中信保诚中证800医药指数(LOF)A(165519)_最新动态

中信保诚中证800医药指数(LOF)A165519CITIC PRUDENTIAL CSI 800 PHARMACEUTICAL INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

金石资源：7月10日接受机构调研，大成基金、开源证券等多家机构参与[2024-07-17]

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更新时间：2024-07-16 15:00

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投资类型：股票型

中信保诚中证800医药指数(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄稚

基金规模：1.97亿元

中信保诚中证800医药指数(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.57	-5.83	-7.24	-14.76	-20.13
股票型名次	2005	2669	2872	3244	3256

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-20.75	-31.20	-48.03	-0.52	44.19
股票型名次	2496	2850	3275	910	534

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A	7.35	5.47	11.90	8.84	10.42
2	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C美元	7.34	5.20	11.28	8.27	9.45
3	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C人民币	7.34	5.43	11.80	8.65	10.21
4	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A美元	7.26	5.20	11.34	8.41	9.65
5	汇添富纳斯达克生物科技ETF	6.77	6.06	15.25	8.07	10.94
中信保诚中证800医药指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2005 位，低于同类基金平均水平
2003	招商中证消费龙头指数增强C	-0.57	-5.56	-6.24	-0.24	-3.88
2004	中航量化阿尔法六个月持有C	-0.57	-3.19	-7.22	-8.61	-11.63
2005	中信保诚中证800医药指数(LOF)A	-0.57	-5.83	-7.24	-14.76	-20.13
2006	中银内核驱动股票C	-0.57	-5.85	-6.98	-4.68	-7.65
2007	宝盈龙头优选股票A	-0.58	0.98	6.38	18.42	18.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	-2.04	10.69	26.88	16.74	7.32
3	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C	-2.05	10.65	26.75	16.50	7.08
4	广发先进制造股票发起式A	-0.28	8.78	22.36	34.42	22.55
5	广发先进制造股票发起式C	-0.28	8.75	22.24	34.16	22.30
中信保诚中证800医药指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2669 位，低于同类基金平均水平
2667	景顺长城量化小盘股票	-1.23	-5.82	-6.06	-8.36	-13.00
2668	万家中证1000指数增强C	-1.02	-5.83	-6.65	-11.27	-15.87
2669	中信保诚中证800医药指数(LOF)A	-0.57	-5.83	-7.24	-14.76	-20.13
2670	中银内核驱动股票A	-0.56	-5.83	-6.89	-4.49	-7.44
2671	1000增强	-0.89	-5.84	-7.07	-7.29	-10.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	-2.04	10.69	26.88	16.74	7.32
2	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C	-2.05	10.65	26.75	16.50	7.08
3	广发先进制造股票发起式A	-0.28	8.78	22.36	34.42	22.55
4	广发先进制造股票发起式C	-0.28	8.75	22.24	34.16	22.30
5	国泰金鑫股票A	-0.44	4.81	19.76	12.96	-0.02
中信保诚中证800医药指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2872 位，低于同类基金平均水平
2870	圆信永丰中证500指数增强发起C	-0.64	-4.90	-7.23	-3.26	-5.91
2871	中金新医药C	-0.42	-8.45	-7.24	-11.45	-15.48
2872	中信保诚中证800医药指数(LOF)A	-0.57	-5.83	-7.24	-14.76	-20.13
2873	汇添富新兴消费股票D	0.08	-4.86	-7.25	2.37	-5.51
2874	汇添富华证专精特新100指数发起式A	-0.86	-7.44	-7.26	-11.61	-19.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宏利转型机遇股票A	-1.11	0.79	11.77	41.80	29.89
2	宏利转型机遇股票C	-1.08	0.80	11.73	41.65	29.66
3	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	-0.57	4.30	18.05	35.62	-
4	广发先进制造股票发起式A	-0.28	8.78	22.36	34.42	22.55
5	广发先进制造股票发起式C	-0.28	8.75	22.24	34.16	22.30
中信保诚中证800医药指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3244 位，低于同类基金平均水平
3242	万家国证2000ETF发起式联接A	-1.25	-6.04	-6.88	-14.75	-19.27
3243	富国中证电池主题ETF	-0.77	-8.28	-13.49	-14.76	-18.60
3244	中信保诚中证800医药指数(LOF)A	-0.57	-5.83	-7.24	-14.76	-20.13
3245	广发中证1000ETF联接A	-0.98	-6.10	-7.05	-14.82	-19.32
3246	华夏中证全指房地产ETF	-1.58	-9.50	-2.19	-14.83	-17.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	-0.42	3.38	16.19	29.86	31.84
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	-0.43	3.35	16.08	29.60	31.56
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	-0.48	3.09	15.64	29.39	30.96
5	宏利转型机遇股票A	-1.11	0.79	11.77	41.80	29.89
中信保诚中证800医药指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3256 位，低于同类基金平均水平
3254	华夏领先股票	-0.62	-5.88	-3.03	-12.89	-20.13
3255	南方大数据300A	-1.37	-3.60	-2.70	-20.39	-20.13
3256	中信保诚中证800医药指数(LOF)A	-0.57	-5.83	-7.24	-14.76	-20.13
3257	银华医疗健康量化股票发起式C	-0.84	-6.42	-6.75	-15.37	-20.16
3258	建信电子行业股票A	0.65	5.81	8.60	-6.92	-20.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	47.24	0.00	0.00	-	87.82
2	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	46.32	0.00	0.00	-	92.53
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	45.74	0.00	0.00	-	91.12
4	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	44.54	0.00	0.00	-	24.81
5	广发全球精选股票美元(QDII)	41.59	76.48	5.00	156.39	184.23
中信保诚中证800医药指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2496 位，低于同类基金平均水平
2494	大成医药健康股票C	-20.73	-35.81	0.00	-	-46.21
2495	安信数字经济股票发起C	-20.74	0.00	0.00	-	-20.65
2496	中信保诚中证800医药指数(LOF)A	-20.75	-31.20	-48.03	-0.52	44.19
2497	民生加银中证500指数增强发起式C	-20.76	-26.80	0.00	-	-37.48
2498	信澳转型创新股票C	-20.79	-40.81	0.00	-	-27.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	40.19	99.16	76.61	198.20	377.33
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	39.71	97.69	0.00	-	73.18
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	41.08	87.90	60.43	187.75	361.90
4	广发全球精选股票人民币(QDII)	40.73	87.05	15.59	165.67	408.98
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C美元	40.58	86.50	0.00	-	56.99
中信保诚中证800医药指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2850 位，低于同类基金平均水平
2848	宏利转型机遇股票C	-1.85	-31.19	-30.31	-	-33.29
2849	天弘创业板300ETF发起式联接C	-21.93	-31.20	-44.61	-	-38.97
2850	中信保诚中证800医药指数(LOF)A	-20.75	-31.20	-48.03	-0.52	44.19
2851	泰康中证港股通大消费A	-22.48	-31.21	-50.40	-16.39	-19.26
2852	银华食品饮料量化股票发起式A	-23.38	-31.21	-40.23	33.94	63.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	12.76	49.31	108.87	170.02	143.83
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	12.42	48.35	106.22	164.77	141.21
3	汇添富中证能源ETF	22.44	39.61	96.62	109.70	51.39
4	华宝油气	15.41	37.11	95.63	91.03	-18.05
5	华宝油气C	14.95	35.89	92.80	-	103.08
中信保诚中证800医药指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3275 位，低于同类基金平均水平
3273	中金消费	-19.87	-29.43	-48.02	8.76	-16.58
3274	南华中证杭州湾区ETF联接A	-25.52	-36.57	-48.03	-	-24.73
3275	中信保诚中证800医药指数(LOF)A	-20.75	-31.20	-48.03	-0.52	44.19
3276	国富沪港深成长精选股票A	-9.40	-28.48	-48.06	20.13	45.12
3277	交银国证新能源指数(LOF)A	-29.94	-49.90	-48.09	-	-21.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	40.19	99.16	76.61	198.20	377.33
2	创金合信资源主题精选股票A	14.28	4.98	2.36	190.42	158.91
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	41.08	87.90	60.43	187.75	361.90
4	创金合信资源主题精选股票C	13.71	3.93	0.84	185.61	148.91
5	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	12.76	49.31	108.87	170.02	143.83
中信保诚中证800医药指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 910 位，高于同类基金平均水平
908	大成中华沪深港300指数(LOF)A	-6.04	-8.89	-25.50	-0.41	-1.16
909	嘉实沪深300ETF	-9.00	-14.96	-28.59	-0.45	62.85
910	中信保诚中证800医药指数(LOF)A	-20.75	-31.20	-48.03	-0.52	44.19
911	天弘上证50C	-2.91	-10.01	-22.71	-0.53	14.66
912	广发中证100ETF联接C	-8.48	-16.01	-28.95	-0.60	-2.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	31.54	79.78	46.39	157.30	925.56
2	兴全全球视野股票	-17.90	-27.78	-37.70	20.66	670.72
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	30.28	78.28	44.31	149.74	646.96
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	31.30	81.37	47.62	158.59	630.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	29.89	76.25	43.97	157.36	524.10
中信保诚中证800医药指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 534 位，高于同类基金平均水平
532	大成中证360互联网+大数据100指数C	-22.49	5.30	11.47	67.89	44.38
533	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A	14.40	25.11	-18.09	13.38	44.30
534	中信保诚中证800医药指数(LOF)A	-20.75	-31.20	-48.03	-0.52	44.19
535	中金MSCI质量C	-23.90	-34.17	-48.19	5.12	44.10
536	摩根欧洲动力策略股票(QDII)	10.75	41.47	12.29	36.68	44.07

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	68.37	3143.16	14.99%
药明康德	603259	31.44	1451.78	6.92%
片仔癀	600436	4.62	1055.74	5.03%
智飞生物	300122	18.37	825.57	3.94%
云南白药	000538	13.75	698.65	3.33%
长春高新	000661	4.96	595.83	2.84%
上海莱士	002252	81.41	578.01	2.76%
科伦药业	002422	18.07	552.05	2.63%
复星医药	600196	19.48	449.51	2.14%
同仁堂	600085	10.50	430.26	2.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.69	80.69%
科学研究和技术服务业	0.23	10.79%
批发和零售业	0.06	2.78%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-03-31评级说明

基金资讯

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标题： 3000点下方大资金的抄底方向曝光！哪些ETF在迎接泼天的富贵

　　股市这个蓄水池，如果一直往外“抽水”，没有人往里“加水”，那么水位将难以上升，这也并非一个股市的良性状态。　　这段时间，A股两市日成交额相当萎靡，月初首周甚至多天成交额不到6000亿，资金观望情绪浓厚。资金不入市，大盘自然易跌难涨。　　

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　　7月16日，首批两只沙特ETF分别在上交所、深交所挂牌上市。上市首日，两只ETF双双涨停。　　业内人士表示，此次沙特ETF的上市，在为境内投资者提供投资中东市场机会的同时，也为境外投资者布局A股搭建了便利桥梁。　　两只沙特ETF正式上市

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　　本报讯(记者韩昱)据财政部网站7月16日消息，财政部近日向各地下达2024年旅游发展基金补助地方项目资金9.67亿元，支持地方提升旅游公共服务水平，加强旅游宣传推广，推进旅游业转型升级融合发展，促进文化和旅游消费，推动旅游业高质量发展。

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07-16 广东省气象联合基金项目面向粤港澳开放申报
07-16 奥特维：实控人提议实施2024年度中期分红
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标题：中信保诚基金管理有限公司关于终止武汉市伯嘉基金销售有限公司办理旗...

中信保诚基金管理有限公司关于终止武汉市伯嘉基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告经中信保诚基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与武汉市伯嘉基金销...

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中信保诚基金管理有限公司关于系统维护的通知 2024-04-29 为进一步提升客户体验，本公司将于2024年5月1日（本周三）的7:30至5月2日（本...

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标题：中信保诚中证800医药指数型证券投资基金(LOF)2024年第1季度报告

中信保诚中证800医药指数型证券投资基金（LOF）2024年第1季度报告 2024年03月31日基金管理人：中信保诚基金管理有限公司...

查看全文[04-19]
04-12中信保诚基金管理有限公司关于系统维护的通知
03-29中信保诚基金管理有限公司北京分公司负责人变更的公告
03-28中信保诚中证800医药指数型证券投资基金(LOF)2023年年度报告
03-22中信保诚基金管理有限公司深圳分公司负责人变更的公告

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交易日	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09
单位净值(元)	0.780	0.785	0.782	0.765	0.764
累计净值(元)	1.485	1.490	1.487	1.470	1.469

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