中信保诚中证800金融指数(LOF)A(165521)_规模评级

中信保诚中证800金融指数(LOF)A165521CITIC PRUDENTIAL CSI 800 FINANCIAL INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

我要报告错误份额规模

项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	1.34	1.38	1.44	1.46	1.49	1.56	1.88
季度净申购	-354.86	-425.07	-191.26	-288.71	-564.52	-2716.20	749.56
总份额	11348.65	11703.51	12128.57	12319.83	12608.55	13173.07	15889.26
季度总申购份额	121.93	194.18	250.91	135.76	305.64	231.66	1420.13
季度总赎回份额	476.78	619.25	442.17	424.47	870.16	2947.85	670.57

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	3827.56	9692238.77	3618270.00	3764610.00	146340.00
2	易方达沪深300ETF发起式	2485.70	6554600.62	4587803.40	4836344.18	248540.78
3	华夏沪深300ETF	1609.11	3981174.98	1198350.00	1239570.00	41220.00
4	嘉实沪深300ETF	1576.44	3892161.67	1025460.00	1086030.00	60570.00
5	华夏上证50ETF	1558.59	5757186.68	1129590.00	2463210.00	1333620.00
中信保诚中证800金融指数(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 1857 位，低于同类基金平均水平

1850	东财创业板C	1.35	10450.55	1928.62	4103.04	2174.41
1851	方正富邦沪港深人工智能50ETF	1.35	19153.97	1300.00	3800.00	2500.00
1852	申万菱信中小企业100指数(LOF)A	1.35	11891.48	-208.94	284.67	493.61
1853	招商中证云计算ETF	1.35	11959.07	300.00	4300.00	4000.00
1854	中信证券量化优选A	1.35	13475.52	-443.23	68.25	511.48
1855	大成恒生指数(QDII-LOF)	1.34	16628.46	156.20	1775.51	1619.31
1856	易方达中证500量化增强C	1.34	15186.79	-1251.94	2631.49	3883.42
1857	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	1.34	11348.65	-354.86	121.93	476.78
1858	中信证券量化优选C	1.34	13837.05	-550.70	202.82	753.52
1859	创金合信新材料新能源股票A	1.33	13928.37	-187.48	199.13	386.61
1860	华夏智胜价值成长股票C	1.33	8840.47	-1818.87	1022.32	2841.19
1861	嘉实互通精选股票	1.33	13556.99	-818.02	32.52	850.54
1862	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.33	14933.37	-261.25	713.51	974.76
1863	兴银中证港股通科技ETF	1.33	13738.60	-200.00	1300.00	1500.00
1864	易方达中证港股通消费主题ETF	1.33	12476.08	4000.00	4400.00	400.00

截止日期：2024-09-30基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	1030.93	10098266.82	495450.00	2239650.00	1744200.00
2	华泰柏瑞沪深300ETF	3827.56	9692238.77	3618270.00	3764610.00	146340.00
3	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	319.78	7778548.00	48800.00	64800.00	16000.00
4	华宝中证医疗ETF	256.08	7648682.05	321700.00	1083400.00	761700.00
5	易方达沪深300ETF发起式	2485.70	6554600.62	4587803.40	4836344.18	248540.78
中信保诚中证800金融指数(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 1963 位，低于同类基金平均水平

1956	嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.02	11440.68	2511.31	7325.93	4814.62
1957	招商中证500增强策略ETF	1.15	11415.60	1050.00	2850.00	1800.00
1958	集合-中金新锐C	4.25	11381.64	14.33	626.04	611.71
1959	西部利得事件驱动股票	2.49	11372.13	-443.52	62.98	506.50
1960	招商中证国新央企股东回报ETF	1.25	11358.52	-1120.00	240.00	1360.00
1961	东财消费电子指数增强C	0.88	11354.74	-889.89	8638.40	9528.29
1962	国泰中证全指软件ETF联接C	0.94	11350.85	1181.22	8824.08	7642.86
1963	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	1.34	11348.65	-354.86	121.93	476.78
1964	易方达中证智能电动汽车ETF	1.06	11301.50	-3200.00	700.00	3900.00
1965	工银传媒指数C	1.08	11293.17	-1400.42	7070.21	8470.63
1966	宝盈发展新动能股票A	1.01	11263.85	-112.37	124.56	236.93
1967	东财有色增强C	1.38	11262.01	-196.04	2127.49	2323.53
1968	华夏中证智能汽车主题ETF	1.17	11244.61	-1200.00	900.00	2100.00
1969	汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A	1.13	11240.55	-1316.94	1693.86	3010.79
1970	华安银行联接A	1.25	11224.82	-1413.28	552.77	1966.05

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达沪深300ETF发起式	2485.70	6554600.62	4587803.40	4836344.18	248540.78
2	华泰柏瑞沪深300ETF	3827.56	9692238.77	3618270.00	3764610.00	146340.00
3	南方中证1000ETF	739.79	3020921.76	1805200.00	2326400.00	521200.00
4	易方达上证科创板50ETF	628.73	6332262.81	1487400.00	1955400.00	468000.00
5	华夏沪深300ETF	1609.11	3981174.98	1198350.00	1239570.00	41220.00
中信保诚中证800金融指数(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 2382 位，低于同类基金平均水平

2375	长盛中证申万一带一路指数(LOF)	2.53	22079.68	-341.92	71.30	413.22
2376	广发可选消费联接A	1.47	15408.78	-347.73	583.65	931.38
2377	国投瑞银中证资源指数(LOF)	2.71	19782.05	-351.33	1392.89	1744.22
2378	宏利首选企业股票A	4.27	29780.64	-352.44	102.35	454.79
2379	鹏华中证1000指数增强A	1.29	12464.35	-353.30	524.02	877.32
2380	中金精选股票A	2.54	16384.11	-353.54	9.40	362.95
2381	广发新能源精选股票A	1.82	22407.61	-354.53	819.88	1174.41
2382	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	1.34	11348.65	-354.86	121.93	476.78
2383	民生中证内地资源主题指数C	0.19	1845.02	-357.83	950.50	1308.32
2384	东财中证新能源指数增强A	0.77	14887.81	-360.77	421.63	782.39
2385	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	0.21	2107.07	-361.37	1471.89	1833.26
2386	国泰中证钢铁ETF联接A	0.89	7720.15	-362.01	1170.98	1532.99
2387	华商高端装备制造股票A	3.16	16246.75	-362.77	261.89	624.65
2388	国泰大农业股票A	6.20	38567.68	-362.81	1133.89	1496.70
2389	创金合信资源主题精选股票C	2.98	13124.05	-364.74	2223.60	2588.34

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达沪深300ETF发起式	2485.70	6554600.62	4587803.40	4836344.18	248540.78
2	华泰柏瑞沪深300ETF	3827.56	9692238.77	3618270.00	3764610.00	146340.00
3	易方达创业板ETF	908.64	4257312.36	1132500.00	2707200.00	1574700.00
4	华夏上证50ETF	1558.59	5757186.68	1129590.00	2463210.00	1333620.00
5	南方中证1000ETF	739.79	3020921.76	1805200.00	2326400.00	521200.00
中信保诚中证800金融指数(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 3062 位，低于同类基金平均水平

3055	财通中证ESG100指数增强A	0.69	3555.14	-9.23	123.84	133.06
3056	民生加银中证800指数增强发起式C	0.03	428.38	21.73	123.59	101.87
3057	MSCI联接A	0.92	5896.72	-69.32	123.09	192.41
3058	富国中证1000优选股票C	0.04	373.81	-1.76	122.73	124.49
3059	工银中证500六个月持有指数增强A	1.13	13197.84	-389.16	122.64	511.80
3060	平安中证500指数增强A	0.16	1549.95	36.77	122.60	85.83
3061	嘉实绿色主题股票发起式A	0.10	1283.28	40.01	121.95	81.95
3062	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	1.34	11348.65	-354.86	121.93	476.78
3063	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A	0.43	5059.61	-320.46	121.03	441.49
3064	南方量化成长股票	1.12	11616.44	-111.53	120.69	232.21
3065	华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A	0.12	1347.44	90.43	120.41	29.98
3066	交银深证300价值ETF	0.61	2892.97	60.00	120.00	60.00
3067	易方达上证中盘ETF	2.88	4908.51	-200.00	120.00	320.00
3068	国富中证100指数增强(LOF)	0.21	1999.08	15.82	119.55	103.72
3069	中银证券专精特新股票A	0.33	5408.57	-573.72	119.55	693.27

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	1030.93	10098266.82	495450.00	2239650.00	1744200.00
2	易方达创业板ETF	908.64	4257312.36	1132500.00	2707200.00	1574700.00
3	华夏上证50ETF	1558.59	5757186.68	1129590.00	2463210.00	1333620.00
4	国联安半导体ETF	311.75	3191900.36	305200.00	1574400.00	1269200.00
5	国泰中证全指证券公司ETF	369.74	3141129.15	-686300.00	445400.00	1131700.00
中信保诚中证800金融指数(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 2678 位，低于同类基金平均水平

2671	大成深证成长40ETF联接	1.06	11453.87	398.97	888.09	489.12
2672	天弘中证科技100指数增强A	1.02	9411.91	989.96	1477.99	488.03
2673	长信中证科创创业50指数增强A	0.37	3697.49	41.73	528.13	486.40
2674	平安300ETF联接A	1.72	14421.07	437.38	919.68	482.30
2675	工银湾创100ETF联接C	0.15	1567.67	-411.77	66.66	478.43
2676	银华中证光伏产业ETF发起式联接A	0.29	4042.33	-214.03	264.38	478.41
2677	国泰中证机床ETF发起联接A	0.30	2915.94	-201.40	275.44	476.84
2678	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	1.34	11348.65	-354.86	121.93	476.78
2679	浙商汇金量化臻选股票C	0.28	3155.55	-422.39	53.55	475.94
2680	国投金融地产ETF联接	1.55	7268.92	-305.62	166.69	472.30
2681	中金消费	1.47	17103.20	-399.40	72.75	472.15
2682	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	0.13	1487.23	746.01	1217.84	471.84
2683	融通深证100指数C	0.18	1359.16	-145.00	325.52	470.52
2684	浦银安盛中证光伏产业ETF联接C	0.06	915.71	-59.08	409.63	468.72
2685	中银证券中证500ETF联接A	0.61	5294.35	245.56	713.04	467.47

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

11003

10636.6500

0.25%

99.75%

2023-12-31

11157

11042.2500

0.24%

99.76%

2023-06-30

11856

11110.8900

0.26%

99.74%

2022-12-31

12308

12300.7000

5.76%

94.24%

2022-06-30

12918

12164.1400

5.78%

94.22%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	11003	10636.6500	29.03	0.25	11674.48	99.75
2023-12-31	11157	11042.2500	29.03	0.24	12290.80	99.76
2023-06-30	11856	11110.8900	34.68	0.26	13138.39	99.74
2022-12-31	12308	12300.7000	871.30	5.76	14268.40	94.24
2022-06-30	12918	12164.1400	908.38	5.78	14805.25	94.22

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