建信沪深300指数(LOF)(165309)_最新动态

建信沪深300指数(LOF)165309CCB PRINCIPAL CSI 300 INDEX FUND

证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元[2024-11-22]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.626 0.001(0.09%)

累计净值：1.626

更新时间：2024-11-21 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

建信沪深300指数(LOF)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：

基金规模：4.30亿元

建信沪深300指数(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.41	1.61	18.42	9.45	17.08
股票型名次	2666	2105	2058	1500	1175

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	13.21	10.11	-10.25	30.57	62.43
股票型名次	1120	928	1930	647	521

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
建信沪深300指数(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2666 位，低于同类基金平均水平
2664	嘉实沪深300ETF	0.41	1.57	19.89	10.41	18.72
2665	嘉实深证基本面120ETF	0.41	2.66	23.15	5.82	15.08
2666	建信沪深300指数(LOF)	0.41	1.61	18.42	9.45	17.08
2667	建信沪深300指数增强A	0.41	0.96	15.88	7.63	16.35
2668	南方300联接A	0.41	1.49	18.86	10.02	18.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
4	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
5	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
建信沪深300指数(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2105 位，低于同类基金平均水平
2103	博时纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇	1.33	1.61	4.24	9.78	18.17
2104	方正富邦沪深300ETF	0.42	1.61	19.72	10.41	18.67
2105	建信沪深300指数(LOF)	0.41	1.61	18.42	9.45	17.08
2106	平安沪深300ETF	0.42	1.61	19.73	10.64	19.02
2107	前海开源MSCI中国A股消费C	-1.03	1.61	13.46	-6.03	-1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
5	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
建信沪深300指数(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2058 位，低于同类基金平均水平
2056	长信消费精选量化股票C	-0.40	5.30	18.43	-9.02	-9.94
2057	工银消费股票C	-0.15	-3.01	18.43	-1.28	9.76
2058	建信沪深300指数(LOF)	0.41	1.61	18.42	9.45	17.08
2059	国泰上证180金融ETF	0.53	-1.61	18.41	20.74	35.63
2060	汇添富中证800ETF联接C	0.55	2.55	18.41	7.42	12.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
5	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
建信沪深300指数(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1500 位，高于同类基金平均水平
1498	广发中证100ETF联接A	0.11	0.98	18.20	9.45	17.22
1499	国泰君安沪深300指数增强发起A	0.39	1.58	17.64	9.45	19.63
1500	建信沪深300指数(LOF)	0.41	1.61	18.42	9.45	17.08
1501	浙商沪深300指数增强(LOF)A	0.23	1.48	18.38	9.44	19.94
1502	富国中证1000优选股票A	1.54	6.54	27.20	9.42	5.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.56	4.26	72.62	46.05	49.82
2	方正富邦中证保险A	0.00	-2.45	26.41	25.03	45.22
3	方正富邦中证保险C	0.00	-2.56	26.45	24.76	44.79
4	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
5	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
建信沪深300指数(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1175 位，高于同类基金平均水平
1173	华安中证上海环交所碳中和指数发起式A	1.39	3.67	19.31	6.65	17.09
1174	长信沪深300指数增强C	0.25	-0.32	14.86	6.68	17.08
1175	建信沪深300指数(LOF)	0.41	1.61	18.42	9.45	17.08
1176	永赢沪深300C	0.30	1.42	17.73	9.06	17.08
1177	信诚中证基建工程指数(LOF)C	1.25	4.32	17.72	6.35	17.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	74.77	0.00	0.00	-	54.79
2	广发北证50成份指数C	74.23	0.00	0.00	-	53.93
3	博时北证50成份指数发起式A	70.61	0.00	0.00	-	54.13
4	博时北证50成份指数发起式C	69.92	0.00	0.00	-	53.01
5	易方达北证50成份指数A	59.98	0.00	0.00	-	35.73
建信沪深300指数(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1120 位，高于同类基金平均水平
1118	招商量化精选股票A	13.22	18.30	30.91	149.06	168.65
1119	博时中证科创创业50ETF发起式联接C	13.21	-7.32	0.00	-	-31.76
1120	建信沪深300指数(LOF)	13.21	10.11	-10.25	30.57	62.43
1121	广发中证100ETF联接A	13.20	7.64	-14.63	9.91	12.03
1122	广发中证全指电力ETF发起式联接A	13.20	12.77	0.00	-	5.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	35.14	88.60	7.93	157.72	414.95
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发全球精选股票美元(QDII)	34.79	86.42	-4.21	151.96	185.18
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	34.32	86.02	59.24	-	74.56
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
建信沪深300指数(LOF)一年收益在同类基金中排列第 928 位，高于同类基金平均水平
926	嘉实低价策略股票	10.70	10.12	-3.53	92.94	129.60
927	大成睿裕六月持有股票C	9.72	10.11	-1.65	-	32.83
928	建信沪深300指数(LOF)	13.21	10.11	-10.25	30.57	62.43
929	工银湾创100ETF联接C	14.91	10.10	-16.06	-	-4.05
930	中金沪深300C	12.59	10.08	-11.43	32.08	58.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	6.60	1.81	74.44	167.87	144.19
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	6.28	1.20	72.58	162.07	139.29
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
建信沪深300指数(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1930 位，低于同类基金平均水平
1928	易方达上证50ETF联接发起式C	11.72	9.32	-10.21	15.50	15.74
1929	中信保诚中证500指数(LOF)C	8.27	1.71	-10.22	-	-9.09
1930	建信沪深300指数(LOF)	13.21	10.11	-10.25	30.57	62.43
1931	互联网50	18.54	25.03	-10.28	-	-27.76
1932	万家中证1000指数增强A	-2.48	-7.67	-10.28	63.36	103.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	8.80	42.20	23.39	181.35	83.72
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
建信沪深300指数(LOF)一年收益在同类基金中排列第 647 位，高于同类基金平均水平
645	创金合信沪深300增强C	14.60	10.93	-11.19	30.80	64.12
646	南方中证500ETF联接(LOF)C	6.37	-1.18	-12.49	30.74	4.05
647	建信沪深300指数(LOF)	13.21	10.11	-10.25	30.57	62.43
648	华宝中证500增强A	8.76	0.65	-7.92	30.43	15.87
649	天弘中证800A	14.03	7.96	-10.86	30.31	22.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	29.94	77.68	36.71	145.68	949.04
2	兴全全球视野股票	-5.08	-18.26	-30.29	20.32	748.58
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	28.55	74.36	34.01	138.20	662.43
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	30.23	76.92	37.81	147.43	647.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	28.20	71.82	33.76	145.36	535.74
建信沪深300指数(LOF)一年收益在同类基金中排列第 521 位，高于同类基金平均水平
519	汇添富纳斯达克100ETF	30.84	0.00	0.00	-	62.77
520	鹏华优势企业	-2.82	-7.40	-26.34	31.85	62.48
521	建信沪深300指数(LOF)	13.21	10.11	-10.25	30.57	62.43
522	华夏创业板动量成长ETF发起式联接A	10.60	-14.70	-40.23	45.27	62.33
523	景顺长城量化小盘股票	6.08	1.35	-8.24	75.69	62.08

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.20	2105.47	4.90%
宁德时代	300750	5.09	1281.11	2.98%
中国平安	601318	20.78	1186.51	2.76%
招商银行	600036	23.90	898.80	2.09%
美的集团	000333	9.42	716.79	1.67%
长江电力	600900	23.62	709.78	1.65%
五粮液	000858	3.75	609.20	1.42%
紫金矿业	601899	31.78	576.47	1.34%
兴业银行	601166	28.06	540.72	1.26%
比亚迪	002594	1.75	537.79	1.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.09	48.60%
金融业	0.88	20.59%
采矿业	0.21	4.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.18	4.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.16	3.76%
交通运输、仓储和邮政业	0.14	3.27%
建筑业	0.08	1.90%
农、林、牧、渔业	0.05	1.05%
房地产业	0.04	0.97%
科学研究和技术服务业	0.04	0.87%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

查看全文[11-21]
标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

查看全文[11-21]
标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

查看全文[11-21]
11-21 融通基金蔡志伟：创业板指具备显著的投资价值
11-21 核心资产“含金量”十足，A500ETF布局未来正当时
11-21 “巨无霸”ETF集体降费，年让利投资者超40亿元
11-21 今日成交20.99亿元 A500ETF布局未来正当时

更多>> 基金公告

标题：建信沪深300指数证券投资基金(LOF)2024年度第1季度报告

建信沪深300指数证券投资基金（LOF）2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：建信基金管理有限责任公司基金托管人：中国工商银行股份有...

查看全文[04-19]
标题：建信基金管理有限责任公司关于高级管理人员任职的公告

建信基金管理有限责任公司关于高级管理人员任职的公告公告送出日期：2024年3月30日 1. 公告基本信息基金管理人名称建信基金管理有限责任公...

查看全文[03-30]
标题：建信沪深300指数证券投资基金(LOF)2023年度年度报告

建信沪深300指数证券投资基金（LOF）2023年年度报告... 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...............................................................

查看全文[03-28]
03-28建信基金管理有限责任公司旗下159只基金2023年年度报告提示性公告
03-26建信基金管理有限责任公司关于恢复与宜信普泽(北京)基金销售有限公司...
03-21关于新增上海陆享基金销售有限公司为建信睿盈灵活配置混合型证券投资...
03-21关于公司旗下部分开放式基金参加华福证券有限责任公司认申购、转换和...

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.624	1.621	1.611	1.618	1.645
累计净值(元)	1.624	1.621	1.611	1.618	1.645

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。