工银四季收益债券A(164808)_最新动态

工银四季收益债券A164808ICBC CREDIT SUISSE SEASONS INCOME BOND FUND A

创业板50指数大涨3.5%，领涨全市场宽基[2026-08-04]

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最新净值：1.1010 0.0005(0.05%)

累计净值：1.9293

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

工银四季收益债券A增长自成立以来，共分红 50 次

基金经理：黄杨荔

2026-07-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：28.05亿元

2026-04-13 每10份派现金 0.1 元

工银四季收益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	-0.01	0.38	1.16	1.97
债券型名次	4618	4488	3349	2827	1388

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.04	7.62	10.35	18.74	137.67
债券型名次	918	965	1342	522	117

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银四季收益债券A一周收益在同类基金中排列第 4618 位，低于同类基金平均水平
4616	格林泓旭利率债	-0.04	1.61	2.35	3.16	3.49
4617	工银瑞盈18个月定开债券	-0.04	2.14	-0.42	-1.54	-0.94
4618	工银四季收益债券A	-0.04	-0.01	0.38	1.16	1.97
4619	工银添利债券A	-0.04	-0.01	0.53	1.48	2.48
4620	工银添颐债券A	-0.04	0.52	-0.08	0.80	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
工银四季收益债券A一周收益在同类基金中排列第 4488 位，低于同类基金平均水平
4486	方正富邦稳裕纯债C	0.01	-0.01	0.29	1.27	1.62
4487	格林泓远纯债A	0.00	-0.01	1.96	4.55	5.19
4488	工银四季收益债券A	-0.04	-0.01	0.38	1.16	1.97
4489	工银添利债券A	-0.04	-0.01	0.53	1.48	2.48
4490	恒生前海恒源丰利债券C	-0.01	-0.01	0.40	1.43	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
工银四季收益债券A一周收益在同类基金中排列第 3349 位，低于同类基金平均水平
3347	富国中债-1-3年国开行债券指数A	0.00	0.06	0.38	1.17	1.34
3348	格林中短债C	0.01	0.08	0.38	1.08	1.17
3349	工银四季收益债券A	-0.04	-0.01	0.38	1.16	1.97
3350	广发汇利一年定期开放债券	0.11	0.13	0.38	0.87	1.76
3351	广发添财90天滚动持有债券A	0.01	0.11	0.38	0.96	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
工银四季收益债券A一周收益在同类基金中排列第 2827 位，低于同类基金平均水平
2825	创金合信季安鑫3个月A	0.01	0.17	0.46	1.16	1.43
2826	东方中债1-5年政策性金融债C	0.00	0.25	0.53	1.16	0.97
2827	工银四季收益债券A	-0.04	-0.01	0.38	1.16	1.97
2828	国金及第中短债A	0.01	0.11	0.45	1.16	1.37
2829	国投瑞银恒泽中短债债券A	0.01	0.12	0.48	1.16	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
工银四季收益债券A一周收益在同类基金中排列第 1388 位，高于同类基金平均水平
1386	蜂巢丰华债券C	0.00	0.28	0.73	1.71	1.97
1387	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	0.00	0.18	0.69	1.72	1.97
1388	工银四季收益债券A	-0.04	-0.01	0.38	1.16	1.97
1389	广发景宁纯债A	0.02	0.15	0.60	1.61	1.97
1390	广发中债1-5年国开债指数A	0.01	0.14	0.72	1.73	1.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
工银四季收益债券A一年收益在同类基金中排列第 918 位，高于同类基金平均水平
916	蜂巢恒利债券A	3.04	8.80	15.75	18.88	26.12
917	富国元利债券C	3.04	6.86	5.24	-	7.65
918	工银四季收益债券A	3.04	7.62	10.35	18.74	137.67
919	山西证券裕泽债券发起式A	3.04	5.50	9.26	-	10.65
920	天弘丰利债券(LOF)E	3.04	8.86	8.55	17.06	67.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
工银四季收益债券A一年收益在同类基金中排列第 965 位，高于同类基金平均水平
963	中银民利一年持有期债券C	2.65	7.63	10.02	-	11.64
964	大摩多元收益债券C	4.78	7.62	7.03	1.20	104.72
965	工银四季收益债券A	3.04	7.62	10.35	18.74	137.67
966	海富通集利债券	2.76	7.62	10.72	18.38	-3.03
967	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	2.74	7.62	11.96	8.43	18.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
工银四季收益债券A一年收益在同类基金中排列第 1342 位，高于同类基金平均水平
1340	中航瑞发3个月定开债A	1.96	4.65	10.36	-	12.91
1341	安信恒鑫增强债券A	4.19	8.90	10.35	-	12.27
1342	工银四季收益债券A	3.04	7.62	10.35	18.74	137.67
1343	广发集利一年定期开放债券A	-0.71	3.20	10.35	-	100.35
1344	平安惠悦纯债	2.62	4.68	10.35	17.31	32.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
工银四季收益债券A一年收益在同类基金中排列第 522 位，高于同类基金平均水平
520	财通恒利债券	2.27	4.45	10.68	18.76	20.71
521	东方红聚利债券C	2.56	16.16	10.33	18.75	42.08
522	工银四季收益债券A	3.04	7.62	10.35	18.74	137.67
523	富国鼎利纯债三个月定开债	2.15	5.81	10.83	18.73	48.62
524	华夏鼎信债券C	2.64	5.00	11.28	18.73	22.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
工银四季收益债券A一年收益在同类基金中排列第 117 位，高于同类基金平均水平
115	华宝增强收益债券A	12.67	54.01	33.11	35.48	138.47
116	华夏希望债券A	3.39	8.35	13.65	12.68	137.91
117	工银四季收益债券A	3.04	7.62	10.35	18.74	137.67
118	广发聚利债券(LOF)A	-2.68	1.20	9.27	8.88	137.64
119	汇添富双利债券A	7.62	16.35	17.21	14.84	137.14

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24浦发银行二级资本债01A	210.00	21715.52	6.02%
24兴业银行二级资本债01	200.00	20529.84	5.69%
24国开10	170.00	17853.49	4.95%
22成都银行二级资本债01	160.00	16870.10	4.67%
26GTHT03	150.00	15183.38	4.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	278723.40	77.21%
企业债	23441.43	6.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.1005	1.1009	1.1003	1.1003	1.0999
累计净值(元)	1.9288	1.9292	1.9286	1.9286	1.9282

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