建信沪深300指数(LOF)(165309)_最新动态

建信沪深300指数(LOF)165309CCB PRINCIPAL CSI 300 INDEX FUND

创业板50指数大涨3.5%，领涨全市场宽基[2026-08-04]

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最新净值：1.9384 0.0234(1.22%)

累计净值：1.9384

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：股票型

建信沪深300指数(LOF)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：梁洪昀

基金规模：3.62亿元

建信沪深300指数(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.89	-5.22	-3.67	-0.72	0.03
股票型名次	2187	1766	1522	1369	1725

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	14.42	37.67	20.80	5.88	91.50
股票型名次	1665	1937	1681	880	691

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
建信沪深300指数(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2187 位，低于同类基金平均水平
2185	海富通中证500指数增强A	-0.89	-12.53	-8.88	-6.75	1.37
2186	华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接A	-0.89	-10.93	-18.56	-11.26	-12.80
2187	建信沪深300指数(LOF)	-0.89	-5.22	-3.67	-0.72	0.03
2188	深成联接A	-0.89	-12.65	-9.46	-3.48	0.61
2189	深成联接C	-0.89	-12.68	-9.56	-3.67	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
建信沪深300指数(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1766 位，高于同类基金平均水平
1764	华夏中证港股通50ETF发起式联接C	1.22	-5.21	-5.43	-12.85	-9.88
1765	鹏华沪深300指数(LOF)C	-0.92	-5.21	-4.03	-0.82	-0.14
1766	建信沪深300指数(LOF)	-0.89	-5.22	-3.67	-0.72	0.03
1767	南方中证上海环交所碳中和ETF	0.04	-5.22	-13.14	-11.01	-8.30
1768	博时沪深300指数A	-1.01	-5.23	-3.68	0.24	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
建信沪深300指数(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1522 位，高于同类基金平均水平
1520	中欧消费主题股票A	-1.33	9.55	-3.65	-11.96	-11.42
1521	红利基金LOFA	0.47	6.83	-3.66	-3.62	1.61
1522	建信沪深300指数(LOF)	-0.89	-5.22	-3.67	-0.72	0.03
1523	易方达中证科创创业50联接A	-2.65	-19.82	-3.67	10.01	13.28
1524	博时沪深300指数A	-1.01	-5.23	-3.68	0.24	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
建信沪深300指数(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1369 位，高于同类基金平均水平
1367	华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A	-0.95	-5.92	-4.07	-0.71	0.62
1368	汇添富沪深300指数增强A	-0.57	-3.12	-2.63	-0.72	0.55
1369	建信沪深300指数(LOF)	-0.89	-5.22	-3.67	-0.72	0.03
1370	鹏华沪深300指数A类(LOF)	-0.92	-5.20	-3.97	-0.72	-0.02
1371	国寿安保沪深300ETF联接	-0.88	-4.93	-3.89	-0.73	-0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-7.55	-22.47	24.48	46.45	78.58
2	汇安趋势动力股票C	-7.56	-22.50	24.31	46.08	78.05
3	华商改革创新股票A	-5.28	-16.37	29.49	43.54	73.98
4	华商改革创新股票C	-5.28	-16.42	29.20	43.02	73.25
5	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
建信沪深300指数(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1725 位，高于同类基金平均水平
1723	天弘中证800C	-0.97	-7.25	-5.11	-3.05	0.04
1724	华夏沪深300ESG基准ETF	-1.07	-5.41	-3.26	-0.68	0.03
1725	建信沪深300指数(LOF)	-0.89	-5.22	-3.67	-0.72	0.03
1726	创新药产业ETF	-1.66	-3.38	-0.21	1.18	0.02
1727	鹏华沪深300ETF	-0.97	-5.47	-4.16	-0.73	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	144.30	816.19
4	申万菱信智能驱动股票C	142.27	238.37	187.42	-	135.32
5	中韩芯片ETF	136.45	207.59	217.22	-	288.06
建信沪深300指数(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1665 位，高于同类基金平均水平
1663	易方达中证国企一带一路ETF发起式联接A	14.45	30.01	20.29	23.68	69.00
1664	华夏沪深300ETF	14.42	40.46	21.34	1.32	146.59
1665	建信沪深300指数(LOF)	14.42	37.67	20.80	5.88	91.50
1666	国联安ESG300ETF	14.41	37.83	18.40	-	17.91
1667	富国中证煤炭指数C	14.39	13.90	20.68	-	42.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	127.98	156.82
4	易方达战略新兴产业股票C	132.07	278.31	234.38	123.42	151.12
5	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
建信沪深300指数(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1937 位，低于同类基金平均水平
1935	长盛沪深300指数(LOF)	14.05	37.78	21.76	7.77	134.32
1936	易方达上证中盘ETF联接C	10.58	37.75	23.82	18.71	94.54
1937	建信沪深300指数(LOF)	14.42	37.67	20.80	5.88	91.50
1938	浦银安盛中证证券公司30ETF	-5.74	37.65	7.97	-	0.51
1939	万家沪深300指数增强A	16.35	37.65	13.05	0.39	71.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	127.98	156.82
4	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
5	东财通信C	128.05	257.88	235.37	235.40	271.09
建信沪深300指数(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1681 位，高于同类基金平均水平
1679	方正富邦深证100ETF联接C	23.94	52.62	20.84	-8.85	69.83
1680	工银湾创100ETF联接C	4.81	40.20	20.80	-4.42	11.81
1681	建信沪深300指数(LOF)	14.42	37.67	20.80	5.88	91.50
1682	中融央视50ETF	7.67	33.26	20.80	15.62	64.99
1683	南方300联接A	14.20	38.38	20.79	3.10	138.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
2	东财通信C	128.05	257.88	235.37	235.40	271.09
3	国泰中证全指通信设备ETF	102.84	221.86	194.10	224.22	249.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	95.98	205.91	185.66	215.62	233.17
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	95.39	204.07	183.10	210.91	226.02
建信沪深300指数(LOF)一年收益在同类基金中排列第 880 位，高于同类基金平均水平
878	华夏中证沪港深500ETF	8.62	44.84	27.27	5.90	1.10
879	华夏沪深300指数增强C	17.05	45.58	26.60	5.89	115.60
880	建信沪深300指数(LOF)	14.42	37.67	20.80	5.88	91.50
881	易方达中证科创创业50ETF	72.43	138.60	84.32	5.88	4.27
882	南方国策动力	21.19	41.10	22.57	5.87	183.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.16	36.92	68.09	89.28	1241.25
2	兴全全球视野股票	45.72	78.69	42.98	8.02	1227.76
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.16	37.59	68.18	91.28	856.95
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.97	34.31	62.79	82.41	855.02
5	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	144.30	816.19
建信沪深300指数(LOF)一年收益在同类基金中排列第 691 位，高于同类基金平均水平
689	博道叁佰智航A	13.47	44.18	29.53	4.78	91.61
690	工银深证红利ETF联接A	1.51	15.47	-2.70	-14.40	91.58
691	建信沪深300指数(LOF)	14.42	37.67	20.80	5.88	91.50
692	东吴中证新兴指数	33.58	68.51	33.66	-4.20	91.49
693	南方500信息ETF发起式联接C	46.24	119.84	69.76	38.96	91.49

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	1.36	1727.20	4.75%
宁德时代	300750	3.22	1263.92	3.48%
新易盛	300502	1.70	1030.44	2.83%
贵州茅台	600519	0.76	906.31	2.49%
兆易创新	603986	0.81	662.43	1.82%
中国平安	601318	12.98	619.82	1.71%
寒武纪	688256	0.37	593.70	1.63%
招商银行	600036	15.07	534.91	1.47%
紫金矿业	601899	20.08	504.79	1.39%
北方华创	002371	0.53	467.49	1.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.21	60.77%
金融业	0.57	15.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.18	5.04%
采矿业	0.14	3.96%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	2.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	2.40%
建筑业	0.04	1.08%
科学研究和技术服务业	0.04	1.03%
农、林、牧、渔业	0.02	0.54%
租赁和商务服务业	0.02	0.43%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.9150	1.9321	1.9162	1.9359	1.9234
累计净值(元)	1.9150	1.9321	1.9162	1.9359	1.9234

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