建信沪深300指数(LOF)(165309)_资产配置

建信沪深300指数(LOF)165309CCB PRINCIPAL CSI 300 INDEX FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	39285.35	90.98%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	3747.11	8.68%
其他资产	148.27	0.34%

资产总值：43180.73万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.20	2105.47	4.90%
宁德时代	300750	5.09	1281.11	2.98%
中国平安	601318	20.78	1186.51	2.76%
招商银行	600036	23.90	898.80	2.09%
美的集团	000333	9.42	716.79	1.67%
长江电力	600900	23.62	709.78	1.65%
五粮液	000858	3.75	609.20	1.42%
紫金矿业	601899	31.78	576.47	1.34%
兴业银行	601166	28.06	540.72	1.26%
比亚迪	002594	1.75	537.79	1.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.09	48.60%
金融业	0.88	20.59%
采矿业	0.21	4.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.18	4.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.16	3.76%
交通运输、仓储和邮政业	0.14	3.27%
建筑业	0.08	1.90%
农、林、牧、渔业	0.05	1.05%
房地产业	0.04	0.97%
科学研究和技术服务业	0.04	0.87%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.25	1840.84	4.86%
宁德时代	300750	5.26	946.24	2.50%
中国平安	601318	21.43	886.48	2.34%
招商银行	600036	24.66	843.06	2.23%
长江电力	600900	24.37	704.78	1.86%
美的集团	000333	9.72	627.20	1.66%
紫金矿业	601899	32.81	576.46	1.52%
兴业银行	601166	28.97	510.45	1.35%
五粮液	000858	3.87	495.35	1.31%
比亚迪	002594	1.80	450.45	1.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.85	48.86%
金融业	0.74	19.54%
采矿业	0.22	5.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.17	4.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.16	4.22%
交通运输、仓储和邮政业	0.13	3.50%
建筑业	0.08	2.09%
农、林、牧、渔业	0.04	1.18%
房地产业	0.03	0.86%
租赁和商务服务业	0.03	0.75%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.25	2136.29	5.60%
宁德时代	300750	5.39	1024.20	2.69%
中国平安	601318	21.53	878.77	2.31%
招商银行	600036	24.71	795.60	2.09%
美的集团	000333	9.85	632.82	1.66%
五粮液	000858	3.88	595.42	1.56%
紫金矿业	601899	32.78	551.35	1.45%
长江电力	600900	19.48	485.64	1.27%
兴业银行	601166	29.03	458.09	1.20%
恒瑞医药	600276	8.91	409.51	1.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.95	51.13%
金融业	0.75	19.58%
采矿业	0.21	5.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.16	4.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.13	3.47%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	2.92%
建筑业	0.08	2.07%
房地产业	0.04	1.09%
租赁和商务服务业	0.03	0.79%
科学研究和技术服务业	0.03	0.79%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.19	2061.71	5.78%
中国平安	601318	20.51	826.68	2.32%
宁德时代	300750	5.04	822.18	2.31%
招商银行	600036	23.60	656.50	1.84%
五粮液	000858	3.70	518.96	1.46%
美的集团	000333	9.37	512.10	1.44%
兴业银行	601166	27.73	449.50	1.26%
长江电力	600900	18.65	435.29	1.22%
紫金矿业	601899	31.40	391.23	1.10%
恒瑞医药	600276	8.52	385.27	1.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.83	51.28%
金融业	0.68	19.10%
采矿业	0.16	4.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.16	4.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.11	3.13%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	2.90%
建筑业	0.07	1.92%
房地产业	0.04	1.22%
农、林、牧、渔业	0.04	1.17%
科学研究和技术服务业	0.04	1.10%

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