交银国证新能源指数(LOF)A(164905)_最新动态

交银国证新能源指数(LOF)A164905BANK OF COMMUNICATIONS SCHROEDER NATIONAL SECURITIES NEW ENERGY INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

云南锗业：目前公司并无对外投资基金公司[2024-11-13]

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更新时间：2024-11-12 15:00

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投资类型：股票型

交银国证新能源指数(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：

基金规模：3.38亿元

交银国证新能源指数(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.92	11.86	35.33	19.09	20.24
股票型名次	838	1109	804	847	1187

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.38	-21.61	-39.82	-	2.54
股票型名次	2026	3240	3368	3262	1967

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
交银国证新能源指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 838 位，高于同类基金平均水平
836	国寿安保创精选88ETF	1.92	21.34	53.70	30.11	16.40
837	华夏中证内地低碳经济主题ETF	1.92	9.29	25.35	15.28	17.28
838	交银国证新能源指数(LOF)A	1.92	11.86	35.33	19.09	20.24
839	交银国证新能源指数(LOF)C	1.92	11.84	35.27	18.97	20.05
840	深成联接C	1.92	12.63	33.82	17.70	20.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富北证50成份指数C	0.75	55.11	91.72	66.43	24.87
2	广发北证50成份指数A	-0.94	54.64	105.12	79.31	37.15
3	广发北证50成份指数C	-0.94	54.61	104.97	79.04	36.79
4	博时北证50成份指数发起式A	-1.36	53.46	109.55	82.21	38.18
5	博时北证50成份指数发起式C	-1.36	53.40	109.34	81.84	37.71
交银国证新能源指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1109 位，高于同类基金平均水平
1107	国海量化优选一年持有股票A	0.31	11.86	27.74	12.70	7.93
1108	国海量化优选一年持有股票C	0.31	11.86	27.74	12.70	7.93
1109	交银国证新能源指数(LOF)A	1.92	11.86	35.33	19.09	20.24
1110	天弘中证500指数增强C	0.90	11.85	28.37	12.86	18.56
1111	招商中证500增强策略ETF	0.72	11.85	27.80	11.92	21.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时金融科技ETF	2.32	35.41	125.89	84.64	51.26
2	华宝中证金融科技主题ETF	2.41	35.23	125.00	84.13	51.58
3	华夏中证金融科技主题ETF	2.31	34.57	123.19	82.65	49.68
4	博时北证50成份指数发起式A	-1.36	53.46	109.55	82.21	38.18
5	博时北证50成份指数发起式C	-1.36	53.40	109.34	81.84	37.71
交银国证新能源指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 804 位，高于同类基金平均水平
802	天弘中证1000指数增强C	1.21	16.16	35.35	17.92	15.64
803	广发国证2000ETF联接C	1.10	18.31	35.34	14.15	9.31
804	交银国证新能源指数(LOF)A	1.92	11.86	35.33	19.09	20.24
805	南方中证1000联接E	0.98	18.51	35.32	15.60	9.04
806	红塔红土信息产业精选股票发起式A	1.64	17.22	35.31	34.52	43.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时金融科技ETF	2.32	35.41	125.89	84.64	51.26
2	华宝中证金融科技主题ETF	2.41	35.23	125.00	84.13	51.58
3	华夏中证金融科技主题ETF	2.31	34.57	123.19	82.65	49.68
4	博时北证50成份指数发起式A	-1.36	53.46	109.55	82.21	38.18
5	博时北证50成份指数发起式C	-1.36	53.40	109.34	81.84	37.71
交银国证新能源指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 847 位，高于同类基金平均水平
845	汇丰晋信低碳先锋股票A	2.12	18.48	43.84	19.09	8.33
846	汇丰晋信智造先锋C	3.06	17.73	48.17	19.09	1.65
847	交银国证新能源指数(LOF)A	1.92	11.86	35.33	19.09	20.24
848	平安中证新能源汽车产业ETF	4.86	18.45	48.91	19.06	14.30
849	国泰国证新能源汽车指数(LOF)A	3.78	13.90	42.51	19.05	19.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	-5.66	7.57	78.03	59.53	55.38
2	华夏优势精选股票	2.09	41.36	67.03	47.47	54.35
3	华宝中证金融科技主题ETF	2.41	35.23	125.00	84.13	51.58
4	博时金融科技ETF	2.32	35.41	125.89	84.64	51.26
5	同泰金融精选股票A	-1.16	12.06	39.65	40.40	50.72
交银国证新能源指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1187 位，高于同类基金平均水平
1185	广发中证基建工程ETF	-2.21	8.50	20.08	10.98	20.24
1186	国联安沪深300ETF联接C	-0.47	4.94	21.91	13.39	20.24
1187	交银国证新能源指数(LOF)A	1.92	11.86	35.33	19.09	20.24
1188	万家北证50成份指数发起式C	-1.19	52.30	85.21	60.10	20.24
1189	兴全沪深300指数(LOF)A	-1.30	3.66	18.46	11.25	20.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	86.26	0.00	0.00	-	56.79
2	广发北证50成份指数C	85.69	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	82.93	0.00	0.00	-	57.10
4	博时北证50成份指数发起式C	82.20	0.00	0.00	-	55.98
5	易方达北证50成份指数A	71.31	0.00	0.00	-	38.13
交银国证新能源指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2026 位，低于同类基金平均水平
2024	博道伍佰智航A	11.38	8.35	-5.11	-	60.13
2025	汇添富中证环境治理指数(LOF)C	11.38	-5.96	-16.50	-4.29	-48.43
2026	交银国证新能源指数(LOF)A	11.38	-21.61	-39.82	-	2.54
2027	华夏战略新兴成指ETF	11.37	-14.01	-38.72	26.80	41.33
2028	上证指数ETF	11.35	14.65	3.19	37.93	74.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	40.87	96.47	63.65	-	76.52
2	天弘中证中美互联网A	41.09	90.03	21.63	-	38.76
3	天弘中证中美互联网C	40.77	89.12	20.75	-	37.21
4	广发全球精选股票美元(QDII)	39.22	86.85	1.06	158.33	188.30
5	广发全球精选股票人民币(QDII)	39.24	86.52	13.11	164.83	419.67
交银国证新能源指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3240 位，低于同类基金平均水平
3238	嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C	-0.23	-21.46	0.00	-	-23.37
3239	海富通先进制造股票C	3.65	-21.57	-30.42	-	3.82
3240	交银国证新能源指数(LOF)A	11.38	-21.61	-39.82	-	2.54
3241	广发多元新兴股票	10.85	-21.62	-38.11	21.22	67.71
3242	嘉实医疗保健股票	-11.49	-21.70	-37.70	-2.86	83.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.63	-1.53	81.16	169.20	143.06
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.32	-2.12	79.28	163.31	140.24
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	37.95	85.17	67.02	178.00	385.30
4	汇添富中证能源ETF	14.89	19.10	64.81	109.88	40.06
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	40.87	96.47	63.65	-	76.52
交银国证新能源指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3368 位，低于同类基金平均水平
3366	招商中证生物科技主题ETF	-12.84	-19.42	-39.62	-	-48.06
3367	国泰智能装备股票A	-9.47	-22.66	-39.66	82.09	107.04
3368	交银国证新能源指数(LOF)A	11.38	-21.61	-39.82	-	2.54
3369	宝盈发展新动能股票C	5.02	-12.85	-39.83	-	-9.22
3370	嘉实长青竞争优势股票C	-11.42	-24.02	-40.01	-10.90	-8.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	37.95	85.17	67.02	178.00	385.30
2	创金合信资源主题精选股票A	14.60	0.03	-2.24	175.91	144.04
3	金鹰科技创新股票	14.17	50.19	26.29	174.61	85.64
4	工银战略转型股票A	9.87	-2.31	1.29	174.24	268.30
5	华夏能源革新股票A	0.00	-19.80	-35.89	172.57	159.20
交银国证新能源指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3262 位，低于同类基金平均水平
3260	天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A	20.66	0.00	0.00	-	19.15
3261	工银传媒指数A	5.02	43.30	11.25	-	-0.78
3262	交银国证新能源指数(LOF)A	11.38	-21.61	-39.82	-	2.54
3263	安信深圳科技指数(LOF)A	23.30	15.50	-15.80	-	20.04
3264	安信深圳科技指数(LOF)C	22.97	14.92	-16.43	-	18.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	35.12	77.07	43.41	151.94	969.74
2	兴全全球视野股票	-1.58	-15.82	-28.24	23.45	773.26
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	33.44	73.70	40.68	143.90	676.47
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	35.26	76.27	44.44	153.50	661.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	33.24	71.15	40.28	151.44	547.96
交银国证新能源指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1967 位，低于同类基金平均水平
1965	国泰中证生物医药ETF联接A	-13.71	-17.08	-34.18	-14.08	2.56
1966	华夏中证沪港深500ETF发起式联接C	13.34	0.00	0.00	-	2.54
1967	交银国证新能源指数(LOF)A	11.38	-21.61	-39.82	-	2.54
1968	易方达中证信息安全主题ETF	16.06	0.00	0.00	-	2.54
1969	中欧中证1000指数增强A	8.71	0.00	0.00	-	2.54

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	24.19	6093.65	15.74%
比亚迪	002594	13.93	4281.41	11.06%
阳光电源	300274	23.34	2324.36	6.00%
汇川技术	300124	31.60	1973.16	5.10%
隆基绿能	601012	95.08	1669.63	4.31%
国电南瑞	600406	58.05	1606.37	4.15%
中国核电	601985	129.24	1440.98	3.72%
三峡能源	600905	230.27	1116.82	2.88%
亿纬锂能	300014	20.67	1008.09	2.60%
通威股份	600438	42.98	981.24	2.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.10	80.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.31	8.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.16	4.19%
金融业	0.03	0.65%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.50%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-02-28评级说明

基金资讯

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04-11交银施罗德基金管理有限公司4月14日部分时段暂停网站、APP、微信服务...
03-30交银施罗德基金管理有限公司高级管理人员任职公告
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03-29交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告

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交易日	2024-11-11	2024-11-08	2024-11-07	2024-11-06	2024-11-05
单位净值(元)	1.034	1.009	1.013	1.005	1.008
累计净值(元)	1.086	1.060	1.064	1.056	1.059

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