权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2024-06-03 | 2024-06-03 | 2024-06-05 | 0.57元 | 2024-05-30 | 4.66% |
2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020-12-24 | 2.08元 | 2020-12-18 | 10.39% |
2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020-09-25 | 2.60元 | 2020-09-21 | 12.17% |
2019-12-17 | 2019-12-17 | 2019-12-19 | 2.01元 | 2019-12-13 | 10.84% |
2019-09-20 | 2019-09-20 | 2019-09-24 | 2.63元 | 2019-09-18 | 12.72% |
2018-11-30 | 2018-11-30 | 2018-12-04 | 2.25元 | 2018-11-28 | 11.91% |
2018-06-26 | 2018-06-26 | 2018-06-28 | 3.74元 | 2018-06-22 | 15.12% |
中信保诚新机遇混合(LOF)自成立以来,累计分红7次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:18.39%