| 项目 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 23.23 | 24.03 | 23.72 | 21.07 | 23.99 | 23.06 | 24.17 |
| 季度净申购 | -6064.41 | 2342.97 | 20159.55 | -22198.93 | 7027.81 | -8391.81 | 6815.30 |
| 总份额 | 176484.33 | 182548.73 | 180205.77 | 160046.22 | 182245.15 | 175217.34 | 183609.15 |
| 季度总申购份额 | 11227.39 | 10306.46 | 34261.14 | 797.18 | 21412.85 | 4649.03 | 12745.50 |
| 季度总赎回份额 | 17291.80 | 7963.49 | 14101.59 | 22996.11 | 14385.04 | 13040.84 | 5930.20 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 145.88 | 1339208.64 | 435979.59 | 769404.48 | 333424.89 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 33.80 | 308635.03 | - | - | 122557.25 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 29.80 | 260391.15 | 31931.81 | 66994.99 | 35063.18 |
| 4 | 天弘标普500A | 24.05 | 112752.87 | -13299.43 | 812.30 | 14111.73 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 23.23 | 176484.33 | -6064.41 | 11227.39 | 17291.80 |
| 工银印度基金人民币基金规模在同类基金中排列第 5 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 6 | 交银安享稳健养老一年A | 18.42 | 141612.60 | -13576.15 | 1515.57 | 15091.72 |
| 7 | 南方原油(LOF-QDII) | 17.26 | 87125.01 | -1342.43 | 16419.92 | 17762.36 |
| 8 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 16.55 | 152514.13 | 74164.84 | 76599.56 | 2434.73 |
| 9 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 16.28 | 71711.26 | 36718.82 | 41203.17 | 4484.34 |
| 10 | 天弘标普500C | 15.97 | 76220.10 | -23646.66 | 601.73 | 24248.40 |