中信保诚中证800医药指数(LOF)A(165519)_最新动态

中信保诚中证800医药指数(LOF)A165519CITIC PRUDENTIAL CSI 800 PHARMACEUTICAL INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

中信保诚中证800医药指数(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

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基金规模：2.12亿元

中信保诚中证800医药指数(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.17	3.02	19.41	6.54	-4.72
股票型名次	361	1560	1872	2132	3200

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-9.73	-15.29	-31.56	8.25	72.01
股票型名次	3231	2889	3018	1034	433

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
中信保诚中证800医药指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 361 位，高于同类基金平均水平
359	国泰智能汽车股票C	2.17	3.72	33.58	4.57	-6.79
360	信澳转型创新股票A	2.17	6.00	35.03	23.98	9.28
361	中信保诚中证800医药指数(LOF)A	2.17	3.02	19.41	6.54	-4.72
362	建信智能汽车股票	2.16	5.61	30.02	13.33	8.83
363	易方达中证生物科技主题ETF	2.15	2.66	20.25	3.67	-11.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
4	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
5	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
中信保诚中证800医药指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1560 位，高于同类基金平均水平
1558	华宝高端装备股票发起式A	1.28	3.02	27.24	14.30	5.07
1559	易方达中证石化产业ETF	1.28	3.02	14.14	-3.30	11.01
1560	中信保诚中证800医药指数(LOF)A	2.17	3.02	19.41	6.54	-4.72
1561	工银创业板ETF联接A	1.03	3.01	45.27	23.52	23.29
1562	华夏中证石化产业ETF	1.29	3.01	14.17	-3.59	10.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
5	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
中信保诚中证800医药指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1872 位，低于同类基金平均水平
1870	汇添富中证医药卫生ETF	2.18	3.41	19.42	3.00	-6.13
1871	嘉实恒生消费指数发起(QDII)A	1.82	-0.93	19.41	-4.79	6.61
1872	中信保诚中证800医药指数(LOF)A	2.17	3.02	19.41	6.54	-4.72
1873	MSCI中国	0.63	2.41	19.40	8.53	16.18
1874	广发创新药ETF联接C	2.48	2.44	19.40	5.93	-9.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
5	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
中信保诚中证800医药指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2132 位，低于同类基金平均水平
2130	汇添富中证上海环交所碳中和ETF	1.44	3.83	20.22	6.54	17.46
2131	摩根卓越制造股票A	0.79	-2.77	12.63	6.54	9.23
2132	中信保诚中证800医药指数(LOF)A	2.17	3.02	19.41	6.54	-4.72
2133	光大保德信量化股票C	2.23	6.54	19.54	6.53	-5.52
2134	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	0.48	-1.64	14.60	6.53	19.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.56	4.26	72.62	46.05	49.82
2	方正富邦中证保险A	0.00	-2.45	26.41	25.03	45.22
3	方正富邦中证保险C	0.00	-2.56	26.45	24.76	44.79
4	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
5	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
中信保诚中证800医药指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3200 位，低于同类基金平均水平
3198	医疗设备ETF	2.71	5.04	24.03	3.54	-4.71
3199	建信医疗健康行业股票C	3.08	-2.44	10.69	-2.57	-4.72
3200	中信保诚中证800医药指数(LOF)A	2.17	3.02	19.41	6.54	-4.72
3201	嘉实中证光伏产业指数发起式C	0.11	9.34	28.80	6.76	-4.73
3202	农业50	1.28	5.69	14.40	-8.33	-4.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	74.77	0.00	0.00	-	54.79
2	广发北证50成份指数C	74.23	0.00	0.00	-	53.93
3	博时北证50成份指数发起式A	70.61	0.00	0.00	-	54.13
4	博时北证50成份指数发起式C	69.92	0.00	0.00	-	53.01
5	易方达北证50成份指数A	59.98	0.00	0.00	-	35.73
中信保诚中证800医药指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3231 位，低于同类基金平均水平
3229	创金合信工业周期股票A	-9.66	-29.39	-51.34	67.77	74.56
3230	汇丰晋信智造先锋C	-9.69	-30.51	-47.26	108.80	119.67
3231	中信保诚中证800医药指数(LOF)A	-9.73	-15.29	-31.56	8.25	72.01
3232	富国创新趋势股票	-9.74	-21.51	-56.10	-	-52.63
3233	红土创新医疗保健股票	-9.74	-14.90	6.23	-	-1.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	35.14	88.60	7.93	157.72	414.95
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发全球精选股票美元(QDII)	34.79	86.42	-4.21	151.96	185.18
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	34.32	86.02	59.24	-	74.56
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
中信保诚中证800医药指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2889 位，低于同类基金平均水平
2887	银华中国梦30股票	-6.33	-15.26	-31.29	33.42	62.90
2888	财通智选消费股票A	-5.52	-15.27	-28.43	-	-34.10
2889	中信保诚中证800医药指数(LOF)A	-9.73	-15.29	-31.56	8.25	72.01
2890	银华巨潮小盘价值ETF发起式联接A	-13.79	-15.32	0.00	-	-3.15
2891	嘉实中证大农业ETF	1.78	-15.33	-30.56	-	-34.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	6.60	1.81	74.44	167.87	144.19
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	6.28	1.20	72.58	162.07	139.29
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
中信保诚中证800医药指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3018 位，低于同类基金平均水平
3016	广发沪港深新机遇股票	6.00	-2.47	-31.53	3.12	14.21
3017	广发医药卫生联接A	-10.17	-21.29	-31.56	-4.80	-18.64
3018	中信保诚中证800医药指数(LOF)A	-9.73	-15.29	-31.56	8.25	72.01
3019	浙商创业板指数增强发起式C	-15.88	-30.50	-31.59	-	-31.59
3020	广发创业板ETF联接A	14.24	-3.95	-31.60	31.25	24.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	8.80	42.20	23.39	181.35	83.72
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
中信保诚中证800医药指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1034 位，高于同类基金平均水平
1032	国富沪港深成长精选股票A	6.34	-15.50	-42.68	8.30	51.84
1033	富国中证体育产业指数A	-2.27	14.87	-12.06	8.29	-39.03
1034	中信保诚中证800医药指数(LOF)A	-9.73	-15.29	-31.56	8.25	72.01
1035	嘉实全球房地产(QDII)	22.74	17.31	0.41	8.20	76.42
1036	民生加银中证港股通指数A	12.78	18.06	-2.50	8.18	4.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	29.94	77.68	36.71	145.68	949.04
2	兴全全球视野股票	-5.08	-18.26	-30.29	20.32	748.58
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	28.55	74.36	34.01	138.20	662.43
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	30.23	76.92	37.81	147.43	647.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	28.20	71.82	33.76	145.36	535.74
中信保诚中证800医药指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 433 位，高于同类基金平均水平
431	交银上证180公司治理ETF联接	15.08	19.13	5.12	33.93	72.50
432	民生加银优选股票	-4.40	-18.77	-41.50	15.61	72.14
433	中信保诚中证800医药指数(LOF)A	-9.73	-15.29	-31.56	8.25	72.01
434	红利基金LOFA	16.80	29.00	30.57	79.70	72.00
435	纳指100	30.18	0.00	0.00	-	71.97

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	68.16	3564.99	15.66%
药明康德	603259	39.06	2045.05	8.99%
片仔癀	600436	4.67	1207.12	5.30%
云南白药	000538	13.80	841.98	3.70%
上海莱士	002252	82.24	649.69	2.85%
新和成	002001	28.68	647.24	2.84%
智飞生物	300122	18.51	617.88	2.71%
泰格医药	300347	8.03	553.99	2.43%
长春高新	000661	5.00	549.16	2.41%
复星医药	600196	19.68	544.68	2.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.78	78.19%
科学研究和技术服务业	0.31	13.72%
批发和零售业	0.07	2.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.06%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

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标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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11-21 今日成交20.99亿元 A500ETF布局未来正当时

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中信保诚基金管理有限公司关于终止武汉市伯嘉基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告经中信保诚基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与武汉市伯嘉基金销...

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标题：中信保诚基金管理有限公司关于系统维护的通知

中信保诚基金管理有限公司关于系统维护的通知 2024-04-29 为进一步提升客户体验，本公司将于2024年5月1日（本周三）的7:30至5月2日（本...

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标题：中信保诚中证800医药指数型证券投资基金(LOF)2024年第1季度报告

中信保诚中证800医药指数型证券投资基金（LOF）2024年第1季度报告 2024年03月31日基金管理人：中信保诚基金管理有限公司...

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04-12中信保诚基金管理有限公司关于系统维护的通知
03-29中信保诚基金管理有限公司北京分公司负责人变更的公告
03-28中信保诚中证800医药指数型证券投资基金(LOF)2023年年度报告
03-22中信保诚基金管理有限公司深圳分公司负责人变更的公告

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	0.931	0.909	0.901	0.911	0.926
累计净值(元)	1.636	1.614	1.607	1.616	1.631

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