交银中证海外中国互联网指数(LOF)A(164906)_资产配置

交银中证海外中国互联网指数(LOF)A164906BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER CHINA INTERNET INDEX CSI OVERSEAS SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	368871.91	87.16%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	50008.60	11.82%
其他资产	4310.03	1.02%

资产总值：423190.54万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	700 HK	143.52	53574.93	9.59%
腾讯控股	700 HK	143.52	53574.93	9.59%
拼多多	PDD US	80.53	41840.68	7.49%
拼多多	PDD US	80.53	41840.68	7.49%
阿里巴巴-W	9988 HK	502.86	40551.60	7.26%
阿里巴巴-W	9988 HK	502.86	40551.60	7.26%
网易	9999 HK	204.68	35980.01	6.44%
网易	9999 HK	204.68	35980.01	6.44%
美团-W	3690 HK	596.39	35481.58	6.35%
美团-W	3690 HK	596.39	35481.58	6.35%
满帮	YMM US	396.33	21918.91	3.92%
满帮	YMM US	396.33	21918.91	3.92%
快手-W	1024 HK	594.78	21489.81	3.85%
快手-W	1024 HK	594.78	21489.81	3.85%
百度集团-W	9888 HK	222.05	21137.23	3.78%
百度集团-SW	9888 HK	222.05	21137.23	3.78%
贝壳-W	2423 HK	623.12	20327.32	3.64%
贝壳-W	2423 HK	623.12	20327.32	3.64%
京东集团-SW	9618 HK	231.09	19920.34	3.57%
京东集团-SW	9618 HK	231.09	19920.34	3.57%
携程集团-S	9961 HK	71.83	19440.44	3.48%
哔哩哔哩-W	9626 HK	165.65	18947.54	3.39%
京东健康	6618 HK	656.98	18738.64	3.36%
腾讯音乐	TME US	315.81	17960.68	3.22%
BOSS直聘	BZ US	194.00	17005.03	3.04%
好未来	TAL US	244.10	15910.63	2.85%
唯品会	VIPS US	143.55	12964.13	2.32%
金山软件	3888 HK	555.84	10707.65	1.92%
阿里健康	241 HK	3304.60	8840.00	1.58%
同程旅行	780 HK	728.60	7587.37	1.36%
欢聚	JOYY US	15.00	6742.89	1.21%
心动公司	2400 HK	149.66	5784.27	1.04%
奇富科技	QFIN US	48.35	5206.54	0.93%
众安在线	6060 HK	657.35	5138.33	0.92%
东方甄选	1797 HK	251.40	4930.28	0.88%
美图公司	1357 HK	1450.00	4722.61	0.85%
汽车之家	ATHM US	34.75	4504.37	0.81%
阅文集团	772 HK	268.96	4419.69	0.79%
网易云音乐	9899 HK	43.92	3925.19	0.70%
平安好医生	1833 HK	510.97	3097.66	0.55%
中国儒意	136 HK	2000.00	2588.21	0.46%
微博	WB US	48.86	2416.06	0.43%
大麦娱乐	1060 HK	3900.00	1541.20	0.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
通讯	29.15	52.20%
非必需消费品	14.05	25.16%
必需消费品	3.07	5.49%
工业	2.19	3.92%
房地产	2.03	3.64%
金融	1.03	1.85%

2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	700 HK	141.41	60405.21	9.54%
拼多多	PDD US	72.03	50930.35	8.04%
阿里巴巴-W	9988 HK	482.28	50651.36	8.00%
美团-W	3690 HK	572.66	41923.87	6.62%
网易-S	9999 HK	226.18	34034.61	5.37%
京东集团-SW	9618 HK	269.75	26950.00	4.25%
百度集团-SW	9888 HK	266.05	24819.35	3.92%
贝壳-W	2423 HK	734.31	24562.22	3.88%
京东健康	6618 HK	540.85	22463.51	3.55%
满帮	YMM US	376.54	21625.15	3.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
通讯	30.67	48.42%
非必需消费品	17.38	27.43%
必需消费品	4.07	6.43%
房地产	2.46	3.88%
工业	2.16	3.41%
金融	1.20	1.90%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	700 HK	127.85	69158.29	9.51%
腾讯控股	700 HK	127.85	69158.29	9.51%
阿里巴巴-W	9988 HK	459.97	59315.78	8.16%
阿里巴巴-W	9988 HK	459.97	59315.78	8.16%
拼多多	PDD US	69.77	55605.51	7.65%
拼多多	PDD US	69.77	55605.51	7.65%
美团-W	3690 HK	535.46	49950.89	6.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
通讯	37.55	51.65%
非必需消费品	18.86	25.94%
必需消费品	4.55	6.26%
工业	2.58	3.55%
房地产	2.57	3.53%
金融	1.56	2.14%

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