中信保诚中证800金融指数(LOF)A(165521)_最新动态

中信保诚中证800金融指数(LOF)A165521CITIC PRUDENTIAL CSI 800 FINANCIAL INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

最新动态

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累计净值：2.0256

更新时间：2026-10-14 15:00

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投资类型：股票型

中信保诚中证800金融指数(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘裴

基金规模：0.82亿元

中信保诚中证800金融指数(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.35	-1.11	4.15	1.81	-5.62
股票型名次	460	803	425	589	1882

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-3.06	4.34	25.45	14.33	136.93
股票型名次	1837	2591	1595	609	328

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
中信保诚中证800金融指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 460 位，高于同类基金平均水平
458	汇添富中证800价值ETF	0.35	-0.24	4.07	-0.87	-2.32
459	南方恒生中国企业ETF	0.35	-1.76	0.29	-6.79	-12.29
460	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	0.35	-1.11	4.15	1.81	-5.62
461	南方恒生指数ETF	0.34	-3.06	-0.76	-7.25	-9.40
462	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	0.34	-1.15	4.04	1.60	-5.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
中信保诚中证800金融指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 803 位，高于同类基金平均水平
801	深100P	-1.82	-1.11	1.28	5.05	-0.89
802	易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C	-0.11	-1.11	-4.43	-15.66	-20.01
803	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	0.35	-1.11	4.15	1.81	-5.62
804	安信量化优选股票A	-1.38	-1.12	1.55	16.06	2.25
805	华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C	-0.12	-1.12	-4.07	-14.96	-19.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
中信保诚中证800金融指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 425 位，高于同类基金平均水平
423	广发中证全指金融地产ETF	0.20	-0.83	4.15	1.61	-5.78
424	南方中证全指电力公用事业ETF	0.55	0.20	4.15	-2.15	6.49
425	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	0.35	-1.11	4.15	1.81	-5.62
426	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	-3.35	2.66	4.14	20.59	18.17
427	创金合信先进装备股票A	1.28	-1.44	4.11	-10.83	-3.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
中信保诚中证800金融指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 589 位，高于同类基金平均水平
587	南方500信息ETF发起式联接C	-4.22	-9.52	-24.99	1.86	9.85
588	嘉实基本面50ETF	0.85	0.36	6.91	1.83	-2.14
589	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	0.35	-1.11	4.15	1.81	-5.62
590	中信保诚中证TMT指数(LOF)C	-3.58	-8.42	-20.23	1.78	8.04
591	申万菱信沪深300价值指数A	0.65	0.07	4.92	1.74	-0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-3.45	-6.24	-23.33	38.15	80.75
2	汇安趋势动力股票C	-3.45	-6.28	-23.43	37.80	80.05
3	申万菱信智能驱动股票A	-3.53	-9.01	-19.73	44.65	71.93
4	申万菱信智能驱动股票C	-3.54	-9.04	-19.81	44.36	71.39
5	华商改革创新股票A	-2.40	-4.11	-19.53	41.30	70.85
中信保诚中证800金融指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1882 位，低于同类基金平均水平
1880	中泰沪深300指数增强C	-2.19	-5.61	-10.18	-6.81	-5.59
1881	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	-2.52	-6.47	-11.18	-6.81	-5.62
1882	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	0.35	-1.11	4.15	1.81	-5.62
1883	工银沪深300指数A	-2.19	-5.39	-10.21	-7.18	-5.63
1884	招商MSCI中国A股国际通ETF	-2.50	-6.24	-10.77	-7.81	-5.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	财通集成电路产业股票A	90.72	245.18	300.17	189.57	498.26
4	财通集成电路产业股票C	89.21	239.74	290.72	178.28	461.82
5	申万菱信智能驱动股票A	86.01	215.50	246.93	166.33	888.42
中信保诚中证800金融指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1837 位，低于同类基金平均水平
1835	嘉实中创400ETF联接C	-3.05	27.11	23.05	1.51	22.30
1836	万家上证50ETF	-3.05	8.63	21.32	-3.02	204.41
1837	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	-3.06	4.34	25.45	14.33	136.93
1838	平安中证消费电子主题ETF发起式联接C	-3.07	43.18	58.59	-	43.68
1839	嘉实中证金融地产ETF联接A	-3.08	4.04	26.23	14.71	52.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	90.72	245.18	300.17	189.57	498.26
2	财通集成电路产业股票C	89.21	239.74	290.72	178.28	461.82
3	申万菱信智能驱动股票A	86.01	215.50	246.93	166.33	888.42
4	申万菱信智能驱动股票C	85.28	212.93	242.77	-	153.67
5	新华策略精选股票	71.69	204.50	166.21	80.84	323.79
中信保诚中证800金融指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2591 位，低于同类基金平均水平
2589	大成医药健康股票A	-10.31	4.35	-4.67	-37.42	-37.12
2590	中融钢铁C	-18.11	4.35	2.13	-	1.38
2591	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	-3.06	4.34	25.45	14.33	136.93
2592	华夏中证绿色电力50ETF发起式联接C	2.15	4.32	17.93	-	10.31
2593	南方中证全指电力公用事业ETF	1.57	4.29	20.68	-	11.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	90.72	245.18	300.17	189.57	498.26
2	财通集成电路产业股票C	89.21	239.74	290.72	178.28	461.82
3	申万菱信智能驱动股票A	86.01	215.50	246.93	166.33	888.42
4	东财通信A	64.61	192.99	246.37	263.92	266.32
5	东财通信C	64.20	191.54	243.77	259.41	260.20
中信保诚中证800金融指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1595 位，高于同类基金平均水平
1593	东吴新能源汽车股票A	-26.19	8.39	25.47	-	30.75
1594	富国中证国企一带一路ETF联接C	3.89	13.67	25.45	12.40	49.36
1595	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	-3.06	4.34	25.45	14.33	136.93
1596	汇添富中证长三角ETF联接A	-0.42	24.44	25.42	-5.39	22.27
1597	工银沪深300指数A	-2.90	13.72	25.40	-1.15	123.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	64.61	192.99	246.37	263.92	266.32
2	东财通信C	64.20	191.54	243.77	259.41	260.20
3	国泰中证全指通信设备ETF	34.61	146.74	196.62	233.35	228.71
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	35.33	138.96	187.89	225.18	215.33
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	34.93	137.53	185.30	220.33	208.38
中信保诚中证800金融指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 609 位，高于同类基金平均水平
607	华宝香港大盘C	-15.63	7.50	35.15	14.46	-0.34
608	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A	-6.63	14.43	25.58	14.38	26.65
609	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	-3.06	4.34	25.45	14.33	136.93
610	广发中证全指家用电器ETF联接C	-6.05	6.08	25.25	14.31	45.54
611	大成睿裕六月持有股票A	-11.19	1.01	14.98	14.24	44.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.13	41.41	87.59	102.68	1334.79
2	兴全全球视野股票	16.10	48.92	41.94	5.31	1153.21
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.64	41.93	88.19	104.98	924.70
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.34	38.37	81.47	94.83	920.66
5	申万菱信智能驱动股票A	86.01	215.50	246.93	166.33	888.42
中信保诚中证800金融指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 328 位，高于同类基金平均水平
326	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C美元	25.97	50.94	119.04	133.81	137.75
327	申万菱信沪深300价值指数A	3.29	7.52	28.84	23.79	137.26
328	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	-3.06	4.34	25.45	14.33	136.93
329	中金中证优选300指数(LOF)A	0.63	14.08	38.03	30.89	136.51
330	银河沪深300价值指数A	3.65	7.53	30.38	26.35	136.38

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	15.54	742.04	8.93%
招商银行	600036	18.05	640.70	7.71%
兴业银行	601166	24.69	408.79	4.92%
中信证券	600030	14.23	408.82	4.92%
东方财富	300059	18.45	376.07	4.53%
工商银行	601398	47.18	333.54	4.01%
国泰海通	601211	16.48	299.91	3.61%
农业银行	601288	41.90	254.32	3.06%
交通银行	601328	38.90	250.12	3.01%
江苏银行	600919	21.40	230.74	2.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.78	94.10%
制造业	0.00	0.02%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：今年122只发起式基金清盘，创历史新高！

　　10月9日，证监会发布《公开募集证券投资基金运作管理办法(征求意见稿)》，拟取消发起式基金“成立满三年规模不足2亿元强制清盘”的规定。若新规落地，发起式迷你基金将不用再因规模不达标“到点必死”，公司可自主决定是否续命。　　截至三季度末，

查看全文[10-15]
标题：科创板ETF上市数量达134只总规模3516亿元

　　近年来，科创板指数及ETF(交易型开放式指数基金)品类持续丰富，支持新质生产力发展产品矩阵加快形成，服务科技自立自强的良好市场生态快速构建。　　今年以来，已发行上市28只科创板ETF，产品布局不断完善，为投资者分享科技创新发展成果提供了

查看全文[10-15]
标题：科创板ETF上市数量达134只总规模3516亿元

　　本报讯(记者毛艺融)近年来，科创板指数及ETF(交易型开放式指数基金)品类持续丰富，支持新质生产力发展产品矩阵加快形成，服务科技自立自强的良好市场生态快速构建。　　

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交易日	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08	2026-09-30
单位净值(元)	1.2775	1.2865	1.2692	1.2678	1.2694
累计净值(元)	2.0295	2.0385	2.0212	2.0198	2.0214

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