交银中证海外中国互联网指数(LOF)A(164906)_最新动态

交银中证海外中国互联网指数(LOF)A164906BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER CHINA INTERNET INDEX CSI OVERSEAS SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

最新动态

最新净值：0.9030 0.0088(0.98%)

累计净值：0.9030

更新时间：2026-09-22 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

交银中证海外中国互联网指数(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：蔡铮

基金规模：51.65亿元

交银中证海外中国互联网指数(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.80	-6.49	-2.22	-14.02	-28.36
股票型名次	1818	3335	1222	3209	3578

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-38.10	-2.81	-1.49	-30.84	-10.58
股票型名次	3591	3390	3079	1938	2859

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1818 位，低于同类基金平均水平
1816	嘉实沪深300ETF联接(LOF)C	0.80	-1.33	-8.51	1.15	-0.15
1817	交银上证180公司治理ETF	0.80	0.17	1.62	-0.51	-2.06
1818	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	0.80	-6.49	-2.22	-14.02	-28.36
1819	景顺长城中证500增强策略ETF	0.80	-1.07	-8.02	10.00	13.90
1820	南方MSCI中国A股国际通ETF	0.80	-0.65	-7.64	3.78	3.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3335 位，低于同类基金平均水平
3333	富国中证上海环交所碳中和ETF	0.32	-6.47	-16.41	-14.65	-13.53
3334	汇丰晋信沪港深股票C	0.50	-6.47	-1.46	-15.69	-14.95
3335	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	0.80	-6.49	-2.22	-14.02	-28.36
3336	广发中证上海环交所碳中和ETF	0.21	-6.50	-15.79	-14.48	-13.28
3337	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	0.79	-6.51	-2.26	-14.07	-28.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商前沿医疗保健股票A	2.84	6.70	60.46	61.60	56.80
2	招商前沿医疗保健股票C	2.84	6.63	60.15	60.98	55.93
3	招商医药健康产业股票	3.11	7.80	54.64	61.03	56.95
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1222 位，高于同类基金平均水平
1220	创金合信软件产业股票发起C	1.83	2.06	-2.18	-5.35	-14.48
1221	南方全球精选配置(QDII-FOF)	0.97	-0.84	-2.21	6.22	2.99
1222	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	0.80	-6.49	-2.22	-14.02	-28.36
1223	广发中证全指家用电器ETF联接A	0.21	-0.04	-2.23	-1.57	-7.42
1224	创金合信先进装备股票C	0.77	4.13	-2.25	-7.78	-2.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	-0.88	2.63	0.34	85.37	102.95
2	申万菱信智能驱动股票C	-0.89	2.59	0.24	85.00	102.37
3	创金合信专精特新股票发起A	-1.43	1.22	-2.57	82.93	97.19
4	创金合信专精特新股票发起C	-1.43	1.18	-2.69	82.47	96.49
5	汇安趋势动力股票A	-1.47	-0.76	-1.91	79.55	110.83
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3209 位，低于同类基金平均水平
3207	影视ETF	3.12	9.46	2.26	-13.99	-16.98
3208	嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)	2.78	-7.56	0.41	-14.00	-29.26
3209	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	0.80	-6.49	-2.22	-14.02	-28.36
3210	招商中证全球中国互联网ETF(QDII)	1.71	-7.65	-1.07	-14.04	-28.59
3211	招商中证畜牧养殖ETF	0.83	1.68	9.08	-14.06	-13.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-1.47	-0.76	-1.91	79.55	110.83
2	汇安趋势动力股票C	-1.48	-0.80	-2.03	79.10	110.07
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.88	2.63	0.34	85.37	102.95
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.89	2.59	0.24	85.00	102.37
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.43	1.22	-2.57	82.93	97.19
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3578 位，低于同类基金平均水平
3576	中银证券专精特新股票A	-2.37	-3.66	-13.25	-26.90	-28.30
3577	汇丰晋信智造先锋A	0.36	-8.97	-17.34	-33.79	-28.34
3578	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	0.80	-6.49	-2.22	-14.02	-28.36
3579	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	0.79	-6.51	-2.26	-14.07	-28.40
3580	中银证券专精特新股票C	-2.37	-3.66	-13.30	-27.03	-28.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	124.00	349.24	302.34	209.04	1066.77
2	申万菱信智能驱动股票C	123.12	345.62	297.52	-	199.52
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	创金合信专精特新股票发起A	114.22	377.90	236.65	-	241.60
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3591 位，低于同类基金平均水平
3589	创金合信港股通成长股票A	-37.41	-47.95	0.00	-61.11	-63.49
3590	创金合信港股通成长股票C	-37.63	-48.39	0.00	-61.59	-63.98
3591	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	-38.10	-2.81	-1.49	-30.84	-10.58
3592	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	-38.17	-3.45	-2.22	-	-5.45
3593	招商中证全球中国互联网ETF(QDII)	-38.18	-0.19	4.04	-	-9.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	111.00	502.27	433.53	256.74	668.13
2	财通集成电路产业股票C	109.34	492.76	420.93	242.81	621.69
3	新华策略精选股票	81.59	397.32	225.39	121.63	411.05
4	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
5	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3390 位，低于同类基金平均水平
3388	博时主要消费ETF	-22.37	-2.52	-30.04	-	-37.76
3389	华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	-38.55	-2.70	-13.01	-43.79	-44.04
3390	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	-38.10	-2.81	-1.49	-30.84	-10.58
3391	华商消费行业股票	-24.70	-2.87	-30.61	-41.56	-35.26
3392	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	-21.08	-2.89	-33.13	-39.75	-53.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	111.00	502.27	433.53	256.74	668.13
2	财通集成电路产业股票C	109.34	492.76	420.93	242.81	621.69
3	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
4	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
5	中韩芯片ETF	106.05	321.35	307.74	-	362.01
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3079 位，低于同类基金平均水平
3077	鹏华中证港股通消费ETF联接C	-28.63	6.87	-1.34	-	-5.99
3078	富国中证农业主题ETF	-8.21	29.66	-1.35	-21.50	-26.43
3079	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	-38.10	-2.81	-1.49	-30.84	-10.58
3080	富国中证农业主题ETF联接C	-8.01	27.61	-1.57	-	-24.25
3081	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	-9.48	29.96	-1.58	-	-11.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
2	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
3	国泰中证全指通信设备ETF	56.31	317.88	283.56	322.84	324.06
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	55.76	292.43	266.93	307.04	301.02
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	55.29	290.07	263.63	300.99	292.25
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1938 位，低于同类基金平均水平
1936	广发恒生科技ETF联接(QDII)C	-32.71	9.48	0.97	-30.74	-29.45
1937	南方大数据100A	3.42	43.96	26.05	-30.79	-9.02
1938	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	-38.10	-2.81	-1.49	-30.84	-10.58
1939	广发品牌消费股票A	-20.28	16.23	-14.83	-30.85	24.26
1940	工银前沿医疗股票C	-4.17	41.19	8.28	-30.88	3.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	34.47	112.36	68.43	25.40	1387.86
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.37	45.10	91.68	99.43	1336.03
3	申万菱信智能驱动股票A	124.00	349.24	302.34	209.04	1066.77
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.03	45.62	92.16	101.60	925.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.77	41.94	85.32	91.81	922.10
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2859 位，低于同类基金平均水平
2857	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	18.34	14.39	-10.57	-	-10.57
2858	国泰中证计算机主题ETF联接C	-10.56	60.91	13.60	-7.49	-10.58
2859	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	-38.10	-2.81	-1.49	-30.84	-10.58
2860	国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接A	-25.36	3.04	6.03	-6.84	-10.62
2861	前海开源中证军工指数C	-0.55	37.50	5.74	-20.81	-10.87

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	700 HK	143.52	53574.93	9.59%
腾讯控股	700 HK	143.52	53574.93	9.59%
拼多多	PDD US	80.53	41840.68	7.49%
拼多多	PDD US	80.53	41840.68	7.49%
阿里巴巴-W	9988 HK	502.86	40551.60	7.26%
阿里巴巴-W	9988 HK	502.86	40551.60	7.26%
网易	9999 HK	204.68	35980.01	6.44%
网易	9999 HK	204.68	35980.01	6.44%
美团-W	3690 HK	596.39	35481.58	6.35%
美团-W	3690 HK	596.39	35481.58	6.35%
满帮	YMM US	396.33	21918.91	3.92%
满帮	YMM US	396.33	21918.91	3.92%
快手-W	1024 HK	594.78	21489.81	3.85%
快手-W	1024 HK	594.78	21489.81	3.85%
百度集团-W	9888 HK	222.05	21137.23	3.78%
百度集团-SW	9888 HK	222.05	21137.23	3.78%
贝壳-W	2423 HK	623.12	20327.32	3.64%
贝壳-W	2423 HK	623.12	20327.32	3.64%
京东集团-SW	9618 HK	231.09	19920.34	3.57%
京东集团-SW	9618 HK	231.09	19920.34	3.57%
携程集团-S	9961 HK	71.83	19440.44	3.48%
哔哩哔哩-W	9626 HK	165.65	18947.54	3.39%
京东健康	6618 HK	656.98	18738.64	3.36%
腾讯音乐	TME US	315.81	17960.68	3.22%
BOSS直聘	BZ US	194.00	17005.03	3.04%
好未来	TAL US	244.10	15910.63	2.85%
唯品会	VIPS US	143.55	12964.13	2.32%
金山软件	3888 HK	555.84	10707.65	1.92%
阿里健康	241 HK	3304.60	8840.00	1.58%
同程旅行	780 HK	728.60	7587.37	1.36%
欢聚	JOYY US	15.00	6742.89	1.21%
心动公司	2400 HK	149.66	5784.27	1.04%
奇富科技	QFIN US	48.35	5206.54	0.93%
众安在线	6060 HK	657.35	5138.33	0.92%
东方甄选	1797 HK	251.40	4930.28	0.88%
美图公司	1357 HK	1450.00	4722.61	0.85%
汽车之家	ATHM US	34.75	4504.37	0.81%
阅文集团	772 HK	268.96	4419.69	0.79%
网易云音乐	9899 HK	43.92	3925.19	0.70%
平安好医生	1833 HK	510.97	3097.66	0.55%
中国儒意	136 HK	2000.00	2588.21	0.46%
微博	WB US	48.86	2416.06	0.43%
大麦娱乐	1060 HK	3900.00	1541.20	0.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
通讯	29.15	52.20%
非必需消费品	14.05	25.16%
必需消费品	3.07	5.49%
工业	2.19	3.92%
房地产	2.03	3.64%
金融	1.03	1.85%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：领展房产基金9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位

　　领展房产基金(00823)发布公告，该基金于2026年9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位，每单位回购价格为37.5-37.7港元。

查看全文[09-23]
标题： “新高”基金，抄底动向曝光

　　今年7月以来，科技板块震荡调整。近期，针对新一轮反弹行情的“抢夺战”已悄然开启，不少“前锋型”主动基金经理的产品净值已迅速修复，8月以来，16只主动权益基金收益率超40%。　　华商基金余懿、易方达基金黄蕴藉、方正富邦基金乔培涛等一批主动

查看全文[09-23]
标题：金梓才出手，超18亿买入这家公司

　　“500亿级”基金经理金梓才出手，大手笔参与PCB龙头生益电子的增发。公开信息显示，生益电子此次共募集25.29亿元资金，金梓才管理的4只基金，耗资18.5亿元参与，占该公司募集资金的七成以上。　　资讯显示，截至今年二季度末，金梓才管理

查看全文[09-23]
09-23 香港证监会发声，“希望促成内地公募基金投资在香港上市的ETF”
09-23 25.75万亿元！私募基金管理规模，再创新高
09-23 易方达基金增持长飞光纤光缆16.25万股每股作价约187.53港元
09-23 医药板块走势分化，创新药ETF易方达标的指数逆势上涨

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	0.8942	0.8871	0.8722	0.8788	0.8775
累计净值(元)	0.8942	0.8871	0.8722	0.8788	0.8775

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。