建信沪深300指数(LOF)(165309)_最新动态

建信沪深300指数(LOF)165309CCB PRINCIPAL CSI 300 INDEX FUND

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更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：股票型

建信沪深300指数(LOF)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：梁洪昀

基金规模：3.48亿元

建信沪深300指数(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.02	0.08	8.67	1.40	4.46
股票型名次	1460	1771	1480	1688	1684

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	22.88	43.20	32.72	9.45	99.97
股票型名次	1758	1823	1551	982	813

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
建信沪深300指数(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1460 位，高于同类基金平均水平
1458	华夏中证100ETF	-1.02	-0.65	8.62	0.34	4.20
1459	华夏中证人工智能主题ETF	-1.02	3.28	37.72	26.25	31.39
1460	建信沪深300指数(LOF)	-1.02	0.08	8.67	1.40	4.46
1461	南方300联接C	-1.02	-0.07	8.37	1.13	4.19
1462	平安人工智能ETF	-1.02	3.28	37.72	26.24	31.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	2.36	41.87	100.97	101.82	135.76
2	汇安趋势动力股票C	2.36	41.81	100.73	101.33	135.17
3	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
4	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
5	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
建信沪深300指数(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1771 位，高于同类基金平均水平
1769	前海开源沪深300指数A	-0.99	0.09	9.48	2.47	5.62
1770	嘉实新消费股票	0.25	0.08	0.13	-2.93	-2.21
1771	建信沪深300指数(LOF)	-1.02	0.08	8.67	1.40	4.46
1772	南方中证1000ETF	-3.70	0.08	10.26	6.07	10.42
1773	银华沪深300指数	-0.99	0.08	9.04	2.08	5.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
2	创金合信专精特新股票发起C	0.67	39.12	106.89	102.60	122.68
3	汇安趋势动力股票A	2.36	41.87	100.97	101.82	135.76
4	汇安趋势动力股票C	2.36	41.81	100.73	101.33	135.17
5	宏利先进制造股票A	-1.09	37.17	98.78	69.93	87.41
建信沪深300指数(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1480 位，高于同类基金平均水平
1478	工银沪深300指数C	-0.96	-0.03	8.68	1.53	4.58
1479	汇添富中证100ETF	-0.97	-0.37	8.68	0.92	4.73
1480	建信沪深300指数(LOF)	-1.02	0.08	8.67	1.40	4.46
1481	南方沪深300ESG基准ETF	-0.94	0.38	8.67	1.34	4.49
1482	大成沪深300指数C	-1.00	-0.05	8.66	1.61	4.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-5.83	9.91	97.36	110.04	117.00
2	财通集成电路产业股票C	-5.84	9.84	96.98	109.23	116.12
3	红土创新新科技股票	-2.65	8.82	66.94	105.39	110.83
4	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
5	创金合信专精特新股票发起C	0.67	39.12	106.89	102.60	122.68
建信沪深300指数(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1688 位，高于同类基金平均水平
1686	工银中证1000指数增强A	-3.47	-1.11	1.70	1.40	4.93
1687	华泰柏瑞沪深300ETF联接A	-0.98	-0.25	8.23	1.40	4.43
1688	建信沪深300指数(LOF)	-1.02	0.08	8.67	1.40	4.46
1689	前海开源MSCI中国A股指数A	-1.26	0.73	8.13	1.40	4.65
1690	国联安沪深300ETF联接A	-1.02	-0.09	8.65	1.39	4.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	2.36	41.87	100.97	101.82	135.76
2	汇安趋势动力股票C	2.36	41.81	100.73	101.33	135.17
3	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
4	创金合信专精特新股票发起C	0.67	39.12	106.89	102.60	122.68
5	财通集成电路产业股票A	-5.83	9.91	97.36	110.04	117.00
建信沪深300指数(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1684 位，高于同类基金平均水平
1682	易方达沪深300ETF联接A	-0.97	-0.01	8.48	1.43	4.48
1683	国泰沪深300指数C	-0.96	-0.07	8.60	1.45	4.46
1684	建信沪深300指数(LOF)	-1.02	0.08	8.67	1.40	4.46
1685	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)(人民币份额)A	0.05	8.20	11.75	0.73	4.46
1686	华泰柏瑞沪深300ETF联接A	-0.98	-0.25	8.23	1.40	4.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	368.96	431.61	413.51	288.50	758.39
2	财通集成电路产业股票C	365.27	423.19	401.37	273.33	707.85
3	红土创新新科技股票	284.97	413.95	270.81	165.62	1003.02
4	东财通信A	261.13	366.17	330.24	371.11	401.83
5	申万菱信智能驱动股票A	260.51	340.61	274.67	253.94	1111.87
建信沪深300指数(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1758 位，高于同类基金平均水平
1756	富国沪深300指数增强A	22.91	41.61	33.40	5.68	184.20
1757	国泰沪深300指数C	22.91	44.98	32.98	8.10	57.95
1758	建信沪深300指数(LOF)	22.88	43.20	32.72	9.45	99.97
1759	添富沪深300ETF	22.83	45.58	32.92	5.88	43.61
1760	博时沪深300指数C	22.82	44.65	34.85	6.22	116.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	368.96	431.61	413.51	288.50	758.39
2	财通集成电路产业股票C	365.27	423.19	401.37	273.33	707.85
3	红土创新新科技股票	284.97	413.95	270.81	165.62	1003.02
4	创金合信专精特新股票发起A	220.92	408.60	230.38	-	286.74
5	创金合信专精特新股票发起C	219.31	403.59	225.46	-	278.25
建信沪深300指数(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1823 位，低于同类基金平均水平
1821	华安中证证券联接A	0.08	43.22	24.77	8.09	-4.46
1822	华宝券商ETF联接A	-0.73	43.20	25.03	6.37	57.23
1823	建信沪深300指数(LOF)	22.88	43.20	32.72	9.45	99.97
1824	嘉实中证光伏产业指数发起式A	37.00	43.17	-17.75	-	-30.09
1825	广发中证上海环交所碳中和ETF	27.46	43.10	26.78	-	-1.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	368.96	431.61	413.51	288.50	758.39
2	财通集成电路产业股票C	365.27	423.19	401.37	273.33	707.85
3	中韩芯片ETF	210.89	275.62	332.29	-	406.34
4	东财通信A	261.13	366.17	330.24	371.11	401.83
5	东财通信C	260.24	363.86	327.03	365.30	393.78
建信沪深300指数(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1551 位，高于同类基金平均水平
1549	招商MSCI中国A股国际通ETF联接C	23.96	44.96	32.82	8.91	69.28
1550	华夏中证机器人ETF	37.93	85.59	32.81	-	13.41
1551	建信沪深300指数(LOF)	22.88	43.20	32.72	9.45	99.97
1552	富国沪深300指数增强C	22.65	41.07	32.66	-	7.23
1553	汇添富中证1000ETF	33.46	76.85	32.65	-	24.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	261.13	366.17	330.24	371.11	401.83
2	东财通信C	260.24	363.86	327.03	365.30	393.78
3	国泰中证全指通信设备ETF	221.23	292.73	258.48	350.07	356.29
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	200.37	267.20	243.91	326.50	325.48
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	199.47	265.02	240.82	320.19	316.45
建信沪深300指数(LOF)一年收益在同类基金中排列第 982 位，高于同类基金平均水平
980	易方达沪深300非银ETF联接C	-3.63	42.25	24.99	9.48	5.36
981	广发金融地产联接A	-9.36	27.63	25.80	9.46	20.05
982	建信沪深300指数(LOF)	22.88	43.20	32.72	9.45	99.97
983	天弘中证全指证券公司ETF发起式联接A	-0.69	45.13	26.74	9.45	24.78
984	华夏中证全指证券公司ETF	-0.11	46.66	27.45	9.44	29.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	91.50	116.54	75.47	35.02	1550.86
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	22.65	37.07	82.54	102.00	1309.53
3	申万菱信智能驱动股票A	260.51	340.61	274.67	253.94	1111.87
4	红土创新新科技股票	284.97	413.95	270.81	165.62	1003.02
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	22.07	34.63	77.73	95.75	909.24
建信沪深300指数(LOF)一年收益在同类基金中排列第 813 位，高于同类基金平均水平
811	华安国际龙头(DAX)ETF联接A	-2.16	31.56	48.22	35.96	100.10
812	大成深证成长40ETF联接	106.35	184.73	106.69	23.58	100.08
813	建信沪深300指数(LOF)	22.88	43.20	32.72	9.45	99.97
814	汇添富国企创新增长股票A	25.25	22.34	12.30	-15.40	99.90
815	华安标普全球石油指数(LOF)A	12.91	11.33	29.25	92.98	99.47

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	3.53	1416.39	4.14%
贵州茅台	600519	0.83	1210.03	3.54%
中际旭创	300308	1.49	848.42	2.48%
中国平安	601318	14.21	807.03	2.36%
紫金矿业	601899	21.97	718.83	2.10%
招商银行	600036	16.51	649.09	1.90%
新易盛	300502	1.33	590.75	1.73%
美的集团	000333	6.57	501.92	1.47%
长江电力	600900	16.33	441.56	1.29%
兴业银行	601166	22.59	425.15	1.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.84	53.66%
金融业	0.65	19.06%
采矿业	0.21	6.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	4.06%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	3.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	2.88%
建筑业	0.05	1.50%
科学研究和技术服务业	0.04	1.18%
农、林、牧、渔业	0.03	0.79%
租赁和商务服务业	0.02	0.67%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.9997	2.0199	2.0204	2.0084	2.0657
累计净值(元)	1.9997	2.0199	2.0204	2.0084	2.0657

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