建信沪深300指数(LOF)(165309)_最新动态

建信沪深300指数(LOF)165309CCB PRINCIPAL CSI 300 INDEX FUND

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累计净值：1.9168

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：股票型

建信沪深300指数(LOF)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：梁洪昀

基金规模：3.62亿元

建信沪深300指数(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.27	-1.87	-6.06	4.62	0.13
股票型名次	1851	2273	1947	1796	2004

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.97	44.00	28.24	6.42	91.68
股票型名次	1877	1871	1752	1113	772

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
建信沪深300指数(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1851 位，低于同类基金平均水平
1849	华夏恒生ETF联接C	0.27	-4.51	5.50	0.51	-6.45
1850	华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	0.27	-9.87	-1.01	-16.31	-31.24
1851	建信沪深300指数(LOF)	0.27	-1.87	-6.06	4.62	0.13
1852	建信上证社会责任ETF	0.27	-0.45	3.60	-0.57	-7.03
1853	南方300联接C	0.27	-1.79	-6.24	4.36	-0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
建信沪深300指数(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2273 位，低于同类基金平均水平
2271	中银成长优选股票A	0.07	-1.86	-24.42	7.20	-1.24
2272	国联安沪深300ETF联接C	0.27	-1.87	-6.20	4.58	0.05
2273	建信沪深300指数(LOF)	0.27	-1.87	-6.06	4.62	0.13
2274	天弘沪深300ETF联接A	0.23	-1.87	-6.49	4.08	-0.31
2275	工银沪深300指数A	0.23	-1.88	-5.98	5.09	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商前沿医疗保健股票A	5.74	9.70	63.18	73.27	61.21
2	招商前沿医疗保健股票C	5.72	9.62	62.84	72.61	60.30
3	招商医药健康产业股票	6.88	11.74	57.72	74.51	62.68
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
建信沪深300指数(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1947 位，低于同类基金平均水平
1945	招商中证全指软件ETF发起式联接C	1.18	-0.54	-6.05	-12.25	-21.42
1946	广发沪深300指数增强C	-0.13	-0.70	-6.06	11.19	9.11
1947	建信沪深300指数(LOF)	0.27	-1.87	-6.06	4.62	0.13
1948	中银中证100指数增强	0.41	-3.08	-6.06	4.23	0.65
1949	工银沪深300指数C	0.24	-1.91	-6.07	4.88	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	-0.79	2.72	1.76	93.78	103.13
2	申万菱信智能驱动股票C	-0.80	2.68	1.66	93.39	102.55
3	创金合信专精特新股票发起A	-0.71	1.96	-0.76	92.51	98.63
4	创金合信专精特新股票发起C	-0.72	1.92	-0.88	92.04	97.92
5	汇安趋势动力股票A	-1.28	-0.56	-1.44	88.22	111.24
建信沪深300指数(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1796 位，高于同类基金平均水平
1794	安信量化精选沪深300指数增强C	0.28	-0.37	-7.47	4.63	2.46
1795	申万菱信上证50交易型开放式指数发起式	0.80	0.12	-0.45	4.63	-3.39
1796	建信沪深300指数(LOF)	0.27	-1.87	-6.06	4.62	0.13
1797	长盛中证金融地产指数(LOF)	-1.17	-0.36	5.48	4.61	4.14
1798	富国国证疫苗与生物科技ETF	4.10	-3.94	10.87	4.61	-6.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-1.28	-0.56	-1.44	88.22	111.24
2	汇安趋势动力股票C	-1.29	-0.61	-1.57	87.75	110.48
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.79	2.72	1.76	93.78	103.13
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.80	2.68	1.66	93.39	102.55
5	创金合信专精特新股票发起A	-0.71	1.96	-0.76	92.51	98.63
建信沪深300指数(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2004 位，低于同类基金平均水平
2002	180ESGETF	0.54	-0.46	-0.09	5.79	0.13
2003	创金合信中证红利低波动指数A	-0.21	0.27	4.87	1.42	0.13
2004	建信沪深300指数(LOF)	0.27	-1.87	-6.06	4.62	0.13
2005	建信央视财经50指数	0.41	0.22	-4.79	3.13	0.13
2006	工银沪深300ETF	0.26	-1.96	-6.62	4.82	0.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	120.72	349.75	302.70	205.42	1067.81
2	申万菱信智能驱动股票C	119.85	346.14	297.87	-	199.78
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	创金合信专精特新股票发起A	113.99	392.74	239.10	-	244.08
建信沪深300指数(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1877 位，低于同类基金平均水平
1875	中银成长优选股票C	2.98	76.19	37.96	-	-6.00
1876	MSCIETF联接C	2.97	45.20	27.75	4.23	97.76
1877	建信沪深300指数(LOF)	2.97	44.00	28.24	6.42	91.68
1878	天弘国证港股通50指数A	2.91	0.00	0.00	-	5.09
1879	中欧沪深300指数增强A	2.91	51.75	34.86	-	18.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	110.49	506.75	432.87	260.97	667.18
2	财通集成电路产业股票C	108.83	497.17	420.27	246.90	620.78
3	新华策略精选股票	87.39	412.86	231.48	124.63	420.61
4	创金合信专精特新股票发起A	113.99	392.74	239.10	-	244.08
5	红土创新新科技股票	85.94	389.54	266.40	98.55	786.99
建信沪深300指数(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1871 位，低于同类基金平均水平
1869	国防ETF	-2.39	44.08	5.13	-24.57	57.02
1870	民生加银沪深300ETF联接A	2.07	44.05	28.53	5.51	44.19
1871	建信沪深300指数(LOF)	2.97	44.00	28.24	6.42	91.68
1872	华夏创业板低波价值ETF发起式联接A	-11.66	43.98	14.78	-16.96	45.84
1873	广发中证军工ETF联接A	-2.01	43.96	14.86	-10.07	13.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	110.49	506.75	432.87	260.97	667.18
2	财通集成电路产业股票C	108.83	497.17	420.27	246.90	620.78
3	东财通信A	89.32	377.02	345.19	363.34	367.05
4	东财通信C	88.86	374.65	341.87	357.58	359.32
5	中韩芯片ETF	107.65	328.64	314.08	-	369.19
建信沪深300指数(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1752 位，高于同类基金平均水平
1750	前海开源公共卫生股票C	4.89	74.73	28.31	-48.27	-49.38
1751	大成中证100ETF	1.58	45.66	28.26	2.70	111.25
1752	建信沪深300指数(LOF)	2.97	44.00	28.24	6.42	91.68
1753	华安沪深300ETF联接A	1.96	45.33	28.21	2.12	11.80
1754	易方达中证石化产业ETF	20.22	47.86	28.20	-17.37	-0.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	89.32	377.02	345.19	363.34	367.05
2	东财通信C	88.86	374.65	341.87	357.58	359.32
3	国泰中证全指通信设备ETF	53.85	310.43	280.03	322.02	320.16
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	53.40	285.74	263.72	306.24	297.51
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	52.93	283.45	260.45	300.19	288.82
建信沪深300指数(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1113 位，高于同类基金平均水平
1111	广发沪深300指数增强A	14.50	57.57	40.37	6.44	87.87
1112	工银沪深300ETF	3.41	49.07	31.81	6.43	38.78
1113	建信沪深300指数(LOF)	2.97	44.00	28.24	6.42	91.68
1114	中泰中证500指数增强A	26.40	52.53	26.50	6.41	69.77
1115	光大保德信量化股票A	20.95	88.97	41.70	6.40	579.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	32.78	111.43	67.00	24.45	1375.24
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.58	46.14	92.96	101.16	1346.32
3	申万菱信智能驱动股票A	120.72	349.75	302.70	205.42	1067.81
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.32	46.73	93.63	103.43	933.00
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	16.07	43.04	86.77	93.55	930.04
建信沪深300指数(LOF)一年收益在同类基金中排列第 772 位，高于同类基金平均水平
770	工银创业板ETF联接A	8.20	119.52	72.41	11.94	92.10
771	西部利得中证国有企业红利指数增强C	7.14	30.32	21.51	23.83	91.77
772	建信沪深300指数(LOF)	2.97	44.00	28.24	6.42	91.68
773	招商中证500指数C	11.91	79.88	51.74	26.57	91.66
774	博时上证自然资源ETF	25.11	69.98	68.78	59.08	91.48

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	1.36	1727.20	4.75%
宁德时代	300750	3.22	1263.92	3.48%
新易盛	300502	1.70	1030.44	2.83%
贵州茅台	600519	0.76	906.31	2.49%
兆易创新	603986	0.81	662.43	1.82%
中国平安	601318	12.98	619.82	1.71%
寒武纪	688256	0.37	593.70	1.63%
招商银行	600036	15.07	534.91	1.47%
紫金矿业	601899	20.08	504.79	1.39%
北方华创	002371	0.53	467.49	1.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.21	60.77%
金融业	0.57	15.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.18	5.04%
采矿业	0.14	3.96%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	2.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	2.40%
建筑业	0.04	1.08%
科学研究和技术服务业	0.04	1.03%
农、林、牧、渔业	0.02	0.54%
租赁和商务服务业	0.02	0.43%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：领展房产基金9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位

　　领展房产基金(00823)发布公告，该基金于2026年9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位，每单位回购价格为37.5-37.7港元。

查看全文[09-23]
标题： “新高”基金，抄底动向曝光

　　今年7月以来，科技板块震荡调整。近期，针对新一轮反弹行情的“抢夺战”已悄然开启，不少“前锋型”主动基金经理的产品净值已迅速修复，8月以来，16只主动权益基金收益率超40%。　　华商基金余懿、易方达基金黄蕴藉、方正富邦基金乔培涛等一批主动

查看全文[09-23]
标题：金梓才出手，超18亿买入这家公司

　　“500亿级”基金经理金梓才出手，大手笔参与PCB龙头生益电子的增发。公开信息显示，生益电子此次共募集25.29亿元资金，金梓才管理的4只基金，耗资18.5亿元参与，占该公司募集资金的七成以上。　　资讯显示，截至今年二季度末，金梓才管理

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09-23 香港证监会发声，“希望促成内地公募基金投资在香港上市的ETF”
09-23 25.75万亿元！私募基金管理规模，再创新高
09-23 易方达基金增持长飞光纤光缆16.25万股每股作价约187.53港元
09-23 医药板块走势分化，创新药ETF易方达标的指数逆势上涨

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.9275	1.9244	1.9117	1.8922	1.8999
累计净值(元)	1.9275	1.9244	1.9117	1.8922	1.8999

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