资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 34143.88 93.47%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2371.05 6.49%
其他资产 13.27 0.04%
资产总值:36528.20万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 1.36 1727.20 4.75%
宁德时代 300750 3.22 1263.92 3.48%
新易盛 300502 1.70 1030.44 2.83%
贵州茅台 600519 0.76 906.31 2.49%
兆易创新 603986 0.81 662.43 1.82%
中国平安 601318 12.98 619.82 1.71%
寒武纪 688256 0.37 593.70 1.63%
招商银行 600036 15.07 534.91 1.47%
紫金矿业 601899 20.08 504.79 1.39%
北方华创 002371 0.53 467.49 1.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.21 60.77%
金融业 0.57 15.56%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.18 5.04%
采矿业 0.14 3.96%
交通运输、仓储和邮政业 0.09 2.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.09 2.40%
建筑业 0.04 1.08%
科学研究和技术服务业 0.04 1.03%
农、林、牧、渔业 0.02 0.54%
租赁和商务服务业 0.02 0.43%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 3.53 1416.39 4.14%
贵州茅台 600519 0.83 1210.03 3.54%
中际旭创 300308 1.49 848.42 2.48%
中国平安 601318 14.21 807.03 2.36%
紫金矿业 601899 21.97 718.83 2.10%
招商银行 600036 16.51 649.09 1.90%
新易盛 300502 1.33 590.75 1.73%
美的集团 000333 6.57 501.92 1.47%
长江电力 600900 16.33 441.56 1.29%
兴业银行 601166 22.59 425.15 1.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.84 53.66%
金融业 0.65 19.06%
采矿业 0.21 6.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14 4.06%
交通运输、仓储和邮政业 0.11 3.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.10 2.88%
建筑业 0.05 1.50%
科学研究和技术服务业 0.04 1.18%
农、林、牧、渔业 0.03 0.79%
租赁和商务服务业 0.02 0.67%