我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-53.28 |
-1477.77 |
-329.28 |
-1577.56 |
-81.27 |
| 本期利润(万元) |
2104.65 |
-2198.29 |
-735.92 |
-1848.18 |
-1033.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
-0.06 |
-0.02 |
-0.05 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-16.97 |
0.00 |
-11.49 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-24054.86 |
0.00 |
-22047.77 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.67 |
0.00 |
-0.61 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13723.28 |
11672.29 |
13326.30 |
14006.16 |
15704.21 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.39 |
0.33 |
0.37 |
0.39 |
0.41 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-15.91 |
0.00 |
-11.24 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-65.57 |
0.00 |
-59.06 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1044.94 |
1093.41 |
1225.42 |
1045.16 |
1346.52 |
| 交易性金融资产(万元) |
12440.19 |
15411.14 |
16786.18 |
15642.70 |
17882.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
12433.95 |
15411.14 |
16786.18 |
15629.09 |
17882.80 |
| 其中：债券投资(万元) |
6.23 |
0.00 |
0.00 |
13.61 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.55 |
14.00 |
14.31 |
14.26 |
15.64 |
| 应付托管费(万元) |
2.31 |
2.80 |
2.86 |
2.85 |
3.13 |
| 资产总计(万元) |
13506.94 |
16535.35 |
18040.32 |
16865.33 |
19312.04 |
| 负债合计(万元) |
62.45 |
156.33 |
137.38 |
224.63 |
259.23 |
| 所有者权益合计(万元) |
13444.50 |
16379.02 |
17902.95 |
16640.70 |
19052.81 |
| 未分配利润(万元) |
-27722.57 |
-25797.45 |
-22764.29 |
-21380.88 |
-19520.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.77 |
8.65 |
4.26 |
9.51 |
5.31 |
| 投资收益(万元) |
-1606.86 |
-1548.26 |
-438.89 |
-1844.19 |
-688.33 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-808.60 |
-330.80 |
679.61 |
-3937.60 |
-3183.02 |
| 其它收入(万元) |
3.38 |
8.19 |
3.23 |
30.46 |
22.71 |
| 收入合计(万元) |
-2408.31 |
-1862.22 |
248.22 |
-5741.82 |
-3843.34 |
| 管理人报酬(万元) |
74.43 |
178.06 |
88.39 |
193.39 |
103.16 |
| 托管费(万元) |
14.89 |
35.61 |
17.68 |
38.68 |
20.63 |
| 其它费用(万元) |
17.98 |
36.55 |
18.45 |
37.20 |
18.61 |
| 费用合计(万元) |
108.31 |
251.92 |
125.09 |
270.31 |
142.95 |
| 利润总额(万元) |
-2516.63 |
-2114.14 |
123.13 |
-6012.13 |
-3986.29 |
| 净利润(万元) |
-2516.63 |
-2114.14 |
123.13 |
-6012.13 |
-3986.29 |
