中信保诚中证800金融指数(LOF)A(165521)_最新动态

中信保诚中证800金融指数(LOF)A165521CITIC PRUDENTIAL CSI 800 FINANCIAL INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

AI等科技主题主动权益基金规模超5600亿元[2026-07-09]

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最新净值：1.2137 0.0004(0.03%)

累计净值：1.9657

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：股票型

中信保诚中证800金融指数(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘裴

基金规模：0.88亿元

中信保诚中证800金融指数(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	1.67	-2.55	-10.72	-10.06
股票型名次	795	1590	2101	2757	2960

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-9.78	24.07	24.58	10.84	125.79
股票型名次	3066	2554	1911	918	579

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
中信保诚中证800金融指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 795 位，高于同类基金平均水平
793	华安中证电子50ETF发起式联接C	0.09	0.34	-14.10	-2.98	-5.92
794	华安中证上海环交所碳中和指数发起式A	0.09	9.85	29.23	37.17	32.72
795	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	0.09	1.67	-2.55	-10.72	-10.06
796	工银文体产业股票C	0.08	-3.53	-11.07	-18.57	-17.32
797	红利基金LOFA	0.08	-4.04	-10.27	-6.31	-4.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
2	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
3	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
4	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
5	华商改革创新股票A	2.10	45.50	84.82	89.42	112.41
中信保诚中证800金融指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1590 位，高于同类基金平均水平
1588	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	-9.16	1.67	-3.26	1.90	8.12
1589	南方沪深300增强A	-2.09	1.67	3.28	3.44	5.94
1590	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	0.09	1.67	-2.55	-10.72	-10.06
1591	朱雀企业优选C	-2.99	1.67	7.49	6.51	10.46
1592	鹏扬元合量化大盘优选股票C	-2.71	1.66	6.83	8.59	12.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
2	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
3	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
4	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
5	宏利先进制造股票A	0.99	44.53	89.81	73.97	91.35
中信保诚中证800金融指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2101 位，低于同类基金平均水平
2099	富国中证1000优选股票C	-5.44	0.03	-2.48	-1.67	2.21
2100	诺德策略回报C	-5.04	18.35	-2.49	-10.41	-0.07
2101	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	0.09	1.67	-2.55	-10.72	-10.06
2102	嘉实清洁能源股票发起式A	-8.75	-0.19	-2.57	-1.59	0.43
2103	广发金融地产联接A	0.17	1.32	-2.60	-10.68	-9.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
2	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
3	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
4	财通集成电路产业股票A	-9.31	6.08	75.22	106.08	108.97
5	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
中信保诚中证800金融指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2757 位，低于同类基金平均水平
2755	华安中证新能源汽车ETF发起式联接A	-8.06	-5.13	-8.31	-10.70	-8.64
2756	广发中证光伏产业指数A	-6.03	-8.54	-12.05	-10.71	-5.68
2757	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	0.09	1.67	-2.55	-10.72	-10.06
2758	国泰国证医药卫生行业指数A	-4.04	7.96	-6.08	-10.75	-6.31
2759	广发金融地产联接C	0.17	1.30	-2.65	-10.76	-10.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
2	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
3	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
4	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
5	申万菱信智能驱动股票A	1.70	36.72	88.60	97.08	115.95
中信保诚中证800金融指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2960 位，低于同类基金平均水平
2958	易方达中证军工ETF	-6.34	0.21	-7.75	-17.84	-10.03
2959	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	-6.16	-2.76	-17.03	-14.44	-10.04
2960	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	0.09	1.67	-2.55	-10.72	-10.06
2961	中银中证100ETF联接基金A	2.35	-2.13	-7.09	-10.24	-10.08
2962	华宝医疗ETF联接C	-3.88	3.39	-10.12	-16.27	-10.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
2	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
3	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
4	申万菱信智能驱动股票A	260.85	352.95	283.82	262.59	1141.47
5	申万菱信智能驱动股票C	259.44	349.30	279.21	-	218.96
中信保诚中证800金融指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3066 位，低于同类基金平均水平
3064	广发金融地产联接C	-9.73	28.14	25.14	8.47	40.20
3065	华宝香港大盘C	-9.74	27.68	35.90	6.27	-0.08
3066	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	-9.78	24.07	24.58	10.84	125.79
3067	中航华证商飞高端制造产业指数发起A	-9.88	11.40	-13.77	-	-15.44
3068	嘉实H股指数(QDII)	-10.00	24.95	28.63	-5.42	-30.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	228.24	437.79	242.12	-	300.49
2	创金合信专精特新股票发起C	226.63	432.49	237.03	-	291.70
3	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
4	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
5	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
中信保诚中证800金融指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2554 位，低于同类基金平均水平
2552	易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额)	-10.31	24.14	26.63	-7.49	-0.13
2553	大成标普500等权重指数QDII人民币	11.02	24.12	34.48	47.34	299.09
2554	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	-9.78	24.07	24.58	10.84	125.79
2555	上海国企ETF联接C	-1.96	24.05	10.07	-	8.55
2556	华宝标普沪港深中国增强价值指数A	-1.41	23.97	38.47	39.46	26.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
2	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
3	东财通信A	242.35	362.68	324.44	364.77	395.07
4	中韩芯片ETF	201.19	266.55	323.13	-	395.61
5	景顺长城优质成长股票	201.81	281.63	321.38	218.42	645.16
中信保诚中证800金融指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1911 位，低于同类基金平均水平
1909	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	13.35	20.33	24.63	-	25.49
1910	博时证券公司指数A	-2.72	44.74	24.62	8.48	-5.30
1911	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	-9.78	24.07	24.58	10.84	125.79
1912	华夏中证1000ETF发起式联接C	25.84	69.51	24.54	-	14.93
1913	南方大盘红利50C	-3.72	12.31	24.54	51.17	77.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	242.35	362.68	324.44	364.77	395.07
2	东财通信C	241.50	360.37	321.27	359.03	387.12
3	国泰中证全指通信设备ETF	205.68	292.22	256.60	347.71	353.89
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	186.56	266.74	242.17	324.35	323.33
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	185.69	264.54	239.09	318.06	314.34
中信保诚中证800金融指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 918 位，高于同类基金平均水平
916	广发中证全指金融地产ETF	-9.44	31.36	28.35	10.85	16.31
917	华夏创业板动量成长ETF发起式联接A	93.38	122.69	74.18	10.85	202.84
918	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	-9.78	24.07	24.58	10.84	125.79
919	宝盈发展新动能股票A	33.86	74.12	60.61	10.79	54.60
920	港股通50	0.30	42.10	38.99	10.72	8.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	85.17	112.92	71.81	32.20	1516.40
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	21.54	34.67	80.08	98.47	1284.90
3	申万菱信智能驱动股票A	260.85	352.95	283.82	262.59	1141.47
4	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	20.85	32.19	75.24	92.19	890.90
中信保诚中证800金融指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 579 位，高于同类基金平均水平
577	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	20.02	32.11	68.38	-	126.25
578	富国中证消费电子主题ETF发起式联接C	111.46	165.36	139.48	-	125.95
579	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	-9.78	24.07	24.58	10.84	125.79
580	东财创业板C	71.54	129.14	79.05	21.49	125.59
581	长信中证科创创业50指数增强C	125.39	195.36	141.82	-	125.30

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	16.05	911.51	10.10%
招商银行	600036	18.65	733.24	8.12%
兴业银行	601166	25.51	480.02	5.32%
工商银行	601398	48.73	372.28	4.12%
东方财富	300059	19.04	359.72	3.98%
中信证券	600030	14.70	353.38	3.91%
农业银行	601288	43.28	289.97	3.21%
国泰海通	601211	17.02	282.34	3.13%
交通银行	601328	40.18	281.25	3.12%
江苏银行	600919	22.11	241.48	2.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.85	94.40%
制造业	0.00	0.03%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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　　BCT数据显示，6月进行基金转换的强积金成员人数为今年上半年第二高，亦是第二季最高，其中股票基金类别录得年内最高净流入，主要集中于6月下旬。　　资金多由保守基金类别，转至美国股票基金及香港股票基金。近日表现亮眼的亚洲股票基金则未见太多资

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　　01　　7月8日，信息安全、云计算等相关ETF以及港股互联网相关ETF逆势上涨，多只相关ETF涨超6%。机器人板块ETF领跌。　　02　　7月8日晚，景顺长城基金、易方达基金、广发基金、华安基金、博时基金等公司发布旗下基金溢价风险提示公

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.2133	1.2279	1.2126	1.2095	1.2150
累计净值(元)	1.9653	1.9799	1.9646	1.9615	1.9670

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