工银四季收益债券A(164808)_最新动态

工银四季收益债券A164808ICBC CREDIT SUISSE SEASONS INCOME BOND FUND A

开年首月基金业绩亮眼！资源赛道领跑[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.1058 -0.0017(-0.15%)

累计净值：1.9160

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

工银四季收益债券A增长自成立以来，共分红 48 次

基金经理：黄杨荔

2026-01-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：24.65亿元

2025-10-17 每10份派现金 0.1 元

工银四季收益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.21	0.83	0.96	1.86	0.80
债券型名次	4799	979	1077	1114	1168

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.40	9.28	11.84	22.07	134.94
债券型名次	1165	1029	1174	418	123

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银四季收益债券A一周收益在同类基金中排列第 4799 位，低于同类基金平均水平
4797	东方红汇阳债券A	-0.21	1.14	1.28	3.28	1.08
4798	东方红汇阳债券Z	-0.21	1.14	1.28	3.28	1.08
4799	工银四季收益债券A	-0.21	0.83	0.96	1.86	0.80
4800	广发集丰债券C	-0.21	0.26	0.14	2.31	0.32
4801	国富恒利债券(LOF)A	-0.21	0.67	0.82	0.84	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
工银四季收益债券A一周收益在同类基金中排列第 979 位，高于同类基金平均水平
977	博时恒泰债券C	-0.13	0.83	0.44	3.58	0.83
978	德邦新添利债券A	-0.18	0.83	0.45	1.35	0.84
979	工银四季收益债券A	-0.21	0.83	0.96	1.86	0.80
980	嘉实同舟债券A	-0.15	0.83	1.14	3.77	0.86
981	鹏华双债增利债券C	0.00	0.83	0.48	0.81	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
工银四季收益债券A一周收益在同类基金中排列第 1077 位，高于同类基金平均水平
1075	富安达增强收益债券C	0.15	0.48	0.96	1.62	0.47
1076	格林泓利增强债券C	0.03	1.51	0.96	1.71	1.47
1077	工银四季收益债券A	-0.21	0.83	0.96	1.86	0.80
1078	前海开源瑞和债券C	-0.07	0.72	0.96	1.61	0.69
1079	兴业优债增利债券C	-0.28	0.62	0.96	1.17	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
工银四季收益债券A一周收益在同类基金中排列第 1114 位，高于同类基金平均水平
1112	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	-0.04	0.56	0.84	1.87	0.52
1113	博时安仁一年定开债发起式C	0.17	1.72	1.71	1.86	1.71
1114	工银四季收益债券A	-0.21	0.83	0.96	1.86	0.80
1115	金鹰元盛债券(LOF)C	-0.49	0.69	0.83	1.86	0.72
1116	平安添利债券A	-0.10	0.71	1.07	1.86	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
工银四季收益债券A一周收益在同类基金中排列第 1168 位，高于同类基金平均水平
1166	长盛盛逸9个月持有期债券A	-0.15	0.81	1.08	1.67	0.80
1167	德邦新添利债券C	-0.19	0.80	0.35	1.16	0.80
1168	工银四季收益债券A	-0.21	0.83	0.96	1.86	0.80
1169	广发聚财信用债券B	-0.39	0.80	0.80	1.93	0.80
1170	华安证券合赢添利债券	0.00	0.06	0.07	0.47	0.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
工银四季收益债券A一年收益在同类基金中排列第 1165 位，高于同类基金平均水平
1163	易方达双债增强债券C	3.44	12.81	11.50	37.65	152.35
1164	方正证券鑫享三个月滚动债券E	3.43	0.00	0.00	-	3.21
1165	工银四季收益债券A	3.40	9.28	11.84	22.07	134.94
1166	华宝安宜六个月持有期债券C	3.40	12.24	12.56	-	13.01
1167	亚洲美元债A(人民币)	3.40	5.69	8.39	-5.77	6.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
工银四季收益债券A一年收益在同类基金中排列第 1029 位，高于同类基金平均水平
1027	大摩18个月定期开放债券A	1.92	9.30	13.82	-	11.82
1028	泓德裕泰债券A	3.36	9.29	15.61	30.31	63.76
1029	工银四季收益债券A	3.40	9.28	11.84	22.07	134.94
1030	嘉实丰益策略定期债券	4.69	9.28	14.49	-	79.75
1031	金信民达纯债C	2.25	9.28	11.47	26.21	27.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
工银四季收益债券A一年收益在同类基金中排列第 1174 位，高于同类基金平均水平
1172	兴业裕丰债券	2.38	6.55	11.85	19.25	38.85
1173	招商安华债券D	4.84	13.62	11.85	-	13.06
1174	工银四季收益债券A	3.40	9.28	11.84	22.07	134.94
1175	广发景益债券	1.36	7.61	11.84	-	12.11
1176	国泰合融纯债债券A	1.79	5.78	11.84	20.57	24.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
工银四季收益债券A一年收益在同类基金中排列第 418 位，高于同类基金平均水平
416	浦银安盛双债增强债券A	7.88	14.27	13.07	22.12	33.27
417	中加纯债债券	1.81	5.67	11.99	22.12	65.51
418	工银四季收益债券A	3.40	9.28	11.84	22.07	134.94
419	广发景丰纯债	1.51	6.90	13.85	22.07	39.72
420	国泰聚瑞纯债债券	1.53	6.35	12.95	22.06	22.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
工银四季收益债券A一年收益在同类基金中排列第 123 位，高于同类基金平均水平
121	华夏希望债券A	4.43	11.59	14.26	16.38	136.36
122	广发聚利债券(LOF)A	-1.00	5.82	12.68	12.07	136.25
123	工银四季收益债券A	3.40	9.28	11.84	22.07	134.94
124	银河银信添利债券B	4.99	7.37	6.10	11.11	134.91
125	工银添颐债券B	3.52	8.30	-6.59	1.04	132.30

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24兴业银行二级资本债01	180.00	18546.73	5.60%
24浦发银行二级资本债01A	180.00	18206.34	5.50%
22成都银行二级资本债01	160.00	16641.75	5.03%
23浙商银行二级资本债01	120.00	12680.45	3.83%
23浙商银行二级资本债02	120.00	12547.02	3.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	251296.09	75.88%
企业债	27442.66	8.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1075	1.1081	1.1073	1.1075	1.1081
累计净值(元)	1.9177	1.9183	1.9175	1.9177	1.9183

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