财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-539.99 |
-45.30 |
-363.02 |
-183.10 |
-319.03 |
| 本期利润(万元) |
-487.97 |
-239.21 |
4144.02 |
4462.58 |
1600.31 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
-0.01 |
0.19 |
0.20 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-3.00 |
0.00 |
19.56 |
0.00 |
7.19 |
| 期末可供分配利润(万元) |
7313.75 |
0.00 |
6785.73 |
0.00 |
10007.52 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.44 |
0.00 |
0.47 |
0.00 |
0.40 |
| 期末基金资产净值(万元) |
16282.17 |
16557.11 |
14659.17 |
17856.80 |
23461.14 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.98 |
1.00 |
1.01 |
1.13 |
0.94 |
| 本期净值增长率(%) |
-2.48 |
0.00 |
14.59 |
0.00 |
7.33 |
| 累计净值增长率(%) |
-28.82 |
0.00 |
-27.01 |
0.00 |
-31.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1037.93 |
1013.58 |
1513.63 |
1422.03 |
1227.02 |
| 交易性金融资产(万元) |
17046.68 |
15127.41 |
23563.15 |
21945.31 |
18271.31 |
| 其中：股票投资(万元) |
17046.68 |
15127.41 |
23563.15 |
21945.31 |
18271.31 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.92 |
14.06 |
20.47 |
20.52 |
16.69 |
| 应付托管费(万元) |
2.78 |
2.81 |
4.09 |
4.10 |
3.34 |
| 资产总计(万元) |
18149.94 |
16188.56 |
25113.11 |
23388.47 |
19518.96 |
| 负债合计(万元) |
109.73 |
75.58 |
73.77 |
71.07 |
126.69 |
| 所有者权益合计(万元) |
18040.21 |
16112.98 |
25039.34 |
23317.40 |
19392.27 |
| 未分配利润(万元) |
8086.33 |
7446.11 |
10667.26 |
8953.84 |
5906.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.93 |
4.77 |
2.48 |
9.39 |
7.01 |
| 投资收益(万元) |
-490.65 |
-116.27 |
-195.41 |
-1439.09 |
-567.23 |
| 公允价值变动收益(万元) |
66.48 |
4746.22 |
2047.91 |
-1064.12 |
-4383.25 |
| 其它收入(万元) |
2.91 |
15.91 |
3.35 |
8.16 |
3.13 |
| 收入合计(万元) |
-419.33 |
4650.63 |
1858.34 |
-2485.67 |
-4940.34 |
| 管理人报酬(万元) |
88.97 |
227.21 |
117.71 |
216.16 |
107.18 |
| 托管费(万元) |
17.79 |
45.44 |
23.54 |
43.23 |
21.44 |
| 其它费用(万元) |
7.42 |
16.06 |
10.17 |
38.55 |
19.20 |
| 费用合计(万元) |
117.25 |
294.87 |
154.38 |
304.06 |
151.05 |
| 利润总额(万元) |
-536.58 |
4355.76 |
1703.95 |
-2789.73 |
-5091.39 |
| 净利润(万元) |
-536.58 |
4355.76 |
1703.95 |
-2789.73 |
-5091.39 |
