资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1027.62 92.70%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 79.88 7.21%
其他资产 1.03 0.09%
资产总值:1108.53万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
工商银行 601398 10.90 86.44 7.99%
农业银行 601288 10.89 83.64 7.73%
贵州茅台 600519 0.05 68.86 6.37%
中国移动 600941 0.55 55.58 5.14%
中国石油 601857 4.40 45.80 4.23%
中国神华 601088 1.13 45.77 4.23%
中国海油 600938 1.47 44.36 4.10%
长江电力 600900 1.57 42.69 3.95%
中国石化 600028 6.75 41.72 3.86%
分众传媒 002027 5.48 40.39 3.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.03 29.41%
采矿业 0.02 20.15%
制造业 0.02 16.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 9.56%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 8.34%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 7.62%
租赁和商务服务业 0.00 3.73%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
农业银行 601288 86.18 574.82 8.96%
工商银行 601398 76.79 560.57 8.73%
中国移动 600941 3.68 385.22 6.00%
中国神华 601088 7.25 279.12 4.35%
长江电力 600900 10.20 277.95 4.33%
中国海油 600938 9.55 249.54 3.89%
中国核电 601985 28.56 248.76 3.88%
贵州茅台 600519 0.17 245.48 3.83%
中国电信 601728 35.96 239.49 3.73%
中国石化 600028 44.27 234.19 3.65%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.20 30.54%
采矿业 0.12 18.22%
制造业 0.09 14.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.07 10.47%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 9.73%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 7.90%
租赁和商务服务业 0.02 3.27%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2022-03-31
  • 2021-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债10 2.30 234.47 1.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 234.47 1.94%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%