资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 18240.40 94.37%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1062.01 5.49%
其他资产 25.25 0.13%
资产总值:19327.65万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 23.30 3898.59 20.21%
恒瑞医药 600276 48.68 2297.62 11.91%
康龙化成 300759 13.85 622.72 3.23%
科伦药业 002422 14.91 609.07 3.16%
云南白药 000538 11.95 602.80 3.13%
新和成 002001 20.59 534.23 2.77%
凯莱英 002821 2.67 503.99 2.61%
片仔癀 600436 4.04 476.71 2.47%
百济神州 688235 1.55 410.50 2.13%
复星医药 600196 17.02 408.94 2.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.34 69.44%
科学研究和技术服务业 0.45 23.44%
批发和零售业 0.03 1.69%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 24.04 2992.90 16.59%
恒瑞医药 600276 50.22 2613.37 14.49%
新和成 002001 21.24 603.55 3.35%
科伦药业 002422 15.39 592.82 3.29%
云南白药 000538 12.33 584.11 3.24%
片仔癀 600436 4.17 455.69 2.53%
凯莱英 002821 2.76 447.44 2.48%
康龙化成 300759 14.29 413.34 2.29%
艾力斯 688578 3.73 407.46 2.26%
百济神州 688235 1.59 405.47 2.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.33 73.71%
科学研究和技术服务业 0.34 18.88%
批发和零售业 0.03 1.89%
采矿业 0.00 0.01%