资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6232.25 93.42%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 428.29 6.42%
其他资产 10.85 0.16%
资产总值:6671.39万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
高能环境 603588 10.46 173.04 2.61%
武汉天源 301127 10.41 156.12 2.35%
聚光科技 300203 11.07 149.73 2.26%
漳州发展 000753 26.90 146.34 2.21%
兴蓉环境 000598 20.17 142.39 2.15%
顺控发展 003039 11.25 140.47 2.12%
中科环保 301175 25.26 140.95 2.12%
浙富控股 002266 30.18 139.73 2.11%
中山公用 000685 13.14 140.20 2.11%
飞南资源 301500 5.71 138.23 2.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
水利、环境和公共设施管理业 0.29 43.29%
制造业 0.22 32.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.08 12.46%
批发和零售业 0.01 2.21%
科学研究和技术服务业 0.01 1.72%
租赁和商务服务业 0.01 1.69%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
武汉天源 301127 10.26 212.55 2.98%
高能环境 603588 10.31 197.99 2.77%
隆华科技 300263 11.83 192.83 2.70%
创元科技 000551 9.28 191.49 2.68%
凯美特气 002549 8.71 183.41 2.57%
艾布鲁 301259 5.95 156.28 2.19%
聚光科技 300203 10.91 150.95 2.11%
浙富控股 002266 29.75 150.53 2.11%
雪迪龙 002658 17.77 150.16 2.10%
盈峰环境 000967 13.99 147.33 2.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
水利、环境和公共设施管理业 0.30 41.93%
制造业 0.25 34.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.09 11.96%
科学研究和技术服务业 0.01 1.71%
批发和零售业 0.01 1.67%
租赁和商务服务业 0.01 1.57%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
伟24转债 0.03 5.04 0.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 5.04 0.03%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%