交银国证新能源指数(LOF)A(164905)_最新动态

交银国证新能源指数(LOF)A164905BANK OF COMMUNICATIONS SCHROEDER NATIONAL SECURITIES NEW ENERGY INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

开年首月基金业绩亮眼！资源赛道领跑[2026-02-01]

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累计净值：1.2698

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：股票型

交银国证新能源指数(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：邵文婷

基金规模：3.02亿元

交银国证新能源指数(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-4.33	-0.14	-5.63	26.68	0.92
股票型名次	3282	3065	3325	1178	2941

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	35.90	60.34	-8.73	6.05	20.50
股票型名次	1566	1669	3103	954	2223

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
交银国证新能源指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3282 位，低于同类基金平均水平
3280	交银国证新能源指数(LOF)C	-4.32	-0.16	-5.68	26.56	0.90
3281	新华中证环保产业指数	-4.32	1.62	-2.53	29.24	2.53
3282	交银国证新能源指数(LOF)A	-4.33	-0.14	-5.63	26.68	0.92
3283	鹏华医药科技A	-4.33	2.83	-3.02	-8.48	2.67
3284	银河康乐股票C	-4.33	18.30	11.00	5.77	17.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	嘉实绿色主题股票发起式A	4.49	31.32	19.43	67.41	34.14
4	嘉实绿色主题股票发起式C	4.47	31.25	19.25	66.91	34.07
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
交银国证新能源指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3065 位，低于同类基金平均水平
3063	中银证券精选行业股票A	-0.87	-0.13	1.85	32.54	1.69
3064	东财食品饮料指数增强C	0.36	-0.14	-2.20	-3.59	0.27
3065	交银国证新能源指数(LOF)A	-4.33	-0.14	-5.63	26.68	0.92
3066	汇添富中证中药ETF联接(LOF)C	-1.49	-0.15	-1.95	-6.62	0.21
3067	中药	-1.56	-0.15	-2.02	-6.99	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
交银国证新能源指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3325 位，低于同类基金平均水平
3323	摩根行业睿选股票A	-2.48	-3.69	-5.61	19.32	-3.05
3324	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	-0.65	-2.04	-5.63	-2.85	-1.59
3325	交银国证新能源指数(LOF)A	-4.33	-0.14	-5.63	26.68	0.92
3326	国泰国证新能源汽车指数(LOF)A	-5.63	-2.18	-5.65	30.68	-1.62
3327	华宝智能电动汽车ETF	-5.30	-1.98	-5.65	27.07	-1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	4.17	26.96	35.87	94.01	25.54
3	广发先进制造股票发起式A	2.10	12.50	27.47	92.18	14.71
4	万家中证工业有色金属主题ETF	4.52	26.45	34.30	91.92	24.86
5	广发先进制造股票发起式C	2.09	12.46	27.33	91.88	14.67
交银国证新能源指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1178 位，高于同类基金平均水平
1176	南方大数据300A	-1.30	11.84	14.85	26.70	11.89
1177	中欧中证1000指数增强C	-2.21	9.49	12.55	26.70	9.44
1178	交银国证新能源指数(LOF)A	-4.33	-0.14	-5.63	26.68	0.92
1179	建信中证500指数量化增强发起A	-2.17	9.98	10.61	26.66	10.02
1180	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
交银国证新能源指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2941 位，低于同类基金平均水平
2939	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C美元	-2.30	0.15	5.46	9.80	0.93
2940	弘毅远方国证民企领先100ETF	-0.88	-0.16	-1.59	27.04	0.92
2941	交银国证新能源指数(LOF)A	-4.33	-0.14	-5.63	26.68	0.92
2942	博时标普500联接C	0.49	0.01	-0.32	6.31	0.91
2943	申万菱信智能汽车股票C	-6.72	0.40	-8.57	6.62	0.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	148.15	195.72	113.22	-	141.75
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	143.33	191.32	0.00	-	145.96
3	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
4	万家中证工业有色金属主题ETF	137.49	178.11	0.00	-	98.21
5	南方中证申万有色金属ETF	134.85	179.34	99.44	126.33	142.38
交银国证新能源指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1566 位，高于同类基金平均水平
1564	华安新丝路主题股票A	35.97	32.33	-7.90	-42.68	71.01
1565	农银中证1000指数增强A	35.97	56.71	0.00	-	36.54
1566	交银国证新能源指数(LOF)A	35.90	60.34	-8.73	6.05	20.50
1567	鹏华港美互联股票(LOF)	35.85	72.13	76.92	11.59	75.34
1568	浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强A	35.85	51.29	23.90	51.16	42.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
2	财通集成电路产业股票A	111.16	250.70	141.13	103.46	314.74
3	东财通信A	124.04	249.32	224.80	199.63	199.30
4	东财通信C	123.48	247.57	222.34	195.90	194.81
5	财通集成电路产业股票C	109.47	245.16	135.41	95.50	291.65
交银国证新能源指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1669 位，高于同类基金平均水平
1667	中银新动力股票A	41.72	60.42	-6.63	-28.71	7.00
1668	合煦智远金融科技指数(LOF)A	20.95	60.40	20.86	16.08	23.04
1669	交银国证新能源指数(LOF)A	35.90	60.34	-8.73	6.05	20.50
1670	摩根标普港股通低波红利指数A	31.67	60.34	52.34	69.86	33.95
1671	汇添富中证500基本面增强指数A	46.02	60.33	23.14	-	12.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	214.34	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	209.68	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	199.63	199.30
5	东财通信C	123.48	247.57	222.34	195.90	194.81
交银国证新能源指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3103 位，低于同类基金平均水平
3101	低碳ETF	39.31	55.15	-8.59	-	20.95
3102	华夏中证内地低碳经济主题ETF	40.35	56.86	-8.65	-	-21.71
3103	交银国证新能源指数(LOF)A	35.90	60.34	-8.73	6.05	20.50
3104	国泰中证环保产业50ETF联接C	45.15	51.96	-8.85	-	-7.41
3105	汇丰晋信中小盘低波动策略股票A	12.16	20.64	-8.96	-1.97	-10.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	214.34	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	209.68	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	199.63	199.30
5	华商上游产业股票A	104.95	140.36	104.68	199.62	382.96
交银国证新能源指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 954 位，高于同类基金平均水平
952	国泰消费优选股票	5.83	29.82	10.18	6.18	103.53
953	博道沪深300增强C	29.14	59.49	33.24	6.09	79.68
954	交银国证新能源指数(LOF)A	35.90	60.34	-8.73	6.05	20.50
955	诺安新经济股票	42.15	48.81	5.75	5.99	87.50
956	申万菱信中证环保产业指数(LOF)C	37.81	48.64	-12.09	5.97	28.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.25	75.42	27.75	9.30	1205.76
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	18.12	42.03	125.63	102.30	1162.37
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	17.35	39.70	117.96	97.48	805.86
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	18.68	42.83	124.38	104.81	802.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	16.01	36.91	114.46	93.43	645.46
交银国证新能源指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2223 位，低于同类基金平均水平
2221	工银湾创100ETF联接A	26.45	60.24	23.96	-9.33	20.53
2222	汇添富中证1000ETF联接C	38.35	60.62	0.00	-	20.50
2223	交银国证新能源指数(LOF)A	35.90	60.34	-8.73	6.05	20.50
2224	万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C	28.03	69.70	0.00	-	20.49
2225	华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C	24.51	89.03	13.59	-	20.43

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	11.89	4367.35	13.18%
阳光电源	300274	16.35	2796.78	8.44%
比亚迪	002594	28.06	2741.60	8.28%
汇川技术	300124	21.77	1639.63	4.95%
隆基绿能	601012	68.16	1240.54	3.74%
华友钴业	603799	17.05	1163.64	3.51%
赛力斯	601127	8.18	989.45	2.99%
亿纬锂能	300014	14.66	963.78	2.91%
国电南瑞	600406	39.11	879.30	2.65%
赣锋锂业	002460	12.35	776.44	2.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.81	84.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.17	5.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	2.66%
金融业	0.02	0.54%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.48%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-02-28评级说明

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04-11交银施罗德基金管理有限公司4月14日部分时段暂停网站、APP、微信服务...
03-30交银施罗德基金管理有限公司高级管理人员任职公告
03-29交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)2023年年度报告
03-29交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.2221	1.2377	1.2455	1.2524	1.2637
累计净值(元)	1.2835	1.2999	1.3081	1.3153	1.3272

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