我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-451.34 |
-2980.13 |
-957.53 |
-1312.29 |
-248.71 |
| 本期利润(万元) |
-2965.16 |
-2014.46 |
429.12 |
-1842.84 |
-289.37 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.13 |
-0.07 |
0.02 |
-0.06 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.00 |
0.00 |
-5.56 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
10374.57 |
0.00 |
12433.48 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.44 |
0.00 |
0.44 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
19422.88 |
23237.25 |
24149.64 |
27732.51 |
36374.56 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.85 |
0.98 |
1.00 |
0.98 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.03 |
0.00 |
-5.71 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-29.17 |
0.00 |
-28.93 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1492.02 |
1799.29 |
1731.11 |
1944.52 |
1722.09 |
| 交易性金融资产(万元) |
24008.07 |
27636.59 |
27601.81 |
29931.50 |
28386.83 |
| 其中：股票投资(万元) |
24008.07 |
27636.59 |
27601.81 |
29931.50 |
28386.83 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
21.72 |
24.33 |
24.67 |
24.16 |
24.62 |
| 应付托管费(万元) |
4.34 |
5.35 |
5.43 |
5.32 |
5.42 |
| 资产总计(万元) |
25642.39 |
29476.13 |
29487.19 |
31969.44 |
30231.64 |
| 负债合计(万元) |
148.93 |
152.11 |
113.05 |
211.47 |
188.02 |
| 所有者权益合计(万元) |
25493.46 |
29324.02 |
29374.14 |
31757.97 |
30043.62 |
| 未分配利润(万元) |
11370.39 |
13140.69 |
14091.93 |
17114.88 |
18008.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
38.92 |
18.12 |
46.55 |
21.86 |
24.54 |
| 投资收益(万元) |
-2814.06 |
-1166.55 |
-873.89 |
-211.98 |
4568.16 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1021.72 |
-601.23 |
-6500.22 |
-3691.51 |
-4391.44 |
| 其它收入(万元) |
25.19 |
17.51 |
23.45 |
12.71 |
142.58 |
| 收入合计(万元) |
-1728.23 |
-1732.16 |
-7304.11 |
-3868.92 |
343.83 |
| 管理人报酬(万元) |
305.11 |
171.30 |
287.54 |
139.94 |
241.38 |
| 托管费(万元) |
65.34 |
37.69 |
63.26 |
30.79 |
53.10 |
| 其它费用(万元) |
38.74 |
19.84 |
39.69 |
20.76 |
47.80 |
| 费用合计(万元) |
415.62 |
231.40 |
394.09 |
192.93 |
419.70 |
| 利润总额(万元) |
-2143.85 |
-1963.56 |
-7698.20 |
-4061.85 |
-75.87 |
| 净利润(万元) |
-2143.85 |
-1963.56 |
-7698.20 |
-4061.85 |
-75.87 |
