我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-8731.11 |
-30183.51 |
-14119.03 |
-35899.77 |
-18330.38 |
| 本期利润(万元) |
207054.96 |
22424.73 |
-21228.23 |
-68224.98 |
17783.54 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.22 |
0.02 |
-0.02 |
-0.06 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.42 |
0.00 |
-6.64 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-53782.98 |
0.00 |
-80046.02 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1067236.48 |
875664.16 |
914160.58 |
969145.50 |
991119.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.17 |
0.94 |
0.90 |
0.92 |
0.94 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.99 |
0.00 |
-7.44 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-5.79 |
0.00 |
-7.63 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
69154.90 |
79971.48 |
92217.50 |
95443.00 |
100196.89 |
| 交易性金融资产(万元) |
820193.47 |
904836.36 |
916791.43 |
1046818.14 |
1109457.82 |
| 其中：股票投资(万元) |
820193.47 |
904836.36 |
916791.43 |
1046818.14 |
1109457.82 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
919.63 |
989.70 |
1013.88 |
1181.04 |
1152.49 |
| 应付托管费(万元) |
191.59 |
206.19 |
211.22 |
246.05 |
240.10 |
| 资产总计(万元) |
894655.92 |
987779.20 |
1010819.58 |
1143592.29 |
1214730.13 |
| 负债合计(万元) |
5270.32 |
5493.88 |
11658.59 |
8260.16 |
14190.37 |
| 所有者权益合计(万元) |
889385.60 |
982285.32 |
999160.98 |
1135332.13 |
1200539.76 |
| 未分配利润(万元) |
-54581.75 |
-81084.09 |
-84429.29 |
-1729.47 |
32537.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
316.92 |
572.13 |
287.53 |
339.87 |
209.27 |
| 投资收益(万元) |
-26313.34 |
-21028.86 |
-29871.22 |
-131746.88 |
-60822.83 |
| 公允价值变动收益(万元) |
53391.18 |
-33296.95 |
-38192.09 |
51914.62 |
138.55 |
| 其它收入(万元) |
113.31 |
248.83 |
148.44 |
532.55 |
353.73 |
| 收入合计(万元) |
29741.71 |
-52851.86 |
-66046.19 |
-74205.68 |
-58169.64 |
| 管理人报酬(万元) |
5598.18 |
12417.14 |
6318.56 |
13256.78 |
6888.30 |
| 托管费(万元) |
1166.29 |
2586.90 |
1316.37 |
2761.83 |
1435.06 |
| 其它费用(万元) |
213.21 |
1186.41 |
397.92 |
1223.79 |
702.82 |
| 费用合计(万元) |
6984.41 |
16195.37 |
8032.85 |
17242.41 |
9026.18 |
| 利润总额(万元) |
22757.29 |
-69047.23 |
-74079.04 |
-91448.09 |
-67195.82 |
| 净利润(万元) |
22757.29 |
-69047.23 |
-74079.04 |
-91448.09 |
-67195.82 |
