财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 689.78 133.28 602.54 722.12 -200.92
本期利润(万元) 2898.48 -1306.37 6352.49 6026.63 277.75
加权平均份额本期利润(元) 0.16 -0.07 0.30 0.29 0.01
加权平均净值利润率(%) 8.03 0.00 17.90 0.00 0.80
期末可供分配利润(万元) 18817.81 0.00 17366.50 0.00 13206.23
期末可供分配份额利润(元) 1.07 0.00 0.91 0.00 0.62
期末基金资产净值(万元) 36351.03 34197.18 36359.50 37075.86 34649.35
期末基金份额净值(元) 2.07 1.84 1.91 1.91 1.62
本期净值增长率(%) 8.30 0.00 19.48 0.00 0.85
累计净值增长率(%) 107.33 0.00 91.44 0.00 61.59
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 2371.05 2312.25 2464.37 2981.96 3004.88
交易性金融资产(万元) 34143.88 34156.84 32317.60 33629.11 34957.48
其中:股票投资(万元) 34143.88 34156.84 32317.60 33629.11 34957.48
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 22.07 23.09 21.05 23.27 23.40
应付托管费(万元) 4.41 4.62 4.21 4.65 4.68
资产总计(万元) 36528.20 36503.34 34789.90 36619.79 37973.97
负债合计(万元) 177.16 143.83 140.55 325.32 97.34
所有者权益合计(万元) 36351.03 36359.50 34649.35 36294.47 37876.62
未分配利润(万元) 18817.81 17366.50 13206.23 13643.40 10972.20
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 4.11 8.74 4.19 10.92 5.17
投资收益(万元) 852.09 923.42 -42.43 -234.87 -42.14
公允价值变动收益(万元) 2208.70 5749.94 478.67 6383.42 813.21
其它收入(万元) 2.81 6.10 1.70 8.40 2.10
收入合计(万元) 3067.71 6688.20 442.13 6167.86 778.34
管理人报酬(万元) 134.24 266.08 129.47 281.19 139.12
托管费(万元) 26.85 53.22 25.89 56.24 27.82
其它费用(万元) 8.15 16.42 9.02 18.13 8.97
费用合计(万元) 169.23 335.72 164.38 355.56 175.91
利润总额(万元) 2898.48 6352.49 277.75 5812.30 602.43
净利润(万元) 2898.48 6352.49 277.75 5812.30 602.43