我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-14.84 |
332.56 |
249.46 |
-51.56 |
-43.99 |
| 本期利润(万元) |
478.87 |
320.78 |
572.80 |
-143.71 |
-244.80 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.02 |
0.04 |
-0.01 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.40 |
0.00 |
-1.40 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-5855.15 |
0.00 |
-7178.75 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.42 |
0.00 |
-0.45 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7961.85 |
8196.81 |
8846.03 |
8878.36 |
10450.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.62 |
0.58 |
0.59 |
0.55 |
0.55 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.92 |
0.00 |
-1.43 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-41.70 |
0.00 |
-44.70 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1865.39 |
771.15 |
2346.98 |
9192.54 |
1316.19 |
| 交易性金融资产(万元) |
5704.15 |
7858.12 |
10355.95 |
16779.99 |
4032.39 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.22 |
12.87 |
17.34 |
36.23 |
7.45 |
| 应付托管费(万元) |
2.09 |
2.21 |
2.97 |
6.21 |
1.28 |
| 资产总计(万元) |
8510.96 |
9032.44 |
12767.72 |
26915.69 |
5360.19 |
| 负债合计(万元) |
314.14 |
154.08 |
856.89 |
6907.91 |
173.79 |
| 所有者权益合计(万元) |
8196.81 |
8878.36 |
11910.84 |
20007.78 |
5186.40 |
| 未分配利润(万元) |
-5855.15 |
-7178.75 |
-9337.16 |
-12383.40 |
-7043.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.34 |
1.30 |
9.12 |
6.50 |
2.37 |
| 投资收益(万元) |
508.67 |
42.27 |
2650.58 |
523.30 |
1719.64 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-11.78 |
-92.15 |
-868.35 |
2727.97 |
963.07 |
| 其它收入(万元) |
8.76 |
5.60 |
85.18 |
68.09 |
17.43 |
| 收入合计(万元) |
530.21 |
-29.07 |
2080.43 |
3468.76 |
2681.18 |
| 管理人报酬(万元) |
165.94 |
89.41 |
258.05 |
136.22 |
108.88 |
| 托管费(万元) |
28.45 |
15.33 |
44.24 |
23.35 |
18.66 |
| 其它费用(万元) |
13.27 |
9.72 |
20.97 |
9.68 |
23.79 |
| 费用合计(万元) |
209.43 |
114.64 |
332.90 |
171.20 |
171.00 |
| 利润总额(万元) |
320.78 |
-143.71 |
1747.53 |
3297.56 |
2510.18 |
| 净利润(万元) |
320.78 |
-143.71 |
1747.53 |
3297.56 |
2510.18 |
