工银四季收益债券A(164808)_最新动态

工银四季收益债券A164808ICBC CREDIT SUISSE SEASONS INCOME BOND FUND A

AI等科技主题主动权益基金规模超5600亿元[2026-07-09]

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最新净值：1.1108 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.9290

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

工银四季收益债券A增长自成立以来，共分红 49 次

基金经理：黄杨荔

2026-04-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：27.18亿元

2026-01-13 每10份派现金 0.1 元

工银四季收益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.32	0.98	1.76	2.02
债券型名次	1823	538	1006	1579	999

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.09	7.75	10.97	19.93	137.78
债券型名次	982	1050	1187	623	123

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银四季收益债券A一周收益在同类基金中排列第 1823 位，高于同类基金平均水平
1821	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	0.04	0.05	0.57	1.56	1.45
1822	工银瑞泽定开债券	0.04	0.06	0.73	1.71	1.65
1823	工银四季收益债券A	0.04	0.32	0.98	1.76	2.02
1824	工银四季收益债券C	0.04	0.28	0.88	1.56	1.81
1825	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.04	0.07	0.48	0.96	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
工银四季收益债券A一周收益在同类基金中排列第 538 位，高于同类基金平均水平
536	东海鑫享66个月定开	0.04	0.32	0.92	1.91	1.91
537	工银产业债债券B	-0.13	0.32	1.51	1.64	2.31
538	工银四季收益债券A	0.04	0.32	0.98	1.76	2.02
539	国泰君安君得盛债券A	-1.11	0.32	4.89	3.08	3.59
540	汇添富鑫瑞债券C	0.10	0.32	1.21	2.01	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
4	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
5	国泰可转债债券	-1.25	3.05	30.23	15.25	22.12
工银四季收益债券A一周收益在同类基金中排列第 1006 位，高于同类基金平均水平
1004	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	0.06	0.11	0.98	1.97	1.84
1005	富国祥利一年期定期开放债券型A	0.04	0.06	0.98	2.51	2.54
1006	工银四季收益债券A	0.04	0.32	0.98	1.76	2.02
1007	广发汇安18个月定期债券A	0.10	0.11	0.98	2.04	2.04
1008	国泰安璟债券A	0.06	-0.33	0.98	-0.06	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
3	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
4	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
5	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
工银四季收益债券A一周收益在同类基金中排列第 1579 位，高于同类基金平均水平
1577	东吴裕丰6个月持有债券A	-0.03	0.74	1.54	1.76	3.62
1578	富国信用债债券C	0.03	0.00	0.60	1.76	1.72
1579	工银四季收益债券A	0.04	0.32	0.98	1.76	2.02
1580	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	0.08	0.02	0.67	1.76	1.68
1581	广发中债1-3年国开债指数A	0.04	0.11	0.81	1.76	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
4	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
工银四季收益债券A一周收益在同类基金中排列第 999 位，高于同类基金平均水平
997	创金合信尊睿债券C	0.08	0.27	1.02	2.07	2.02
998	富国天利增长债券A	-0.01	-0.02	0.72	1.93	2.02
999	工银四季收益债券A	0.04	0.32	0.98	1.76	2.02
1000	国金惠享一年定开	-0.01	0.15	0.76	2.02	2.02
1001	海富通瑞兴3个月定开债券A	0.09	0.18	0.93	2.01	2.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	66.93	97.75	64.12	40.87	129.61
2	华夏可转债增强债券C	66.27	96.18	62.17	38.13	38.80
3	南方昌元转债A	61.15	79.82	58.23	49.55	141.05
4	南方昌元转债C	60.34	78.04	55.86	45.84	132.14
5	华商可转债债券A	57.84	65.92	71.93	71.67	161.20
工银四季收益债券A一年收益在同类基金中排列第 982 位，高于同类基金平均水平
980	易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	3.10	8.31	12.33	7.42	16.91
981	永赢聚益债券C	3.10	6.37	11.36	18.65	31.57
982	工银四季收益债券A	3.09	7.75	10.97	19.93	137.78
983	中邮淳悦39个月定期开放债券A	3.09	5.91	8.75	16.38	19.61
984	中邮纯债优选一年定开债C	3.09	6.50	12.83	21.76	30.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	66.93	97.75	64.12	40.87	129.61
2	华夏可转债增强债券C	66.27	96.18	62.17	38.13	38.80
3	南方昌元转债A	61.15	79.82	58.23	49.55	141.05
4	南方昌元转债C	60.34	78.04	55.86	45.84	132.14
5	华宝增强收益债券A	34.81	68.45	45.42	52.81	167.61
工银四季收益债券A一年收益在同类基金中排列第 1050 位，高于同类基金平均水平
1048	天治天享66个月定开债	3.96	7.76	11.63	-	18.85
1049	蜂巢添跃66个月定开债券	3.37	7.75	12.05	21.40	23.79
1050	工银四季收益债券A	3.09	7.75	10.97	19.93	137.78
1051	华安证券合赢九个月持有	2.84	7.75	11.57	20.48	20.66
1052	华泰保兴尊诚定开	0.21	7.75	12.75	20.25	58.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	57.84	65.92	71.93	71.67	161.20
2	华商可转债债券C	57.21	64.59	69.88	68.27	153.57
3	华夏可转债增强债券A	66.93	97.75	64.12	40.87	129.61
4	财通收益增强债券A	45.17	66.41	62.81	57.43	187.94
5	华夏可转债增强债券C	66.27	96.18	62.17	38.13	38.80
工银四季收益债券A一年收益在同类基金中排列第 1187 位，高于同类基金平均水平
1185	中银汇享债券	1.10	4.92	10.98	19.45	26.52
1186	博时裕通3个月定开债发起式C	0.67	7.11	10.97	18.82	38.47
1187	工银四季收益债券A	3.09	7.75	10.97	19.93	137.78
1188	广发集悦债券A	8.29	15.08	10.97	-	11.55
1189	国投瑞银顺悦债券	5.02	8.80	10.97	11.91	19.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	57.84	65.92	71.93	71.67	161.20
4	华商可转债债券C	57.21	64.59	69.88	68.27	153.57
5	华商信用增强债券A	23.67	54.75	43.88	63.56	106.90
工银四季收益债券A一年收益在同类基金中排列第 623 位，高于同类基金平均水平
621	华夏鼎信债券A	2.22	5.78	11.49	19.95	22.47
622	南方润元纯债债券A/B	1.91	7.14	11.19	19.94	74.44
623	工银四季收益债券A	3.09	7.75	10.97	19.93	137.78
624	方正富邦睿利纯债A	1.13	6.87	11.43	19.92	43.82
625	工银添利债券B	3.40	7.70	9.09	19.92	146.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.45	9.77	15.49	28.41	437.45
2	富国天利增长债券A	2.54	7.18	10.55	19.00	382.94
3	易方达安心回报债券A	14.76	24.29	27.11	21.91	353.82
4	易方达安心回报债券B	14.30	23.28	25.58	19.47	329.90
5	建信转债增强债券A	33.42	52.37	39.42	40.63	321.60
工银四季收益债券A一年收益在同类基金中排列第 123 位，高于同类基金平均水平
121	大摩强收益债券	2.64	6.18	7.62	10.32	139.59
122	国泰双利债券A	-3.34	7.01	10.47	18.01	139.43
123	工银四季收益债券A	3.09	7.75	10.97	19.93	137.78
124	广发聚利债券(LOF)A	-1.36	2.22	9.86	11.04	137.54
125	申万菱信可转债债券A	10.91	15.12	15.64	6.50	136.73

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24浦发银行二级资本债01A	180.00	18452.59	5.26%
22成都银行二级资本债01	160.00	16774.44	4.78%
24国开10	150.00	15866.20	4.52%
24兴业银行二级资本债01	150.00	15648.08	4.46%
26GTHT03	150.00	15093.53	4.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	259839.04	74.07%
企业债	22455.14	6.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1111	1.1117	1.1107	1.1105	1.1109
累计净值(元)	1.9293	1.9299	1.9289	1.9287	1.9291

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