| 项目 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 24.04 | 23.73 | 21.07 | 24.00 | 23.07 | 24.18 | 23.28 |
| 季度净申购 | 2342.97 | 20159.55 | -22198.93 | 7027.81 | -8391.81 | 6815.30 | 45494.47 |
| 总份额 | 182548.73 | 180205.77 | 160046.22 | 182245.15 | 175217.34 | 183609.15 | 176793.85 |
| 季度总申购份额 | 10306.46 | 34261.14 | 797.18 | 21412.85 | 4649.03 | 12745.50 | 50977.13 |
| 季度总赎回份额 | 7963.49 | 14101.59 | 22996.11 | 14385.04 | 13040.84 | 5930.20 | 5482.66 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 98.41 | 903229.05 | 853227.75 | 1058909.74 | 205682.00 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 47.10 | 431192.29 | 296945.79 | 606700.39 | 309754.60 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 26.05 | 228459.34 | 211810.67 | 223714.88 | 11904.21 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.80 | 126052.30 | 638.73 | 11316.67 | 10677.93 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 24.04 | 182548.73 | 7331.39 | 66777.63 | 59446.24 |
| 工银印度基金人民币基金规模在同类基金中排列第 5 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 6 | 交银安享稳健养老一年A | 20.10 | 155188.76 | -13509.29 | 531.48 | 14040.77 |
| 7 | 天弘标普500C | 20.08 | 99866.76 | -3074.42 | 9854.63 | 12929.05 |
| 8 | 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A | 19.57 | 194690.06 | -39356.99 | 56.80 | 39413.79 |
| 9 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A | 18.10 | 164040.64 | 136630.89 | 226613.14 | 89982.25 |
| 10 | 兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFA | 17.28 | 158705.27 | -49129.21 | 1155.47 | 50284.68 |