交银中证环境治理指数(LOF)A(164908)_最新动态

交银中证环境治理指数(LOF)A164908SCHRODER CSI ENVIRONMENTAL GOVERNANCE INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

交银中证环境治理指数(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

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基金规模：1.37亿元

交银中证环境治理指数(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.92	12.69	33.35	15.70	11.56
股票型名次	132	89	715	799	1969

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.91	-8.22	-22.69	-11.73	-56.66
股票型名次	2156	2618	2610	1202	3591

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
交银中证环境治理指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 132 位，高于同类基金平均水平
130	工银国证新能源车电池ETF发起式联接C	2.92	11.60	43.09	20.50	17.79
131	华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(美元)	2.92	7.12	6.31	-4.65	6.21
132	交银中证环境治理指数(LOF)A	2.92	12.69	33.35	15.70	11.56
133	万家国证新能源车电池指数发起式A	2.92	11.49	40.50	17.74	14.96
134	万家国证新能源车电池指数发起式C	2.92	11.47	40.44	17.61	14.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
4	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
5	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
交银中证环境治理指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 89 位，高于同类基金平均水平
87	华宝大数据ETF	-0.54	12.78	57.90	29.33	14.98
88	国寿安保智慧生活股票	2.51	12.71	38.26	18.35	14.72
89	交银中证环境治理指数(LOF)A	2.92	12.69	33.35	15.70	11.56
90	交银中证环境治理指数(LOF)C	2.93	12.68	33.29	15.66	11.46
91	广发中证全指汽车指数A	-0.13	12.55	30.39	24.33	34.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
5	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
交银中证环境治理指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 715 位，高于同类基金平均水平
713	景顺长城量化小盘股票	1.57	8.47	33.50	12.98	10.19
714	工银传媒指数A	-0.65	9.45	33.40	13.79	10.01
715	交银中证环境治理指数(LOF)A	2.92	12.69	33.35	15.70	11.56
716	东财中证新能源指数增强A	1.62	11.04	33.33	13.05	7.19
717	东海社会安全	0.79	7.17	33.33	15.19	7.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
5	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
交银中证环境治理指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 799 位，高于同类基金平均水平
797	南方碳中和股票发起C	1.90	5.51	37.72	15.77	10.42
798	国泰君安中证1000指数增强C	1.97	9.98	34.44	15.72	13.94
799	交银中证环境治理指数(LOF)A	2.92	12.69	33.35	15.70	11.56
800	博时中证1000指数增强A	1.75	9.77	33.68	15.67	17.50
801	嘉实中证新能源汽车指数C	3.29	11.67	43.14	15.67	9.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.56	4.26	72.62	46.05	49.82
2	方正富邦中证保险A	0.00	-2.45	26.41	25.03	45.22
3	方正富邦中证保险C	0.00	-2.56	26.45	24.76	44.79
4	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
5	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
交银中证环境治理指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1969 位，低于同类基金平均水平
1967	华夏中证智选500价值稳健策略ETF	1.84	4.85	20.68	3.92	11.57
1968	嘉实上证科创板50指数增强发起式C	1.23	1.66	39.34	27.29	11.57
1969	交银中证环境治理指数(LOF)A	2.92	12.69	33.35	15.70	11.56
1970	广发中证500ETF联接(LOF)C	1.13	5.85	28.10	9.49	11.54
1971	万家沪深300成长ETF发起式联接C	0.74	2.38	24.48	9.58	11.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	74.77	0.00	0.00	-	54.79
2	广发北证50成份指数C	74.23	0.00	0.00	-	53.93
3	博时北证50成份指数发起式A	70.61	0.00	0.00	-	54.13
4	博时北证50成份指数发起式C	69.92	0.00	0.00	-	53.01
5	易方达北证50成份指数A	59.98	0.00	0.00	-	35.73
交银中证环境治理指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2156 位，低于同类基金平均水平
2154	华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接C	5.94	-12.54	-39.85	-	-40.62
2155	富国中证智能汽车指数(LOF)C	5.91	14.46	-14.87	-	-6.94
2156	交银中证环境治理指数(LOF)A	5.91	-8.22	-22.69	-11.73	-56.66
2157	长安沪深300非周期C	5.90	-2.52	0.00	-	-1.59
2158	国泰中证计算机主题ETF联接C	5.90	5.93	-15.59	-	-15.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	35.14	88.60	7.93	157.72	414.95
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发全球精选股票美元(QDII)	34.79	86.42	-4.21	151.96	185.18
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	34.32	86.02	59.24	-	74.56
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
交银中证环境治理指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2618 位，低于同类基金平均水平
2616	申万菱信量化小盘股票(LOF)C	-6.46	-8.20	-22.64	-	-23.39
2617	泰康先进材料股票发起C	4.13	-8.20	0.00	-	-12.22
2618	交银中证环境治理指数(LOF)A	5.91	-8.22	-22.69	-11.73	-56.66
2619	汇安趋势动力股票C	-2.80	-8.24	-35.14	13.33	20.65
2620	富国互联科技股票C	12.77	-8.26	-29.46	-	-13.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	6.60	1.81	74.44	167.87	144.19
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	6.28	1.20	72.58	162.07	139.29
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
交银中证环境治理指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2610 位，低于同类基金平均水平
2608	广发国证2000ETF联接C	2.01	-2.67	-22.67	-	-11.19
2609	长盛医疗量化股票A	6.25	-1.78	-22.68	44.45	89.66
2610	交银中证环境治理指数(LOF)A	5.91	-8.22	-22.69	-11.73	-56.66
2611	易方达恒生科技ETF(QDII)	9.05	19.73	-22.70	-	-38.54
2612	广发中证军工ETF联接A	7.31	-5.16	-22.75	46.57	6.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	8.80	42.20	23.39	181.35	83.72
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
交银中证环境治理指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1202 位，高于同类基金平均水平
1200	嘉实港股通新经济指数(LOF)C	4.64	6.89	-31.82	-11.29	-10.77
1201	中海医疗保健A	-12.45	-23.84	-42.63	-11.43	181.96
1202	交银中证环境治理指数(LOF)A	5.91	-8.22	-22.69	-11.73	-56.66
1203	金鹰医疗健康股票C	-17.55	-31.07	-49.30	-11.85	16.00
1204	工银京津冀指数A	-18.76	-33.32	-25.32	-12.08	25.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	29.94	77.68	36.71	145.68	949.04
2	兴全全球视野股票	-5.08	-18.26	-30.29	20.32	748.58
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	28.55	74.36	34.01	138.20	662.43
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	30.23	76.92	37.81	147.43	647.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	28.20	71.82	33.76	145.36	535.74
交银中证环境治理指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3591 位，低于同类基金平均水平
3589	国泰中证医疗ETF	-16.63	-32.57	-50.09	-	-56.24
3590	华宝医疗ETF联接C	-14.93	-30.90	-48.03	-	-56.30
3591	交银中证环境治理指数(LOF)A	5.91	-8.22	-22.69	-11.73	-56.66
3592	天弘国证生物医药ETF发起式联接A	-20.75	-34.53	-52.03	-	-56.73
3593	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	9.51	3.15	-34.95	-	-56.81

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海新能科	300072	124.55	519.37	3.29%
国中水务	600187	146.44	516.93	3.28%
聚光科技	300203	24.68	365.09	2.31%
惠城环保	300779	5.73	363.60	2.30%
蒙草生态	300355	113.42	358.41	2.27%
中再资环	600217	64.67	353.74	2.24%
凯美特气	002549	47.17	334.93	2.12%
节能铁汉	300197	173.07	327.10	2.07%
中山公用	000685	35.83	323.90	2.05%
雪迪龙	002658	49.00	315.56	2.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
水利、环境和公共设施管理业	0.53	33.35%
制造业	0.50	31.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.40	25.49%
科学研究和技术服务业	0.05	3.48%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

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标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

查看全文[11-21]
标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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11-21 融通基金蔡志伟：创业板指具备显著的投资价值
11-21 核心资产“含金量”十足，A500ETF布局未来正当时
11-21 “巨无霸”ETF集体降费，年让利投资者超40亿元
11-21 今日成交20.99亿元 A500ETF布局未来正当时

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标题：交银施罗德基金管理有限公司关于终止上海钜派钰茂基金销售有限公司办...

终止上海钜派钰茂基金销售有限公司办理相关销售业务的公告为维护投资者利益，交银施罗德基金管理有限公司（以下简称“本公司”）自2024年5月 23日起终...

查看全文[05-23]
标题：交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)2024年第1季度报告

交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF) 2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司...

查看全文[04-20]
标题：交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公...

4 交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF） 5 交银施罗德天利宝货币市场基金 6 交银施罗德现金宝货币市场基金 7 交银施...

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04-11交银施罗德基金管理有限公司4月14日部分时段暂停网站、APP、微信服务...
03-30交银施罗德基金管理有限公司高级管理人员任职公告
03-29交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)2023年年度报告
03-29交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	0.433	0.429	0.420	0.421	0.431
累计净值(元)	0.433	0.429	0.420	0.421	0.431

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