交银国证新能源指数(LOF)A(164905)_规模评级

交银国证新能源指数(LOF)A164905BANK OF COMMUNICATIONS SCHROEDER NATIONAL SECURITIES NEW ENERGY INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

我要报告错误份额规模

项目	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

基金规模(亿元)	2.92	2.98	3.01	3.09	3.12	3.02	2.89
季度净申购	-728.75	-423.85	-954.41	-393.89	1328.48	1533.33	387.94
总份额	36753.18	37481.92	37905.77	38860.18	39254.07	37925.58	36392.25
季度总申购份额	1563.52	2993.93	2867.53	3515.89	5714.81	5293.51	4838.82
季度总赎回份额	2292.27	3417.77	3821.93	3909.78	4386.32	3760.18	4450.87

截止日期：2024-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	1964.62	5532888.77	1788480.00	2578500.00	790020.00
2	易方达沪深300ETF发起式	1370.10	7887721.52	4973600.00	5272400.00	298800.00
3	华夏上证50ETF	1148.70	4591506.68	1194750.00	3155220.00	1960470.00
4	嘉实沪深300ETF	1059.45	2871381.67	1711890.00	1888830.00	176940.00
5	华夏沪深300ETF	986.73	2717304.98	1643040.00	1822860.00	179820.00
交银国证新能源指数(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 1201 位，高于同类基金平均水平

1194	华安法国CAC40ETF	2.95	18841.60	10450.00	21400.00	10950.00
1195	汇添富中证上海环交所碳中和ETF	2.95	42109.00	-	-	3700.00
1196	鹏扬中证科创创业50ETF联接C	2.95	56918.05	-2595.88	12251.33	14847.21
1197	中韩芯片ETF	2.94	20742.70	5000.00	11200.00	6200.00
1198	华安中证新能源汽车ETF	2.93	47868.90	-3700.00	900.00	4600.00
1199	南方中证香港科技ETF(QDII)	2.93	32571.23	-300.00	1200.00	1500.00
1200	银华深证100指数	2.93	31567.63	-653.43	188.03	841.47
1201	交银国证新能源指数(LOF)A	2.92	36753.18	-728.75	1563.52	2292.27
1202	南方内需增长两年股票C	2.92	35821.18	-1380.93	185.02	1565.95
1203	申万菱信医药先锋股票C	2.92	59881.06	-4933.73	10168.68	15102.41
1204	创金合信资源主题精选股票C	2.91	11626.14	-1113.71	4775.34	5889.05
1205	华夏中证银行ETF联接C	2.91	22447.11	-1594.89	3212.11	4807.00
1206	汇添富中证1000ETF	2.90	40990.35	-8100.00	47400.00	55500.00
1207	兴业能源革新股票A	2.90	44515.27	-2276.08	166.61	2442.68
1208	嘉实农业产业股票C	2.89	45296.89	-9357.68	6825.66	16183.34

截止日期：2024-06-30基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	697.78	9117716.82	-1290600.00	1926900.00	3217500.00
2	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	313.63	8675748.00	90200.00	94400.00	4200.00
3	易方达沪深300ETF发起式	1370.10	7887721.52	4973600.00	5272400.00	298800.00
4	华宝中证医疗ETF	193.73	6689582.05	-98900.00	525300.00	624200.00
5	华泰柏瑞沪深300ETF	1964.62	5532888.77	1788480.00	2578500.00	790020.00
交银国证新能源指数(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 1079 位，高于同类基金平均水平

1072	东财云计算指数增强C	2.86	37472.74	9125.28	32974.21	23848.93
1073	万家创业板指数增强C	2.42	37396.13	6388.43	14593.65	8205.22
1074	易方达中证500ETF联接发起式C	4.30	37385.26	3401.88	33627.71	30225.84
1075	招商中证500等权重指数增强C	4.05	36894.52	2470.11	10540.07	8069.96
1076	兴银中证科创创业50指数A	1.93	36875.85	-1293.40	1244.28	2537.68
1077	摩根核心成长股票A	7.14	36859.29	-1242.38	931.79	2174.17
1078	南方匠心优选股票C	2.77	36842.26	13135.24	16016.22	2880.98
1079	交银国证新能源指数(LOF)A	2.92	36753.18	-728.75	1563.52	2292.27
1080	易方达沪深300量化增强	8.40	36713.18	679.99	2461.89	1781.90
1081	国泰中证畜牧养殖ETF联接A	2.64	36692.88	689.83	5932.31	5242.47
1082	国泰中证新材料主题ETF	1.58	36673.41	-2300.00	3500.00	5800.00
1083	嘉实全球互联网股票(人民币)	8.46	36604.72	-903.51	3632.86	4536.37
1084	华安新丝路主题股票A	4.30	36586.14	-584.60	490.82	1075.42
1085	广发中证全指建筑材料指数A	2.96	36520.41	-95.70	3581.72	3677.42
1086	嘉实上证科创板新一代信息技术ETF	3.31	36474.87	-25900.00	11200.00	37100.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达沪深300ETF发起式	1370.10	7887721.52	4973600.00	5272400.00	298800.00
2	华泰柏瑞沪深300ETF	1964.62	5532888.77	1788480.00	2578500.00	790020.00
3	嘉实沪深300ETF	1059.45	2871381.67	1711890.00	1888830.00	176940.00
4	华夏沪深300ETF	986.73	2717304.98	1643040.00	1822860.00	179820.00
5	华夏上证50ETF	1148.70	4591506.68	1194750.00	3155220.00	1960470.00
交银国证新能源指数(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 2445 位，低于同类基金平均水平

2438	富国中证全指证券公司指数C	0.69	9184.22	-715.82	5213.94	5929.75
2439	国泰价值领航股票C	0.18	2965.31	-716.09	41.32	757.42
2440	大成科技消费股票C	2.83	40552.55	-717.77	888.85	1606.62
2441	嘉实金融精选股票C	0.63	6516.54	-717.91	507.06	1224.97
2442	博时5G50ETF	2.20	19634.34	-720.00	2720.00	3440.00
2443	鹏华养老产业股票	4.54	22756.09	-722.13	588.51	1310.64
2444	创金合信港股通大消费精选股票C	0.10	1752.62	-727.34	304.14	1031.48
2445	交银国证新能源指数(LOF)A	2.92	36753.18	-728.75	1563.52	2292.27
2446	华泰柏瑞积极优选股票A	1.98	20797.26	-728.95	1538.55	2267.51
2447	嘉实中证科创创业50ETF发起联接C	0.97	18714.70	-729.51	12774.33	13503.84
2448	招商MSCI中国A股国际通ETF联接A	4.24	34503.37	-732.20	693.60	1425.80
2449	嘉实医药健康100ETF联接C	1.19	24445.36	-734.76	6557.83	7292.59
2450	富国中证银行指数C	1.53	10839.05	-734.81	7295.38	8030.19
2451	创金合信资源主题精选股票A	3.60	13810.69	-739.19	673.37	1412.56
2452	华商计算机行业量化股票发起式A	1.60	20142.87	-742.64	4131.11	4873.75

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达沪深300ETF发起式	1370.10	7887721.52	4973600.00	5272400.00	298800.00
2	易方达创业板ETF	518.21	3113112.36	898300.00	3184400.00	2286100.00
3	华夏上证50ETF	1148.70	4591506.68	1194750.00	3155220.00	1960470.00
4	华泰柏瑞沪深300ETF	1964.62	5532888.77	1788480.00	2578500.00	790020.00
5	华夏上证科创板50成份ETF	697.78	9117716.82	-1290600.00	1926900.00	3217500.00
交银国证新能源指数(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 1949 位，低于同类基金平均水平

1942	东财沪港深互联网指数C	0.36	7145.02	316.52	1587.32	1270.79
1943	大成恒生指数(QDII-LOF)	1.20	16441.21	515.69	1585.57	1069.88
1944	中银证券专精特新股票C	0.13	2146.49	1456.39	1583.90	127.51
1945	华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	3.68	36037.30	59.07	1582.19	1523.12
1946	中银中证800指数型发起式C	0.03	434.71	108.49	1579.59	1471.10
1947	中银大健康股票A	2.16	23505.38	495.77	1577.79	1082.02
1948	东吴新能源汽车股票A	1.03	9049.36	-2516.21	1566.77	4082.97
1949	交银国证新能源指数(LOF)A	2.92	36753.18	-728.75	1563.52	2292.27
1950	平安中证新能源汽车ETF发起联接A	0.58	12262.75	148.14	1563.46	1415.32
1951	西部利得CES芯片指数增强A	2.99	48973.75	-2072.90	1562.23	3635.13
1952	中信保诚中证TMT指数(LOF)A	0.67	9983.98	380.08	1558.99	1178.91
1953	天弘文化新兴产业股票A	1.41	7263.46	-4409.57	1555.88	5965.45
1954	摩根MSCI中国A股ETF联接C	0.10	1142.41	50.31	1547.20	1496.88
1955	创金合信科技成长股票A	1.79	12003.38	-2066.65	1545.89	3612.54
1956	富国中证科技50策略ETF联接C	0.52	6277.17	397.85	1544.56	1146.71

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	697.78	9117716.82	-1290600.00	1926900.00	3217500.00
2	易方达创业板ETF	518.21	3113112.36	898300.00	3184400.00	2286100.00
3	华夏上证50ETF	1148.70	4591506.68	1194750.00	3155220.00	1960470.00
4	华安创业板50ETF	151.67	2069478.51	-297800.00	1333300.00	1631100.00
5	国联安半导体ETF	207.46	2753700.36	-508400.00	881200.00	1389600.00
交银国证新能源指数(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 1860 位，低于同类基金平均水平

1853	大成深证成长40ETF联接	0.93	12688.91	-1113.20	1211.33	2324.53
1854	国泰中证消费电子主题ETF发起联接C	0.18	2196.65	-267.87	2050.10	2317.97
1855	天弘甄选食品饮料A	0.77	9072.73	-966.29	1335.01	2301.30
1856	汇添富中证800价值ETF	0.53	4943.20	-1200.00	1100.00	2300.00
1857	招商中证消费电子主题ETF	0.78	11686.93	-1000.00	1300.00	2300.00
1858	国泰中证生物医药ETF联接A	1.83	21177.66	-572.54	1724.48	2297.02
1859	国联安上证科创50ETF联接A	7.48	111206.81	103958.81	106253.60	2294.79
1860	交银国证新能源指数(LOF)A	2.92	36753.18	-728.75	1563.52	2292.27
1861	创金合信医药消费股票A	1.90	41950.08	-1664.29	625.64	2289.93
1862	汇添富移动互联股票D	0.04	268.80	-291.81	1992.10	2283.91
1863	鑫元中证1000指数增强发起式C	0.23	2765.98	-1863.28	419.75	2283.02
1864	工银农业产业股票	4.16	45766.37	-1246.35	1031.61	2277.95
1865	鹏华中证环保产业指数(LOF)A	1.96	21583.89	-625.81	1642.05	2267.86
1866	华泰柏瑞积极优选股票A	1.98	20797.26	-728.95	1538.55	2267.51
1867	鹏华信息A	3.10	40771.44	248.89	2515.98	2267.10

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

92747

4087.0100

0.17%

99.83%

2023-06-30

106637

3681.0900

0.16%

99.84%

2022-12-31

79771

4562.0900

0.18%

99.82%

2022-06-30

75889

4967.8900

0.18%

99.82%

2021-12-31

70046

5670.6600

8.45%

91.55%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	92747	4087.0100	63.46	0.17	37842.32	99.83
2023-06-30	106637	3681.0900	63.46	0.16	39190.61	99.84
2022-12-31	79771	4562.0900	66.61	0.18	36325.64	99.82
2022-06-30	75889	4967.8900	66.61	0.18	37634.23	99.82
2021-12-31	70046	5670.6600	3357.60	8.45	36363.07	91.55

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