资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 639.21 62.25%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 385.42 37.53%
其他资产 2.25 0.22%
资产总值:1026.88万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
工商银行 601398 6.31 44.61 4.36%
中国银行 601988 7.39 42.27 4.13%
杭州银行 600926 2.71 39.16 3.83%
长江电力 600900 1.38 36.53 3.57%
中国人寿 601628 0.93 32.88 3.21%
美的集团 000333 0.40 30.21 2.95%
徐工机械 000425 3.71 30.01 2.93%
中国移动 600941 0.34 29.28 2.86%
伊利股份 600887 1.13 27.07 2.65%
中国神华 601088 0.67 26.16 2.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 20.24%
金融业 0.02 18.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 8.99%
采矿业 0.01 5.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 4.44%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 2.37%
科学研究和技术服务业 0.00 1.58%
房地产业 0.00 0.91%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
工商银行 601398 7.57 57.83 7.08%
中国海油 600938 1.17 46.80 5.73%
中国银行 601988 7.26 42.62 5.21%
中国石油 601857 3.48 42.42 5.19%
长江电力 600900 1.25 33.80 4.14%
杭州银行 600926 1.94 32.49 3.98%
中国移动 600941 0.34 31.89 3.90%
分众传媒 002027 4.80 31.44 3.85%
中国神华 601088 0.67 31.32 3.83%
中国核电 601985 3.43 31.04 3.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.02 22.16%
制造业 0.02 20.29%
金融业 0.01 18.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 12.26%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 6.84%
租赁和商务服务业 0.00 3.85%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 3.80%
建筑业 0.00 1.52%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2022-03-31
  • 2021-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债10 2.30 234.47 1.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 234.47 1.94%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%