建信沪深300指数(LOF)(165309)_最新动态

建信沪深300指数(LOF)165309CCB PRINCIPAL CSI 300 INDEX FUND

海外流动性预期收紧，价值基金韧性较强[2026-08-31]

最新动态

最新净值：1.9554 0.0054(0.28%)

累计净值：1.9554

更新时间：2026-08-31 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

建信沪深300指数(LOF)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：梁洪昀

基金规模：3.62亿元

建信沪深300指数(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.17	1.38	-4.23	0.03	1.86
股票型名次	2033	2387	1786	1413	1933

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.09	43.83	30.27	9.49	95.00
股票型名次	1893	1887	1776	1019	757

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
建信沪深300指数(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2033 位，低于同类基金平均水平
2031	富国城镇发展股票	-0.17	0.89	0.20	-11.02	-1.85
2032	汇丰晋信价值先锋股票C	-0.17	1.14	-14.64	-17.78	-10.30
2033	建信沪深300指数(LOF)	-0.17	1.38	-4.23	0.03	1.86
2034	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF	-0.17	3.91	-4.40	-14.74	-9.26
2035	农银沪深300指数C	-0.17	0.92	-5.37	-1.39	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	汇丰晋信科技先锋股票	-0.99	29.90	-3.14	42.73	57.91
4	前海开源价值策略股票	3.30	29.29	-8.78	6.21	38.01
5	新华策略精选股票	0.96	26.63	-5.31	28.95	65.60
建信沪深300指数(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2387 位，低于同类基金平均水平
2385	汇添富中证智能汽车主题ETF	0.83	1.38	-18.39	-23.86	-20.10
2386	建信沪深300红利ETF发起式联接A	1.00	1.38	6.26	2.56	3.36
2387	建信沪深300指数(LOF)	-0.17	1.38	-4.23	0.03	1.86
2388	南方全指证券联接C	3.65	1.38	7.78	-5.19	-8.57
2389	易方达中证全指证券公司指数(LOF)A	3.63	1.38	7.89	-4.87	-8.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	招商前沿医疗保健股票A	-4.03	19.79	40.27	30.39	41.02
建信沪深300指数(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1786 位，高于同类基金平均水平
1784	国联安沪深300ETF联接A	-0.12	1.39	-4.22	0.18	1.96
1785	博时国企改革股票A	0.65	6.77	-4.23	-2.43	5.76
1786	建信沪深300指数(LOF)	-0.17	1.38	-4.23	0.03	1.86
1787	南方300联接A	-0.09	1.23	-4.23	0.01	1.85
1788	富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A	-1.11	-1.07	-4.24	7.59	8.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-3.58	15.76	-7.34	74.54	82.35
2	财通集成电路产业股票C	-3.59	15.69	-7.52	73.86	81.40
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
建信沪深300指数(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1413 位，高于同类基金平均水平
1411	招商中证800指数增强C	0.04	5.29	-3.75	0.04	6.37
1412	财通资管中证有色金属指数发起式A	0.14	-1.16	-13.14	0.03	-2.56
1413	建信沪深300指数(LOF)	-0.17	1.38	-4.23	0.03	1.86
1414	MSCI联接C	0.28	2.69	-3.53	0.01	3.62
1415	MSCI联接E	0.28	2.69	-3.53	0.01	3.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-0.89	5.14	20.69	59.34	110.54
2	汇安趋势动力股票C	-0.90	5.09	20.54	58.94	109.86
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.54	14.65	11.93	66.18	96.19
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.00	3.01	13.47	53.97	92.86
建信沪深300指数(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1933 位，低于同类基金平均水平
1931	招商中证银行AH价格优选ETF	-0.52	0.01	7.10	5.77	1.91
1932	富国中证央企创新驱动ETF联接C	1.38	1.72	-4.97	-7.65	1.88
1933	建信沪深300指数(LOF)	-0.17	1.38	-4.23	0.03	1.86
1934	南方300联接A	-0.09	1.23	-4.23	0.01	1.85
1935	国联安沪深300ETF联接C	-0.13	1.38	-4.27	0.08	1.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
2	申万菱信智能驱动股票C	134.43	329.08	281.34	-	190.38
3	中韩芯片ETF	116.27	256.99	283.35	-	332.99
4	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
5	创金合信专精特新股票发起A	115.85	346.47	238.52	-	234.09
建信沪深300指数(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1893 位，低于同类基金平均水平
1891	易方达上证中盘ETF联接A	6.11	47.38	35.85	18.51	144.52
1892	易方达中证1000ETF联接A	6.10	68.58	30.77	-	11.43
1893	建信沪深300指数(LOF)	6.09	43.83	30.27	9.49	95.00
1894	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	6.07	8.92	0.00	-	-27.12
1895	博时沪深300指数增强A	6.06	40.44	29.09	-2.23	-10.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	红土创新新科技股票	90.31	349.40	239.54	72.77	756.90
4	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
5	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
建信沪深300指数(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1887 位，低于同类基金平均水平
1885	南方医药创新股票A	-9.13	43.85	38.86	-20.61	-32.36
1886	传媒ETF	-19.01	43.83	3.18	25.43	13.34
1887	建信沪深300指数(LOF)	6.09	43.83	30.27	9.49	95.00
1888	宝盈国证证券龙头指数发起式A	-13.82	43.82	13.41	-	25.12
1889	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	-9.60	43.82	35.21	-	55.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
4	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
5	易方达战略新兴产业股票A	89.50	327.61	318.82	159.55	177.05
建信沪深300指数(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1776 位，高于同类基金平均水平
1774	民生加银沪深300ETF联接A	4.94	43.64	30.31	8.77	46.69
1775	南方300联接A	5.80	44.44	30.30	7.94	142.80
1776	建信沪深300指数(LOF)	6.09	43.83	30.27	9.49	95.00
1777	平安300ETF联接C	6.30	44.20	30.27	7.01	43.55
1778	大成中华沪深港300指数(LOF)A	-0.10	37.09	30.23	7.22	31.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
2	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
3	国泰中证全指通信设备ETF	58.34	297.26	276.41	293.87	300.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	58.60	273.61	260.58	280.19	279.62
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	58.12	271.36	257.36	274.55	271.40
建信沪深300指数(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1019 位，高于同类基金平均水平
1017	海富通创业板增强C	14.71	96.42	53.09	9.52	124.27
1018	华夏创业板ETF联接C	19.51	116.26	65.19	9.52	143.16
1019	建信沪深300指数(LOF)	6.09	43.83	30.27	9.49	95.00
1020	兴全沪深300指数(LOF)C	2.67	29.60	20.22	9.49	45.30
1021	工银上证50ETF联接A	2.49	32.63	26.41	9.48	46.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	42.95	109.33	69.15	23.12	1389.52
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	19.69	42.17	83.86	91.72	1303.61
3	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	19.52	42.65	84.39	93.80	902.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	18.20	39.17	77.87	84.50	899.55
建信沪深300指数(LOF)一年收益在同类基金中排列第 757 位，高于同类基金平均水平
755	西部利得中证国有企业红利指数增强C	7.60	27.64	22.88	30.27	95.20
756	博时上证自然资源ETF联接	33.57	71.66	83.27	63.05	95.16
757	建信沪深300指数(LOF)	6.09	43.83	30.27	9.49	95.00
758	华宝中证智能制造主题ETF	28.33	161.46	111.18	56.25	94.96
759	鹏扬元合量化大盘优选股票A	15.62	58.57	59.00	6.23	94.93

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	1.36	1727.20	4.75%
宁德时代	300750	3.22	1263.92	3.48%
新易盛	300502	1.70	1030.44	2.83%
贵州茅台	600519	0.76	906.31	2.49%
兆易创新	603986	0.81	662.43	1.82%
中国平安	601318	12.98	619.82	1.71%
寒武纪	688256	0.37	593.70	1.63%
招商银行	600036	15.07	534.91	1.47%
紫金矿业	601899	20.08	504.79	1.39%
北方华创	002371	0.53	467.49	1.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.21	60.77%
金融业	0.57	15.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.18	5.04%
采矿业	0.14	3.96%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	2.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	2.40%
建筑业	0.04	1.08%
科学研究和技术服务业	0.04	1.03%
农、林、牧、渔业	0.02	0.54%
租赁和商务服务业	0.02	0.43%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：主动ETF落地在即投资者应警惕三大认知误区

　　主动ETF批文落地在即，各大基金公司正在加紧各项筹备工作。据证券时报记者近日了解，投资者预期管理和技术设备完善是两大重点工作。基金公司最新的调研摸底结果显示，不少投资者希望主动ETF能实现高额资本增值、提前退休等投资目标。　　业内人士在

查看全文[08-31]
标题：广发基金王瑞冬：挖掘创新药阿尔法机会 CXO业绩能见度占优

　　□本报记者万宇　　随着科技赛道出现调整，部分资金转而寻找估值合理、基本面边际明显改善的行业。医药板块历经长期调整，叠加创新药出海、产业基本面持续回暖等因素，契合资金对确定性和估值安全垫的双重需求。　　数据显示，6月10日至8月25日区

查看全文[08-31]
标题：公募QDII投资额度年内第二次发放惠及数十家公募机构全市场总额度增至1830亿美元

　　公募QDII投资额度年内第二次发放　　惠及数十家公募机构全市场总额度增至1830亿美元　　时隔不到半年，合格境内机构投资者（QDII）投资额度再度迎来发放。8月28日，国家外汇管理局更新QDII投资额度审批情况，新增68.4亿美元额度

查看全文[08-31]
08-31 盈利投资者占比陆续出炉多位明星基金经理表现亮眼
08-31 头部三强半年净利齐破20亿两家中小公募增幅超9倍
08-31 跨境投资获大量新增“弹药” 公募QDII额度首破千亿美元
08-31 公募机构上半年盈利能力整体改善

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-08-28	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24
单位净值(元)	1.9500	1.9584	1.9417	1.9263	1.9308
累计净值(元)	1.9500	1.9584	1.9417	1.9263	1.9308

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。