中信保诚中证800金融指数(LOF)A(165521)_规模评级

中信保诚中证800金融指数(LOF)A165521CITIC PRUDENTIAL CSI 800 FINANCIAL INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	0.85	0.90	0.93	1.06	1.11	1.18	1.36
季度净申购	-422.44	-288.04	-1055.88	-474.88	-508.77	-1541.62	-354.86
总份额	7057.00	7479.44	7767.49	8823.37	9298.25	9807.02	11348.65
季度总申购份额	207.60	83.79	156.17	97.69	114.34	273.54	121.93
季度总赎回份额	630.04	371.84	1212.05	572.57	623.11	1815.16	476.78

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	2214.71	4482858.77	-4400100.00	598680.00	4998780.00
2	易方达沪深300ETF发起式	1520.59	3178820.39	-3414622.77	176557.23	3591180.00
3	华夏上证科创板50成份ETF	1034.48	5178866.82	-192150.00	5926800.00	6118950.00
4	嘉实沪深300ETF	1028.17	1996491.67	-2085390.00	131940.00	2217330.00
5	华夏沪深300ETF	999.87	1943754.98	-2798730.00	102330.00	2901060.00
中信保诚中证800金融指数(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 2384 位，低于同类基金平均水平

2377	富国中证央企创新驱动ETF	0.85	4443.24	-700.00	200.00	900.00
2378	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C	0.85	7003.81	434.89	1273.09	838.20
2379	汇添富深证300ETF联接A	0.85	3909.89	-661.58	491.33	1152.91
2380	建信龙头企业股票	0.85	3262.52	-239.74	277.60	517.35
2381	申万菱信医药先锋股票C	0.85	21978.86	-4908.77	25399.05	30307.82
2382	线上消费ETF	0.85	9742.49	4800.00	20900.00	16100.00
2383	易方达中证信息安全主题ETF	0.85	8006.90	1100.00	4600.00	3500.00
2384	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	0.85	7057.00	-422.44	207.60	630.04
2385	电力	0.84	6841.09	3100.00	5900.00	2800.00
2386	工银沪深300ETF联接C	0.84	7895.14	88.69	7786.58	7697.89
2387	国联安上证科创50ETF联接C	0.84	5271.78	-919.49	3411.53	4331.02
2388	国寿安保创精选88ETF	0.84	4589.97	-4800.00	100.00	4900.00
2389	华商医药医疗行业股票	0.84	8336.92	-547.84	839.95	1387.79
2390	天弘甄选食品饮料C	0.84	10480.30	1280.28	5665.42	4385.14
2391	银华全球新能源车量化优选股票发起式(QDII)C	0.84	5418.09	-124.34	2697.42	2821.76

截止日期：2026-03-31基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	富国中证港股通互联网ETF	587.31	9125385.52	-198100.00	1013700.00	1211800.00
2	华宝中证医疗ETF	273.28	8497482.05	1055100.00	2213800.00	1158700.00
3	华夏恒生科技ETF(QDII)	514.36	8254875.95	1594100.00	1822100.00	228000.00
4	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	331.81	8039948.00	1353000.00	1703200.00	350200.00
5	恒生科技	491.35	8022034.70	2115700.00	2473500.00	357800.00
中信保诚中证800金融指数(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 2310 位，低于同类基金平均水平

2303	工银中证500六个月持有指数增强A	1.00	7196.38	584.19	1846.32	1262.13
2304	中欧品质消费股票C	0.63	7191.71	-1849.77	989.77	2839.54
2305	鑫元中证1000指数增强发起式C	0.98	7183.71	-2004.98	869.12	2874.09
2306	大摩量化多策略股票	0.98	7100.31	-651.44	253.11	904.55
2307	碳中和龙头ETF	0.74	7084.52	-	-	3500.00
2308	国泰中证全指软件ETF联接A	0.59	7081.54	1462.85	7750.58	6287.72
2309	创金合信中证科创创业50指数增强A	1.43	7073.39	-529.94	2368.48	2898.42
2310	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	0.85	7057.00	-422.44	207.60	630.04
2311	富国MSCI中国A股国际通指数增强	1.97	7027.32	-2034.71	1560.47	3595.18
2312	长信中证科创创业50指数增强A	1.62	7026.33	-227.59	3191.04	3418.63
2313	易方达中证物联网主题ETF	1.13	7024.19	-100.00	900.00	1000.00
2314	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C	0.85	7003.81	434.89	1273.09	838.20
2315	招商上证港股通ETF	0.79	7000.00	200.00	2300.00	2100.00
2316	国寿安保沪港深300ETF联接A	0.92	6997.71	-13376.71	364.64	13741.35
2317	华夏中证农业主题ETF发起式联接A	0.54	6969.80	2212.55	4985.26	2772.71

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	恒生科技	491.35	8022034.70	2115700.00	2473500.00	357800.00
2	华夏恒生科技ETF(QDII)	514.36	8254875.95	1594100.00	1822100.00	228000.00
3	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	331.81	8039948.00	1353000.00	1703200.00	350200.00
4	易方达恒生科技ETF(QDII)	306.32	4772830.70	1174200.00	1175800.00	1600.00
5	华宝中证医疗ETF	273.28	8497482.05	1055100.00	2213800.00	1158700.00
中信保诚中证800金融指数(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 2071 位，低于同类基金平均水平

2064	海富通电子信息传媒产业股票A	0.99	1584.14	-414.44	748.32	1162.76
2065	泰康中证科创创业50指数C	0.29	1398.89	-415.02	723.26	1138.28
2066	东吴双三角A	0.14	1844.49	-416.25	275.91	692.16
2067	景顺长城中小创精选股票	2.63	6520.33	-417.84	489.12	906.95
2068	广发央企创新驱动ETF联接C	0.56	2969.81	-418.42	1393.07	1811.50
2069	富国城镇发展股票	4.66	19235.39	-418.82	1815.73	2234.55
2070	国投金融地产ETF联接	1.01	4692.17	-421.00	358.64	779.65
2071	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	0.85	7057.00	-422.44	207.60	630.04
2072	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	0.72	5683.42	-423.18	663.02	1086.20
2073	华安中证新能源汽车ETF发起式联接A	1.25	16202.24	-425.13	665.40	1090.52
2074	华夏北证50成份指数A	1.63	12954.63	-425.52	4914.87	5340.39
2075	银华沪港深增长股票A	1.26	5320.57	-426.81	102.26	529.07
2076	华夏战略新兴成指ETF联接C	0.88	3153.70	-428.23	693.20	1121.43
2077	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A	1.21	9522.58	-430.36	854.97	1285.34
2078	华安大国新经济股票A	0.73	1601.01	-430.75	46.21	476.96

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	1034.48	5178866.82	-192150.00	5926800.00	6118950.00
2	化工ETF	263.38	3108060.70	1048100.00	3173050.00	2124950.00
3	易方达创业板ETF	647.89	1606312.36	-1544400.00	3042900.00	4587300.00
4	嘉实上证科创板芯片ETF	656.80	1685189.48	-8700.00	2998800.00	3007500.00
5	恒生科技	491.35	8022034.70	2115700.00	2473500.00	357800.00
中信保诚中证800金融指数(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 3122 位，低于同类基金平均水平

3115	建信中小盘先锋股票A	3.94	10388.39	-1933.45	212.62	2146.07
3116	兴全中证800六个月持有指数C	0.78	6292.41	-1690.70	210.99	1901.69
3117	银华智能建造股票发起式	0.86	12448.41	-3171.74	210.70	3382.44
3118	兴业沪深300ETF发起式联接C	0.08	601.11	-1736.91	210.52	1947.43
3119	中泰中证500指数增强C	0.32	1754.47	-146.94	208.56	355.50
3120	浦银安盛中证证券公司30ETF联接A	0.07	669.89	79.83	208.42	128.60
3121	天弘中证新材料指数A	0.17	3165.78	-7.33	207.84	215.17
3122	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	0.85	7057.00	-422.44	207.60	630.04
3123	南方高股息股票C	0.07	683.58	-57.35	207.11	264.47
3124	天弘消费C	0.16	2509.15	44.97	207.11	162.14
3125	鹏华中证港股通消费ETF联接A	0.26	2494.00	26.19	207.04	180.85
3126	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	0.08	701.06	-18.35	205.20	223.54
3127	前海开源深圳特区股票A	1.18	10995.80	-2298.49	204.72	2503.22
3128	北信瑞丰优选成长	0.16	1980.73	-115.63	203.72	319.34
3129	中银成长优选股票A	0.89	6157.21	-1245.87	202.83	1448.70

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	1034.48	5178866.82	-192150.00	5926800.00	6118950.00
2	华泰柏瑞沪深300ETF	2214.71	4482858.77	-4400100.00	598680.00	4998780.00
3	易方达创业板ETF	647.89	1606312.36	-1544400.00	3042900.00	4587300.00
4	易方达上证科创板50ETF	563.20	2906862.81	-2244300.00	2234100.00	4478400.00
5	华夏上证50ETF	700.37	2302266.68	-3364200.00	978210.00	4342410.00
中信保诚中证800金融指数(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 2983 位，低于同类基金平均水平

2976	浙商汇金量化臻选股票A	0.26	2141.15	-544.89	90.17	635.06
2977	国泰中证环保产业50ETF联接A	0.12	1197.52	-148.46	486.41	634.87
2978	广发医药精选股票A	0.36	3409.26	320.41	954.99	634.58
2979	中金新医药A	0.59	4023.00	-381.68	252.89	634.57
2980	海富通创业板增强C	0.50	2449.57	-469.06	164.02	633.08
2981	泰康沪深300ETF联接A	0.38	3137.19	-528.02	103.44	631.46
2982	建信上证50ETF联接C	0.30	2218.85	-234.88	395.47	630.35
2983	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	0.85	7057.00	-422.44	207.60	630.04
2984	工银产业升级股票A	0.58	3036.69	1030.54	1659.38	628.84
2985	华安中证细分医药ETF联接A	0.35	3131.86	108.69	736.27	627.58
2986	华夏潜龙精选股票	1.51	4299.95	-166.72	460.04	626.76
2987	汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A	0.21	2672.82	222.16	847.59	625.42
2988	大成产业升级股票(LOF)	3.59	9327.42	-543.31	78.14	621.45
2989	南方远见回报股票A	0.37	2797.20	-596.95	20.18	617.13
2990	富国中证央企创新驱动ETF联接C	0.24	1286.33	-206.19	407.57	613.76

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

8128

9202.0700

0.03%

99.97%

2025-06-30

8873

9944.0600

0.27%

99.73%

2024-12-31

9610

10205.0200

0.28%

99.72%

2024-06-30

11003

10636.6500

0.25%

99.75%

2023-12-31

11157

11042.2500

0.24%

99.76%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	8128	9202.0700	1.91	0.03	7477.54	99.97
2025-06-30	8873	9944.0600	23.67	0.27	8799.70	99.73
2024-12-31	9610	10205.0200	27.37	0.28	9779.66	99.72
2024-06-30	11003	10636.6500	29.03	0.25	11674.48	99.75
2023-12-31	11157	11042.2500	29.03	0.24	12290.80	99.76

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