交银国证新能源指数(LOF)A(164905)_规模评级

交银国证新能源指数(LOF)A164905BANK OF COMMUNICATIONS SCHROEDER NATIONAL SECURITIES NEW ENERGY INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	2.01	2.39	2.53	2.64	3.11	3.19	3.33
季度净申购	-3845.96	-1362.46	-1081.96	-4663.86	-826.03	-1422.35	-1893.81
总份额	20015.64	23861.61	25224.07	26306.03	30969.89	31795.92	33218.27
季度总申购份额	1070.89	2354.91	2859.04	2067.62	1213.22	1239.28	3879.39
季度总赎回份额	4916.86	3717.37	3941.00	6731.48	2039.24	2661.63	5773.19

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	868.27	1891488.77	-2591370.00	612720.00	3204090.00
2	国泰中证全指证券公司ETF	562.34	5278729.15	575200.00	3938700.00	3363500.00
3	华夏上证科创板50成份ETF	523.16	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
4	易方达沪深300ETF发起式	519.15	1164490.39	-2014330.00	169830.00	2184160.00
5	华夏恒生科技ETF(QDII)	403.15	7284875.95	624100.00	1919900.00	1295800.00
交银国证新能源指数(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 1708 位，高于同类基金平均水平

1701	创新药产业ETF	2.02	33123.74	5800.00	25900.00	20100.00
1702	天弘中证新能源指数增强C	2.02	33370.14	-5651.05	43463.68	49114.73
1703	天弘中证中美互联网A	2.02	14798.59	-3559.17	1994.91	5554.08
1704	中融煤炭A	2.02	9521.33	-3993.56	18839.91	22833.47
1705	宝盈创新驱动股票C	2.01	8167.22	-2485.61	3501.65	5987.26
1706	博时国企改革股票A	2.01	23464.96	-1594.61	166.83	1761.44
1707	华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A	2.01	26729.64	12841.20	21180.78	8339.58
1708	交银国证新能源指数(LOF)A	2.01	20015.64	-3845.96	1070.89	4916.86
1709	民生加银医药健康股票A	2.01	38477.83	-1800.45	2963.47	4763.93
1710	申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A	2.01	9969.17	-1878.32	2929.03	4807.35
1711	朱雀企业优选C	2.01	20389.09	598.08	3853.52	3255.44
1712	工银国证新能源车电池ETF发起式联接C	2.00	26685.47	7009.67	47792.48	40782.81
1713	国联安上证商品ETF联接A	2.00	12228.63	2145.31	7395.17	5249.86
1714	互联网龙头ETF	2.00	35637.25	1000.00	1700.00	700.00
1715	华泰柏瑞光伏ETF联接A	2.00	39513.53	-5623.60	7111.23	12734.83

截止日期：2026-06-30基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华宝中证医疗ETF	291.96	8368082.05	925700.00	3913600.00	2987900.00
2	华夏恒生科技ETF(QDII)	403.15	7284875.95	624100.00	1919900.00	1295800.00
3	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	252.23	7243748.00	556800.00	1823000.00	1266200.00
4	华宝中证全指证券公司ETF	361.95	7105443.54	240240.00	4432980.00	4192740.00
5	恒生科技	354.99	6529234.70	622900.00	2503400.00	1880500.00
交银国证新能源指数(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 1485 位，高于同类基金平均水平

1478	华富中证稀有金属主题ETF	1.92	20157.72	3600.00	34550.00	30950.00
1479	国泰中证申万证券行业指数(LOF)C	2.35	20143.25	3991.94	23640.48	19648.54
1480	汇丰晋信沪港深股票C	2.73	20104.91	-6117.61	7000.37	13117.98
1481	银华中证创新药产业ETF发起式联接A	1.44	20098.45	5452.84	17273.72	11820.89
1482	国金中证1000指数增强A	2.89	20062.23	6283.92	20554.84	14270.92
1483	宝盈国家安全沪港深股票C	6.70	20050.10	16747.19	45375.80	28628.61
1484	东财有色增强C	4.13	20027.16	5666.78	64526.41	58859.64
1485	交银国证新能源指数(LOF)A	2.01	20015.64	-3845.96	1070.89	4916.86
1486	弘毅远方国证民企领先100ETF	3.70	19997.64	-200.00	200.00	400.00
1487	西部利得CES芯片指数增强A	3.24	19988.55	-9571.68	6361.63	15933.31
1488	国泰中证科创创业50ETF	2.34	19948.18	-8400.00	20440.00	28840.00
1489	天弘沪深300指数增强C	3.01	19944.26	-1058.06	4638.67	5696.73
1490	富国中证上海环交所碳中和ETF	1.81	19931.80	-3600.00	1000.00	4600.00
1491	博时央调ETF联接A	3.07	19921.46	30.74	367.95	337.21
1492	万家中证软件服务指数发起式C	1.14	19909.67	7977.92	61058.80	53080.87

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰中证全指通信设备ETF	230.25	3288288.70	1886550.00	6569150.00	4682600.00
2	易方达恒生科技ETF(QDII)	259.67	4544430.70	945800.00	1318300.00	372500.00
3	华宝中证医疗ETF	291.96	8368082.05	925700.00	3913600.00	2987900.00
4	华夏中证5G通信主题ETF	191.80	1791520.54	720400.00	1300400.00	580000.00
5	红利LV	346.31	2933111.08	655100.00	1570700.00	915600.00
交银国证新能源指数(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 2861 位，低于同类基金平均水平

2854	南方中证上海环交所碳中和ETF	1.87	20729.02	-3800.00	200.00	4000.00
2855	富国医药成长30股票	3.75	38306.22	-3813.14	6369.35	10182.49
2856	广发中证500ETF联接(LOF)A	11.03	59079.86	-3818.79	3012.19	6830.98
2857	东财中证新能源车ETF发起式联接A	1.61	15434.44	-3836.48	1968.51	5804.99
2858	博时央企创新ETF	36.53	222604.65	-3840.00	360.00	4200.00
2859	工银深证红利ETF联接A	4.50	45024.01	-3840.99	2235.35	6076.34
2860	富国中证1000指数增强(LOF)A	6.06	22491.76	-3841.30	2454.54	6295.84
2861	交银国证新能源指数(LOF)A	2.01	20015.64	-3845.96	1070.89	4916.86
2862	香港消费	0.98	13471.89	-3870.00	90.00	3960.00
2863	广发中证军工ETF联接A	5.77	50758.09	-3874.62	13386.53	17261.15
2864	长城创业板指数增强C	3.56	14460.73	-3883.21	7633.54	11516.75
2865	华夏智胜价值成长股票C	2.48	10647.17	-3885.42	10919.06	14804.48
2866	宝盈创新驱动股票A	9.58	37699.88	-3889.18	4507.33	8396.51
2867	广发中证全指金融地产ETF	5.30	43406.00	-3900.00	200.00	4100.00
2868	中信建投中证1000指数增强A	1.57	10697.63	-3906.66	741.24	4647.90

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	523.16	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
2	国泰中证全指通信设备ETF	230.25	3288288.70	1886550.00	6569150.00	4682600.00
3	华宝中证全指证券公司ETF	361.95	7105443.54	240240.00	4432980.00	4192740.00
4	化工ETF	143.08	1844060.70	-215900.00	4158250.00	4374150.00
5	易方达创业板ETF	365.57	1075002.36	-531310.00	4104200.00	4635510.00
交银国证新能源指数(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 2515 位，低于同类基金平均水平

2508	合煦智远金融科技指数(LOF)A	0.42	4207.13	-38.72	1096.36	1135.08
2509	华宝品质生活股票	0.37	3179.22	570.91	1095.54	524.62
2510	金信消费升级股票A	0.39	2755.59	40.77	1091.27	1050.50
2511	博时量化多策略股票C	0.53	2926.73	-11716.93	1086.52	12803.45
2512	汇添富高端制造股票C	0.29	934.61	686.52	1086.07	399.55
2513	平安中证新能源汽车ETF发起联接A	0.35	4810.49	-970.95	1078.50	2049.45
2514	景顺长城中小创精选股票	2.23	6052.31	-468.02	1071.67	1539.70
2515	交银国证新能源指数(LOF)A	2.01	20015.64	-3845.96	1070.89	4916.86
2516	博时5G50ETF联接C	0.14	1533.86	-192.40	1069.92	1262.32
2517	鹏华创业板指数(LOF)C	0.15	986.41	-218.99	1068.56	1287.55
2518	工银中证500六个月持有指数增强C	0.44	3481.79	-182.66	1067.44	1250.10
2519	招商中证银行指数E	0.26	1550.81	-389.78	1065.71	1455.49
2520	嘉实H股指数(QDII)	1.74	24567.55	-2540.99	1056.09	3597.08
2521	国联安中证医药100C	0.37	3746.75	347.51	1054.89	707.38
2522	博时中证500指数增强A	2.35	12638.31	-1845.79	1052.01	2897.79

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	523.16	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
2	国泰中证全指通信设备ETF	230.25	3288288.70	1886550.00	6569150.00	4682600.00
3	易方达创业板ETF	365.57	1075002.36	-531310.00	4104200.00	4635510.00
4	嘉实上证科创板芯片ETF	155.72	1310789.48	-374400.00	4005300.00	4379700.00
5	化工ETF	143.08	1844060.70	-215900.00	4158250.00	4374150.00
交银国证新能源指数(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 1899 位，低于同类基金平均水平

1892	国投瑞银中证500指数量化增强C	1.73	5884.60	-1731.69	3233.36	4965.05
1893	招商中证500增强策略ETF	1.09	7815.60	-3450.00	1500.00	4950.00
1894	圆信永丰聚优A	3.16	25063.72	-4741.86	203.35	4945.21
1895	东方红中证竞争力指数C	0.97	5894.25	-621.23	4315.54	4936.77
1896	富国中证医药50ETF联接C	0.69	8583.37	1177.00	6100.61	4923.61
1897	广发全球医疗保健(QDII)A(美元)	2.10	54871.93	419.58	5341.92	4922.34
1898	广发全球医疗保健(QDII)A(人民币)	14.16	54871.93	419.58	5341.92	4922.34
1899	交银国证新能源指数(LOF)A	2.01	20015.64	-3845.96	1070.89	4916.86
1900	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A	0.97	10842.01	4301.61	9206.43	4904.82
1901	华夏中证500指数智选增强C	2.07	14717.26	-2210.96	2690.73	4901.69
1902	博时新能源ETF	0.78	14212.41	-1700.00	3200.00	4900.00
1903	前海开源沪深300指数C	0.40	2787.56	-2305.59	2589.92	4895.52
1904	广发中证全指建筑材料指数A	1.56	19467.83	-1136.02	3745.96	4881.98
1905	工银瑞信中证500ETF联接C	0.26	1707.12	-1171.84	3694.93	4866.77
1906	申万菱信沪深300指数增强A	8.28	21264.07	-502.51	4356.79	4859.30

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

46941

4264.0000

6.67%

93.33%

2025-12-31

54008

4670.4300

5.30%

94.70%

2025-06-30

63940

4843.5900

0.20%

99.80%

2024-12-31

70405

4718.1700

0.19%

99.81%

2024-06-30

81345

4518.1900

0.17%

99.83%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	46941	4264.0000	1335.85	6.67	18679.79	93.33
2025-12-31	54008	4670.4300	1335.84	5.30	23888.23	94.70
2025-06-30	63940	4843.5900	62.69	0.20	30907.20	99.80
2024-12-31	70405	4718.1700	63.46	0.19	33154.82	99.81
2024-06-30	81345	4518.1900	63.46	0.17	36689.72	99.83

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