工银四季收益债券A(164808)_最新动态

工银四季收益债券A164808ICBC CREDIT SUISSE SEASONS INCOME BOND FUND A

发挥政府投资基金效能加速培育发展新质生产力[2026-05-26]

最新动态

最新净值：1.1080 0.0005(0.05%)

累计净值：1.9262

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

工银四季收益债券A增长自成立以来，共分红 49 次

基金经理：黄杨荔

2026-04-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：27.18亿元

2026-01-13 每10份派现金 0.1 元

工银四季收益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.24	0.51	1.84	1.73
债券型名次	1436	2513	3800	1102	1187

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.74	7.45	11.31	20.25	137.11
债券型名次	1031	1157	1232	526	126

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银四季收益债券A一周收益在同类基金中排列第 1436 位，高于同类基金平均水平
1434	工银瑞宏6个月定开债券A	0.05	0.31	1.09	1.47	1.68
1435	工银瑞泽定开债券	0.05	0.31	0.94	1.48	1.40
1436	工银四季收益债券A	0.05	0.24	0.51	1.84	1.73
1437	工银四季收益债券C	0.05	0.21	0.41	1.64	1.57
1438	光大保德信安祺债券C	0.05	0.18	-0.22	2.08	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
工银四季收益债券A一周收益在同类基金中排列第 2513 位，高于同类基金平均水平
2511	富荣中短债债券C	0.03	0.24	0.78	1.33	1.18
2512	工银瑞宁3个月定开债券A	0.03	0.24	0.71	0.44	1.05
2513	工银四季收益债券A	0.05	0.24	0.51	1.84	1.73
2514	光大尊盈半年A	0.02	0.24	0.83	1.31	1.26
2515	广发汇吉3个月定期开放债券	0.03	0.24	0.89	1.11	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
工银四季收益债券A一周收益在同类基金中排列第 3800 位，低于同类基金平均水平
3798	东吴安鑫中短债A	0.02	0.12	0.51	0.71	0.52
3799	富国安泰90天滚动持有短债债券C	0.01	0.14	0.51	0.92	0.80
3800	工银四季收益债券A	0.05	0.24	0.51	1.84	1.73
3801	光大保德信添天盈五年定期开放债券	0.02	0.16	0.51	1.16	0.92
3802	广发添财60天持有债券C	0.02	0.15	0.51	0.93	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
工银四季收益债券A一周收益在同类基金中排列第 1102 位，高于同类基金平均水平
1100	中泰青月安盈66个月定开债	0.01	0.10	0.78	1.85	1.33
1101	安信资管瑞元添利C	0.00	0.03	0.85	1.84	2.16
1102	工银四季收益债券A	0.05	0.24	0.51	1.84	1.73
1103	国寿安保泰恒纯债债券	0.04	0.31	1.09	1.84	1.79
1104	华富恒盛纯债债券C	0.05	0.30	1.09	1.84	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
工银四季收益债券A一周收益在同类基金中排列第 1187 位，高于同类基金平均水平
1185	蜂巢添汇纯债C	0.03	0.34	0.98	1.69	1.73
1186	工银目标收益一年定开债券A	0.07	0.33	1.19	1.66	1.73
1187	工银四季收益债券A	0.05	0.24	0.51	1.84	1.73
1188	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.02	0.32	1.06	1.77	1.73
1189	华商鸿盈87个月定开债	0.04	0.37	1.07	2.16	1.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	55.81	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	51.96	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	27.69	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	55.43	143.54
工银四季收益债券A一年收益在同类基金中排列第 1031 位，高于同类基金平均水平
1029	光大保德信安瑞一年持有期债券C	3.75	11.15	12.66	18.27	18.56
1030	富安达增强收益债券C	3.74	8.57	11.71	0.84	41.86
1031	工银四季收益债券A	3.74	7.45	11.31	20.25	137.11
1032	金鹰添裕纯债债券C	3.74	7.10	13.60	-	12.99
1033	东海鑫享66个月定开	3.73	7.35	11.09	-	18.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	27.69	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	55.81	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	51.96	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	49.99	75.02
工银四季收益债券A一年收益在同类基金中排列第 1157 位，高于同类基金平均水平
1155	博时裕昂纯债债券	3.97	7.46	11.86	18.62	40.34
1156	长盛盛逸9个月持有期债券C	3.50	7.45	12.85	-	12.99
1157	工银四季收益债券A	3.74	7.45	11.31	20.25	137.11
1158	鹏扬稳利债券A	3.55	7.44	11.87	20.38	22.44
1159	中银证券安添3个月定开债券C	2.73	7.44	11.73	-	12.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	55.81	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	55.43	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	51.96	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	52.35	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	27.69	117.29
工银四季收益债券A一年收益在同类基金中排列第 1232 位，高于同类基金平均水平
1230	富荣富祥纯债	2.51	7.05	11.31	20.89	46.90
1231	工银3-5年国开债指数C	1.91	7.09	11.31	19.54	29.19
1232	工银四季收益债券A	3.74	7.45	11.31	20.25	137.11
1233	万家家瑞债券C	14.74	14.73	11.31	10.69	34.50
1234	万家鑫融纯债债券A	1.74	5.13	11.31	-	13.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	76.37	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	72.88	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	65.83	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	64.92	124.15
5	宝盈融源可转债债券A	38.41	49.21	48.69	63.28	73.01
工银四季收益债券A一年收益在同类基金中排列第 526 位，高于同类基金平均水平
524	天弘弘利债券	1.87	5.33	13.13	20.29	70.63
525	富国宝利增强债券	10.55	18.00	18.90	20.26	51.29
526	工银四季收益债券A	3.74	7.45	11.31	20.25	137.11
527	国投瑞银优化增强债券A/B	6.42	8.20	13.08	20.25	162.39
528	华夏鼎隆债券C	1.81	5.20	11.19	20.25	27.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.42	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.68	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	21.35	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	29.06	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	18.91	323.74
工银四季收益债券A一年收益在同类基金中排列第 126 位，高于同类基金平均水平
124	广发聚利债券(LOF)A	0.18	3.72	10.90	13.23	138.59
125	华商稳健双利债券B	17.41	18.18	23.21	28.30	137.33
126	工银四季收益债券A	3.74	7.45	11.31	20.25	137.11
127	华夏希望债券A	4.13	8.68	14.17	14.79	136.74
128	银河银信添利债券B	4.74	7.43	6.46	11.00	136.63

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24浦发银行二级资本债01A	180.00	18452.59	5.26%
22成都银行二级资本债01	160.00	16774.44	4.78%
24国开10	150.00	15866.20	4.52%
24兴业银行二级资本债01	150.00	15648.08	4.46%
26GTHT03	150.00	15093.53	4.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	259839.04	74.07%
企业债	22455.14	6.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.1075	1.1076	1.1082	1.1079	1.1066
累计净值(元)	1.9257	1.9258	1.9264	1.9261	1.9248

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