交银国证新能源指数(LOF)A(164905)_最新动态

交银国证新能源指数(LOF)A164905BANK OF COMMUNICATIONS SCHROEDER NATIONAL SECURITIES NEW ENERGY INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元[2024-11-22]

我要报告错误最新动态

最新净值：0.998 0.002(0.24%)

累计净值：1.048

更新时间：2024-11-21 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

交银国证新能源指数(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：

基金规模：3.38亿元

交银国证新能源指数(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.13	7.47	32.02	17.05	16.33
股票型名次	1546	481	787	707	1312

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.21	-20.93	-40.48	-	-0.80
股票型名次	1733	3108	3327	3275	1986

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
交银国证新能源指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1546 位，高于同类基金平均水平
1544	华夏中证500ETF	1.13	6.18	30.22	10.11	12.01
1545	汇添富中证中药ETF	1.13	5.20	12.96	-3.05	-1.14
1546	交银国证新能源指数(LOF)A	1.13	7.47	32.02	17.05	16.33
1547	南方中证500ETF	1.13	6.17	30.21	10.09	11.99
1548	鹏华中证500ETF联接A	1.13	6.05	28.29	9.67	11.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
4	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
5	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
交银国证新能源指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 481 位，高于同类基金平均水平
479	汇丰晋信智造先锋A	1.87	7.48	47.01	15.79	-2.36
480	化工ETF	1.71	7.47	24.06	-2.20	4.89
481	交银国证新能源指数(LOF)A	1.13	7.47	32.02	17.05	16.33
482	浙商智选家居股票发起式A	0.40	7.47	2.50	-9.95	-0.62
483	华夏中证动漫游戏ETF	-0.93	7.46	39.40	17.57	4.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
5	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
交银国证新能源指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 787 位，高于同类基金平均水平
785	华夏中证智选1000成长创新策略ETF	2.01	4.96	32.05	7.95	7.39
786	博时军工主题股票A	1.39	8.21	32.04	12.19	0.62
787	交银国证新能源指数(LOF)A	1.13	7.47	32.02	17.05	16.33
788	西部利得事件驱动股票	5.57	14.40	31.98	23.76	24.17
789	汇丰晋信科技先锋股票	0.67	1.79	31.97	19.47	10.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
5	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
交银国证新能源指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 707 位，高于同类基金平均水平
705	国泰中证新能源汽车ETF	3.47	12.25	45.98	17.06	10.29
706	弘毅远方国证民企领先100ETF	0.68	2.65	32.08	17.06	20.94
707	交银国证新能源指数(LOF)A	1.13	7.47	32.02	17.05	16.33
708	新能源车龙头ETF	3.51	12.31	46.18	17.05	10.40
709	易方达中证国新央企科技引领ETF	0.44	5.77	29.30	17.04	6.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.56	4.26	72.62	46.05	49.82
2	方正富邦中证保险A	0.00	-2.45	26.41	25.03	45.22
3	方正富邦中证保险C	0.00	-2.56	26.45	24.76	44.79
4	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
5	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
交银国证新能源指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1312 位，高于同类基金平均水平
1310	国投瑞银中证资源指数(LOF)	1.74	0.00	9.10	-5.71	16.34
1311	华安沪深300增强C	0.78	0.71	17.50	9.73	16.34
1312	交银国证新能源指数(LOF)A	1.13	7.47	32.02	17.05	16.33
1313	万家创业板指数增强C	0.87	2.50	35.20	17.46	16.33
1314	创金合信积极成长股票C	0.68	13.29	48.52	43.53	16.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	74.77	0.00	0.00	-	54.79
2	广发北证50成份指数C	74.23	0.00	0.00	-	53.93
3	博时北证50成份指数发起式A	70.61	0.00	0.00	-	54.13
4	博时北证50成份指数发起式C	69.92	0.00	0.00	-	53.01
5	易方达北证50成份指数A	59.98	0.00	0.00	-	35.73
交银国证新能源指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1733 位，高于同类基金平均水平
1731	汇添富中证500增强策略ETF	9.22	0.00	0.00	-	6.47
1732	天弘创业板指数增强C	9.22	-7.00	0.00	-	-14.26
1733	交银国证新能源指数(LOF)A	9.21	-20.93	-40.48	-	-0.80
1734	国泰中证500ETF	9.18	2.09	-9.14	-	-7.51
1735	广发资源优选股票A	9.14	-11.07	-39.98	42.47	48.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	35.14	88.60	7.93	157.72	414.95
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发全球精选股票美元(QDII)	34.79	86.42	-4.21	151.96	185.18
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	34.32	86.02	59.24	-	74.56
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
交银国证新能源指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3108 位，低于同类基金平均水平
3106	景顺长城国证新能源车电池ETF联接C	7.03	-20.84	0.00	-	-35.62
3107	华宝深创100ETF发起式联接C	-16.15	-20.92	0.00	-	-37.18
3108	交银国证新能源指数(LOF)A	9.21	-20.93	-40.48	-	-0.80
3109	工银养老产业股票A	-9.95	-20.96	-35.26	44.19	40.30
3110	汇添富中证医药卫生ETF	-10.77	-20.97	-36.54	-13.23	35.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	6.60	1.81	74.44	167.87	144.19
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	6.28	1.20	72.58	162.07	139.29
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
交银国证新能源指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3327 位，低于同类基金平均水平
3325	国泰价值领航股票C	-14.88	-26.23	-40.44	-	-37.36
3326	华夏领先股票	-15.71	-29.79	-40.44	-4.24	-45.80
3327	交银国证新能源指数(LOF)A	9.21	-20.93	-40.48	-	-0.80
3328	摩根智慧互联股票A	14.02	-10.16	-40.61	7.86	-18.67
3329	国泰互联网+股票	-5.59	-25.52	-40.63	14.17	112.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	8.80	42.20	23.39	181.35	83.72
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
交银国证新能源指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3275 位，低于同类基金平均水平
3273	天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A	10.16	0.00	0.00	-	14.15
3274	工银传媒指数A	1.14	33.87	7.62	-	-1.68
3275	交银国证新能源指数(LOF)A	9.21	-20.93	-40.48	-	-0.80
3276	安信深圳科技指数(LOF)A	19.76	10.53	-16.90	-	17.74
3277	安信深圳科技指数(LOF)C	19.47	9.98	-17.52	-	16.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	29.94	77.68	36.71	145.68	949.04
2	兴全全球视野股票	-5.08	-18.26	-30.29	20.32	748.58
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	28.55	74.36	34.01	138.20	662.43
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	30.23	76.92	37.81	147.43	647.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	28.20	71.82	33.76	145.36	535.74
交银国证新能源指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1986 位，低于同类基金平均水平
1984	中欧中证1000指数增强C	2.59	0.00	0.00	-	-0.76
1985	嘉实制造升级股票发起式A	0.43	0.00	0.00	-	-0.77
1986	交银国证新能源指数(LOF)A	9.21	-20.93	-40.48	-	-0.80
1987	申万菱信沪深300优选指数增强发起式C	11.20	0.00	0.00	-	-0.91
1988	华夏中证文娱传媒ETF	-0.94	17.94	-5.71	-	-0.92

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	24.19	6093.65	15.74%
比亚迪	002594	13.93	4281.41	11.06%
阳光电源	300274	23.34	2324.36	6.00%
汇川技术	300124	31.60	1973.16	5.10%
隆基绿能	601012	95.08	1669.63	4.31%
国电南瑞	600406	58.05	1606.37	4.15%
中国核电	601985	129.24	1440.98	3.72%
三峡能源	600905	230.27	1116.82	2.88%
亿纬锂能	300014	20.67	1008.09	2.60%
通威股份	600438	42.98	981.24	2.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.10	80.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.31	8.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.16	4.19%
金融业	0.03	0.65%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.50%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-02-28评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

查看全文[11-21]
标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

查看全文[11-21]
标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

查看全文[11-21]
11-21 融通基金蔡志伟：创业板指具备显著的投资价值
11-21 核心资产“含金量”十足，A500ETF布局未来正当时
11-21 “巨无霸”ETF集体降费，年让利投资者超40亿元
11-21 今日成交20.99亿元 A500ETF布局未来正当时

更多>> 基金公告

标题：交银施罗德基金管理有限公司关于终止上海钜派钰茂基金销售有限公司办...

终止上海钜派钰茂基金销售有限公司办理相关销售业务的公告为维护投资者利益，交银施罗德基金管理有限公司（以下简称“本公司”）自2024年5月 23日起终...

查看全文[05-23]
标题：交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)2024年第1季度报告

交银施罗德国证新能源指数证券投资基金（LOF） 2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司...

查看全文[04-20]
标题：交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公...

4 交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF） 5 交银施罗德天利宝货币市场基金 6 交银施罗德现金宝货币市场基金 7 交银施...

查看全文[04-20]
04-11交银施罗德基金管理有限公司4月14日部分时段暂停网站、APP、微信服务...
03-30交银施罗德基金管理有限公司高级管理人员任职公告
03-29交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)2023年年度报告
03-29交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	0.995	0.997	0.973	0.984	1.012
累计净值(元)	1.045	1.047	1.022	1.034	1.063

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。