交银中证海外中国互联网指数(LOF)A(164906)_资产配置

交银中证海外中国互联网指数(LOF)A164906BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER CHINA INTERNET INDEX CSI OVERSEAS SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	368871.91	87.16%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	50008.60	11.82%
其他资产	4310.03	1.02%

资产总值：423190.54万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	700 HK	143.52	53574.93	9.59%
拼多多	PDD US	80.53	41840.68	7.49%
阿里巴巴-W	9988 HK	502.86	40551.60	7.26%
网易	9999 HK	204.68	35980.01	6.44%
美团-W	3690 HK	596.39	35481.58	6.35%
满帮	YMM US	396.33	21918.91	3.92%
快手-W	1024 HK	594.78	21489.81	3.85%
百度集团-SW	9888 HK	222.05	21137.23	3.78%
贝壳-W	2423 HK	623.12	20327.32	3.64%
京东集团-SW	9618 HK	231.09	19920.34	3.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
通讯	29.15	52.20%
非必需消费品	14.05	25.16%
必需消费品	3.07	5.49%
工业	2.19	3.92%
房地产	2.03	3.64%
金融	1.03	1.85%

2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	700 HK	141.41	60405.21	9.54%
拼多多	PDD US	72.03	50930.35	8.04%
阿里巴巴-W	9988 HK	482.28	50651.36	8.00%
美团-W	3690 HK	572.66	41923.87	6.62%
网易-S	9999 HK	226.18	34034.61	5.37%
京东集团-SW	9618 HK	269.75	26950.00	4.25%
百度集团-SW	9888 HK	266.05	24819.35	3.92%
贝壳-W	2423 HK	734.31	24562.22	3.88%
京东健康	6618 HK	540.85	22463.51	3.55%
满帮	YMM US	376.54	21625.15	3.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
通讯	30.67	48.42%
非必需消费品	17.38	27.43%
必需消费品	4.07	6.43%
房地产	2.46	3.88%
工业	2.16	3.41%
金融	1.20	1.90%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	700 HK	127.85	69158.29	9.51%
腾讯控股	700 HK	127.85	69158.29	9.51%
阿里巴巴-W	9988 HK	459.97	59315.78	8.16%
阿里巴巴-W	9988 HK	459.97	59315.78	8.16%
拼多多	PDD US	69.77	55605.51	7.65%
拼多多	PDD US	69.77	55605.51	7.65%
美团-W	3690 HK	535.46	49950.89	6.87%
美团-W	3690 HK	535.46	49950.89	6.87%
网易-S	9999 HK	212.43	41167.56	5.66%
网易-S	9999 HK	212.43	41167.56	5.66%
百度集团-SW	9888 HK	245.41	29143.27	4.01%
百度集团-SW	9888 HK	245.41	29143.27	4.01%
携程集团-S	9961 HK	56.85	28440.94	3.91%
携程集团-S	9961 HK	56.85	28440.94	3.91%
腾讯音乐	TME US	220.91	27218.92	3.74%
腾讯音乐	TME US	220.91	27218.92	3.74%
京东集团-SW	9618 HK	266.46	26853.86	3.69%
京东集团-SW	9618 HK	266.46	26853.86	3.69%
快手-W	1024 HK	454.01	26219.40	3.61%
快手-W	1024 HK	454.01	26219.40	3.61%
BOSS直聘	BZ US	182.13	26089.29	3.59%
京东健康	6618 HK	516.47	25885.40	3.56%
满帮	YMM US	342.43	25825.61	3.55%
贝壳-W	2423 HK	685.00	25671.74	3.53%
哔哩哔哩-W	9626 HK	113.60	19789.38	2.72%
唯品会	VIPS US	144.61	17980.20	2.47%
好未来	TAL US	231.16	17726.01	2.44%
阿里健康	241 HK	2964.60	13519.92	1.86%
同程旅行	780 HK	654.08	13254.72	1.82%
金山软件	3888 HK	483.38	12414.66	1.71%
奇富科技	QFIN US	61.81	8371.94	1.15%
网易云音乐	9899 HK	48.47	8141.47	1.12%
阅文集团	772 HK	246.00	7326.60	1.01%
众安在线	6060 HK	494.33	7182.73	0.99%
欢聚	JOYY US	14.70	6689.67	0.92%
心动公司	2400 HK	106.00	6207.73	0.85%
平安好医生	1833 HK	480.00	6103.24	0.84%
汽车之家	ATHM US	34.22	5353.43	0.74%
东方甄选	1797 HK	235.00	3802.97	0.52%
微博	WB US	47.13	3385.45	0.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
通讯	37.55	51.65%
非必需消费品	18.86	25.94%
必需消费品	4.55	6.26%
工业	2.58	3.55%
房地产	2.57	3.53%
金融	1.56	2.14%

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