中信保诚中证800医药指数(LOF)A(165519)_最新动态

中信保诚中证800医药指数(LOF)A165519CITIC PRUDENTIAL CSI 800 PHARMACEUTICAL INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

【研习社服务陪伴】告别基金“盲盒”时代——三维服务新模式助投资者破除信息黑箱[2025-12-14]

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累计净值：1.7383

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：股票型

中信保诚中证800医药指数(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄稚

基金规模：1.79亿元

中信保诚中证800医药指数(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.26	-2.81	-8.86	5.26	17.63
股票型名次	1570	2406	3244	2811	2309

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.94	4.03	-3.27	-19.57	90.99
股票型名次	2583	3080	2990	1452	604

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
中信保诚中证800医药指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1570 位，高于同类基金平均水平
1568	银华中证基建ETF发起式联接C	0.26	1.08	-2.68	-5.37	-4.04
1569	永赢医药健康A	0.26	-0.16	-11.30	13.51	11.70
1570	中信保诚中证800医药指数(LOF)A	0.26	-2.81	-8.86	5.26	17.63
1571	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	0.26	-2.85	-8.95	5.05	17.19
1572	博时丝路主题股票C	0.25	-3.88	-2.26	27.92	24.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
中信保诚中证800医药指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2406 位，低于同类基金平均水平
2404	明亚中证1000指数增强C	-0.58	-2.81	-0.72	15.16	21.77
2405	南方北证50成份指数发起C	2.64	-2.81	-9.42	0.79	33.12
2406	中信保诚中证800医药指数(LOF)A	0.26	-2.81	-8.86	5.26	17.63
2407	富国中证体育产业指数A	-0.18	-2.82	-5.72	14.16	27.61
2408	富国中证医药主题指数增强型(LOF)C	0.08	-2.82	-7.25	5.35	18.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
中信保诚中证800医药指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3244 位，低于同类基金平均水平
3242	华商消费行业股票	-1.53	-6.59	-8.86	-0.32	0.65
3243	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	-1.68	-6.35	-8.86	-3.69	-7.62
3244	中信保诚中证800医药指数(LOF)A	0.26	-2.81	-8.86	5.26	17.63
3245	富国中证大数据产业ETF发起式联接A	-1.36	-3.52	-8.87	8.79	10.91
3246	易方达消费精选股票	-0.91	-3.97	-8.87	2.10	13.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	9.21	7.69	11.70	130.92	101.00
2	财通集成电路产业股票C	9.19	7.62	11.48	130.00	99.48
3	国泰中证全指通信设备ETF	6.85	12.89	13.53	123.75	118.55
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	6.43	12.39	13.42	112.00	108.85
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	6.42	12.36	13.33	111.68	108.26
中信保诚中证800医药指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2811 位，低于同类基金平均水平
2809	天弘国证绿色电力指数发起A	0.00	-5.44	-0.94	5.29	3.33
2810	南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)C	-1.89	-3.40	-12.89	5.26	66.19
2811	中信保诚中证800医药指数(LOF)A	0.26	-2.81	-8.86	5.26	17.63
2812	博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	-2.28	-4.28	-13.78	5.25	59.71
2813	西部利得国企红利指数增强A	-2.01	-5.50	0.26	5.24	5.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	6.85	12.89	13.53	123.75	118.55
2	融通产业趋势股票	8.59	11.11	12.76	79.83	111.53
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	6.43	12.39	13.42	112.00	108.85
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	6.42	12.36	13.33	111.68	108.26
5	红土创新新科技股票	10.33	14.46	13.09	97.76	107.95
中信保诚中证800医药指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2309 位，低于同类基金平均水平
2307	富国沪深300指数增强A	0.27	-0.54	0.93	16.37	17.63
2308	汇添富沪深300指数(LOF)C	-0.02	-1.27	1.45	18.38	17.63
2309	中信保诚中证800医药指数(LOF)A	0.26	-2.81	-8.86	5.26	17.63
2310	大成消费精选股票A	0.91	-3.11	-6.31	-3.67	17.62
2311	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A	-3.07	-6.83	-1.65	5.81	17.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	181.25	197.93
2	财通集成电路产业股票A	107.66	149.71	125.56	113.87	294.66
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	172.35	182.51
4	东财通信A	106.81	157.94	206.58	161.30	168.93
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	106.41	166.66	227.09	168.31	176.98
中信保诚中证800医药指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2583 位，低于同类基金平均水平
2581	富国中证银行ETF	10.97	17.53	7.12	8.81	28.17
2582	博时标普500联接C	10.96	42.90	68.88	90.60	152.37
2583	中信保诚中证800医药指数(LOF)A	10.94	4.03	-3.27	-19.57	90.99
2584	华夏金融ETF	10.93	56.02	54.58	42.03	201.21
2585	华夏中证智选500价值稳健策略ETF	10.92	25.75	32.86	-	33.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	181.25	197.93
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	172.35	182.51
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	106.41	166.66	227.09	168.31	176.98
4	东财通信A	106.81	157.94	206.58	161.30	168.93
5	东财通信C	106.30	156.67	204.27	158.07	164.99
中信保诚中证800医药指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3080 位，低于同类基金平均水平
3078	易方达中证全指建筑材料ETF	0.72	4.14	-21.49	-	-28.85
3079	银华中证创新药产业ETF发起式联接C	15.65	4.06	-7.23	-	-28.48
3080	中信保诚中证800医药指数(LOF)A	10.94	4.03	-3.27	-19.57	90.99
3081	中银中证800指数型发起式A	15.65	3.97	-8.15	-	-7.32
3082	永赢深创100ETF发起式联接A	21.70	3.88	-23.38	-	-23.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	181.25	197.93
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	172.35	182.51
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	106.41	166.66	227.09	168.31	176.98
4	东财通信A	106.81	157.94	206.58	161.30	168.93
5	东财通信C	106.30	156.67	204.27	158.07	164.99
中信保诚中证800医药指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2990 位，低于同类基金平均水平
2988	诺安全球收益不动产(QDII)	-12.32	-4.15	-3.14	2.43	38.80
2989	富国中证细分化工产业主题ETF	23.15	29.25	-3.25	-	-19.84
2990	中信保诚中证800医药指数(LOF)A	10.94	4.03	-3.27	-19.57	90.99
2991	海富通上证周期ETF	-2.64	-9.28	-3.32	-11.02	49.41
2992	广发品牌消费股票C	9.91	4.16	-3.45	-28.91	-19.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.55	5.44	13.06	200.41	132.64
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-0.89	4.77	12.00	193.98	129.10
3	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	181.25	197.93
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	1.07	6.16	11.30	177.72	134.57
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	172.35	182.51
中信保诚中证800医药指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1452 位，高于同类基金平均水平
1450	民生加银龙头优选股票	22.97	34.68	9.44	-19.39	21.08
1451	创金合信工业周期股票C	18.34	8.81	-18.87	-19.46	92.99
1452	中信保诚中证800医药指数(LOF)A	10.94	4.03	-3.27	-19.57	90.99
1453	摩根大盘蓝筹股票A	6.40	13.18	-3.03	-19.62	136.30
1454	华泰紫金智能量化股票发起A	-12.19	-26.30	-12.93	-19.64	9.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	14.84	54.29	121.05	112.99	1165.49
2	兴全全球视野股票	36.37	30.82	12.58	10.81	1057.56
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.97	51.63	114.60	109.24	811.02
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.53	55.53	121.34	116.43	807.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	12.40	48.82	109.90	104.35	649.76
中信保诚中证800医药指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 604 位，高于同类基金平均水平
602	沪港深云计算ETF	71.37	111.62	129.21	-	91.16
603	南方中证银行ETF	12.89	55.93	53.01	44.83	91.02
604	中信保诚中证800医药指数(LOF)A	10.94	4.03	-3.27	-19.57	90.99
605	诺安低碳经济股票C	28.51	51.77	37.08	83.66	90.97
606	前海开源优势蓝筹股票C	37.93	48.56	37.24	2.63	90.90

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	43.68	3125.19	15.85%
药明康德	603259	27.66	3098.46	15.71%
片仔癀	600436	3.34	657.26	3.33%
云南白药	000538	9.86	559.72	2.84%
长春高新	000661	3.61	468.96	2.38%
科伦药业	002422	12.37	454.35	2.30%
复星医药	600196	14.05	419.40	2.13%
新和成	002001	17.00	405.04	2.05%
华东医药	000963	9.70	403.20	2.04%
上海莱士	002252	58.73	392.90	1.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.43	72.58%
科学研究和技术服务业	0.38	19.18%
批发和零售业	0.05	2.69%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0316	1.0346	1.0314	1.0345	1.0306
累计净值(元)	1.7366	1.7396	1.7364	1.7395	1.7356

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