中信保诚中证800医药指数(LOF)A(165519)_最新动态

中信保诚中证800医药指数(LOF)A165519CITIC PRUDENTIAL CSI 800 PHARMACEUTICAL INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

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累计净值：1.7681

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：股票型

中信保诚中证800医药指数(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄稚

基金规模：1.74亿元

中信保诚中证800医药指数(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	5.41	-2.42	0.36	4.73	5.61
股票型名次	753	1197	618	282	392

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.47	15.10	2.49	-17.62	-23.19
股票型名次	610	1287	2583	1548	2990

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华文化传媒娱乐股票	19.08	-0.90	-0.56	-19.63	-11.68
2	国泰中证影视主题ETF	18.07	15.76	17.03	-1.55	-5.60
3	招商体育文化休闲股票A	17.90	13.84	7.70	-5.75	-4.97
4	招商体育文化休闲股票C	17.83	13.70	7.49	-6.11	-5.61
5	影视ETF	17.75	15.52	16.27	-2.93	-6.83
中信保诚中证800医药指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 753 位，高于同类基金平均水平
751	前海开源中证500等权ETF	5.41	-6.13	-10.15	-16.22	-5.79
752	新华中证云计算50ETF	5.41	-13.57	-23.15	-25.95	-13.72
753	中信保诚中证800医药指数(LOF)A	5.41	-2.42	0.36	4.73	5.61
754	光大保德信中证500指数增强C	5.40	-9.43	-9.85	-12.23	0.42
755	华夏恒生中国企业ETF(QDII)	5.40	0.65	-3.28	-6.89	-10.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
中信保诚中证800医药指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1197 位，高于同类基金平均水平
1195	创金合信先进装备股票A	4.06	-2.42	-2.76	-14.88	-6.53
1196	华宝MSCI中国A股国际通ESG指数(LOF)C	-0.56	-2.42	-5.37	-9.93	-6.16
1197	中信保诚中证800医药指数(LOF)A	5.41	-2.42	0.36	4.73	5.61
1198	低碳ETF	7.40	-2.43	-11.51	-28.21	-19.66
1199	华宝中证金融科技主题ETF	8.95	-2.44	-13.38	-24.23	-33.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
中信保诚中证800医药指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 618 位，高于同类基金平均水平
616	建信中证红利潜力指数A	2.21	4.40	0.37	-2.67	-2.35
617	嘉实逆向策略股票	3.61	3.48	0.36	0.36	3.55
618	中信保诚中证800医药指数(LOF)A	5.41	-2.42	0.36	4.73	5.61
619	博时卓远成长一年持有期股票A	-0.45	0.26	0.35	11.79	19.28
620	长盛医疗量化股票C	5.22	-4.50	0.34	8.59	5.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
中信保诚中证800医药指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 282 位，高于同类基金平均水平
280	南方大盘红利50C	0.38	4.90	6.31	4.79	7.07
281	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	-13.09	-1.21	9.12	4.73	38.94
282	中信保诚中证800医药指数(LOF)A	5.41	-2.42	0.36	4.73	5.61
283	大成标普500等权重指数QDII人民币	-0.55	3.69	-1.89	4.71	8.39
284	建信沪深300红利ETF发起式联接C	-1.24	3.30	5.70	4.70	6.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	汇安趋势动力股票A	15.69	-20.52	-23.57	7.66	56.31
4	汇安趋势动力股票C	15.68	-20.56	-23.67	7.38	55.65
5	华商改革创新股票A	8.90	-13.65	-19.33	12.63	55.56
中信保诚中证800医药指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 392 位，高于同类基金平均水平
390	博时中证红利ETF	-1.04	1.10	1.45	-1.74	5.62
391	国泰大健康股票C	3.90	-9.73	-2.50	-0.24	5.62
392	中信保诚中证800医药指数(LOF)A	5.41	-2.42	0.36	4.73	5.61
393	国泰中证500ETF发起联接C	1.10	22.94	14.82	7.42	5.59
394	西部利得中证国有企业红利指数增强C	-0.46	0.37	1.64	-0.33	5.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	南方碳中和股票发起A	65.96	74.49	0.00	-	37.55
4	南方碳中和股票发起C	65.30	73.12	0.00	-	35.93
5	易米中证科创创业50指数增强发起A	65.01	87.96	47.02	-	47.02
中信保诚中证800医药指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 610 位，高于同类基金平均水平
608	申万菱信中证500指数增强A	0.53	15.50	22.19	-4.46	73.58
609	工银农业产业股票	0.47	8.74	7.30	-21.86	5.80
610	中信保诚中证800医药指数(LOF)A	0.47	15.10	2.49	-17.62	-23.19
611	广发中证500指数增强A	0.46	29.57	42.42	18.42	34.20
612	易方达中证红利ETF	0.42	10.66	26.90	41.11	85.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	111.62	734.69
2	申万菱信智能驱动股票C	50.73	159.84	194.52	-	114.16
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	华商改革创新股票A	60.63	121.51	145.87	104.73	368.23
中信保诚中证800医药指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1287 位，高于同类基金平均水平
1285	建信沪深300红利ETF	3.78	15.13	41.16	48.90	70.36
1286	南方国策动力	-3.70	15.12	26.13	-3.25	167.19
1287	中信保诚中证800医药指数(LOF)A	0.47	15.10	2.49	-17.62	-23.19
1288	东财高端制造增强A	-15.54	15.09	35.39	-19.31	4.32
1289	华泰柏瑞上证50指数增强C	17.93	15.06	0.00	-	10.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	111.62	734.69
2	申万菱信智能驱动股票C	50.73	159.84	194.52	-	114.16
3	宏利转型机遇股票A	10.90	90.91	175.49	23.62	497.40
4	宏利转型机遇股票C	10.58	89.84	173.03	21.82	36.13
5	财通集成电路产业股票A	1.65	108.61	164.27	88.49	299.97
中信保诚中证800医药指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2583 位，低于同类基金平均水平
2581	长安沪深300非周期A	-16.46	-2.25	2.53	-24.68	87.01
2582	基建ETF	-18.17	-14.00	2.52	-4.92	-1.92
2583	中信保诚中证800医药指数(LOF)A	0.47	15.10	2.49	-17.62	-23.19
2584	富国中证军工指数C	-14.73	-12.23	2.48	-25.17	-14.06
2585	华安中证证券联接C	-18.22	-18.17	2.46	-	-2.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	4.52	94.28	151.92	139.19	158.92
2	东财通信C	4.26	93.33	150.06	136.23	154.56
3	国泰中证全指通信设备ETF	-12.04	71.64	135.54	133.78	142.96
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-9.51	69.76	131.70	132.84	137.33
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-9.78	68.75	129.63	129.38	132.06
中信保诚中证800医药指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1548 位，高于同类基金平均水平
1546	南方粤港澳大湾区创新100ETF	-6.46	-22.69	-9.02	-17.52	3.45
1547	天弘中证智能汽车A	-23.58	-9.49	-3.23	-17.62	-14.48
1548	中信保诚中证800医药指数(LOF)A	0.47	15.10	2.49	-17.62	-23.19
1549	国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接C	-22.86	-14.06	2.80	-17.66	-12.32
1550	香港消费	-20.15	-2.32	11.46	-17.80	-22.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	-1.62	22.56	61.62	64.16	1144.29
2	兴全全球视野股票	-1.39	31.82	25.43	-6.48	1019.21
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	-1.91	23.28	62.54	66.27	790.70
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	-2.82	19.93	56.50	57.89	785.50
5	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	111.62	734.69
中信保诚中证800医药指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2990 位，低于同类基金平均水平
2988	天弘中证细分化工指数发起C	-2.55	15.00	11.33	-	-23.16
2989	南方国证在线消费ETF	-20.33	-4.60	-2.35	-	-23.18
2990	中信保诚中证800医药指数(LOF)A	0.47	15.10	2.49	-17.62	-23.19
2991	富国中证新能源汽车指数A	-26.46	5.84	4.19	-47.50	-23.21
2992	华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A	-33.86	-24.36	-17.97	-	-23.28

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	23.30	3898.59	20.21%
恒瑞医药	600276	48.68	2297.62	11.91%
康龙化成	300759	13.85	622.72	3.23%
科伦药业	002422	14.91	609.07	3.16%
云南白药	000538	11.95	602.80	3.13%
新和成	002001	20.59	534.23	2.77%
凯莱英	002821	2.67	503.99	2.61%
片仔癀	600436	4.04	476.71	2.47%
百济神州	688235	1.55	410.50	2.13%
复星医药	600196	17.02	408.94	2.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.34	69.44%
科学研究和技术服务业	0.45	23.44%
批发和零售业	0.03	1.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
采矿业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0796	1.0546	1.0160	1.0153	1.0085
累计净值(元)	1.7846	1.7596	1.7210	1.7203	1.7135

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