财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
938.86 |
366.58 |
1648.84 |
712.40 |
518.18 |
| 本期利润(万元) |
-5223.05 |
1063.66 |
6517.21 |
2512.44 |
2577.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.12 |
0.02 |
0.30 |
0.12 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-10.85 |
0.00 |
32.69 |
0.00 |
15.71 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-1455.29 |
0.00 |
-1014.12 |
0.00 |
-3479.67 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.05 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
-0.14 |
| 期末基金资产净值(万元) |
29610.53 |
49676.71 |
48416.20 |
20332.73 |
20919.44 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.95 |
1.13 |
1.07 |
0.98 |
0.86 |
| 本期净值增长率(%) |
-11.01 |
0.00 |
49.55 |
0.00 |
19.72 |
| 累计净值增长率(%) |
-4.68 |
0.00 |
7.11 |
0.00 |
-14.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6089.94 |
10961.39 |
6547.53 |
1774.84 |
1791.21 |
| 交易性金融资产(万元) |
38256.82 |
54284.94 |
23690.81 |
11186.04 |
7607.22 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
70.97 |
69.05 |
39.01 |
18.50 |
13.32 |
| 应付托管费(万元) |
12.17 |
11.84 |
6.69 |
3.17 |
2.28 |
| 资产总计(万元) |
45800.12 |
69641.62 |
30833.66 |
13038.74 |
9418.76 |
| 负债合计(万元) |
3706.82 |
4025.81 |
1997.91 |
879.69 |
237.83 |
| 所有者权益合计(万元) |
42093.29 |
65615.82 |
28835.75 |
12159.05 |
9180.93 |
| 未分配利润(万元) |
-2497.56 |
3852.91 |
-5077.98 |
-4885.65 |
-4961.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.91 |
9.98 |
4.83 |
3.17 |
1.24 |
| 投资收益(万元) |
2235.58 |
3041.92 |
1102.95 |
676.53 |
397.87 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-9823.54 |
6543.47 |
2519.54 |
1272.99 |
541.70 |
| 其它收入(万元) |
99.59 |
68.10 |
33.25 |
10.35 |
3.42 |
| 收入合计(万元) |
-7650.97 |
9405.80 |
3441.78 |
1932.12 |
916.79 |
| 管理人报酬(万元) |
629.93 |
472.01 |
184.05 |
174.53 |
74.27 |
| 托管费(万元) |
107.99 |
80.92 |
31.55 |
29.92 |
12.73 |
| 其它费用(万元) |
9.52 |
18.96 |
8.50 |
14.32 |
6.76 |
| 费用合计(万元) |
780.22 |
597.39 |
232.94 |
222.94 |
95.45 |
| 利润总额(万元) |
-8431.19 |
8808.40 |
3208.85 |
1709.18 |
821.34 |
| 净利润(万元) |
-8431.19 |
8808.40 |
3208.85 |
1709.18 |
821.34 |
