中信保诚中证800金融指数(LOF)A(165521)_规模评级

中信保诚中证800金融指数(LOF)A165521CITIC PRUDENTIAL CSI 800 FINANCIAL INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.86	0.90	0.95	0.99	1.12	1.18	1.25
季度净申购	-291.60	-422.44	-288.04	-1055.88	-474.88	-508.77	-1541.62
总份额	6765.40	7057.00	7479.44	7767.49	8823.37	9298.25	9807.02
季度总申购份额	86.98	207.60	83.79	156.17	97.69	114.34	273.54
季度总赎回份额	378.58	630.04	371.84	1212.05	572.57	623.11	1815.16

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	884.42	1891488.77	-2591370.00	612720.00	3204090.00
2	国泰中证全指证券公司ETF	582.98	5278729.15	258000.00	2257600.00	1999600.00
3	易方达沪深300ETF发起式	528.81	1164490.39	-2014330.00	169830.00	2184160.00
4	华夏上证科创板50成份ETF	523.49	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
5	华夏恒生科技ETF(QDII)	426.53	7284875.95	-970000.00	97800.00	1067800.00
中信保诚中证800金融指数(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 2300 位，低于同类基金平均水平

2293	鹏华国证2000指数增强A	0.87	5136.34	-726.93	7150.11	7877.03
2294	前海开源公共卫生股票A	0.87	17888.25	-1193.84	1753.00	2946.84
2295	前海开源优势蓝筹股票A	0.87	3935.38	940.53	1565.23	624.70
2296	华泰柏瑞积极优选股票A	0.86	5959.06	-5432.81	261.33	5694.14
2297	南方房地产联接E	0.86	18504.58	2676.83	13458.09	10781.26
2298	申万菱信中证申万证券行业指数C	0.86	9310.00	1955.64	13842.87	11887.22
2299	添富中证国企一带一路ETF	0.86	5535.02	-400.00	100.00	500.00
2300	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	0.86	6765.40	-291.60	86.98	378.58
2301	创金合信中证科创创业50指数增强A	0.85	4902.92	-2170.47	3439.30	5609.77
2302	富国中证智能汽车指数(LOF)C	0.85	4963.04	-605.66	2746.35	3352.01
2303	鹏华沪深港互联网股票	0.85	3909.88	-411.09	616.28	1027.37
2304	湾创ETF	0.85	6488.59	-2600.00	8600.00	11200.00
2305	中信建投中证500增强C	0.85	4233.89	-877.86	514.17	1392.03
2306	博时中证500指数增强C	0.84	4686.16	-2716.68	750.41	3467.09
2307	公共卫生健康ETF	0.84	14236.02	800.00	4000.00	3200.00

截止日期：2026-06-30基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华宝中证医疗ETF	285.94	8368082.05	-129400.00	1699800.00	1829200.00
2	华夏恒生科技ETF(QDII)	426.53	7284875.95	-970000.00	97800.00	1067800.00
3	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	271.64	7243748.00	-796200.00	119800.00	916000.00
4	华宝中证全指证券公司ETF	375.24	7105443.54	-17280.00	2463360.00	2480640.00
5	恒生科技	377.06	6529234.70	622900.00	2503400.00	1880500.00
中信保诚中证800金融指数(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 2295 位，低于同类基金平均水平

2288	民生中证内地资源主题指数A	1.19	6819.13	-850.15	7969.48	8819.63
2289	浙商沪深300指数增强(LOF)A	1.64	6811.28	159.48	1633.84	1474.36
2290	永赢沪深300C	0.97	6809.82	-930.33	4363.95	5294.28
2291	创金合信专精特新股票发起A	2.27	6797.41	1452.71	3875.96	2423.25
2292	南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)A	0.90	6796.41	1446.96	5739.72	4292.76
2293	新华行业龙头主题股票	0.34	6780.84	-739.50	152.06	891.56
2294	宝盈发展新动能股票A	0.95	6773.36	2100.84	6428.86	4328.02
2295	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	0.86	6765.40	-291.60	86.98	378.58
2296	嘉实上证科创板50指数增强发起式A	1.26	6753.33	-1383.74	2940.35	4324.09
2297	泰康医疗健康股票发起A	0.59	6729.12	-392.99	1888.51	2281.50
2298	中融钢铁A	0.79	6723.47	-896.82	1404.76	2301.58
2299	嘉实深证基本面120ETF联接A	1.57	6713.25	-1467.89	143.22	1611.11
2300	大摩量化多策略股票	0.88	6707.72	-392.59	418.89	811.48
2301	招商上证港股通ETF	0.76	6700.00	-100.00	11100.00	11200.00
2302	建信改革红利股票A	3.98	6696.73	-1245.08	2538.08	3783.16

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰中证全指通信设备ETF	219.66	3288288.70	1933350.00	5259000.00	3325650.00
2	易方达恒生科技ETF(QDII)	274.53	4544430.70	945800.00	1318300.00	372500.00
3	华夏中证5G通信主题ETF	185.31	1791520.54	720400.00	1300400.00	580000.00
4	红利LV	347.60	2933111.08	655100.00	1570700.00	915600.00
5	易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)	365.51	3355443.27	652300.00	955500.00	303200.00
中信保诚中证800金融指数(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 1796 位，高于同类基金平均水平

1789	中融央视财经50ETF联接A	0.06	392.65	-279.33	13.43	292.76
1790	长盛医疗量化股票A	1.06	4906.91	-279.45	448.81	728.26
1791	申万菱信中证500指数增强C	0.22	1093.26	-281.34	169.27	450.61
1792	华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接A	0.19	2765.41	-281.42	1049.14	1330.55
1793	博时沪深300指数增强C	0.13	1459.04	-282.46	259.52	541.99
1794	广发美国房地产指数美元(QDII)C	0.02	1214.66	-284.53	404.46	688.99
1795	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	0.15	1214.66	-284.53	404.46	688.99
1796	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	0.86	6765.40	-291.60	86.98	378.58
1797	民生加银核心资产股票C	0.11	1387.61	-292.88	609.82	902.69
1798	财通智选消费股票C	0.23	3265.48	-295.42	72.97	368.39
1799	广发医药精选股票A	0.42	3112.84	-296.42	959.69	1256.11
1800	长盛上证50指数(LOF)	0.19	2007.09	-296.63	3709.17	4005.81
1801	广发中证100ETF联接A	0.37	2582.16	-297.92	293.98	591.91
1802	汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式C	0.09	1187.45	-299.92	1010.68	1310.60
1803	500价值	0.13	1001.89	-300.00	200.00	500.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	523.49	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
2	国泰中证全指通信设备ETF	219.66	3288288.70	1933350.00	5259000.00	3325650.00
3	化工ETF	154.18	1844060.70	-215900.00	4158250.00	4374150.00
4	易方达创业板ETF	370.12	1075002.36	-531310.00	4104200.00	4635510.00
5	嘉实上证科创板芯片ETF	153.78	1310789.48	-374400.00	4005300.00	4379700.00
中信保诚中证800金融指数(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 3281 位，低于同类基金平均水平

3274	嘉实基础产业优选股票C	0.06	377.46	-101.04	90.59	191.63
3275	香港消费	1.06	13471.89	-3870.00	90.00	3960.00
3276	华夏研究精选股票	1.01	5418.27	-873.06	88.52	961.59
3277	民生加银龙头优选股票	2.39	19364.12	-2799.64	87.79	2887.44
3278	前海开源深圳特区股票A	0.80	8564.70	-2431.10	87.75	2518.86
3279	安信新能源主题股票型发起C	0.11	1378.72	33.06	87.29	54.23
3280	同泰沪深300量化增强C	0.04	447.55	-163.80	87.23	251.02
3281	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	0.86	6765.40	-291.60	86.98	378.58
3282	长江量化消费精选A	0.25	4158.08	-986.12	86.34	1072.46
3283	浙商智选食品饮料股票发起式C	0.05	681.41	3.36	86.29	82.93
3284	浙商汇金量化臻选股票C	0.14	1218.86	-405.28	86.08	491.35
3285	华富消费成长股票C	0.12	1818.69	-305.06	85.93	390.99
3286	诺安全球收益不动产(QDII)	0.40	3057.74	-172.32	85.20	257.52
3287	中信建投沪深300指数增强A	0.57	4607.67	-6325.69	85.10	6410.79
3288	中银证券创业板发起式联接C	0.04	574.81	-83.57	84.77	168.33

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	523.49	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
2	易方达创业板ETF	370.12	1075002.36	-531310.00	4104200.00	4635510.00
3	嘉实上证科创板芯片ETF	153.78	1310789.48	-374400.00	4005300.00	4379700.00
4	化工ETF	154.18	1844060.70	-215900.00	4158250.00	4374150.00
5	易方达上证科创板50ETF	319.30	1876662.81	-1030200.00	2927700.00	3957900.00
中信保诚中证800金融指数(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 3193 位，低于同类基金平均水平

3186	华夏中证央企ETF联接A	3.35	21389.39	-67.45	318.48	385.94
3187	华宝价值基金C	0.06	487.13	-128.02	257.66	385.69
3188	天弘国证龙头家电指数A	0.07	584.39	-162.34	222.96	385.29
3189	摩根卓越制造股票C	0.23	1283.64	1106.20	1490.90	384.70
3190	华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A	0.17	1325.47	-36.89	347.23	384.12
3191	富国中证央企创新驱动ETF联接C	0.19	1110.02	-176.31	207.70	384.01
3192	博时中证农业主题指数发起式A	0.15	1611.68	162.91	544.70	381.79
3193	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	0.86	6765.40	-291.60	86.98	378.58
3194	鹏华中证港股通消费ETF联接A	0.25	2461.55	-6.25	370.70	376.95
3195	浙商汇金量化臻选股票A	0.21	1794.06	-347.09	25.52	372.61
3196	浦银安盛中证证券公司30ETF联接A	0.65	5822.37	5232.31	5604.90	372.59
3197	建信信息产业股票C	1.53	3207.22	918.82	1291.08	372.27
3198	创金合信中证1000增强A	0.31	1501.75	-205.63	166.48	372.10
3199	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	0.11	1395.69	37.17	408.48	371.31
3200	中信保诚中证500指数(LOF)C	1.28	5798.56	-25.58	344.96	370.54

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

7569

8938.3000

0.08%

99.92%

2025-12-31

8128

9202.0700

0.03%

99.97%

2025-06-30

8873

9944.0600

0.27%

99.73%

2024-12-31

9610

10205.0200

0.28%

99.72%

2024-06-30

11003

10636.6500

0.25%

99.75%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	7569	8938.3000	5.69	0.08	6759.71	99.92
2025-12-31	8128	9202.0700	1.91	0.03	7477.54	99.97
2025-06-30	8873	9944.0600	23.67	0.27	8799.70	99.73
2024-12-31	9610	10205.0200	27.37	0.28	9779.66	99.72
2024-06-30	11003	10636.6500	29.03	0.25	11674.48	99.75

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