| 项目 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 4.43 | 4.56 | 2.09 | 2.46 | 1.73 | 1.45 | 1.48 |
| 季度净申购 | -1197.51 | 24481.04 | -3678.83 | 7278.71 | 2706.11 | -282.45 | 1309.10 |
| 总份额 | 44003.80 | 45201.32 | 20720.27 | 24399.11 | 17120.40 | 14414.29 | 14696.74 |
| 季度总申购份额 | 34387.96 | 34256.07 | 8052.39 | 26554.88 | 8542.69 | 4940.76 | 4116.00 |
| 季度总赎回份额 | 35585.47 | 9775.03 | 11731.23 | 19276.17 | 5836.59 | 5223.21 | 2806.90 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 144.94 | 1339208.64 | 435979.59 | 769404.48 | 333424.89 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 34.05 | 308635.03 | - | - | 122557.25 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 29.90 | 260391.15 | 31931.81 | 66994.99 | 35063.18 |
| 4 | 天弘标普500A | 24.81 | 112752.87 | -13299.43 | 812.30 | 14111.73 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 23.14 | 176484.33 | -6064.41 | 11227.39 | 17291.80 |
| 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A基金规模在同类基金中排列第 80 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 78 | 交银招享一年混合A | 4.49 | 41775.83 | -6006.23 | 180.54 | 6186.77 |
| 79 | 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF) | 4.48 | 42111.57 | -38239.69 | 67.62 | 38307.32 |
| 80 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 4.43 | 44003.80 | -1197.51 | 34387.96 | 35585.47 |
| 81 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 4.37 | 27541.42 | 484.25 | 1165.69 | 681.44 |
| 82 | 南方养老目标日期2035(FOF)A | 4.33 | 24499.76 | -1752.70 | 627.96 | 2380.67 |