建信沪深300指数(LOF)(165309)_最新动态

建信沪深300指数(LOF)165309CCB PRINCIPAL CSI 300 INDEX FUND

开年首月基金业绩亮眼！资源赛道领跑[2026-02-01]

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累计净值：1.9470

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：股票型

建信沪深300指数(LOF)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：梁洪昀

基金规模：3.64亿元

建信沪深300指数(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	1.25	0.27	13.75	1.70
股票型名次	1287	2630	2328	1969	2686

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	24.88	47.85	19.90	3.98	94.70
股票型名次	2235	2173	1815	1001	720

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
建信沪深300指数(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1287 位，高于同类基金平均水平
1285	汇添富沪深300指数(LOF)A	0.07	1.23	0.23	13.40	1.68
1286	嘉实沪深300ETF联接(LOF)C	0.07	1.13	0.11	13.20	1.58
1287	建信沪深300指数(LOF)	0.07	1.25	0.27	13.75	1.70
1288	建信龙头企业股票	0.07	0.76	-2.70	22.38	1.92
1289	浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A	0.07	2.61	-1.25	13.64	-0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	嘉实绿色主题股票发起式A	4.49	31.32	19.43	67.41	34.14
4	嘉实绿色主题股票发起式C	4.47	31.25	19.25	66.91	34.07
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
建信沪深300指数(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2630 位，低于同类基金平均水平
2628	农银沪深300指数C	0.09	1.26	0.17	12.64	1.72
2629	汇添富中证800价值ETF	0.95	1.25	2.87	5.23	1.23
2630	建信沪深300指数(LOF)	0.07	1.25	0.27	13.75	1.70
2631	天弘沪深300ETF联接A	0.10	1.25	0.37	13.59	1.70
2632	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	-1.70	1.25	-7.31	1.20	2.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
建信沪深300指数(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2328 位，低于同类基金平均水平
2326	华夏沪深300ETF	0.07	1.28	0.27	14.29	1.74
2327	嘉实中证新能源ETF	-6.03	2.92	0.27	44.60	4.00
2328	建信沪深300指数(LOF)	0.07	1.25	0.27	13.75	1.70
2329	农银沪深300指数A	0.09	1.30	0.27	12.86	1.75
2330	天弘300	0.09	1.28	0.27	14.21	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	4.17	26.96	35.87	94.01	25.54
3	广发先进制造股票发起式A	2.10	12.50	27.47	92.18	14.71
4	万家中证工业有色金属主题ETF	4.52	26.45	34.30	91.92	24.86
5	广发先进制造股票发起式C	2.09	12.46	27.33	91.88	14.67
建信沪深300指数(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1969 位，低于同类基金平均水平
1967	申万菱信中证500指数增强C	-0.71	7.01	7.72	13.78	7.00
1968	天弘越南市场C	-0.77	2.68	1.37	13.76	1.33
1969	建信沪深300指数(LOF)	0.07	1.25	0.27	13.75	1.70
1970	易方达中证信息安全主题ETF	-3.06	8.06	0.23	13.75	7.40
1971	建信富时100指数(QDII)C美元现汇	2.66	4.88	7.42	13.74	4.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
建信沪深300指数(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2686 位，低于同类基金平均水平
2684	嘉实医药健康100ETF联接A	-2.74	1.10	-2.93	-4.62	1.70
2685	嘉实医药健康100ETF联接C	-2.73	1.11	-2.95	-4.70	1.70
2686	建信沪深300指数(LOF)	0.07	1.25	0.27	13.75	1.70
2687	天弘沪深300ETF联接A	0.10	1.25	0.37	13.59	1.70
2688	天弘华证沪深港长期竞争力指数C	0.31	0.67	-4.38	8.48	1.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	148.15	195.72	113.22	-	141.75
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	143.33	191.32	0.00	-	145.96
3	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
4	万家中证工业有色金属主题ETF	137.49	178.11	0.00	-	98.21
5	南方中证申万有色金属ETF	134.85	179.34	99.44	126.33	142.38
建信沪深300指数(LOF)一年收益在同类基金中排列第 2235 位，低于同类基金平均水平
2233	长信沪深300指数增强A	24.90	50.75	25.61	3.49	75.81
2234	华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A	24.89	90.16	14.61	-	21.57
2235	建信沪深300指数(LOF)	24.88	47.85	19.90	3.98	94.70
2236	平安300ETF联接C	24.88	48.62	18.67	-2.08	43.08
2237	国寿安保沪深300ETF联接	24.87	49.70	19.48	-1.84	142.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
2	财通集成电路产业股票A	111.16	250.70	141.13	103.46	314.74
3	东财通信A	124.04	249.32	224.80	199.63	199.30
4	东财通信C	123.48	247.57	222.34	195.90	194.81
5	财通集成电路产业股票C	109.47	245.16	135.41	95.50	291.65
建信沪深300指数(LOF)一年收益在同类基金中排列第 2173 位，低于同类基金平均水平
2171	华安上证180ETF联接A	24.95	47.89	25.29	5.76	98.29
2172	东方沪深300指数增强A	24.02	47.88	23.31	-	30.12
2173	建信沪深300指数(LOF)	24.88	47.85	19.90	3.98	94.70
2174	嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元	32.58	47.84	0.00	-	19.01
2175	前海开源MSCI中国A股指数A	25.32	47.83	14.66	-5.56	75.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	214.34	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	209.68	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	199.63	199.30
5	东财通信C	123.48	247.57	222.34	195.90	194.81
建信沪深300指数(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1815 位，低于同类基金平均水平
1813	国泰沪深300指数C	25.10	49.72	19.91	0.19	53.67
1814	国投瑞银港股通6个月定开股票	24.47	53.55	19.91	-2.27	2.94
1815	建信沪深300指数(LOF)	24.88	47.85	19.90	3.98	94.70
1816	长江沪深300指数增强C	23.17	49.42	19.89	-	-4.21
1817	易方达沪深300ETF联接A	25.11	49.58	19.85	-1.33	89.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	214.34	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	209.68	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	199.63	199.30
5	华商上游产业股票A	104.95	140.36	104.68	199.62	382.96
建信沪深300指数(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1001 位，高于同类基金平均水平
999	华安上证50ETF联接A	20.11	38.66	18.36	4.05	62.74
1000	新华中证环保产业指数	36.09	44.53	-13.50	4.03	33.00
1001	建信沪深300指数(LOF)	24.88	47.85	19.90	3.98	94.70
1002	广发恒生中型股指数(LOF)A	40.02	70.90	30.18	3.89	14.52
1003	平安MSCI中国A股国际ETF	25.05	47.12	14.45	3.84	82.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.25	75.42	27.75	9.30	1205.76
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	18.12	42.03	125.63	102.30	1162.37
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	17.35	39.70	117.96	97.48	805.86
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	18.68	42.83	124.38	104.81	802.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	16.01	36.91	114.46	93.43	645.46
建信沪深300指数(LOF)一年收益在同类基金中排列第 720 位，高于同类基金平均水平
718	华商上游产业股票C	103.72	137.49	0.00	-	94.85
719	申万菱信中证500指数增强C	27.04	42.99	17.70	8.46	94.73
720	建信沪深300指数(LOF)	24.88	47.85	19.90	3.98	94.70
721	摩根慧选成长A	68.32	100.15	57.03	-3.55	94.53
722	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C	5.31	19.39	33.64	69.94	94.16

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	3.61	1324.34	3.64%
贵州茅台	600519	0.85	1176.80	3.24%
中国平安	601318	14.54	994.75	2.74%
中际旭创	300308	1.52	927.20	2.55%
紫金矿业	601899	22.48	774.86	2.13%
招商银行	600036	16.89	710.98	1.96%
新易盛	300502	1.35	583.41	1.60%
美的集团	000333	6.72	525.48	1.45%
兴业银行	601166	23.11	486.70	1.34%
长江电力	600900	16.70	454.07	1.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.92	52.75%
金融业	0.74	20.45%
采矿业	0.20	5.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.16	4.31%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	2.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	2.71%
建筑业	0.05	1.41%
科学研究和技术服务业	0.04	1.07%
农、林、牧、渔业	0.03	0.86%
租赁和商务服务业	0.03	0.79%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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03-26建信基金管理有限责任公司关于恢复与宜信普泽(北京)基金销售有限公司...
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03-21关于公司旗下部分开放式基金参加华福证券有限责任公司认申购、转换和...

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.9656	1.9518	1.9470	1.9472	1.9457
累计净值(元)	1.9656	1.9518	1.9470	1.9472	1.9457

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