中信保诚中证800医药指数(LOF)A(165519)_最新动态

中信保诚中证800医药指数(LOF)A165519CITIC PRUDENTIAL CSI 800 PHARMACEUTICAL INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

AI等科技主题主动权益基金规模超5600亿元[2026-07-09]

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最新净值：0.9942 -0.0151(-1.50%)

累计净值：1.6992

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：股票型

中信保诚中证800医药指数(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄稚

基金规模：1.72亿元

中信保诚中证800医药指数(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-4.14	11.36	-3.79	-5.86	-1.23
股票型名次	2712	374	2281	2302	2086

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.30	30.42	2.42	-31.39	83.76
股票型名次	2402	2348	2673	1759	948

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
中信保诚中证800医药指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2712 位，低于同类基金平均水平
2710	易方达中证消费电子主题ETF	-4.14	9.92	51.61	43.35	49.90
2711	粤港澳大湾区ETF	-4.14	1.66	9.80	3.15	5.97
2712	中信保诚中证800医药指数(LOF)A	-4.14	11.36	-3.79	-5.86	-1.23
2713	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	-4.14	11.32	-3.88	-6.04	-1.44
2714	大成科技消费股票C	-4.15	7.31	29.27	32.73	41.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
2	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
3	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
4	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
5	华商改革创新股票A	2.10	45.50	84.82	89.42	112.41
中信保诚中证800医药指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 374 位，高于同类基金平均水平
372	泰康先进材料股票发起C	6.77	11.40	19.34	17.80	17.99
373	华安物联网主题股票C	-2.87	11.36	23.27	22.96	29.29
374	中信保诚中证800医药指数(LOF)A	-4.14	11.36	-3.79	-5.86	-1.23
375	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	-4.14	11.32	-3.88	-6.04	-1.44
376	华安中证细分医药ETF	-4.58	11.21	-5.89	-8.20	-3.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
2	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
3	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
4	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
5	宏利先进制造股票A	0.99	44.53	89.81	73.97	91.35
中信保诚中证800医药指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2281 位，低于同类基金平均水平
2279	招商中证电池主题ETF联接A	-8.04	-6.53	-3.75	-7.48	-5.47
2280	银华医疗健康量化股票发起式A	-5.67	15.98	-3.78	-7.07	-0.56
2281	中信保诚中证800医药指数(LOF)A	-4.14	11.36	-3.79	-5.86	-1.23
2282	建信环保产业股票	-3.66	-1.47	-3.82	-4.65	-3.35
2283	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	4.77	-0.53	-3.84	-18.08	-16.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
2	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
3	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
4	财通集成电路产业股票A	-9.31	6.08	75.22	106.08	108.97
5	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
中信保诚中证800医药指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2302 位，低于同类基金平均水平
2300	大成中证电池主题指数发起式A	-7.95	-6.13	-2.38	-5.83	-3.81
2301	方正富邦中证医药及医疗器械创新ETF	1.91	4.56	3.98	-5.83	-18.73
2302	中信保诚中证800医药指数(LOF)A	-4.14	11.36	-3.79	-5.86	-1.23
2303	集合-中金新锐A	2.71	-0.96	-6.76	-5.89	-3.48
2304	华夏能源革新股票C	-8.06	-6.04	-9.06	-5.90	-3.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
2	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
3	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
4	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
5	申万菱信智能驱动股票A	1.70	36.72	88.60	97.08	115.95
中信保诚中证800医药指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2086 位，低于同类基金平均水平
2084	民生加银医药健康股票C	-6.61	17.96	-6.71	-9.76	-1.20
2085	国投瑞银研究精选股票	-0.11	-1.66	1.37	1.61	-1.23
2086	中信保诚中证800医药指数(LOF)A	-4.14	11.36	-3.79	-5.86	-1.23
2087	嘉实逆向策略股票	-1.73	2.85	-1.55	-3.58	-1.24
2088	景顺长城MSCI中国A股国际通ETF	0.30	-0.12	-3.24	-1.78	-1.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
2	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
3	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
4	申万菱信智能驱动股票A	260.85	352.95	283.82	262.59	1141.47
5	申万菱信智能驱动股票C	259.44	349.30	279.21	-	218.96
中信保诚中证800医药指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2402 位，低于同类基金平均水平
2400	富国中证大数据产业ETF	4.30	57.22	-7.27	-6.70	-10.51
2401	富国中证大数据产业ETF发起式联接A	4.30	49.62	-9.77	-	-15.78
2402	中信保诚中证800医药指数(LOF)A	4.30	30.42	2.42	-31.39	83.76
2403	国泰中证全指家用电器ETF联接C	4.23	29.27	20.63	0.75	40.36
2404	创金合信医疗保健股票A	4.22	36.48	-1.07	-42.07	89.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	228.24	437.79	242.12	-	300.49
2	创金合信专精特新股票发起C	226.63	432.49	237.03	-	291.70
3	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
4	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
5	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
中信保诚中证800医药指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2348 位，低于同类基金平均水平
2346	易方达中证石化产业ETF	31.90	30.48	27.12	-6.77	-2.88
2347	富国中证价值ETF	17.79	30.44	40.19	56.66	159.11
2348	中信保诚中证800医药指数(LOF)A	4.30	30.42	2.42	-31.39	83.76
2349	华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C	14.82	30.37	75.52	-	122.47
2350	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	21.34	30.37	72.05	-	103.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
2	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
3	东财通信A	242.35	362.68	324.44	364.77	395.07
4	中韩芯片ETF	201.19	266.55	323.13	-	395.61
5	景顺长城优质成长股票	201.81	281.63	321.38	218.42	645.16
中信保诚中证800医药指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2673 位，低于同类基金平均水平
2671	平安股息精选沪港深C	-9.62	-4.12	2.42	-19.49	25.07
2672	前海开源中证军工指数C	9.13	34.49	2.42	-6.71	-7.91
2673	中信保诚中证800医药指数(LOF)A	4.30	30.42	2.42	-31.39	83.76
2674	国泰医药健康股票A	12.92	38.21	2.39	-12.40	-10.30
2675	工银国家战略股票	23.11	48.29	2.36	8.54	121.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	242.35	362.68	324.44	364.77	395.07
2	东财通信C	241.50	360.37	321.27	359.03	387.12
3	国泰中证全指通信设备ETF	205.68	292.22	256.60	347.71	353.89
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	186.56	266.74	242.17	324.35	323.33
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	185.69	264.54	239.09	318.06	314.34
中信保诚中证800医药指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1759 位，高于同类基金平均水平
1757	易方达医药生物股票C	-6.01	36.97	23.73	-31.22	-24.02
1758	光伏产业	25.48	40.66	-24.14	-31.25	-10.33
1759	中信保诚中证800医药指数(LOF)A	4.30	30.42	2.42	-31.39	83.76
1760	交银施罗德医药创新股票A	6.71	32.59	5.38	-31.42	171.58
1761	国泰大健康股票A	7.07	17.81	-27.88	-31.55	151.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	85.17	112.92	71.81	32.20	1516.40
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	21.54	34.67	80.08	98.47	1284.90
3	申万菱信智能驱动股票A	260.85	352.95	283.82	262.59	1141.47
4	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	20.85	32.19	75.24	92.19	890.90
中信保诚中证800医药指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 948 位，高于同类基金平均水平
946	南方标普500ETF(QDII)	14.76	28.75	60.44	-	83.95
947	平安MSCI中国A股国际ETF	19.92	39.84	25.65	2.80	83.86
948	中信保诚中证800医药指数(LOF)A	4.30	30.42	2.42	-31.39	83.76
949	华安中证电子50ETF	118.74	183.64	150.48	72.36	83.63
950	汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C	60.29	145.53	85.11	-	83.61

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	29.57	2900.56	15.97%
恒瑞医药	600276	43.34	2393.15	13.17%
新和成	002001	18.50	639.07	3.52%
云南白药	000538	10.74	589.36	3.24%
片仔癀	600436	3.63	548.48	3.02%
科伦药业	002422	13.47	467.27	2.57%
信立泰	002294	6.71	411.39	2.26%
复星医药	600196	15.30	407.57	2.24%
华东医药	000963	10.55	372.77	2.05%
上海莱士	002252	63.92	372.01	2.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.31	71.93%
科学研究和技术服务业	0.36	19.74%
批发和零售业	0.05	2.74%
采矿业	0.00	0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0093	1.0488	1.0371	1.0138	1.0163
累计净值(元)	1.7143	1.7538	1.7421	1.7188	1.7213

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