交银国证新能源指数(LOF)A(164905)_最新动态

交银国证新能源指数(LOF)A164905BANK OF COMMUNICATIONS SCHROEDER NATIONAL SECURITIES NEW ENERGY INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

AI等科技主题主动权益基金规模超5600亿元[2026-07-09]

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最新净值：1.1127 -0.0335(-2.92%)

累计净值：1.1686

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：股票型

交银国证新能源指数(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：邵文婷

基金规模：2.95亿元

交银国证新能源指数(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-6.18	-6.46	-9.48	-10.26	-7.12
股票型名次	3292	3352	2949	2714	2663

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	19.13	46.29	1.60	-21.85	10.90
股票型名次	1885	1669	2694	1667	2409

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
交银国证新能源指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3292 位，低于同类基金平均水平
3290	嘉实北证50成份指数A	-6.18	-7.50	-6.74	-18.87	-15.28
3291	嘉实北证50成份指数C	-6.18	-7.52	-6.80	-18.98	-15.39
3292	交银国证新能源指数(LOF)A	-6.18	-6.46	-9.48	-10.26	-7.12
3293	交银国证新能源指数(LOF)C	-6.18	-6.47	-9.52	-10.34	-7.21
3294	富国中证军工龙头ETF	-6.19	-2.23	-15.15	-25.76	-17.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
2	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
3	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
4	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
5	华商改革创新股票A	2.10	45.50	84.82	89.42	112.41
交银国证新能源指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3352 位，低于同类基金平均水平
3350	低碳ETF	-4.71	-6.44	-9.24	-10.64	-7.35
3351	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	-7.97	-6.44	-3.67	-7.51	-5.57
3352	交银国证新能源指数(LOF)A	-6.18	-6.46	-9.48	-10.26	-7.12
3353	摩根标普港股通低波红利指数A	1.31	-6.46	-8.88	-6.36	-5.91
3354	华夏中证机器人ETF发起式联接A	-8.78	-6.47	11.75	3.84	6.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
2	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
3	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
4	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
5	宏利先进制造股票A	0.99	44.53	89.81	73.97	91.35
交银国证新能源指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2949 位，低于同类基金平均水平
2947	招商中证全球中国互联网ETF(QDII)	1.93	-6.28	-9.44	-30.07	-27.42
2948	嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A	-6.56	1.74	-9.47	-4.73	-1.64
2949	交银国证新能源指数(LOF)A	-6.18	-6.46	-9.48	-10.26	-7.12
2950	嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C	-6.57	1.73	-9.50	-4.78	-1.69
2951	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	1.61	-3.53	-9.51	21.16	20.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
2	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
3	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
4	财通集成电路产业股票A	-9.31	6.08	75.22	106.08	108.97
5	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
交银国证新能源指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2714 位，低于同类基金平均水平
2712	中银中证100ETF联接基金A	2.35	-2.13	-7.09	-10.24	-10.08
2713	富国中证上海环交所碳中和ETF联接C	-5.26	-3.70	-8.78	-10.26	-7.83
2714	交银国证新能源指数(LOF)A	-6.18	-6.46	-9.48	-10.26	-7.12
2715	鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接C	-4.48	-6.17	-8.88	-10.27	-7.15
2716	广发中证基建工程ETF联接C	-3.51	-1.53	-10.29	-10.28	-6.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
2	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
3	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
4	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
5	申万菱信智能驱动股票A	1.70	36.72	88.60	97.08	115.95
交银国证新能源指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2663 位，低于同类基金平均水平
2661	汇添富中证800价值ETF	-0.32	-1.81	-5.78	-8.44	-7.11
2662	招商景气优选股票A	-5.22	-1.51	-12.91	-9.43	-7.11
2663	交银国证新能源指数(LOF)A	-6.18	-6.46	-9.48	-10.26	-7.12
2664	银河沪深300价值指数C	0.48	-2.04	-4.28	-8.01	-7.13
2665	大成睿裕六月持有股票A	-2.98	-1.05	-6.68	-7.62	-7.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	288.50	726.63
2	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	273.33	677.94
3	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	165.62	991.36
4	申万菱信智能驱动股票A	260.85	352.95	283.82	253.94	1141.47
5	申万菱信智能驱动股票C	259.44	349.30	279.21	-	218.96
交银国证新能源指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1885 位，低于同类基金平均水平
1883	农银沪深300指数A	19.21	42.10	29.09	3.43	84.48
1884	中泰沪深300量化优选增强C	19.20	35.97	23.75	-0.47	-1.15
1885	交银国证新能源指数(LOF)A	19.13	46.29	1.60	-21.85	10.90
1886	中银新能源产业股票C	19.11	48.86	0.00	-	21.14
1887	建信沪深300指数增强C	19.05	38.22	29.53	3.12	46.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	228.24	437.79	242.12	-	300.49
2	创金合信专精特新股票发起C	226.63	432.49	237.03	-	291.70
3	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	288.50	726.63
4	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	165.62	991.36
5	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	273.33	677.94
交银国证新能源指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1669 位，高于同类基金平均水平
1667	广发沪深300ETF	21.42	46.32	32.91	5.51	82.40
1668	招商MSCI中国A股国际通ETF联接A	22.42	46.30	33.65	11.67	74.87
1669	交银国证新能源指数(LOF)A	19.13	46.29	1.60	-21.85	10.90
1670	汇添富高端制造股票D	34.13	46.27	33.09	-	20.10
1671	华夏MSCI中国A股国际通ETF联接C	22.29	46.24	33.11	9.60	59.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	288.50	726.63
2	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	273.33	677.94
3	东财通信A	242.35	362.68	324.44	371.11	395.07
4	中韩芯片ETF	201.19	266.55	323.13	-	395.61
5	景顺长城优质成长股票	201.81	281.63	321.38	221.54	645.16
交银国证新能源指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2694 位，低于同类基金平均水平
2692	申万菱信中证环保产业指数(LOF)A	24.62	43.59	1.65	-17.58	84.13
2693	天弘中证新能源指数增强A	34.44	62.18	1.61	-	-31.30
2694	交银国证新能源指数(LOF)A	19.13	46.29	1.60	-21.85	10.90
2695	鹏华中证港股通消费ETF联接C	-17.42	17.85	1.59	-	-0.68
2696	低碳ETF	21.98	38.20	1.57	-20.60	9.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	242.35	362.68	324.44	371.11	395.07
2	东财通信C	241.50	360.37	321.27	365.30	387.12
3	国泰中证全指通信设备ETF	205.68	292.22	256.60	350.07	353.89
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	186.56	266.74	242.17	326.50	323.33
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	185.69	264.54	239.09	320.19	314.34
交银国证新能源指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1667 位，高于同类基金平均水平
1665	富国中证新能源汽车指数A	34.28	76.14	12.32	-21.57	65.42
1666	南方消费C	3.52	42.93	28.42	-21.84	-13.26
1667	交银国证新能源指数(LOF)A	19.13	46.29	1.60	-21.85	10.90
1668	创金合信新能源汽车股票A	61.00	45.21	15.99	-21.89	141.52
1669	汇添富中证新能源汽车产业ETF	35.52	81.47	13.28	-21.89	-7.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	85.17	112.92	71.81	35.02	1516.40
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	21.54	34.67	80.08	102.00	1284.90
3	申万菱信智能驱动股票A	260.85	352.95	283.82	253.94	1141.47
4	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	165.62	991.36
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	20.85	32.19	75.24	95.75	890.90
交银国证新能源指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2409 位，低于同类基金平均水平
2407	添富智能制造股票D	45.99	72.31	40.94	-	11.04
2408	国泰中证全指证券公司ETF	-3.12	48.33	24.76	6.15	11.01
2409	交银国证新能源指数(LOF)A	19.13	46.29	1.60	-21.85	10.90
2410	山证红利ETF	1.45	-4.50	-14.05	-7.73	10.83
2411	国泰核心价值两年持有期股票C	43.98	83.22	53.20	13.82	10.81

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	11.11	4463.57	13.66%
比亚迪	002594	26.22	2759.20	8.44%
阳光电源	300274	15.28	2302.95	7.05%
汇川技术	300124	20.34	1362.51	4.17%
隆基绿能	601012	63.71	1117.50	3.42%
亨通光电	600487	18.82	990.86	3.03%
国电南瑞	600406	36.55	950.05	2.91%
华友钴业	603799	15.93	935.40	2.86%
赣锋锂业	002460	11.54	904.19	2.77%
亿纬锂能	300014	13.70	852.30	2.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.72	83.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.17	5.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	2.92%
金融业	0.02	0.46%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.45%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-02-28评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1462	1.1623	1.1860	1.1844	1.2142
累计净值(元)	1.2038	1.2207	1.2456	1.2439	1.2752

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