中信保诚中证800金融指数(LOF)A(165521)_最新动态

中信保诚中证800金融指数(LOF)A165521CITIC PRUDENTIAL CSI 800 FINANCIAL INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

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最新净值：1.2721 -0.0067(-0.52%)

累计净值：2.0241

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：股票型

中信保诚中证800金融指数(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘裴

基金规模：0.82亿元

中信保诚中证800金融指数(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.30	1.51	3.25	4.67	-5.74
股票型名次	1803	703	836	1791	2534

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.20	27.07	22.47	15.93	136.65
股票型名次	2258	2678	2068	738	436

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
中信保诚中证800金融指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1803 位，高于同类基金平均水平
1801	银河高C	0.30	-3.78	4.47	-2.76	0.30
1802	中信保诚沪深300指数(LOF)C	0.30	-1.78	-5.43	6.19	1.77
1803	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	0.30	1.51	3.25	4.67	-5.74
1804	安信量化精选沪深300指数增强A	0.29	-0.35	-7.43	4.74	2.61
1805	长安沪深300非周期A	0.29	-2.71	-10.82	1.60	-0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
中信保诚中证800金融指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 703 位，高于同类基金平均水平
701	华夏经济转型股票	0.18	1.52	-9.08	43.05	46.95
702	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
703	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	0.30	1.51	3.25	4.67	-5.74
704	华夏中证1000指数增强A	0.92	1.49	-5.65	12.55	12.03
705	南方北证50成份指数发起A	2.38	1.49	-14.21	-11.08	-22.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商前沿医疗保健股票A	5.74	9.70	63.18	73.27	61.21
2	招商前沿医疗保健股票C	5.72	9.62	62.84	72.61	60.30
3	招商医药健康产业股票	6.88	11.74	57.72	74.51	62.68
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
中信保诚中证800金融指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 836 位，高于同类基金平均水平
834	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
835	国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)	0.84	-2.51	3.25	-5.33	-11.14
836	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	0.30	1.51	3.25	4.67	-5.74
837	汇添富消费精选两年持有股票A	-0.38	-3.81	3.24	-3.93	-14.40
838	华泰柏瑞积极优选股票A	-0.42	-1.33	3.22	0.21	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	-0.79	2.72	1.76	93.78	103.13
2	申万菱信智能驱动股票C	-0.80	2.68	1.66	93.39	102.55
3	创金合信专精特新股票发起A	-0.71	1.96	-0.76	92.51	98.63
4	创金合信专精特新股票发起C	-0.72	1.92	-0.88	92.04	97.92
5	汇安趋势动力股票A	-1.28	-0.56	-1.44	88.22	111.24
中信保诚中证800金融指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1791 位，高于同类基金平均水平
1789	富国中证1000优选股票A	1.20	2.57	-6.46	4.67	1.42
1790	国泰上证180金融ETF	0.26	1.95	4.03	4.67	-6.31
1791	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	0.30	1.51	3.25	4.67	-5.74
1792	泰康沪深300ETF	0.26	-1.89	-6.61	4.66	0.14
1793	财通智选消费股票C	0.19	-0.91	-6.92	4.64	-3.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-1.28	-0.56	-1.44	88.22	111.24
2	汇安趋势动力股票C	-1.29	-0.61	-1.57	87.75	110.48
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.79	2.72	1.76	93.78	103.13
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.80	2.68	1.66	93.39	102.55
5	创金合信专精特新股票发起A	-0.71	1.96	-0.76	92.51	98.63
中信保诚中证800金融指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2534 位，低于同类基金平均水平
2532	国投金融地产ETF联接	0.44	1.65	3.92	4.54	-5.74
2533	建信中证红利潜力指数A	0.39	-3.75	4.51	-3.19	-5.74
2534	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	0.30	1.51	3.25	4.67	-5.74
2535	化工ETF	0.65	-4.40	-10.23	-7.31	-5.75
2536	广发中证全指金融地产ETF	0.53	1.97	3.35	4.89	-5.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	120.72	349.75	302.70	205.42	1067.81
2	申万菱信智能驱动股票C	119.85	346.14	297.87	-	199.78
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	创金合信专精特新股票发起A	113.99	392.74	239.10	-	244.08
中信保诚中证800金融指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2258 位，低于同类基金平均水平
2256	鹏扬沪深300质量成长低波动指数C	-1.18	36.44	26.35	10.45	18.16
2257	南方中小盘成长股票	-1.19	32.72	3.05	-14.78	88.84
2258	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	-1.20	27.07	22.47	15.93	136.65
2259	华安德国(DAX)ETF	-1.21	27.75	53.24	47.94	79.75
2260	长信低碳环保行业量化C	-1.22	78.93	25.67	-37.98	-32.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	110.49	506.75	432.87	260.97	667.18
2	财通集成电路产业股票C	108.83	497.17	420.27	246.90	620.78
3	新华策略精选股票	87.39	412.86	231.48	124.63	420.61
4	创金合信专精特新股票发起A	113.99	392.74	239.10	-	244.08
5	红土创新新科技股票	85.94	389.54	266.40	98.55	786.99
中信保诚中证800金融指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2678 位，低于同类基金平均水平
2676	中银内核驱动股票A	-17.17	27.12	-1.81	-43.00	-35.51
2677	交银深证300价值ETF联接	1.69	27.11	16.95	1.36	116.60
2678	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	-1.20	27.07	22.47	15.93	136.65
2679	富国中证军工龙头ETF	-7.36	27.05	-1.41	-30.98	26.82
2680	国泰国证医药卫生行业指数A	-7.93	27.04	-5.58	-36.76	55.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	110.49	506.75	432.87	260.97	667.18
2	财通集成电路产业股票C	108.83	497.17	420.27	246.90	620.78
3	东财通信A	89.32	377.02	345.19	363.34	367.05
4	东财通信C	88.86	374.65	341.87	357.58	359.32
5	中韩芯片ETF	107.65	328.64	314.08	-	369.19
中信保诚中证800金融指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2068 位，低于同类基金平均水平
2066	南方中证上海环交所碳中和ETF联接A	-0.86	37.86	22.49	-	18.53
2067	招商央视50C	1.97	35.08	22.47	15.64	78.83
2068	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	-1.20	27.07	22.47	15.93	136.65
2069	东吴双三角C	-8.05	54.37	22.46	-44.48	-36.91
2070	富国中证上海环交所碳中和ETF	-3.26	40.88	22.41	-	-9.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	89.32	377.02	345.19	363.34	367.05
2	东财通信C	88.86	374.65	341.87	357.58	359.32
3	国泰中证全指通信设备ETF	53.85	310.43	280.03	322.02	320.16
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	53.40	285.74	263.72	306.24	297.51
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	52.93	283.45	260.45	300.19	288.82
中信保诚中证800金融指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 738 位，高于同类基金平均水平
736	银河沪深300指数增强A	5.80	53.32	38.66	16.00	81.63
737	易方达上证中盘ETF联接A	4.43	48.40	34.24	15.97	140.91
738	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	-1.20	27.07	22.47	15.93	136.65
739	中证研发创新100ETF联接C	12.36	95.03	50.43	15.93	111.86
740	富国中证央企创新驱动ETF联接C	4.91	25.11	18.43	15.88	71.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	32.78	111.43	67.00	24.45	1375.24
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.58	46.14	92.96	101.16	1346.32
3	申万菱信智能驱动股票A	120.72	349.75	302.70	205.42	1067.81
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.32	46.73	93.63	103.43	933.00
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	16.07	43.04	86.77	93.55	930.04
中信保诚中证800金融指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 436 位，高于同类基金平均水平
434	南方纳斯达克100指数发起(QDII)A	16.25	43.44	82.50	-	137.03
435	长城中证500指数增强A	13.64	88.40	55.79	28.86	136.89
436	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	-1.20	27.07	22.47	15.93	136.65
437	景顺长城沪港深领先科技股票	20.22	87.93	58.26	12.24	136.60
438	中金中证优选300指数(LOF)A	2.77	34.26	35.25	26.46	136.41

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	15.54	742.04	8.93%
招商银行	600036	18.05	640.70	7.71%
兴业银行	601166	24.69	408.79	4.92%
中信证券	600030	14.23	408.82	4.92%
东方财富	300059	18.45	376.07	4.53%
工商银行	601398	47.18	333.54	4.01%
国泰海通	601211	16.48	299.91	3.61%
农业银行	601288	41.90	254.32	3.06%
交通银行	601328	38.90	250.12	3.01%
江苏银行	600919	21.40	230.74	2.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.78	94.10%
制造业	0.00	0.02%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：领展房产基金9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位

　　领展房产基金(00823)发布公告，该基金于2026年9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位，每单位回购价格为37.5-37.7港元。

查看全文[09-23]
标题： “新高”基金，抄底动向曝光

　　今年7月以来，科技板块震荡调整。近期，针对新一轮反弹行情的“抢夺战”已悄然开启，不少“前锋型”主动基金经理的产品净值已迅速修复，8月以来，16只主动权益基金收益率超40%。　　华商基金余懿、易方达基金黄蕴藉、方正富邦基金乔培涛等一批主动

查看全文[09-23]
标题：金梓才出手，超18亿买入这家公司

　　“500亿级”基金经理金梓才出手，大手笔参与PCB龙头生益电子的增发。公开信息显示，生益电子此次共募集25.29亿元资金，金梓才管理的4只基金，耗资18.5亿元参与，占该公司募集资金的七成以上。　　资讯显示，截至今年二季度末，金梓才管理

查看全文[09-23]
09-23 香港证监会发声，“希望促成内地公募基金投资在香港上市的ETF”
09-23 25.75万亿元！私募基金管理规模，再创新高
09-23 易方达基金增持长飞光纤光缆16.25万股每股作价约187.53港元
09-23 医药板块走势分化，创新药ETF易方达标的指数逆势上涨

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.2788	1.2770	1.2683	1.2649	1.2716
累计净值(元)	2.0308	2.0290	2.0203	2.0169	2.0236

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