交银国证新能源指数(LOF)A(164905)_规模评级

交银国证新能源指数(LOF)A164905BANK OF COMMUNICATIONS SCHROEDER NATIONAL SECURITIES NEW ENERGY INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	3.05	3.18	3.74	3.84	4.02	4.25	4.44
季度净申购	-1081.96	-4663.86	-826.03	-1422.35	-1893.81	-1641.10	-728.75
总份额	25224.07	26306.03	30969.89	31795.92	33218.27	35112.08	36753.18
季度总申购份额	2859.04	2067.62	1213.22	1239.28	3879.39	1378.87	1563.52
季度总赎回份额	3941.00	6731.48	2039.24	2661.63	5773.19	3019.97	2292.27

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	4187.52	8882958.77	-88650.00	911790.00	1000440.00
2	易方达沪深300ETF发起式	3005.82	6593443.17	-87480.00	199530.00	287010.00
3	华夏沪深300ETF	2326.43	4742484.98	3060.00	99000.00	95940.00
4	嘉实沪深300ETF	2005.80	4081881.67	1170.00	205380.00	204210.00
5	华夏上证50ETF	1781.54	5666466.68	-105930.00	1181250.00	1287180.00
交银国证新能源指数(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 1474 位，高于同类基金平均水平

1467	长信低碳环保行业量化A	3.07	14859.81	-1550.44	1225.14	2775.58
1468	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A	3.07	47259.27	-806.68	14111.10	14917.78
1469	嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇	3.07	109686.21	33143.26	43870.07	10726.82
1470	南方产业活力	3.07	18233.45	-1106.40	199.12	1305.52
1471	招商中证光伏产业指数A	3.07	40772.68	-1204.06	15829.34	17033.40
1472	博时中证500指数增强A	3.05	16423.96	-1734.98	1128.37	2863.35
1473	集合-中金新锐C	3.05	8428.76	-1766.07	386.65	2152.72
1474	交银国证新能源指数(LOF)A	3.05	25224.07	-1081.96	2859.04	3941.00
1475	易方达ESG责任投资股票发起式	3.05	18325.66	-448.64	3018.54	3467.18
1476	国泰价值先锋股票A	3.04	26338.36	-4598.20	457.30	5055.50
1477	易方达中证1000量化增强C	3.04	19311.69	-6405.44	15486.23	21891.67
1478	中欧高端装备股票发起A	3.04	26272.70	-2832.76	3292.37	6125.13
1479	广发中证主要消费ETF	3.02	35472.56	5250.00	7500.00	2250.00
1480	汇丰晋信沪港深股票A	3.02	16657.43	981.10	1617.33	636.23
1481	大摩品质生活精选股票	3.00	6340.94	-311.00	330.41	641.42

截止日期：2025-12-31基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	富国中证港股通互联网ETF	842.38	9323485.52	168000.00	463900.00	295900.00
2	华泰柏瑞沪深300ETF	4187.52	8882958.77	-88650.00	911790.00	1000440.00
3	华宝中证医疗ETF	264.65	7442382.05	697200.00	1525400.00	828200.00
4	华宝中证全指证券公司ETF	391.11	6865203.54	928680.00	2803380.00	1874700.00
5	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	362.17	6686948.00	922600.00	963200.00	40600.00
交银国证新能源指数(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 1344 位，高于同类基金平均水平

1337	招商景气精选股票A	3.84	25649.48	-3483.97	1484.65	4968.62
1338	博时中证1000指数增强A	4.30	25637.72	-1557.72	6466.70	8024.42
1339	诺安低碳经济股票A	6.78	25634.87	-7208.76	4425.24	11634.00
1340	兴银中证科创创业50指数C	2.75	25583.12	-7303.71	74380.67	81684.38
1341	中欧沪深300指数增强A	3.11	25545.78	7567.78	23097.28	15529.49
1342	华泰柏瑞红利ETF联接C	2.79	25459.49	751.86	19622.42	18870.56
1343	华宝化工ETF联接A	2.28	25359.93	4317.83	14176.30	9858.46
1344	交银国证新能源指数(LOF)A	3.05	25224.07	-1081.96	2859.04	3941.00
1345	景顺长城中证红利低波动100ETF联接C	3.30	25222.65	2206.60	17995.85	15789.25
1346	融通产业趋势股票	3.57	25220.59	2541.03	14365.21	11824.18
1347	景顺长城创业板50ETF联接A	3.58	25205.52	7002.90	17457.19	10454.29
1348	香港消费	2.39	25201.89	-3990.00	1290.00	5280.00
1349	华夏中证红利质量ETF发起式联接A	3.17	25077.01	1188.93	7877.26	6688.33
1350	华夏中证云计算与大数据主题ETF	4.60	25015.60	-15100.00	2800.00	17900.00
1351	汇添富民营新动力股票	5.30	24970.36	-83.32	1554.05	1637.37

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏恒生科技ETF(QDII)	501.62	6660775.95	1479700.00	1495500.00	15800.00
2	易方达恒生科技ETF(QDII)	277.20	3598630.70	1088000.00	1091500.00	3500.00
3	恒生科技	436.66	5906334.70	1067100.00	1256800.00	189700.00
4	华宝中证全指证券公司ETF	391.11	6865203.54	928680.00	2803380.00	1874700.00
5	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	362.17	6686948.00	922600.00	963200.00	40600.00
交银国证新能源指数(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 2403 位，低于同类基金平均水平

2396	国泰金鑫股票A	5.61	17052.12	-1053.42	1048.27	2101.69
2397	中泰沪深300指数增强C	0.99	5910.28	-1055.95	1457.50	2513.45
2398	富国MSCI中国A股国际通指数增强	2.38	9062.03	-1062.28	233.03	1295.31
2399	中欧中证1000指数增强C	2.94	20730.01	-1069.81	41535.28	42605.09
2400	嘉实前沿科技沪港深股票	27.58	101508.29	-1070.47	6066.30	7136.77
2401	华夏智胜先锋股票(LOF)A	9.46	54853.72	-1075.70	10594.46	11670.17
2402	东财通信C	7.62	25830.28	-1076.99	51992.46	53069.45
2403	交银国证新能源指数(LOF)A	3.05	25224.07	-1081.96	2859.04	3941.00
2404	景顺长城沪港深领先科技股票	3.92	19885.55	-1082.61	362.14	1444.75
2405	申万菱信中证1000指数增强C	0.33	2396.39	-1084.83	632.28	1717.11
2406	建信互联网+产业升级股票	2.04	13005.70	-1086.46	138.85	1225.31
2407	华安新丝路主题股票A	4.56	27945.05	-1089.38	312.26	1401.64
2408	鹏扬中证500质量成长ETF联接A	2.75	11937.68	-1094.98	692.55	1787.53
2409	兴业沪深300ETF发起式联接C	0.29	2338.02	-1095.94	3535.53	4631.47
2410	华夏港股通精选股票(LOF)A	1.43	11272.74	-1099.17	389.41	1488.59

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	853.51	5371016.82	553500.00	5861700.00	5308200.00
2	华安创业板50ETF	317.58	2014078.51	122200.00	3448700.00	3326500.00
3	嘉实上证科创板芯片ETF	468.46	1693889.48	118200.00	3292800.00	3174600.00
4	易方达创业板ETF	1050.26	3150712.36	-279400.00	3158900.00	3438300.00
5	华宝中证全指证券公司ETF	391.11	6865203.54	928680.00	2803380.00	1874700.00
交银国证新能源指数(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 1781 位，高于同类基金平均水平

1774	华夏中证全指运输ETF	0.86	8483.29	-900.00	2900.00	3800.00
1775	平安中证港股医药ETF	2.23	23883.26	800.00	2900.00	2100.00
1776	医服ETF	0.90	17797.48	500.00	2900.00	2400.00
1777	广发中证全指家用电器ETF联接C	1.44	8757.80	-1308.71	2899.13	4207.84
1778	天弘中证智能汽车A	1.04	8873.20	-402.60	2895.49	3298.08
1779	中信保诚中证信息安全指数(LOF)A	1.84	20296.11	-1312.68	2889.02	4201.70
1780	工银高端制造股票	9.35	43227.41	-2979.66	2869.17	5848.83
1781	交银国证新能源指数(LOF)A	3.05	25224.07	-1081.96	2859.04	3941.00
1782	华宝中证1000指数C	0.05	613.32	-402.90	2854.10	3257.00
1783	招商深证TMT50ETF联接A	3.28	10760.38	-1192.98	2847.09	4040.08
1784	嘉实H股50ETF(QDII)	0.32	4616.32	-1680.00	2820.00	4500.00
1785	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	2.26	12452.92	-190.67	2819.12	3009.79
1786	嘉实物流产业股票C	4.09	16329.91	-276.48	2813.88	3090.37
1787	创金合信医药消费股票C	0.29	6754.79	1485.14	2812.13	1326.99
1788	摩根行业睿选股票A	17.13	175227.48	-20083.78	2807.18	22890.96

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	853.51	5371016.82	553500.00	5861700.00	5308200.00
2	易方达创业板ETF	1050.26	3150712.36	-279400.00	3158900.00	3438300.00
3	华安创业板50ETF	317.58	2014078.51	122200.00	3448700.00	3326500.00
4	嘉实上证科创板芯片ETF	468.46	1693889.48	118200.00	3292800.00	3174600.00
5	广发国证新能源车电池ETF	139.27	1317464.67	-42300.00	2134100.00	2176400.00
交银国证新能源指数(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 1756 位，高于同类基金平均水平

1749	天弘国证港股通50指数C	0.29	2767.75	682.50	4676.11	3993.62
1750	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元现汇)	0.59	25958.59	4185.15	8177.74	3992.59
1751	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	4.13	25958.59	4185.15	8177.74	3992.59
1752	中信保诚沪深300指数(LOF)A	1.91	14792.89	-3899.72	80.30	3980.03
1753	富国中证体育产业指数C	0.38	3052.30	-1306.28	2660.02	3966.30
1754	博时中证全指电力ETF发起式联接C	0.83	7310.99	3776.22	7739.94	3963.72
1755	申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)C	0.39	2332.97	-63.65	3882.27	3945.92
1756	交银国证新能源指数(LOF)A	3.05	25224.07	-1081.96	2859.04	3941.00
1757	嘉实医药健康股票A	7.20	40456.16	-2917.79	1009.58	3927.38
1758	博时5G50ETF	1.38	5794.34	-640.00	3280.00	3920.00
1759	招商体育文化休闲股票C	0.98	4382.26	463.55	4382.82	3919.27
1760	兴银中证1000指数增强A	0.80	6249.36	-2604.91	1313.76	3918.66
1761	博道伍佰智航A	4.10	20946.64	639.00	4552.06	3913.06
1762	德邦量化优选股票C	0.99	7864.91	-1790.41	2122.03	3912.44
1763	建信中证500指数量化增强发起A	1.97	13549.80	9243.87	13154.65	3910.78

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

63940

4843.5900

0.20%

99.80%

2024-12-31

70405

4718.1700

0.19%

99.81%

2024-06-30

81345

4518.1900

0.17%

99.83%

2023-12-31

92747

4087.0100

0.17%

99.83%

2023-06-30

106637

3681.0900

0.16%

99.84%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	63940	4843.5900	62.69	0.20	30907.20	99.80
2024-12-31	70405	4718.1700	63.46	0.19	33154.82	99.81
2024-06-30	81345	4518.1900	63.46	0.17	36689.72	99.83
2023-12-31	92747	4087.0100	63.46	0.17	37842.32	99.83
2023-06-30	106637	3681.0900	63.46	0.16	39190.61	99.84

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