我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
74.60 |
65.32 |
3.97 |
-557.93 |
-278.41 |
| 本期利润(万元) |
210.84 |
608.74 |
122.72 |
-84.73 |
-343.45 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.13 |
0.05 |
-0.04 |
-0.27 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
10.72 |
0.00 |
-3.09 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
759.23 |
0.00 |
351.61 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8409.06 |
8639.22 |
12112.39 |
3254.35 |
1164.63 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.24 |
1.21 |
1.20 |
1.12 |
1.16 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
13.25 |
0.00 |
-21.55 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
178.18 |
0.00 |
145.63 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1467.56 |
2227.55 |
485.24 |
900.80 |
1664.94 |
| 交易性金融资产(万元) |
7187.39 |
712.84 |
1336.57 |
6887.04 |
17906.03 |
| 其中：股票投资(万元) |
7187.39 |
712.84 |
1336.57 |
6887.04 |
17906.03 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.36 |
1.40 |
1.79 |
9.90 |
25.22 |
| 应付托管费(万元) |
1.39 |
0.23 |
0.30 |
1.65 |
4.20 |
| 资产总计(万元) |
8662.12 |
4324.65 |
2581.80 |
7942.50 |
19598.33 |
| 负债合计(万元) |
22.90 |
1070.30 |
396.61 |
190.64 |
81.33 |
| 所有者权益合计(万元) |
8639.22 |
3254.35 |
2185.18 |
7751.86 |
19517.00 |
| 未分配利润(万元) |
1501.38 |
351.61 |
645.26 |
2328.96 |
7988.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.14 |
1.81 |
1.01 |
5.97 |
3.84 |
| 投资收益(万元) |
91.88 |
-504.54 |
-134.91 |
-3649.77 |
-2176.32 |
| 公允价值变动收益(万元) |
543.42 |
473.20 |
476.56 |
-2867.85 |
-2529.19 |
| 其它收入(万元) |
13.48 |
0.94 |
0.07 |
15.72 |
7.85 |
| 收入合计(万元) |
655.92 |
-28.59 |
342.73 |
-6495.92 |
-4693.83 |
| 管理人报酬(万元) |
33.22 |
41.05 |
31.50 |
272.34 |
195.98 |
| 托管费(万元) |
5.54 |
6.84 |
5.25 |
45.39 |
32.66 |
| 其它费用(万元) |
8.42 |
8.25 |
9.13 |
22.77 |
12.80 |
| 费用合计(万元) |
47.18 |
56.15 |
45.88 |
340.50 |
241.44 |
| 利润总额(万元) |
608.74 |
-84.73 |
296.85 |
-6836.42 |
-4935.27 |
| 净利润(万元) |
608.74 |
-84.73 |
296.85 |
-6836.42 |
-4935.27 |
