0.07	0.37	1.40	2.15
3599	工银泰颐三年定开债券C	0.03	0.15	0.37	0.64	0.71
3600	工银稳健丰润90天持有中短债C	0.03	0.13	0.37	0.86	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
工银四季收益债券A一周收益在同类基金中排列第 2462 位，高于同类基金平均水平
2460	大成彭博农发行债券1-3年指数A	0.03	0.15	0.61	1.40	1.93
2461	富国聚利纯债三个月定开债发起式	0.08	0.30	0.64	1.40	2.17
2462	工银四季收益债券A	0.00	0.07	0.37	1.40	2.15
2463	光大保德信睿阳纯债债券C	0.21	0.49	1.18	1.40	1.43
2464	国泰君安安平一年定开债券发起	0.13	0.25	0.58	1.40	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
工银四季收益债券A一周收益在同类基金中排列第 1990 位，高于同类基金平均水平
1988	方正富邦惠利纯债A	0.07	0.19	0.77	1.51	2.15
1989	富国纯债C	0.06	0.22	0.51	1.45	2.15
1990	工银四季收益债券A	0.00	0.07	0.37	1.40	2.15
1991	工银中债1-5年进出口行A	0.04	0.19	0.50	1.37	2.15
1992	广发景利纯债	0.12	0.31	0.75	1.53	2.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
工银四季收益债券A一年收益在同类基金中排列第 1159 位，高于同类基金平均水平
1157	长城泰利债券A	3.20	5.08	8.64	15.79	19.93
1158	大摩优质信价纯债C	3.20	5.17	11.06	10.77	50.82
1159	工银四季收益债券A	3.20	8.59	10.97	17.72	138.08
1160	国富恒久信用债券A	3.20	12.58	13.31	18.01	80.25
1161	国投瑞银双债债券C	3.20	9.66	12.39	15.95	114.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
工银四季收益债券A一年收益在同类基金中排列第 900 位，高于同类基金平均水平
898	华夏卓信一年定开债券发起式	2.91	8.62	12.55	-	16.16
899	摩根瑞盛87个月定期开放债券	4.25	8.60	12.98	22.46	27.67
900	工银四季收益债券A	3.20	8.59	10.97	17.72	138.08
901	南方振元债券发起C	0.43	8.59	16.33	-	18.28
902	中信保诚稳达C	5.36	8.58	15.50	22.98	35.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
工银四季收益债券A一年收益在同类基金中排列第 1276 位，高于同类基金平均水平
1274	长盛安逸纯债债券D	3.65	5.81	10.98	22.87	24.23
1275	长盛安逸纯债债券E	3.65	5.81	10.98	-	18.77
1276	工银四季收益债券A	3.20	8.59	10.97	17.72	138.08
1277	国投瑞银顺悦债券	5.02	8.80	10.97	11.00	19.47
1278	博时富鑫纯债债券A	3.43	5.66	10.96	20.56	39.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
工银四季收益债券A一年收益在同类基金中排列第 933 位，高于同类基金平均水平
931	西部利得聚享一年定开债券A	3.08	5.09	9.71	17.73	30.74
932	中加瑞享纯债债券A	2.55	4.82	9.96	17.73	18.69
933	工银四季收益债券A	3.20	8.59	10.97	17.72	138.08
934	金元顺安沣泰定开债发起式	3.27	5.42	10.08	17.72	36.57
935	国泰信利三个月定期开放债券	2.79	6.93	9.88	17.71	28.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
工银四季收益债券A一年收益在同类基金中排列第 117 位，高于同类基金平均水平
115	华安稳定收益债券B	-1.00	9.60	9.59	8.95	139.95
116	广发聚利债券(LOF)A	-0.29	1.97	9.63	10.62	138.58
117	工银四季收益债券A	3.20	8.59	10.97	17.72	138.08
118	华夏希望债券A	3.04	8.68	13.45	12.65	137.66
119	国泰双利债券C	0.39	16.87	13.62	19.47	136.90

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24浦发银行二级资本债01A	210.00	21715.52	6.02%
24兴业银行二级资本债01	200.00	20529.84	5.69%
24国开10	170.00	17853.49	4.95%
22成都银行二级资本债01	160.00	16870.10	4.67%
26GTHT03	150.00	15183.38	4.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	278723.40	77.21%
企业债	23441.43	6.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题：领展房产基金9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位

　　领展房产基金(00823)发布公告，该基金于2026年9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位，每单位回购价格为37.5-37.7港元。

查看全文[09-23]
标题： “新高”基金，抄底动向曝光

　　今年7月以来，科技板块震荡调整。近期，针对新一轮反弹行情的“抢夺战”已悄然开启，不少“前锋型”主动基金经理的产品净值已迅速修复，8月以来，16只主动权益基金收益率超40%。　　华商基金余懿、易方达基金黄蕴藉、方正富邦基金乔培涛等一批主动

查看全文[09-23]
标题：金梓才出手，超18亿买入这家公司

　　“500亿级”基金经理金梓才出手，大手笔参与PCB龙头生益电子的增发。公开信息显示，生益电子此次共募集25.29亿元资金，金梓才管理的4只基金，耗资18.5亿元参与，占该公司募集资金的七成以上。　　资讯显示，截至今年二季度末，金梓才管理

查看全文[09-23]
09-23 香港证监会发声，“希望促成内地公募基金投资在香港上市的ETF”
09-23 25.75万亿元！私募基金管理规模，再创新高
09-23 易方达基金增持长飞光纤光缆16.25万股每股作价约187.53港元
09-23 医药板块走势分化，创新药ETF易方达标的指数逆势上涨

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.1026	1.1027	1.1024	1.1019	1.1019
累计净值(元)	1.9309	1.9310	1.9307	1.9302	1.9302

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