交银中证环境治理指数(LOF)A(164908)_资产配置

交银中证环境治理指数(LOF)A164908SCHRODER CSI ENVIRONMENTAL GOVERNANCE INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	14652.26	92.73%
债券	3.10	0.02%
银行存款和结算备付金	1119.77	7.09%
其他资产	25.19	0.16%

资产总值：15800.32万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
仕净科技	301030	8.33	464.98	2.97%
洪城环境	600461	38.74	379.65	2.42%
欧晶科技	001269	7.89	376.23	2.40%
兴蓉环境	000598	57.30	368.43	2.35%
格林美	002340	57.19	359.18	2.29%
城发环境	000885	28.12	352.87	2.25%
怡球资源	601388	118.87	351.86	2.25%
华光环能	600475	30.99	348.64	2.22%
伟明环保	603568	18.23	334.89	2.14%
中山公用	000685	43.64	334.28	2.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.54	34.55%
水利、环境和公共设施管理业	0.53	33.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.31	19.82%
科学研究和技术服务业	0.06	3.63%
租赁和商务服务业	0.03	1.84%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
欧晶科技	001269	7.80	417.12	2.55%
川能动力	000155	26.80	356.17	2.17%
仕净科技	301030	8.23	343.19	2.10%
华宏科技	002645	29.51	333.46	2.04%
兴蓉环境	000598	57.69	328.25	2.00%
瀚蓝环境	600323	18.72	324.40	1.98%
洪城环境	600461	35.31	322.73	1.97%
华光环能	600475	31.02	322.61	1.97%
惠城环保	300779	6.15	317.34	1.94%
首创环保	600008	118.13	317.78	1.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
水利、环境和公共设施管理业	0.57	34.66%
制造业	0.54	32.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.31	19.22%
科学研究和技术服务业	0.06	3.70%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.94%
租赁和商务服务业	0.03	1.79%
建筑业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方园林	002310	218.04	545.10	2.93%
中国天楹	000035	79.01	443.22	2.38%
卓越新能	688196	8.41	414.02	2.23%
中金环境	300145	133.89	403.00	2.17%
蒙草生态	300355	99.11	394.46	2.12%
中原环保	000544	51.08	393.83	2.12%
兴源环境	300266	117.42	392.17	2.11%
倍杰特	300774	34.47	390.89	2.10%
伟明环保	603568	21.97	388.88	2.09%
飞马国际	002210	199.78	389.57	2.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
水利、环境和公共设施管理业	0.71	38.29%
制造业	0.62	33.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.31	16.77%
租赁和商务服务业	0.04	2.09%
科学研究和技术服务业	0.03	1.87%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.65%
建筑业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
仕净科技	301030	7.45	514.79	2.88%
欧晶科技	001269	5.73	421.62	2.36%
双良节能	600481	27.70	387.25	2.16%
南网能源	003035	54.18	385.76	2.15%
华光环能	600475	31.42	373.27	2.08%
倍杰特	300774	30.93	360.03	2.01%
浙富控股	002266	86.26	356.25	1.99%
兴源环境	300266	106.14	354.52	1.98%
中金环境	300145	120.16	353.26	1.97%
怡球资源	601388	121.44	349.75	1.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
水利、环境和公共设施管理业	0.64	35.83%
制造业	0.64	35.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.30	16.53%
科学研究和技术服务业	0.04	2.15%
租赁和商务服务业	0.03	1.86%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.83%
建筑业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-03-31
2022-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
伟24转债	0.03	3.10	0.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	3.10	0.02%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。