工银印度基金人民币(164824)_最新动态

工银印度基金人民币164824INDIA MARKET SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) RMB

目标总规模55亿元！金圆集团设立“圆信基石（厦门）REITs”投资基金[2026-01-08]

最新动态

最新净值：1.4757 -0.0082(-0.55%)

累计净值：1.4757

更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：基金型

工银印度基金人民币增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘子豪

基金规模：26.09亿元

工银印度基金人民币基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	-0.38	1.92	-5.56	0.06
基金型名次	767	793	174	817	787

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.76	3.40	22.65	37.80	47.51
基金型名次	804	742	63	28	51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	5.93	7.10	0.13	21.18	5.93
2	工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	5.92	7.05	0.02	20.92	5.92
3	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A	4.89	4.38	0.81	13.71	4.89
4	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C	4.88	4.34	0.69	13.47	4.88
5	国泰大宗商品(QDII-LOF)	4.50	6.90	11.88	26.73	4.50
工银印度基金人民币一周收益在同类基金中排列第 767 位，低于同类基金平均水平
765	创金合信佳和稳健一年持有期混合发起(FOF)C	0.06	0.32	1.92	2.71	2.28
766	大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	0.06	1.50	4.68	5.59	6.58
767	工银印度基金人民币	0.06	-0.38	1.92	-5.56	0.06
768	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	0.06	0.91	1.86	2.61	0.06
769	宏利全能混合(FOF)C	0.06	0.03	0.25	1.18	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	2.64	7.87	6.62	53.35	2.64
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	2.62	7.84	6.52	53.07	2.62
3	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	3.33	7.60	-4.82	50.98	3.33
4	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	3.32	7.56	-4.95	50.66	3.32
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	2.78	7.45	15.45	32.33	2.78
工银印度基金人民币一周收益在同类基金中排列第 793 位，低于同类基金平均水平
791	创金合信佳和平衡3个月持有期混合发起(FOF)A	-0.21	-0.25	3.02	3.50	2.60
792	创金合信佳和平衡3个月持有期混合发起(FOF)C	-0.22	-0.29	2.91	3.29	2.32
793	工银印度基金人民币	0.06	-0.38	1.92	-5.56	0.06
794	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币	-0.11	-0.48	-0.30	-0.01	-0.11
795	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	3.70	6.52	15.93	34.81	3.70
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	3.71	6.53	15.86	34.54	3.71
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	2.78	7.45	15.45	32.33	2.78
工银印度基金人民币一周收益在同类基金中排列第 174 位，高于同类基金平均水平
172	长江智选3个月持有混合(FOF)C	2.70	4.82	1.92	28.92	2.70
173	创金合信佳和稳健一年持有期混合发起(FOF)C	0.06	0.32	1.92	2.71	2.28
174	工银印度基金人民币	0.06	-0.38	1.92	-5.56	0.06
175	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	1.68	2.13	1.92	12.19	1.68
176	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	0.46	1.79	1.92	4.68	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	3.48	6.35	4.07	54.08	3.48
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	3.47	6.31	3.98	53.82	3.47
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	2.64	7.87	6.62	53.35	2.64
4	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	2.62	7.84	6.52	53.07	2.62
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	3.50	6.39	3.97	53.06	3.50
工银印度基金人民币一周收益在同类基金中排列第 817 位，低于同类基金平均水平
815	鹏华聚合多资产混合(FOF)	1.53	2.07	-0.55	-4.29	-2.23
816	中银养老目标日期2040	0.42	-0.17	-3.46	-5.18	-5.32
817	工银印度基金人民币	0.06	-0.38	1.92	-5.56	0.06
818	中信保诚养老2035三年持有混合FOF	0.29	2.58	-1.62	-6.18	-2.16
819	博时金福安一年持有混合(FOF)A	0.13	-1.79	-2.84	-6.35	-3.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源裕泽	-1.51	3.99	4.37	17.89	24.82
2	工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	-0.86	-0.69	-4.27	14.68	24.24
3	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
4	景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF	1.34	0.75	6.46	18.58	22.48
5	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
工银印度基金人民币一周收益在同类基金中排列第 787 位，低于同类基金平均水平
785	宏利全能混合(FOF)A	0.07	0.05	0.33	1.33	0.07
786	嘉实领航资产配置混合(FOF)A	0.07	0.22	0.37	0.51	0.07
787	工银印度基金人民币	0.06	-0.38	1.92	-5.56	0.06
788	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	0.06	0.91	1.86	2.61	0.06
789	宏利全能混合(FOF)C	0.06	0.03	0.25	1.18	0.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	74.67	77.45	43.27	-	25.83
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	74.61	112.24	115.96	86.52	115.96
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	73.73	112.67	114.52	86.89	116.40
4	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	70.44	66.04	37.85	-	35.09
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	70.03	109.90	118.95	103.00	114.33
工银印度基金人民币一年收益在同类基金中排列第 804 位，低于同类基金平均水平
802	南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)C	-1.28	0.00	0.00	-	-10.77
803	华宝稳健目标风险三个月持有混合发起(FOF)	-1.30	-0.74	0.00	-	-5.08
804	工银印度基金人民币	-1.76	3.40	22.65	37.80	47.51
805	鹏华聚合多资产混合(FOF)	-3.15	-9.10	-1.42	-6.91	1.00
806	银河悦宁稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)	-4.22	-7.69	0.00	-	-8.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	73.73	112.67	114.52	86.89	116.40
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	74.61	112.24	115.96	86.52	115.96
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	70.03	109.90	118.95	103.00	114.33
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	69.71	109.56	118.56	103.41	73.10
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	64.82	108.12	129.60	132.79	84.60
工银印度基金人民币一年收益在同类基金中排列第 742 位，低于同类基金平均水平
740	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.12	3.51	0.00	-	4.16
741	大成丰华稳健六个月持有混合发起式(FOF)	5.30	3.45	0.00	-	1.06
742	工银印度基金人民币	-1.76	3.40	22.65	37.80	47.51
743	嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.17	3.37	-2.99	-9.54	19.90
744	华夏聚丰混合(FOF)A	4.22	3.35	-10.87	-26.45	7.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	64.82	108.12	129.60	132.79	84.60
2	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	58.42	99.43	120.02	126.71	108.80
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	70.03	109.90	118.95	103.00	114.33
4	诺安全球黄金(QDII-FOF)	57.56	96.72	118.73	124.33	156.13
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	69.71	109.56	118.56	103.41	73.10
工银印度基金人民币一年收益在同类基金中排列第 63 位，高于同类基金平均水平
61	兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)Y	26.61	35.45	22.77	-	25.40
62	中欧星选一年持有混合(FOF)C	34.46	40.26	22.76	-	21.86
63	工银印度基金人民币	-1.76	3.40	22.65	37.80	47.51
64	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	40.40	48.72	22.63	-	7.39
65	工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	42.42	54.08	22.39	-	5.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	53.74	91.89	101.31	252.61	10.72
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	36.67	53.19	55.23	208.41	-30.30
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	64.82	108.12	129.60	132.79	84.60
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	58.42	99.43	120.02	126.71	108.80
5	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	4.50	8.43	11.51	124.53	17.65
工银印度基金人民币一年收益在同类基金中排列第 28 位，高于同类基金平均水平
26	华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现汇)	8.83	17.99	19.19	45.93	64.52
27	前海开源裕源	49.08	59.03	46.76	38.96	143.72
28	工银印度基金人民币	-1.76	3.40	22.65	37.80	47.51
29	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	8.08	21.84	36.65	33.51	84.24
30	工银印度基金美元	0.62	4.68	20.45	27.07	35.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	57.56	96.72	118.73	124.33	156.13
2	前海开源裕源	49.08	59.03	46.76	38.96	143.72
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	73.73	112.67	114.52	86.89	116.40
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	74.61	112.24	115.96	86.52	115.96
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	70.03	109.90	118.95	103.00	114.33
工银印度基金人民币一年收益在同类基金中排列第 51 位，高于同类基金平均水平
49	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	25.56	34.43	6.34	-4.02	49.38
50	嘉实养老2030混合(FOF)A	19.13	24.61	9.42	3.22	48.44
51	工银印度基金人民币	-1.76	3.40	22.65	37.80	47.51
52	鹏华养老2035混合(FOF)A	28.98	34.06	17.58	3.44	47.39
53	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	19.54	16.54	1.14	-9.25	47.07

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.4839	1.4748	1.4675	1.4623	1.4733
累计净值(元)	1.4839	1.4748	1.4675	1.4623	1.4733

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