资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 34156.84 93.57%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2312.25 6.33%
其他资产 34.25 0.09%
资产总值:36503.34万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 3.61 1324.34 3.64%
贵州茅台 600519 0.85 1176.80 3.24%
中国平安 601318 14.54 994.75 2.74%
中际旭创 300308 1.52 927.20 2.55%
紫金矿业 601899 22.48 774.86 2.13%
招商银行 600036 16.89 710.98 1.96%
新易盛 300502 1.35 583.41 1.60%
美的集团 000333 6.72 525.48 1.45%
兴业银行 601166 23.11 486.70 1.34%
长江电力 600900 16.70 454.07 1.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.92 52.75%
金融业 0.74 20.45%
采矿业 0.20 5.59%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.16 4.31%
交通运输、仓储和邮政业 0.11 2.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.10 2.71%
建筑业 0.05 1.41%
科学研究和技术服务业 0.04 1.07%
农、林、牧、渔业 0.03 0.86%
租赁和商务服务业 0.03 0.79%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 3.75 1505.89 4.06%
贵州茅台 600519 0.90 1306.09 3.52%
中国平安 601318 15.22 838.95 2.26%
招商银行 600036 17.50 707.09 1.91%
紫金矿业 601899 23.30 685.93 1.85%
新易盛 300502 1.40 513.54 1.39%
美的集团 000333 6.97 506.73 1.37%
中际旭创 300308 1.26 508.64 1.37%
东方财富 300059 17.88 484.91 1.31%
长江电力 600900 17.31 471.70 1.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.97 53.03%
金融业 0.72 19.38%
采矿业 0.18 4.94%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.17 4.66%
交通运输、仓储和邮政业 0.11 2.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.10 2.68%
建筑业 0.06 1.50%
科学研究和技术服务业 0.05 1.31%
农、林、牧、渔业 0.03 0.93%
租赁和商务服务业 0.03 0.77%