中信保诚中证800金融指数(LOF)A(165521)_规模评级

中信保诚中证800金融指数(LOF)A165521CITIC PRUDENTIAL CSI 800 FINANCIAL INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	0.86	0.91	0.94	1.07	1.13	1.19	1.38
季度净申购	-422.44	-288.04	-1055.88	-474.88	-508.77	-1541.62	-354.86
总份额	7057.00	7479.44	7767.49	8823.37	9298.25	9807.02	11348.65
季度总申购份额	207.60	83.79	156.17	97.69	114.34	273.54	121.93
季度总赎回份额	630.04	371.84	1212.05	572.57	623.11	1815.16	476.78

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	2149.53	4482858.77	-4400100.00	598680.00	4998780.00
2	易方达沪深300ETF发起式	1478.63	3178820.39	-3414622.77	176557.23	3591180.00
3	华夏上证科创板50成份ETF	1100.82	5178866.82	-192150.00	5926800.00	6118950.00
4	嘉实沪深300ETF	998.63	1996491.67	-2085390.00	131940.00	2217330.00
5	华夏沪深300ETF	971.18	1943754.98	-2798730.00	102330.00	2901060.00
中信保诚中证800金融指数(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 2347 位，低于同类基金平均水平

2340	添富中证国企一带一路ETF	0.86	5935.02	0.00	1700.00	1700.00
2341	易方达中证100ETF	0.86	6581.54	200.00	2000.00	1800.00
2342	易方达中证800ETF联接发起式C	0.86	5040.76	477.73	3717.43	3239.70
2343	易方达中证科技50联接A	0.86	5518.75	258.49	2004.87	1746.38
2344	银华专精特新量化优选股票发起式A	0.86	5159.96	374.92	1497.32	1122.40
2345	招商MSCI中国A股国际通ETF联接C	0.86	5121.14	-546.79	320.87	867.66
2346	中融钢铁A	0.86	7620.28	-1410.41	4029.06	5439.47
2347	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	0.86	7057.00	-422.44	207.60	630.04
2348	国联安价值优选股票	0.85	4186.66	-13.59	47.63	61.23
2349	国泰国证房地产行业指数C	0.85	16325.36	-2429.96	13058.00	15487.97
2350	华夏医药ETF	0.85	3637.97	300.00	450.00	150.00
2351	嘉实清洁能源股票发起式A	0.85	7281.51	205.15	4249.19	4044.04
2352	天弘国证2000指数增强A	0.85	5158.35	2059.82	3776.09	1716.27
2353	万家上证50ETF	0.85	2682.47	30.00	1980.00	1950.00
2354	易方达中证全指建筑材料ETF	0.85	14402.16	3700.00	6750.00	3050.00

截止日期：2026-03-31基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	富国中证港股通互联网ETF	547.25	9125385.52	-198100.00	1013700.00	1211800.00
2	华宝中证医疗ETF	257.90	8497482.05	1055100.00	2213800.00	1158700.00
3	华夏恒生科技ETF(QDII)	497.93	8254875.95	1594100.00	1822100.00	228000.00
4	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	311.87	8039948.00	1353000.00	1703200.00	350200.00
5	恒生科技	477.07	8022034.70	2115700.00	2473500.00	357800.00
中信保诚中证800金融指数(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 2310 位，低于同类基金平均水平

2303	工银中证500六个月持有指数增强A	0.96	7196.38	584.19	1846.32	1262.13
2304	中欧品质消费股票C	0.59	7191.71	-1849.77	989.77	2839.54
2305	鑫元中证1000指数增强发起式C	0.91	7183.71	-2004.98	869.12	2874.09
2306	大摩量化多策略股票	0.93	7100.31	-651.44	253.11	904.55
2307	碳中和龙头ETF	0.67	7084.52	-	-	3500.00
2308	国泰中证全指软件ETF联接A	0.49	7081.54	1462.85	7750.58	6287.72
2309	创金合信中证科创创业50指数增强A	1.45	7073.39	-529.94	2368.48	2898.42
2310	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	0.86	7057.00	-422.44	207.60	630.04
2311	富国MSCI中国A股国际通指数增强	1.91	7027.32	-2034.71	1560.47	3595.18
2312	长信中证科创创业50指数增强A	1.61	7026.33	-227.59	3191.04	3418.63
2313	易方达中证物联网主题ETF	1.12	7024.19	-100.00	900.00	1000.00
2314	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C	0.80	7003.81	434.89	1273.09	838.20
2315	招商上证港股通ETF	0.76	7000.00	200.00	2300.00	2100.00
2316	国寿安保沪港深300ETF联接A	0.89	6997.71	-13376.71	364.64	13741.35
2317	华夏中证农业主题ETF发起式联接A	0.50	6969.80	2212.55	4985.26	2772.71

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	恒生科技	477.07	8022034.70	2115700.00	2473500.00	357800.00
2	华夏恒生科技ETF(QDII)	497.93	8254875.95	1594100.00	1822100.00	228000.00
3	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	311.87	8039948.00	1353000.00	1703200.00	350200.00
4	易方达恒生科技ETF(QDII)	296.87	4772830.70	1174200.00	1175800.00	1600.00
5	华宝中证医疗ETF	257.90	8497482.05	1055100.00	2213800.00	1158700.00
中信保诚中证800金融指数(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 2071 位，低于同类基金平均水平

2064	海富通电子信息传媒产业股票A	1.10	1584.14	-414.44	748.32	1162.76
2065	泰康中证科创创业50指数C	0.28	1398.89	-415.02	723.26	1138.28
2066	东吴双三角A	0.15	1844.49	-416.25	275.91	692.16
2067	景顺长城中小创精选股票	2.61	6520.33	-417.84	489.12	906.95
2068	广发央企创新驱动ETF联接C	0.53	2969.81	-418.42	1393.07	1811.50
2069	富国城镇发展股票	4.42	19235.39	-418.82	1815.73	2234.55
2070	国投金融地产ETF联接	1.02	4692.17	-421.00	358.64	779.65
2071	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	0.86	7057.00	-422.44	207.60	630.04
2072	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	0.70	5683.42	-423.18	663.02	1086.20
2073	华安中证新能源汽车ETF发起式联接A	1.07	16202.24	-425.13	665.40	1090.52
2074	华夏北证50成份指数A	1.50	12954.63	-425.52	4914.87	5340.39
2075	银华沪港深增长股票A	1.20	5320.57	-426.81	102.26	529.07
2076	华夏战略新兴成指ETF联接C	0.89	3153.70	-428.23	693.20	1121.43
2077	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A	1.18	9522.58	-430.36	854.97	1285.34
2078	华安大国新经济股票A	0.74	1601.01	-430.75	46.21	476.96

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	1100.82	5178866.82	-192150.00	5926800.00	6118950.00
2	化工ETF	250.79	3108060.70	1048100.00	3173050.00	2124950.00
3	易方达创业板ETF	620.45	1606312.36	-1544400.00	3042900.00	4587300.00
4	嘉实上证科创板芯片ETF	749.66	1685189.48	-8700.00	2998800.00	3007500.00
5	恒生科技	477.07	8022034.70	2115700.00	2473500.00	357800.00
中信保诚中证800金融指数(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 3122 位，低于同类基金平均水平

3115	建信中小盘先锋股票A	3.75	10388.39	-1933.45	212.62	2146.07
3116	兴全中证800六个月持有指数C	0.76	6292.41	-1690.70	210.99	1901.69
3117	银华智能建造股票发起式	0.83	12448.41	-3171.74	210.70	3382.44
3118	兴业沪深300ETF发起式联接C	0.07	601.11	-1736.91	210.52	1947.43
3119	中泰中证500指数增强C	0.31	1754.47	-146.94	208.56	355.50
3120	浦银安盛中证证券公司30ETF联接A	0.08	669.89	79.83	208.42	128.60
3121	天弘中证新材料指数A	0.17	3165.78	-7.33	207.84	215.17
3122	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	0.86	7057.00	-422.44	207.60	630.04
3123	南方高股息股票C	0.07	683.58	-57.35	207.11	264.47
3124	天弘消费C	0.16	2509.15	44.97	207.11	162.14
3125	鹏华中证港股通消费ETF联接A	0.25	2494.00	26.19	207.04	180.85
3126	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	0.08	701.06	-18.35	205.20	223.54
3127	前海开源深圳特区股票A	1.08	10995.80	-2298.49	204.72	2503.22
3128	北信瑞丰优选成长	0.14	1980.73	-115.63	203.72	319.34
3129	中银成长优选股票A	0.89	6157.21	-1245.87	202.83	1448.70

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	1100.82	5178866.82	-192150.00	5926800.00	6118950.00
2	华泰柏瑞沪深300ETF	2149.53	4482858.77	-4400100.00	598680.00	4998780.00
3	易方达创业板ETF	620.45	1606312.36	-1544400.00	3042900.00	4587300.00
4	易方达上证科创板50ETF	599.02	2906862.81	-2244300.00	2234100.00	4478400.00
5	华夏上证50ETF	693.35	2302266.68	-3364200.00	978210.00	4342410.00
中信保诚中证800金融指数(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 2983 位，低于同类基金平均水平

2976	浙商汇金量化臻选股票A	0.23	2141.15	-544.89	90.17	635.06
2977	国泰中证环保产业50ETF联接A	0.10	1197.52	-148.46	486.41	634.87
2978	广发医药精选股票A	0.36	3409.26	320.41	954.99	634.58
2979	中金新医药A	0.59	4023.00	-381.68	252.89	634.57
2980	海富通创业板增强C	0.47	2449.57	-469.06	164.02	633.08
2981	泰康沪深300ETF联接A	0.37	3137.19	-528.02	103.44	631.46
2982	建信上证50ETF联接C	0.30	2218.85	-234.88	395.47	630.35
2983	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	0.86	7057.00	-422.44	207.60	630.04
2984	工银产业升级股票A	0.54	3036.69	1030.54	1659.38	628.84
2985	华安中证细分医药ETF联接A	0.37	3131.86	108.69	736.27	627.58
2986	华夏潜龙精选股票	1.41	4299.95	-166.72	460.04	626.76
2987	汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A	0.21	2672.82	222.16	847.59	625.42
2988	大成产业升级股票(LOF)	3.51	9327.42	-543.31	78.14	621.45
2989	南方远见回报股票A	0.35	2797.20	-596.95	20.18	617.13
2990	富国中证央企创新驱动ETF联接C	0.22	1286.33	-206.19	407.57	613.76

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

8128

9202.0700

0.03%

99.97%

2025-06-30

8873

9944.0600

0.27%

99.73%

2024-12-31

9610

10205.0200

0.28%

99.72%

2024-06-30

11003

10636.6500

0.25%

99.75%

2023-12-31

11157

11042.2500

0.24%

99.76%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	8128	9202.0700	1.91	0.03	7477.54	99.97
2025-06-30	8873	9944.0600	23.67	0.27	8799.70	99.73
2024-12-31	9610	10205.0200	27.37	0.28	9779.66	99.72
2024-06-30	11003	10636.6500	29.03	0.25	11674.48	99.75
2023-12-31	11157	11042.2500	29.03	0.24	12290.80	99.76

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