中信保诚中证800金融指数(LOF)A(165521)_最新动态

中信保诚中证800金融指数(LOF)A165521CITIC PRUDENTIAL CSI 800 FINANCIAL INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

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累计净值：2.0388

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：股票型

中信保诚中证800金融指数(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘裴

基金规模：0.81亿元

中信保诚中证800金融指数(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.87	1.37	2.32	3.16	-4.65
股票型名次	2770	570	443	337	1207

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-4.53	4.63	27.81	18.42	12.88
股票型名次	1125	2299	1167	430	1901

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华文化传媒娱乐股票	19.08	-0.90	-0.56	-19.63	-11.68
2	国泰中证影视主题ETF	18.07	15.76	17.03	-1.55	-5.60
3	招商体育文化休闲股票A	17.90	13.84	7.70	-5.75	-4.97
4	招商体育文化休闲股票C	17.83	13.70	7.49	-6.11	-5.61
5	影视ETF	17.75	15.52	16.27	-2.93	-6.83
中信保诚中证800金融指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2770 位，低于同类基金平均水平
2768	汇添富沪深300指数增强C	0.87	-8.11	-12.25	-14.11	-10.27
2769	平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C	0.87	2.85	-5.34	18.56	1.57
2770	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	0.87	1.37	2.32	3.16	-4.65
2771	国泰中证消费电子主题ETF发起联接A	0.86	6.50	4.71	38.68	6.58
2772	交银上证180公司治理ETF	0.86	1.26	0.46	-0.45	-1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
中信保诚中证800金融指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 570 位，高于同类基金平均水平
568	富国中证价值ETF联接C	2.95	1.39	-0.57	-3.97	4.29
569	博时中证全指电力公用事业ETF	2.06	1.38	-0.68	-6.52	5.94
570	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	0.87	1.37	2.32	3.16	-4.65
571	富国文体健康股票C	3.55	1.36	-2.12	-15.46	-18.59
572	宝盈龙头优选股票A	2.46	1.35	-0.69	-14.09	-13.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
中信保诚中证800金融指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 443 位，高于同类基金平均水平
441	浙商智选家居股票发起式C	0.39	7.43	2.37	-10.18	-0.74
442	国富中小盘股票C	1.81	-1.71	2.33	-6.03	-3.58
443	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	0.87	1.37	2.32	3.16	-4.65
444	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A	6.27	-6.57	2.31	6.96	9.17
445	摩根标普港股通低波红利指数C	2.43	2.58	2.30	-5.16	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
中信保诚中证800金融指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 337 位，高于同类基金平均水平
335	汇添富中证精准医指数(LOF)A	5.72	-7.59	-0.05	3.20	7.96
336	申万菱信中证申万医药生物指数A	4.82	-0.89	1.54	3.18	2.83
337	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	0.87	1.37	2.32	3.16	-4.65
338	富国中证医药主题指数增强型(LOF)A	4.37	-2.27	-0.62	3.04	5.31
339	申万菱信中证申万医药生物指数C	4.80	-0.93	1.45	3.01	2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	汇安趋势动力股票A	15.69	-20.52	-23.57	7.66	56.31
4	汇安趋势动力股票C	15.68	-20.56	-23.67	7.38	55.65
5	华商改革创新股票A	8.90	-13.65	-19.33	12.63	55.56
中信保诚中证800金融指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1207 位，高于同类基金平均水平
1205	国投瑞银中证500指数量化增强C	4.73	-10.60	-14.12	-16.13	-4.65
1206	汇添富ESG可持续成长股票A	0.76	-12.69	-17.40	-14.25	-4.65
1207	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	0.87	1.37	2.32	3.16	-4.65
1208	广发港股通成长精选股票A	5.05	-2.36	-9.98	-14.75	-4.66
1209	华夏中证新材料主题ETF发起式联接A	0.55	-8.60	-3.11	8.83	-4.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	南方碳中和股票发起A	65.96	74.49	0.00	-	37.55
4	南方碳中和股票发起C	65.30	73.12	0.00	-	35.93
5	易米中证科创创业50指数增强发起A	65.01	87.96	47.02	-	47.02
中信保诚中证800金融指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1125 位，高于同类基金平均水平
1123	招商蓝筹精选股票C	-4.51	28.86	30.52	-12.49	-15.96
1124	富荣沪深300指数增强C	-4.53	20.19	30.34	11.57	212.42
1125	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	-4.53	4.63	27.81	18.42	12.88
1126	华夏新兴成长股票C	-4.54	22.47	30.81	-7.96	-10.68
1127	招商中证500等权重指数增强C	-4.55	19.65	35.14	30.73	56.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	111.62	734.69
2	申万菱信智能驱动股票C	50.73	159.84	194.52	-	114.16
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	华商改革创新股票A	60.63	121.51	145.87	104.73	368.23
中信保诚中证800金融指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2299 位，低于同类基金平均水平
2297	海富通中证100指数(LOF)C	-11.74	4.63	15.09	-10.63	-10.57
2298	嘉实价值精选股票	-4.47	4.63	15.15	3.68	116.88
2299	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	-4.53	4.63	27.81	18.42	12.88
2300	国富中证100指数增强(LOF)	-13.08	4.60	9.97	-15.79	9.13
2301	申万菱信中证申万医药生物指数C	-2.74	4.58	-8.24	-	-23.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	111.62	734.69
2	申万菱信智能驱动股票C	50.73	159.84	194.52	-	114.16
3	宏利转型机遇股票A	10.90	90.91	175.49	23.62	497.40
4	宏利转型机遇股票C	10.58	89.84	173.03	21.82	36.13
5	财通集成电路产业股票A	1.65	108.61	164.27	88.49	299.97
中信保诚中证800金融指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1167 位，高于同类基金平均水平
1165	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	6.91	2.80	27.82	-	20.06
1166	国寿安保创精选88ETF联接A	1.11	15.57	27.82	8.52	32.95
1167	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	-4.53	4.63	27.81	18.42	12.88
1168	富国中证现代物流ETF	2.42	8.49	27.80	11.89	16.54
1169	华夏中证智选500成长创新策略ETF	-5.88	13.64	27.80	-	8.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	4.52	94.28	151.92	139.19	158.92
2	东财通信C	4.26	93.33	150.06	136.23	154.56
3	国泰中证全指通信设备ETF	-12.04	71.64	135.54	133.78	142.96
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-9.51	69.76	131.70	132.84	137.33
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-9.78	68.75	129.63	129.38	132.06
中信保诚中证800金融指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 430 位，高于同类基金平均水平
428	华宝香港大盘C	-17.45	10.04	35.78	18.47	0.54
429	广发中证500指数增强A	0.46	29.57	42.42	18.42	34.20
430	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	-4.53	4.63	27.81	18.42	12.88
431	富国中证移动互联网指数A	-6.24	29.77	50.38	18.41	22.01
432	华夏沪港通恒生ETF联接A	-11.64	16.37	35.55	18.30	35.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	-1.62	22.56	61.62	64.16	1144.29
2	兴全全球视野股票	-1.39	31.82	25.43	-6.48	1019.21
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	-1.91	23.28	62.54	66.27	790.70
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	-2.82	19.93	56.50	57.89	785.50
5	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	111.62	734.69
中信保诚中证800金融指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1901 位，低于同类基金平均水平
1899	华宝中证金融科技主题ETF	-35.40	-25.79	1.41	3.67	12.94
1900	泰康研究精选股票发起C	-10.63	48.27	67.00	-	12.89
1901	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	-4.53	4.63	27.81	18.42	12.88
1902	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C	-24.86	-1.46	-3.73	4.08	12.87
1903	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞	-21.38	4.11	4.97	-	12.86

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	14.75	786.20	9.45%
招商银行	600036	17.13	706.70	8.49%
兴业银行	601166	23.43	422.83	5.08%
工商银行	601398	44.77	370.67	4.45%
中信证券	600030	13.50	349.10	4.19%
东方财富	300059	17.51	311.56	3.74%
交通银行	601328	36.91	286.05	3.44%
农业银行	601288	39.76	277.12	3.33%
国泰海通	601211	15.63	263.66	3.17%
江苏银行	600919	20.31	251.49	3.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.78	94.24%
制造业	0.00	0.01%
采矿业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.2838	1.2872	1.2931	1.2863	1.2757
累计净值(元)	2.0358	2.0392	2.0451	2.0383	2.0277

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