中信保诚中证800金融指数(LOF)A(165521)_最新动态

中信保诚中证800金融指数(LOF)A165521CITIC PRUDENTIAL CSI 800 FINANCIAL INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

最新动态

最新净值：1.2904 0.0036(0.28%)

累计净值：2.0424

更新时间：2026-11-09 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

中信保诚中证800金融指数(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘裴

基金规模：0.81亿元

中信保诚中证800金融指数(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.87	1.37	2.32	3.16	-4.65
股票型名次	2770	570	443	336	1207

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-4.53	4.63	27.81	18.36	12.88
股票型名次	1125	2297	1165	419	1901

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华文化传媒娱乐股票	19.08	-0.90	-0.56	-19.63	-11.68
2	国泰中证影视主题ETF	18.07	15.76	17.03	-1.55	-5.60
3	招商体育文化休闲股票A	17.90	13.84	7.70	-5.75	-4.97
4	招商体育文化休闲股票C	17.83	13.70	7.49	-6.11	-5.61
5	影视ETF	17.75	15.52	16.27	-2.93	-6.83
中信保诚中证800金融指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2770 位，低于同类基金平均水平
2768	汇添富沪深300指数增强C	0.87	-8.11	-12.25	-14.11	-10.27
2769	平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C	0.87	2.85	-5.34	18.56	1.57
2770	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	0.87	1.37	2.32	3.16	-4.65
2771	国泰中证消费电子主题ETF发起联接A	0.86	6.50	4.71	38.68	6.58
2772	交银上证180公司治理ETF	0.86	1.26	0.46	-0.45	-1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
中信保诚中证800金融指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 570 位，高于同类基金平均水平
568	富国中证价值ETF联接C	2.95	1.39	-0.57	-3.97	4.29
569	博时中证全指电力公用事业ETF	2.06	1.38	-0.68	-6.52	5.94
570	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	0.87	1.37	2.32	3.16	-4.65
571	富国文体健康股票C	3.55	1.36	-2.12	-15.46	-18.59
572	宝盈龙头优选股票A	2.46	1.35	-0.69	-14.09	-13.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
中信保诚中证800金融指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 443 位，高于同类基金平均水平
441	浙商智选家居股票发起式C	0.39	7.43	2.37	-10.18	-0.74
442	国富中小盘股票C	1.81	-1.71	2.33	-6.03	-3.58
443	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	0.87	1.37	2.32	3.16	-4.65
444	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A	6.27	-6.57	2.31	6.96	9.17
445	摩根标普港股通低波红利指数C	2.43	2.58	2.30	-5.16	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
中信保诚中证800金融指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 336 位，高于同类基金平均水平
334	汇添富中证精准医指数(LOF)A	5.72	-7.59	-0.05	3.20	7.96
335	申万菱信中证申万医药生物指数A	4.82	-0.89	1.54	3.18	2.83
336	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	0.87	1.37	2.32	3.16	-4.65
337	富国中证医药主题指数增强型(LOF)A	4.37	-2.27	-0.62	3.04	5.31
338	申万菱信中证申万医药生物指数C	4.80	-0.93	1.45	3.01	2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	汇安趋势动力股票A	15.69	-20.52	-23.57	7.66	56.31
4	汇安趋势动力股票C	15.68	-20.56	-23.67	7.38	55.65
5	华商改革创新股票A	8.90	-13.65	-19.33	12.63	55.56
中信保诚中证800金融指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1207 位，高于同类基金平均水平
1205	国投瑞银中证500指数量化增强C	4.73	-10.60	-14.12	-16.13	-4.65
1206	汇添富ESG可持续成长股票A	0.76	-12.69	-17.40	-14.25	-4.65
1207	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	0.87	1.37	2.32	3.16	-4.65
1208	广发港股通成长精选股票A	5.05	-2.36	-9.98	-14.75	-4.66
1209	华夏中证新材料主题ETF发起式联接A	0.55	-8.60	-3.11	8.83	-4.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	南方碳中和股票发起A	65.96	74.49	0.00	-	37.55
4	南方碳中和股票发起C	65.30	73.12	0.00	-	35.93
5	易米中证科创创业50指数增强发起A	65.01	87.96	47.02	-	47.02
中信保诚中证800金融指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1125 位，高于同类基金平均水平
1123	招商蓝筹精选股票C	-4.51	28.86	30.52	-12.72	-15.96
1124	富荣沪深300指数增强C	-4.53	20.19	30.34	11.88	212.42
1125	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	-4.53	4.63	27.81	18.36	12.88
1126	华夏新兴成长股票C	-4.54	22.47	30.81	-9.00	-10.68
1127	招商中证500等权重指数增强C	-4.55	19.65	35.14	29.77	56.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	110.45	734.69
2	申万菱信智能驱动股票C	50.73	159.84	194.52	-	114.16
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	华商改革创新股票A	60.63	121.51	145.87	101.75	368.23
中信保诚中证800金融指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2297 位，低于同类基金平均水平
2295	海富通中证100指数(LOF)C	-11.74	4.63	15.09	-10.39	-10.57
2296	嘉实价值精选股票	-4.47	4.63	15.15	3.19	116.88
2297	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	-4.53	4.63	27.81	18.36	12.88
2298	国富中证100指数增强(LOF)	-13.08	4.60	9.97	-15.54	9.13
2299	申万菱信中证申万医药生物指数C	-2.74	4.58	-8.24	-	-23.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	110.45	734.69
2	申万菱信智能驱动股票C	50.73	159.84	194.52	-	114.16
3	宏利转型机遇股票A	10.90	90.91	175.49	22.70	497.40
4	宏利转型机遇股票C	10.58	89.84	173.03	20.92	36.13
5	财通集成电路产业股票A	1.65	108.61	164.27	83.73	299.97
中信保诚中证800金融指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1165 位，高于同类基金平均水平
1163	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	6.91	2.80	27.82	-	20.06
1164	国寿安保创精选88ETF联接A	1.11	15.57	27.82	6.81	32.95
1165	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	-4.53	4.63	27.81	18.36	12.88
1166	富国中证现代物流ETF	2.42	8.49	27.80	11.83	16.54
1167	华夏中证智选500成长创新策略ETF	-5.88	13.64	27.80	-	8.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	4.52	94.28	151.92	136.18	158.92
2	东财通信C	4.26	93.33	150.06	133.24	154.56
3	国泰中证全指通信设备ETF	-12.04	71.64	135.54	132.10	142.96
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-9.51	69.76	131.70	131.25	137.33
5	泰康香港银行指数A	18.40	66.94	114.06	128.09	94.77
中信保诚中证800金融指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 419 位，高于同类基金平均水平
417	圆信永丰聚优C	-4.79	26.03	34.34	18.41	22.26
418	美国消费	-5.81	4.54	32.37	18.37	185.40
419	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	-4.53	4.63	27.81	18.36	12.88
420	汇添富外延增长主题股票A	2.39	30.25	61.07	18.32	118.41
421	天弘文化新兴产业股票A	-1.15	23.46	46.86	18.22	164.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	-1.62	22.56	61.62	65.47	1144.29
2	兴全全球视野股票	-1.39	31.82	25.43	-7.38	1019.21
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	-1.91	23.28	62.54	67.61	790.70
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	-2.82	19.93	56.50	59.15	785.50
5	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	110.45	734.69
中信保诚中证800金融指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1901 位，低于同类基金平均水平
1899	华宝中证金融科技主题ETF	-35.40	-25.79	1.41	2.52	12.94
1900	泰康研究精选股票发起C	-10.63	48.27	67.00	-	12.89
1901	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	-4.53	4.63	27.81	18.36	12.88
1902	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C	-24.86	-1.46	-3.73	4.40	12.87
1903	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞	-21.38	4.11	4.97	-	12.86

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	14.75	786.20	9.45%
招商银行	600036	17.13	706.70	8.49%
兴业银行	601166	23.43	422.83	5.08%
工商银行	601398	44.77	370.67	4.45%
中信证券	600030	13.50	349.10	4.19%
东方财富	300059	17.51	311.56	3.74%
交通银行	601328	36.91	286.05	3.44%
农业银行	601288	39.76	277.12	3.33%
国泰海通	601211	15.63	263.66	3.17%
江苏银行	600919	20.31	251.49	3.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.78	94.24%
制造业	0.00	0.01%
采矿业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：一周新基扫描：25 只产品新发， FOF热度延续

　　 Wind数据显示，本周(11月9日至11月13日)新发基金共计25只，按产品类型划分，被动指数型基金9只，占比36%，是本周发行数量最多的一类；偏股混合型基金6只，占比24%；FOF基金5只，占比20%；债券型基金4只、偏债混合型基金

查看全文[11-09]
标题：广发基金减持北京君正76.85万股每股作价约82.77港元

　　香港联交所最新数据显示，11月4日，广发基金减持北京君正(03223)76.85万股，每股作价82.7727港元，总金额约为6361.08万港元。减持后最新持股数目约为275.55万股，最新持股比例为8.81%。

查看全文[11-09]
标题：港股通ETF再扩容跟踪中诚信指数的惠理港美红利低波ETF被纳入

　　中证报中证网讯(记者赵白执南)11月9日，港股通ETF迎来新一轮扩容，新增的10只合资格的ETF被正式纳入互联互通，南向ETF通产品数量由31只增至41只。其中，惠理港美红利低波ETF(基金代码：3488.HK)位列本轮新增的港股通ET

查看全文[11-09]
11-09 多只热门基金，明天停牌1小时
11-09 互动闯关＋专家开讲：解码ETF配置与AI产业前瞻上证报携手国泰基金走进上海财经大学
11-09 关于请北京博伟智信投资管理有限公司等9家私募基金管理人主动联系协会的公告
11-09 10只ETF入通首日6涨4跌，合计成交额7400万港元

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-11-06	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02
单位净值(元)	1.2868	1.2838	1.2872	1.2931	1.2863
累计净值(元)	2.0388	2.0358	2.0392	2.0451	2.0383

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。