我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-47.69 |
-136.95 |
214.74 |
-234.83 |
-50.37 |
| 本期利润(万元) |
396.94 |
-289.67 |
661.51 |
-13.54 |
-144.52 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.02 |
0.05 |
-0.00 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.10 |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4996.36 |
0.00 |
5315.19 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.41 |
0.00 |
0.40 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11831.38 |
11620.53 |
12841.71 |
12772.18 |
15307.92 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.98 |
0.94 |
1.02 |
0.97 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-17.98 |
0.00 |
-15.69 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
724.25 |
828.18 |
761.03 |
924.15 |
1055.50 |
| 交易性金融资产(万元) |
11127.25 |
12121.07 |
14102.05 |
15540.28 |
18486.56 |
| 其中：股票投资(万元) |
11127.25 |
12121.07 |
14102.05 |
15530.68 |
18358.06 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9.60 |
128.50 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.06 |
10.88 |
12.82 |
13.20 |
16.85 |
| 应付托管费(万元) |
2.01 |
2.39 |
2.82 |
2.90 |
3.71 |
| 资产总计(万元) |
11920.01 |
13004.07 |
14959.60 |
16543.48 |
19626.99 |
| 负债合计(万元) |
53.62 |
31.51 |
40.70 |
59.54 |
91.27 |
| 所有者权益合计(万元) |
11866.39 |
12972.56 |
14918.90 |
16483.94 |
19535.72 |
| 未分配利润(万元) |
5100.77 |
5777.69 |
6645.17 |
7847.73 |
10047.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.27 |
1.73 |
3.61 |
1.86 |
12.12 |
| 投资收益(万元) |
60.96 |
-131.85 |
555.26 |
299.58 |
7109.25 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-159.58 |
221.15 |
-2590.66 |
-1522.13 |
-7162.93 |
| 其它收入(万元) |
5.33 |
3.53 |
5.05 |
3.65 |
65.50 |
| 收入合计(万元) |
-90.02 |
94.56 |
-2026.74 |
-1217.04 |
23.93 |
| 管理人报酬(万元) |
140.45 |
75.53 |
160.89 |
85.00 |
250.76 |
| 托管费(万元) |
30.03 |
16.62 |
35.40 |
18.70 |
55.17 |
| 其它费用(万元) |
37.54 |
18.95 |
38.04 |
18.95 |
43.75 |
| 费用合计(万元) |
208.83 |
111.51 |
235.66 |
123.30 |
428.68 |
| 利润总额(万元) |
-298.85 |
-16.94 |
-2262.40 |
-1340.34 |
-404.75 |
| 净利润(万元) |
-298.85 |
-16.94 |
-2262.40 |
-1340.34 |
-404.75 |
