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最新净值:0.9978 0.0252(2.59%) 累计净值:0.9978 更新时间:2026-06-11 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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| 投资类型:基金型 | 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A增长自成立以来,共分红 0 次 | |
| 基金经理:吴昊 | ||
| 基金规模:5.04亿元 | ||
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中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | -2.80 | -11.57 | -19.04 | -6.12 | -6.84 |
| 基金型名次 | 815 | 825 | 824 | 815 | 817 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 14.87 | 54.15 | 80.76 | 141.60 | -0.22 |
| 基金型名次 | 327 | 55 | 16 | 1 | 722 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中银全球策略(QDII-FOF) | 3.47 | 2.48 | 13.27 | 12.17 | 14.51 |
| 2 | 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 3.02 | 10.84 | 11.10 | 22.02 | 17.47 |
| 3 | 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 3.01 | 10.81 | 10.99 | 21.78 | 17.29 |
| 4 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A | 2.91 | 0.42 | 12.91 | 23.38 | 22.85 |
| 5 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C | 2.91 | 0.39 | 12.79 | 23.14 | 22.46 |
| 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A一周收益在同类基金中排列第 815 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 813 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | -2.71 | -12.05 | -20.41 | -5.93 | -8.13 |
| 814 | 南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C | -2.71 | -4.41 | -2.47 | 2.94 | 2.00 |
| 815 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | -2.80 | -11.57 | -19.04 | -6.12 | -6.84 |
| 816 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | -2.81 | -12.10 | -20.51 | -6.11 | -8.33 |
| 817 | 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y | -2.98 | -2.23 | -12.90 | -2.75 | -4.85 |
截止日期: 2026-06-11基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 3.02 | 10.84 | 11.10 | 22.02 | 17.47 |
| 2 | 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 3.01 | 10.81 | 10.99 | 21.78 | 17.29 |
| 3 | 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 1.54 | 8.56 | 7.32 | 5.09 | 8.12 |
| 4 | 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A | -0.13 | 6.56 | 2.37 | 2.59 | 0.10 |
| 5 | 中信证券财富优选A | 0.87 | 6.55 | 8.23 | 11.69 | 10.31 |
| 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A一周收益在同类基金中排列第 825 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 823 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | -3.08 | -11.51 | -19.21 | -6.00 | -6.55 |
| 824 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | -3.09 | -11.52 | -19.23 | -6.06 | -6.60 |
| 825 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | -2.80 | -11.57 | -19.04 | -6.12 | -6.84 |
| 826 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | -2.71 | -12.05 | -20.41 | -5.93 | -8.13 |
| 827 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | -2.81 | -12.10 | -20.51 | -6.11 | -8.33 |
截止日期: 2026-06-11基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A | -0.23 | -0.54 | 28.14 | 14.38 | 7.77 |
| 2 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C | -0.24 | -0.57 | 28.00 | 14.14 | 7.35 |
| 3 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 0.75 | 5.53 | 26.11 | 41.89 | 36.93 |
| 4 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 0.75 | 5.50 | 25.98 | 41.62 | 36.69 |
| 5 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 0.31 | 4.60 | 23.57 | 38.14 | 34.83 |
| 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A一周收益在同类基金中排列第 824 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 822 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A | -3.71 | -7.03 | -18.97 | 1.31 | -3.18 |
| 823 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | -3.71 | -7.06 | -19.04 | 1.11 | -3.35 |
| 824 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | -2.80 | -11.57 | -19.04 | -6.12 | -6.84 |
| 825 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | -3.08 | -11.51 | -19.21 | -6.00 | -6.55 |
| 826 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | -3.09 | -11.52 | -19.23 | -6.06 | -6.60 |
截止日期: 2026-06-11基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | -0.95 | -4.49 | 13.87 | 65.48 | 64.94 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | -0.95 | -4.53 | 13.82 | 65.18 | 64.61 |
| 3 | 南方原油(LOF-QDII) | -0.83 | -4.92 | 14.33 | 62.23 | 62.40 |
| 4 | 南方原油C | -0.84 | -4.95 | 14.19 | 61.95 | 62.16 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | -0.95 | -4.93 | 12.62 | 59.56 | 59.87 |
| 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A一周收益在同类基金中排列第 815 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 813 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | -2.81 | -12.10 | -20.51 | -6.11 | -8.33 |
| 814 | 中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y | -1.44 | -5.83 | -4.91 | -6.11 | -6.17 |
| 815 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | -2.80 | -11.57 | -19.04 | -6.12 | -6.84 |
| 816 | 中信保诚养老2035三年持有混合FOF | 0.29 | 2.58 | -1.62 | -6.18 | -2.16 |
| 817 | 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A | -1.45 | -5.86 | -5.01 | -6.30 | -6.33 |
截止日期: 2026-06-11基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | -0.95 | -4.49 | 13.87 | 65.48 | 64.94 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | -0.95 | -4.53 | 13.82 | 65.18 | 64.61 |
| 3 | 南方原油(LOF-QDII) | -0.83 | -4.92 | 14.33 | 62.23 | 62.40 |
| 4 | 南方原油C | -0.84 | -4.95 | 14.19 | 61.95 | 62.16 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | -0.95 | -4.93 | 12.62 | 59.56 | 59.87 |
| 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A一周收益在同类基金中排列第 817 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 815 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | -3.08 | -11.51 | -19.21 | -6.00 | -6.55 |
| 816 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | -3.09 | -11.52 | -19.23 | -6.06 | -6.60 |
| 817 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | -2.80 | -11.57 | -19.04 | -6.12 | -6.84 |
| 818 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | -4.16 | -12.33 | -19.99 | -6.44 | -7.30 |
| 819 | 博时养老目标2035三年持有混合发起(FOF) | -0.04 | -1.02 | -4.66 | -1.72 | -7.67 |
截止日期: 2026-06-11基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 114.00 | 113.77 | 91.90 | - | 80.23 |
| 2 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 113.15 | 112.06 | 89.62 | - | 88.55 |
| 3 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 106.80 | 114.29 | 92.60 | - | 83.20 |
| 4 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 106.17 | 113.01 | 90.87 | - | 81.14 |
| 5 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 105.00 | 113.28 | 91.88 | - | 77.45 |
| 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A一年收益在同类基金中排列第 327 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 325 | 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A | 14.97 | 18.04 | 0.41 | - | -19.62 |
| 326 | 南方养老目标日期2035(FOF)C | 14.95 | 24.19 | 15.36 | 5.26 | 68.83 |
| 327 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 14.87 | 54.15 | 80.76 | 141.60 | -0.22 |
| 328 | 工银养老2055 | 14.82 | 27.51 | 15.66 | -9.21 | 2.56 |
| 329 | 南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C | 14.80 | 22.44 | 10.63 | -14.24 | -14.28 |
截止日期: 2026-06-11基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 106.80 | 114.29 | 92.60 | - | 83.20 |
| 2 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 114.00 | 113.77 | 91.90 | - | 80.23 |
| 3 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 105.00 | 113.28 | 91.88 | - | 77.45 |
| 4 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 106.17 | 113.01 | 90.87 | - | 81.14 |
| 5 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 113.15 | 112.06 | 89.62 | - | 88.55 |
| 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A一年收益在同类基金中排列第 55 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 53 | 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 40.82 | 54.55 | 39.25 | - | 32.22 |
| 54 | 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A | 46.88 | 54.27 | 39.69 | - | 28.11 |
| 55 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 14.87 | 54.15 | 80.76 | 141.60 | -0.22 |
| 56 | 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C | 46.43 | 53.37 | 38.45 | - | 26.65 |
| 57 | 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 40.20 | 53.17 | 37.37 | - | 30.16 |
截止日期: 2026-06-11基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 24.62 | 76.38 | 97.67 | 75.04 | 101.14 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 24.29 | 77.29 | 97.16 | 74.58 | 100.61 |
| 3 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 106.80 | 114.29 | 92.60 | - | 83.20 |
| 4 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 114.00 | 113.77 | 91.90 | - | 80.23 |
| 5 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 105.00 | 113.28 | 91.88 | - | 77.45 |
| 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A一年收益在同类基金中排列第 16 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 14 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 14.64 | 59.36 | 82.10 | 104.71 | 130.19 |
| 15 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A | 91.50 | 99.20 | 80.77 | - | 59.06 |
| 16 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 14.87 | 54.15 | 80.76 | 141.60 | -0.22 |
| 17 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C | 90.75 | 97.61 | 78.61 | - | 56.03 |
| 18 | 中银全球策略(QDII-FOF) | 25.57 | 34.98 | 71.04 | 71.04 | 19.73 |
截止日期: 2026-06-11基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 14.87 | 54.15 | 80.76 | 141.60 | -0.22 |
| 2 | 国泰大宗商品(QDII-LOF) | 26.09 | 42.18 | 47.97 | 126.56 | -30.90 |
| 3 | 南方原油(LOF-QDII) | 49.85 | 41.73 | 62.86 | 119.43 | 79.91 |
| 4 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 48.36 | 35.87 | 57.71 | 117.11 | 104.52 |
| 5 | 南方原油C | 49.29 | 39.44 | 59.55 | 112.85 | 23.62 |
| 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 6 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 46.20 | 35.45 | 58.73 | 112.11 | 71.19 |
| 7 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 17.19 | 64.67 | 90.31 | 111.27 | 65.00 |
| 8 | 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | 29.96 | 24.29 | 40.31 | 110.02 | 44.70 |
| 9 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 45.77 | 34.99 | 57.71 | 108.74 | 63.92 |
| 10 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 14.12 | 59.98 | 83.22 | 105.62 | 86.70 |
截止日期: 2026-06-11基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 前海开源裕源 | 31.60 | 54.68 | 45.22 | 46.55 | 146.25 |
| 2 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 14.64 | 59.36 | 82.10 | 104.71 | 130.19 |
| 3 | 天弘标普500A | 15.03 | 27.60 | 53.33 | 72.74 | 118.71 |
| 4 | 天弘标普500C | 14.75 | 26.96 | 52.11 | 70.42 | 114.78 |
| 5 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 48.36 | 35.87 | 57.71 | 117.11 | 104.52 |
| 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A一年收益在同类基金中排列第 722 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 720 | 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | -0.08 |
| 721 | 浦银安盛颐享稳健养老一年混合(FOF)A | 5.56 | 9.41 | 4.95 | - | -0.15 |
| 722 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 14.87 | 54.15 | 80.76 | 141.60 | -0.22 |
| 723 | 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A | 17.33 | 26.42 | 12.21 | -0.76 | -0.41 |
| 724 | 国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)A | 8.52 | 2.34 | 0.00 | - | -0.66 |
截止日期: 2026-06-11基金投资类型:基金型(共 836 只)
