中信保诚中证800金融指数(LOF)A(165521)_最新动态

中信保诚中证800金融指数(LOF)A165521CITIC PRUDENTIAL CSI 800 FINANCIAL INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

关久旸：银河产品将布局到各个细分市场[2024-04-25]

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更新时间：2024-04-25 15:00

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投资类型：股票型

中信保诚中证800金融指数(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：HANYILING

基金规模：1.20亿元

中信保诚中证800金融指数(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.22	0.12	3.75	-1.02	4.21
股票型名次	2082	1143	2303	1732	696

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.43	-2.94	-12.63	-4.30	82.85
股票型名次	402	1570	2195	885	261

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	12.73	7.11	14.42	-0.33	2.96
2	富国中证港股通互联网ETF	12.31	8.29	17.23	-0.49	2.17
3	华宝中证港股通互联网ETF	12.24	8.27	17.25	-1.02	2.11
4	华安恒生互联网科技业ETF(QDII)	12.18	5.95	12.51	-0.68	0.99
5	易方达中证港股通互联网ETF	12.15	8.21	17.25	0.15	-
中信保诚中证800金融指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2082 位，低于同类基金平均水平
2080	易方达上证50ETF	-0.22	0.91	7.20	2.18	4.08
2081	易方达上证50指数(LOF)A	-0.22	0.77	6.61	1.89	3.68
2082	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	-0.22	0.12	3.75	-1.02	4.21
2083	工银上证50ETF	-0.23	0.82	6.92	1.81	3.83
2084	国投瑞银金融地产ETF	-0.23	-0.11	3.92	-1.67	4.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	广发沪港深新机遇股票	1.28	9.33	17.31	-0.21	8.58
3	广发消费升级股票	3.48	9.22	10.21	-4.90	0.36
4	广发资源优选股票A	-5.09	8.92	26.03	21.01	21.89
5	广发资源优选股票C	-5.10	8.88	25.91	20.77	21.74
中信保诚中证800金融指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1143 位，高于同类基金平均水平
1141	华宝制造股票	1.62	0.12	2.41	-7.32	-12.35
1142	嘉实中证大农业ETF	-0.67	0.12	6.86	0.88	-1.52
1143	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	-0.22	0.12	3.75	-1.02	4.21
1144	富国高端制造行业股票A	1.82	0.11	10.60	-2.10	-3.45
1145	景顺长城ESG量化股票A	-0.58	0.11	6.95	2.16	2.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实资源精选股票A	-4.70	7.72	28.66	22.31	20.51
2	嘉实资源精选股票C	-4.71	7.67	28.50	22.01	20.33
3	广发资源优选股票A	-5.09	8.92	26.03	21.01	21.89
4	广发资源优选股票C	-5.10	8.88	25.91	20.77	21.74
5	宏利转型机遇股票A	2.06	-3.03	24.59	23.95	17.34
中信保诚中证800金融指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2303 位，低于同类基金平均水平
2301	鹏华信息A	1.50	-7.90	3.75	-6.93	-9.90
2302	易方达中小企业100指数(LOF)A	-0.30	-4.44	3.75	-6.15	-5.64
2303	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	-0.22	0.12	3.75	-1.02	4.21
2304	嘉实中创400ETF联接A	0.96	-6.02	3.74	-6.01	-8.55
2305	申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A	1.21	-6.85	3.74	-6.30	-8.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发全球精选股票美元(QDII)	3.28	-5.04	8.02	32.24	10.26
2	广发全球精选股票人民币(QDII)	3.30	-4.96	7.94	30.89	10.62
3	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	3.32	-5.08	4.77	28.26	-
4	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A美元	2.16	-8.80	-4.99	27.33	-5.04
5	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C美元	2.12	-8.83	-5.09	27.11	-5.19
中信保诚中证800金融指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1732 位，高于同类基金平均水平
1730	华宝中证港股通互联网ETF	12.24	8.27	17.25	-1.02	2.11
1731	深创龙头ETF	-0.64	-2.99	6.83	-1.02	-1.60
1732	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	-0.22	0.12	3.75	-1.02	4.21
1733	国泰中证500ETF发起联接C	-0.87	-1.89	6.28	-1.03	-2.57
1734	华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A	-3.23	2.06	10.23	-1.04	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	广发资源优选股票A	-5.09	8.92	26.03	21.01	21.89
3	广发资源优选股票C	-5.10	8.88	25.91	20.77	21.74
4	嘉实资源精选股票A	-4.70	7.72	28.66	22.31	20.51
5	嘉实资源精选股票C	-4.71	7.67	28.50	22.01	20.33
中信保诚中证800金融指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 696 位，高于同类基金平均水平
694	合煦智远消费主题股票发起式C	0.81	1.11	9.36	5.49	4.21
695	浙商沪深300指数增强(LOF)C	-0.53	0.85	8.36	2.26	4.21
696	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	-0.22	0.12	3.75	-1.02	4.21
697	博道沪深300增强C	-0.65	0.28	9.72	5.22	4.18
698	华安大中华升级股票(QDII)C	-0.83	-2.55	11.20	8.17	4.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	60.64	59.82	-0.29	136.75	354.82
2	广发全球精选股票美元(QDII)	55.41	45.26	-8.90	124.27	154.90
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	52.49	0.00	0.00	-	60.53
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	51.88	0.00	0.00	-	59.49
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	47.55	0.00	0.00	-	57.20
中信保诚中证800金融指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 402 位，高于同类基金平均水平
400	富国蓝筹精选股票(QDII)	0.58	-2.89	-28.43	-	75.91
401	品牌消费	0.44	0.80	0.00	-	-18.23
402	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	0.43	-2.94	-12.63	-4.30	82.85
403	广发可选消费联接C	0.39	5.31	-16.60	16.34	7.19
404	广发生物科技指数人民币(QDII)A	0.36	10.99	-10.39	17.14	12.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	博时全球中国教育(QDII-ETF)	2.71	78.92	0.00	-	-44.23
2	广发全球精选股票人民币(QDII)	60.64	59.82	-0.29	136.75	354.82
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	41.38	53.42	52.23	154.00	290.22
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	40.86	52.27	0.00	-	41.67
5	天弘中证中美互联网A	34.10	51.88	-10.28	-	11.45
中信保诚中证800金融指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1570 位，高于同类基金平均水平
1568	鹏华中证500ETF联接A	-12.55	-2.91	-8.59	-	19.47
1569	宏利首选企业股票A	-12.87	-2.93	-9.85	75.52	290.10
1570	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	0.43	-2.94	-12.63	-4.30	82.85
1571	东财中证证券保险指数A	-9.31	-2.95	0.00	-	-17.11
1572	易方达战略新兴产业股票A	-25.45	-2.96	-35.49	-	-35.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	30.42	50.89	165.91	160.13	162.24
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	30.00	49.88	162.27	155.35	159.59
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	26.15	37.12	142.92	146.33	163.01
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	25.79	36.26	139.70	141.92	158.16
5	华宝油气	24.84	33.32	129.89	60.88	-14.25
中信保诚中证800金融指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2195 位，低于同类基金平均水平
2193	南方远见回报股票C	9.93	11.58	-12.62	-	-8.67
2194	招商产业精选股票C	-1.89	9.79	-12.63	-	-12.33
2195	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	0.43	-2.94	-12.63	-4.30	82.85
2196	银河高股息LOF	-3.04	-2.52	-12.64	-6.81	-5.08
2197	民生加银中证港股通指数A	3.96	4.68	-12.72	5.69	1.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信资源主题精选股票A	7.43	8.27	14.74	175.64	150.53
2	创金合信资源主题精选股票C	6.90	7.19	13.04	171.08	141.13
3	嘉实资源精选股票A	14.71	36.04	26.29	166.60	188.33
4	嘉实资源精选股票C	14.14	34.69	24.42	160.55	180.77
5	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	30.42	50.89	165.91	160.13	162.24
中信保诚中证800金融指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 885 位，高于同类基金平均水平
883	汇添富深证300ETF	-17.55	-16.91	-36.85	-4.11	24.44
884	长盛中证申万一带一路指数(LOF)	-10.27	-10.03	-25.93	-4.21	-51.92
885	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	0.43	-2.94	-12.63	-4.30	82.85
886	易方达沪深300量化增强	-10.25	-12.34	-31.10	-4.49	128.11
887	前海开源港股通股息率50强股票	-6.91	3.30	-12.53	-4.53	-7.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	38.87	40.98	33.87	127.97	781.60
2	兴全全球视野股票	-19.94	-16.00	-30.58	27.86	685.52
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	36.88	38.14	32.43	121.33	542.43
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	37.69	42.06	34.82	128.23	526.50
5	易方达上证50增强A	3.21	-2.14	-24.82	16.69	488.85
中信保诚中证800金融指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 261 位，高于同类基金平均水平
259	华商高端装备制造股票A	-18.70	-2.62	1.75	-	83.02
260	交银深证300价值ETF联接	-3.73	-0.60	-21.86	2.75	83.00
261	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	0.43	-2.94	-12.63	-4.30	82.85
262	创金合信消费主题股票C	-16.41	-14.71	-33.22	35.59	82.51
263	景顺长城中证红利低波动100ETF	5.48	19.40	38.49	-	82.49

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	27.93	1139.96	9.31%
招商银行	600036	32.13	1034.52	8.45%
兴业银行	601166	37.72	595.15	4.86%
中信证券	600030	27.41	526.27	4.30%
工商银行	601398	91.09	480.94	3.93%
交通银行	601328	71.35	452.35	3.69%
东方财富	300059	32.94	424.64	3.47%
江苏银行	600919	47.63	376.31	3.07%
农业银行	601288	82.98	351.00	2.87%
平安银行	000001	25.21	265.26	2.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	1.16	94.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.13%
制造业	0.00	0.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-12-31评级说明

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交易日	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19	2024-04-18
单位净值(元)	0.983	0.982	0.982	0.985	0.989
累计净值(元)	1.735	1.734	1.734	1.737	1.741

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