我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-503.38 |
-2114.19 |
-466.68 |
-245.86 |
115.99 |
| 本期利润(万元) |
6128.05 |
-2625.21 |
-492.98 |
-13372.44 |
-6112.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
-0.07 |
-0.01 |
-0.35 |
-0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-8.48 |
0.00 |
-32.56 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-6110.01 |
0.00 |
-3669.51 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
33754.38 |
28893.02 |
31638.74 |
32431.22 |
37523.37 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.96 |
0.79 |
0.84 |
0.86 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.12 |
0.00 |
-28.62 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-21.65 |
0.00 |
-14.72 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2468.25 |
2282.17 |
3224.53 |
2975.71 |
4096.79 |
| 交易性金融资产(万元) |
30514.49 |
34747.97 |
46872.00 |
44052.94 |
57669.62 |
| 其中：股票投资(万元) |
30514.49 |
34747.97 |
46872.00 |
44029.02 |
57669.62 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
23.92 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
28.29 |
30.40 |
39.92 |
40.79 |
46.36 |
| 应付托管费(万元) |
5.66 |
6.08 |
8.78 |
8.97 |
10.20 |
| 资产总计(万元) |
33021.79 |
37267.21 |
50165.04 |
47114.16 |
62887.01 |
| 负债合计(万元) |
163.57 |
393.77 |
235.44 |
205.33 |
1311.29 |
| 所有者权益合计(万元) |
32858.22 |
36873.45 |
49929.60 |
46908.83 |
61575.71 |
| 未分配利润(万元) |
-7214.75 |
-4441.01 |
7267.00 |
9502.96 |
23786.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.10 |
10.63 |
5.76 |
12.55 |
6.40 |
| 投资收益(万元) |
-2182.78 |
272.88 |
574.92 |
3280.21 |
1994.53 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-607.64 |
-14746.86 |
-3605.72 |
-17409.04 |
-2963.24 |
| 其它收入(万元) |
5.80 |
23.87 |
15.02 |
75.13 |
43.02 |
| 收入合计(万元) |
-2780.52 |
-14439.48 |
-3010.03 |
-14041.15 |
-919.30 |
| 管理人报酬(万元) |
174.51 |
458.63 |
243.61 |
522.13 |
259.29 |
| 托管费(万元) |
34.90 |
96.84 |
53.59 |
114.87 |
57.04 |
| 其它费用(万元) |
17.98 |
36.56 |
18.46 |
37.06 |
18.46 |
| 费用合计(万元) |
231.56 |
601.40 |
320.14 |
679.28 |
337.10 |
| 利润总额(万元) |
-3012.08 |
-15040.88 |
-3330.17 |
-14720.43 |
-1256.40 |
| 净利润(万元) |
-3012.08 |
-15040.88 |
-3330.17 |
-14720.43 |
-1256.40 |
