财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
223.25 |
22.23 |
-1345.58 |
-912.84 |
-805.99 |
| 本期利润(万元) |
971.98 |
1124.49 |
7705.18 |
9764.69 |
-623.07 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.05 |
0.26 |
0.34 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
3.33 |
0.00 |
26.04 |
0.00 |
-2.14 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2552.55 |
0.00 |
2975.96 |
0.00 |
-1346.81 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.13 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
24642.74 |
29678.30 |
30219.22 |
33069.83 |
28148.30 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.23 |
1.24 |
1.20 |
1.26 |
0.91 |
| 本期净值增长率(%) |
2.77 |
0.00 |
29.01 |
0.00 |
-2.12 |
| 累计净值增长率(%) |
22.72 |
0.00 |
19.41 |
0.00 |
-9.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1999.32 |
2303.63 |
2014.48 |
2392.20 |
2468.25 |
| 交易性金融资产(万元) |
25386.70 |
31016.81 |
29861.64 |
33182.96 |
30514.49 |
| 其中：股票投资(万元) |
25386.70 |
31001.29 |
29806.15 |
33182.96 |
30514.49 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
15.52 |
55.50 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
23.83 |
28.12 |
25.71 |
30.87 |
28.29 |
| 应付托管费(万元) |
4.77 |
5.62 |
5.14 |
6.17 |
5.66 |
| 资产总计(万元) |
27472.19 |
33358.12 |
31908.62 |
35701.56 |
33021.79 |
| 负债合计(万元) |
484.94 |
231.26 |
167.08 |
390.24 |
163.57 |
| 所有者权益合计(万元) |
26987.25 |
33126.86 |
31741.54 |
35311.33 |
32858.22 |
| 未分配利润(万元) |
6003.05 |
6657.13 |
-1735.29 |
-1164.46 |
-7214.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
7.92 |
3.85 |
8.33 |
4.10 |
10.63 |
| 投资收益(万元) |
-1130.76 |
-716.74 |
-3398.70 |
-2182.78 |
272.88 |
| 公允价值变动收益(万元) |
10152.60 |
225.95 |
6536.69 |
-607.64 |
-14746.86 |
| 其它收入(万元) |
12.18 |
3.33 |
17.26 |
5.80 |
23.87 |
| 收入合计(万元) |
9041.94 |
-483.61 |
3163.58 |
-2780.52 |
-14439.48 |
| 管理人报酬(万元) |
333.04 |
164.20 |
347.89 |
174.51 |
458.63 |
| 托管费(万元) |
66.61 |
32.84 |
69.58 |
34.90 |
96.84 |
| 其它费用(万元) |
15.57 |
8.47 |
34.05 |
17.98 |
36.56 |
| 费用合计(万元) |
422.57 |
209.48 |
459.80 |
231.56 |
601.40 |
| 利润总额(万元) |
8619.38 |
-693.08 |
2703.78 |
-3012.08 |
-15040.88 |
| 净利润(万元) |
8619.38 |
-693.08 |
2703.78 |
-3012.08 |
-15040.88 |
