中信保诚中证800金融指数(LOF)A(165521)_最新动态

中信保诚中证800金融指数(LOF)A165521CITIC PRUDENTIAL CSI 800 FINANCIAL INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

FOF发行创新高！多策略FOF为什么值得关注？[2025-12-30]

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累计净值：2.1091

更新时间：2025-12-29 15:00

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投资类型：股票型

中信保诚中证800金融指数(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：HANYILING

基金规模：1.00亿元

中信保诚中证800金融指数(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	2.75	3.97	3.42	10.96
股票型名次	770	1736	668	3050	2814

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.44	43.81	41.03	20.74	152.46
股票型名次	2841	1329	842	628	275

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
中信保诚中证800金融指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 770 位，高于同类基金平均水平
768	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
769	西部利得CES芯片指数增强A	0.08	5.37	-3.38	40.15	46.15
770	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	0.08	2.75	3.97	3.42	10.96
771	博时上证超大盘ETF	0.07	1.77	0.73	20.89	25.17
772	国联安价值优选股票	0.07	2.08	-0.38	14.02	15.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	宝盈国家安全沪港深股票A	0.25	27.29	25.09	82.15	91.93
4	宝盈国家安全沪港深股票C	0.24	27.23	25.03	81.70	90.89
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
中信保诚中证800金融指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1736 位，高于同类基金平均水平
1734	平安300ETF联接A	-0.36	2.75	1.06	19.21	20.27
1735	智能电动车ETF	-0.96	2.75	-6.18	33.38	35.45
1736	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	0.08	2.75	3.97	3.42	10.96
1737	南方沪深300ETF	-0.39	2.74	0.96	20.10	21.09
1738	诺安中证100指数A	-0.65	2.74	1.51	22.80	25.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
中信保诚中证800金融指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 668 位，高于同类基金平均水平
666	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元现汇)	1.38	1.74	3.97	12.00	16.41
667	嘉实央企创新驱动ETF	-0.31	3.50	3.97	11.79	7.20
668	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	0.08	2.75	3.97	3.42	10.96
669	前海开源股息率100强股票	-0.56	0.90	3.96	5.87	4.96
670	长信中证1000指数增强C	-0.04	4.40	3.95	28.75	46.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	1.50	15.33	16.55	127.97	108.64
2	财通集成电路产业股票C	1.49	15.25	16.31	127.06	106.99
3	国泰中证全指通信设备ETF	0.19	16.54	13.85	118.95	128.38
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	0.16	15.48	13.44	107.60	117.56
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	0.16	15.45	13.36	107.29	116.92
中信保诚中证800金融指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3050 位，低于同类基金平均水平
3048	农银医疗保健股票	-1.73	-6.97	-9.50	3.43	20.91
3049	银华医疗健康量化股票发起式C	-0.96	-4.22	-9.99	3.42	9.27
3050	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	0.08	2.75	3.97	3.42	10.96
3051	国投金融地产ETF联接	0.07	2.68	4.55	3.41	10.86
3052	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C	-0.95	-2.91	-10.03	3.40	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	0.19	16.54	13.85	118.95	128.38
2	融通产业趋势股票	0.93	16.98	13.25	89.80	120.10
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	0.16	15.48	13.44	107.60	117.56
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	0.16	15.45	13.36	107.29	116.92
5	红土创新新科技股票	0.93	16.69	12.12	84.15	110.61
中信保诚中证800金融指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2814 位，低于同类基金平均水平
2812	东财中证银行指数A	0.96	-1.30	4.93	-3.53	10.97
2813	天弘中证银行ETF联接A	0.97	-1.26	5.03	-3.43	10.97
2814	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	0.08	2.75	3.97	3.42	10.96
2815	华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A	-0.85	-3.30	-11.46	5.29	10.95
2816	易方达中证银行指数(LOF)C	0.95	-1.28	4.88	-3.46	10.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	118.12	200.45	280.24	200.40	211.33
2	融通产业趋势股票	112.67	114.72	66.45	16.89	44.51
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	108.47	185.34	260.62	189.72	194.30
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.85	183.62	257.41	185.42	188.50
5	易方达战略新兴产业股票A	104.36	149.89	150.32	-	73.97
中信保诚中证800金融指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2841 位，低于同类基金平均水平
2839	广发中证全指可选消费ETF	9.49	40.20	32.85	12.75	119.41
2840	银河沪深300价值指数C	9.49	40.92	41.07	-	35.00
2841	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	9.44	43.81	41.03	20.74	152.46
2842	财通中证香港红利等权投资指数C	9.43	-16.43	-11.80	-14.46	-23.49
2843	中航华证商飞高端制造产业指数发起C	9.43	15.54	0.00	-	0.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	118.12	200.45	280.24	200.40	211.33
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	108.47	185.34	260.62	189.72	194.30
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.85	183.62	257.41	185.42	188.50
4	财通集成电路产业股票A	99.71	176.18	154.45	116.15	309.66
5	东财通信A	103.63	173.28	233.39	176.19	179.95
中信保诚中证800金融指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1329 位，高于同类基金平均水平
1327	嘉实富时中国A50ETF	18.36	43.82	33.54	4.88	82.08
1328	深成联接A	27.18	43.82	26.48	2.94	24.56
1329	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	9.44	43.81	41.03	20.74	152.46
1330	中加中证500指数增强C	29.53	43.80	35.06	28.46	24.39
1331	广发中证100ETF联接A	22.14	43.79	30.29	-1.76	37.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	118.12	200.45	280.24	200.40	211.33
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	108.47	185.34	260.62	189.72	194.30
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.85	183.62	257.41	185.42	188.50
4	东财通信A	103.63	173.28	233.39	176.19	179.95
5	东财通信C	103.12	171.89	230.91	170.70	175.81
中信保诚中证800金融指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 842 位，高于同类基金平均水平
840	同泰金融精选股票A	9.04	56.73	41.05	-	16.28
841	大成睿裕六月持有股票A	23.09	42.09	41.04	43.86	71.84
842	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	9.44	43.81	41.03	20.74	152.46
843	易方达中证500量化增强A	31.27	48.06	40.97	-	21.91
844	华安中证数字经济主题ETF	20.59	55.69	40.93	-	51.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	118.12	200.45	280.24	200.40	211.33
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	108.47	185.34	260.62	189.72	194.30
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.85	183.62	257.41	185.42	188.50
4	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.92	-6.61	-0.68	182.11	117.76
5	东财通信A	103.63	173.28	233.39	176.19	179.95
中信保诚中证800金融指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 628 位，高于同类基金平均水平
626	建信MSCI中国A股指数增强C	22.66	40.55	27.90	20.80	76.80
627	广发中证基建工程ETF联接C	3.43	18.61	11.00	20.78	-14.45
628	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	9.44	43.81	41.03	20.74	152.46
629	南方大数据300C	39.32	39.80	55.92	20.52	83.86
630	安信深圳科技指数(LOF)A	39.05	77.01	69.80	20.38	70.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	13.88	47.83	130.73	105.76	1158.94
2	兴全全球视野股票	45.27	40.68	22.04	12.31	1105.40
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.39	45.49	123.78	101.83	805.82
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	14.77	49.01	130.27	108.73	801.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	11.79	42.48	119.56	97.02	644.74
中信保诚中证800金融指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 275 位，高于同类基金平均水平
273	富国中证价值ETF联接A	15.58	36.20	50.00	70.10	153.05
274	平安人工智能ETF	60.24	100.90	124.28	72.43	152.46
275	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	9.44	43.81	41.03	20.74	152.46
276	富国MSCI中国A股国际通指数增强	23.72	43.31	37.76	33.96	152.33
277	博时标普500联接C	11.84	38.89	71.99	86.43	152.18

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	17.22	949.18	9.15%
招商银行	600036	19.83	801.25	7.72%
东方财富	300059	20.30	550.62	5.31%
兴业银行	601166	26.67	529.31	5.10%
中信证券	600030	15.68	468.82	4.52%
工商银行	601398	56.30	410.97	3.96%
农业银行	601288	51.28	342.03	3.30%
国泰海通	601211	18.15	342.47	3.30%
交通银行	601328	42.85	287.95	2.78%
江苏银行	600919	23.58	236.55	2.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.98	94.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.19%
制造业	0.00	0.02%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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04-12中信保诚基金管理有限公司关于系统维护的通知
03-29中信保诚基金管理有限公司北京分公司负责人变更的公告
03-28中信保诚中证800金融指数型证券投资基金(LOF)2023年年度报告
03-22中信保诚基金管理有限公司深圳分公司负责人变更的公告

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交易日	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24	2025-12-23	2025-12-22
单位净值(元)	1.3560	1.3551	1.3487	1.3489	1.3448
累计净值(元)	2.1080	2.1071	2.1007	2.1009	2.0968

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