财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 1919.49 -178.08 735.21 -1087.53 1484.57
本期利润(万元) -5192.23 -18334.78 8338.33 -10565.19 11245.28
加权平均份额本期利润(元) -0.03 -0.11 0.05 -0.06 0.07
加权平均净值利润率(%) -1.99 0.00 3.18 0.00 4.59
期末可供分配利润(万元) 12517.97 0.00 9945.79 0.00 9945.75
期末可供分配份额利润(元) 0.07 0.00 0.06 0.00 0.06
期末基金资产净值(万元) 269225.17 260928.15 249737.25 264502.45 264270.05
期末基金份额净值(元) 1.47 1.45 1.56 1.45 1.51
本期净值增长率(%) -2.21 0.00 3.46 0.00 6.62
累计净值增长率(%) 47.48 0.00 56.04 0.00 50.82
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 31809.54 26531.01 23693.79 31297.52 33251.48
交易性金融资产(万元) 241111.34 228171.07 239446.81 244721.29 127828.13
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 276.35 252.45 365.30 342.81 173.84
应付托管费(万元) 46.06 42.08 45.66 42.85 21.73
资产总计(万元) 273708.48 257640.25 265095.99 282006.82 162060.27
负债合计(万元) 4483.31 7903.00 825.94 1717.32 9946.71
所有者权益合计(万元) 269225.17 249737.25 264270.05 280289.51 152113.56
未分配利润(万元) 86676.44 89691.03 89052.71 103495.65 44573.20
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 84.97 42.49 85.58 28.33 18.43
投资收益(万元) 5755.49 2755.37 7233.50 644.47 1100.55
公允价值变动收益(万元) -7111.72 7603.12 9760.71 27197.38 13123.76
其它收入(万元) 130.00 78.69 70.35 29.17 107.96
收入合计(万元) -1395.35 10288.94 15679.37 26661.77 13627.44
管理人报酬(万元) 3245.34 1670.47 3902.43 1600.57 1189.19
托管费(万元) 522.71 260.23 487.80 200.07 148.65
其它费用(万元) 16.79 9.95 27.05 17.84 22.15
费用合计(万元) 3796.89 1950.61 4434.09 1821.06 1363.60
利润总额(万元) -5192.23 8338.33 11245.28 24840.71 12263.84
净利润(万元) -5192.23 8338.33 11245.28 24840.71 12263.84