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种类 资金(万元) 占总值比例
股票 18271.31 93.61%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1227.92 6.29%
其他资产 19.73 0.10%
资产总值:19518.96万元报告期:2024-06-30
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 70.23 2701.21 13.93%
药明康德 603259 40.25 1577.30 8.13%
片仔癀 600436 4.81 996.47 5.14%
云南白药 000538 14.22 727.50 3.75%
上海莱士 002252 84.73 662.58 3.42%
新和成 002001 29.56 567.49 2.93%
智飞生物 300122 19.08 534.83 2.76%
长春高新 000661 5.16 473.29 2.44%
天坛生物 600161 18.91 461.41 2.38%
东阿阿胶 000423 7.18 449.47 2.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.54 79.50%
科学研究和技术服务业 0.23 11.97%
批发和零售业 0.05 2.74%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 68.37 3143.16 14.99%
药明康德 603259 31.44 1451.78 6.92%
片仔癀 600436 4.62 1055.74 5.03%
智飞生物 300122 18.37 825.57 3.94%
云南白药 000538 13.75 698.65 3.33%
长春高新 000661 4.96 595.83 2.84%
上海莱士 002252 81.41 578.01 2.76%
科伦药业 002422 18.07 552.05 2.63%
复星医药 600196 19.48 449.51 2.14%
同仁堂 600085 10.50 430.26 2.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.69 80.69%
科学研究和技术服务业 0.23 10.79%
批发和零售业 0.06 2.78%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%