我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
90.06 |
-210.78 |
-76.01 |
209.98 |
301.17 |
| 本期利润(万元) |
5964.13 |
602.43 |
1063.70 |
-2959.00 |
-929.53 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.23 |
0.02 |
0.04 |
-0.11 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.61 |
0.00 |
-7.26 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
10972.20 |
0.00 |
9958.12 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.41 |
0.00 |
0.39 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
42962.20 |
37876.62 |
38120.73 |
35664.01 |
37419.38 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.63 |
1.41 |
1.43 |
1.39 |
1.48 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.47 |
0.00 |
-7.75 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
40.78 |
0.00 |
38.74 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3004.88 |
2809.08 |
2766.85 |
3089.07 |
3073.73 |
| 交易性金融资产(万元) |
34957.48 |
32929.53 |
38728.58 |
38543.86 |
43221.64 |
| 其中：股票投资(万元) |
34957.48 |
32929.53 |
38728.58 |
38543.86 |
43221.64 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
23.40 |
22.32 |
25.49 |
26.60 |
26.94 |
| 应付托管费(万元) |
4.68 |
4.46 |
5.10 |
5.32 |
5.39 |
| 资产总计(万元) |
37973.97 |
35789.61 |
41575.77 |
41653.48 |
46311.54 |
| 负债合计(万元) |
97.34 |
125.59 |
130.17 |
130.29 |
212.93 |
| 所有者权益合计(万元) |
37876.62 |
35664.01 |
41445.60 |
41523.19 |
46098.60 |
| 未分配利润(万元) |
10972.20 |
9958.12 |
14022.13 |
13914.31 |
18893.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.17 |
10.71 |
5.12 |
12.28 |
6.08 |
| 投资收益(万元) |
-42.14 |
579.30 |
569.31 |
1100.24 |
334.83 |
| 公允价值变动收益(万元) |
813.21 |
-3168.99 |
-140.02 |
-9372.32 |
-3634.23 |
| 其它收入(万元) |
2.10 |
5.34 |
1.86 |
2.68 |
1.44 |
| 收入合计(万元) |
778.34 |
-2573.64 |
436.26 |
-8257.12 |
-3291.89 |
| 管理人报酬(万元) |
139.12 |
306.10 |
159.17 |
318.77 |
160.23 |
| 托管费(万元) |
27.82 |
61.22 |
31.83 |
63.75 |
32.05 |
| 其它费用(万元) |
8.97 |
18.05 |
9.22 |
18.49 |
9.42 |
| 费用合计(万元) |
175.91 |
385.37 |
200.23 |
401.02 |
201.69 |
| 利润总额(万元) |
602.43 |
-2959.00 |
236.04 |
-8658.13 |
-3493.58 |
| 净利润(万元) |
602.43 |
-2959.00 |
236.04 |
-8658.13 |
-3493.58 |
