| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 3.25 | 4.60 | 4.73 | 2.17 | 2.55 | 1.79 | 1.51 |
| 季度净申购 | -12937.99 | -1197.51 | 24481.04 | -3678.83 | 7278.71 | 2706.11 | -282.45 |
| 总份额 | 31065.81 | 44003.80 | 45201.32 | 20720.27 | 24399.11 | 17120.40 | 14414.29 |
| 季度总申购份额 | 8427.89 | 34387.96 | 34256.07 | 8052.39 | 26554.88 | 8542.69 | 4940.76 |
| 季度总赎回份额 | 21365.88 | 35585.47 | 9775.03 | 11731.23 | 19276.17 | 5836.59 | 5223.21 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 83.82 | 769559.85 | -569648.79 | 201366.27 | 771015.06 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 36.48 | 316869.19 | 88409.86 | 165680.80 | 77270.95 |
| 3 | 天弘标普500A | 25.89 | 113939.50 | 1186.63 | 13416.62 | 12229.99 |
| 4 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 25.47 | 235726.76 | - | - | 72908.27 |
| 5 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 25.05 | 229559.41 | 151210.12 | 186216.79 | 35006.68 |
| 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A基金规模在同类基金中排列第 95 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 93 | 鹏华养老2045混合发起式(FOF)Y | 3.28 | 23302.63 | 7374.76 | 7941.03 | 566.26 |
| 94 | 嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 3.26 | 31311.20 | -5014.16 | 7.67 | 5021.83 |
| 95 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 3.25 | 31065.81 | -12937.99 | 8427.89 | 21365.88 |
| 96 | 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF) | 3.22 | 19797.73 | -2736.73 | 2202.38 | 4939.11 |
| 97 | 华夏聚惠FOFA | 3.22 | 22227.21 | -1239.17 | 242.98 | 1482.15 |