中信保诚中证800金融指数(LOF)A(165521)_最新动态

中信保诚中证800金融指数(LOF)A165521CITIC PRUDENTIAL CSI 800 FINANCIAL INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

聚焦战新产业布局未来赛道兴泰科转未来基金启动运行[2026-01-20]

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累计净值：2.0673

更新时间：2026-01-19 15:00

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投资类型：股票型

中信保诚中证800金融指数(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘裴

基金规模：1.00亿元

中信保诚中证800金融指数(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.39	-2.48	-0.48	-2.58	-2.53
股票型名次	2493	3439	2925	3332	3472

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.16	41.87	26.91	10.41	144.69
股票型名次	3065	2420	1447	771	345

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
中信保诚中证800金融指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2493 位，低于同类基金平均水平
2491	易方达沪深300非银ETF联接C	-0.39	-1.07	4.24	7.70	-0.99
2492	招商中证全指医疗器械ETF	-0.39	6.22	0.38	6.89	8.63
2493	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	-0.39	-2.48	-0.48	-2.58	-2.53
2494	东财中证证券保险指数A	-0.40	0.07	4.19	8.34	-0.07
2495	东财中证证券保险指数C	-0.40	0.04	4.08	8.13	-0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	申万菱信数字产业股票型发起式A	-1.81	36.39	34.11	41.89	26.58
4	申万菱信数字产业股票型发起式C	-1.81	36.36	33.98	41.62	26.56
5	诺安研究精选股票	2.27	33.49	53.04	70.05	20.23
中信保诚中证800金融指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3439 位，低于同类基金平均水平
3437	易方达标普消费品指数(美元现汇)A	-4.21	-2.47	-0.02	3.96	-1.76
3438	嘉实沪深300红利低波动ETF联接C	0.14	-2.48	-3.45	-6.61	-2.22
3439	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	-0.39	-2.48	-0.48	-2.58	-2.53
3440	富国中证消费50ETF联接A	0.31	-2.49	-1.53	0.49	-1.03
3441	华宝MSCIESG指数	-0.55	-2.49	-5.33	-9.83	-6.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安研究精选股票	2.27	33.49	53.04	70.05	20.23
2	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
3	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
5	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
中信保诚中证800金融指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2925 位，低于同类基金平均水平
2923	嘉实全球互联网股票(人民币)	-1.20	3.57	-0.48	7.21	2.62
2924	银河高C	0.15	0.29	-0.48	3.64	0.88
2925	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	-0.39	-2.48	-0.48	-2.58	-2.53
2926	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	-0.71	0.06	-0.49	7.41	-0.73
2927	易方达中证红利ETF	0.83	1.14	-0.49	1.83	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发先进制造股票发起式A	-0.35	16.96	46.16	96.06	11.54
2	广发先进制造股票发起式C	-0.36	16.91	46.00	95.77	11.51
3	国泰中证全指通信设备ETF	-1.46	7.41	29.40	94.25	2.46
4	申万菱信智能驱动股票A	0.39	21.75	30.76	92.62	16.53
5	万家中证工业有色金属主题ETF	-0.27	23.38	33.59	92.42	15.07
中信保诚中证800金融指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3332 位，低于同类基金平均水平
3330	景顺长城国证新能源车电池ETF联接C	1.98	1.93	-7.48	-2.53	3.40
3331	香港消费	-0.04	-1.34	-5.07	-2.55	1.76
3332	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	-0.39	-2.48	-0.48	-2.58	-2.53
3333	平安股息精选沪港深A	-0.10	-0.86	-5.71	-2.59	0.24
3334	南方中证高铁产业指数(LOF)	0.81	0.70	-3.56	-2.60	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
中信保诚中证800金融指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3472 位，低于同类基金平均水平
3470	嘉实中证金融地产ETF联接A	-0.34	-2.41	-0.94	-2.79	-2.51
3471	嘉实中证金融地产ETF联接C	-0.34	-2.45	-1.04	-2.99	-2.53
3472	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	-0.39	-2.48	-0.48	-2.58	-2.53
3473	财通资管中证有色金属指数发起式A	0.14	-1.16	-13.14	0.03	-2.56
3474	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	-0.40	-2.51	-0.58	-2.78	-2.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	134.72	232.64	265.06	189.76	215.84
2	融通产业趋势股票	123.65	119.02	52.69	5.45	41.87
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	123.08	213.71	247.59	180.52	198.37
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	122.40	211.84	244.49	176.35	192.44
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	121.54	159.71	100.14	-	118.55
中信保诚中证800金融指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3065 位，低于同类基金平均水平
3063	建信深证基本面60ETF联接C	11.19	27.75	6.54	-15.49	61.73
3064	华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C	11.16	19.62	0.00	-	13.05
3065	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	11.16	41.87	26.91	10.41	144.69
3066	招商上证消费80ETF联接A	11.15	12.80	-13.94	-31.34	111.56
3067	长城消费30股票A	11.14	12.25	-22.81	-	-40.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	134.72	232.64	265.06	189.76	215.84
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	123.08	213.71	247.59	180.52	198.37
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	122.40	211.84	244.49	176.35	192.44
4	东财通信A	118.33	211.25	216.73	166.55	187.69
5	东财通信C	117.77	209.72	214.35	163.23	183.39
中信保诚中证800金融指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2420 位，低于同类基金平均水平
2418	富国中证国有企业改革指数C	21.50	41.94	17.80	-	7.06
2419	高股息ETF港股	26.55	41.91	0.00	-	34.78
2420	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	11.16	41.87	26.91	10.41	144.69
2421	国泰中证全指证券公司ETF	9.98	41.85	23.34	-1.98	20.26
2422	华夏中证全指证券公司ETF	10.69	41.85	24.49	3.09	37.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	134.72	232.64	265.06	189.76	215.84
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	123.08	213.71	247.59	180.52	198.37
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	122.40	211.84	244.49	176.35	192.44
4	东财通信A	118.33	211.25	216.73	166.55	187.69
5	东财通信C	117.77	209.72	214.35	163.23	183.39
中信保诚中证800金融指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1447 位，高于同类基金平均水平
1445	广发中证100ETF	33.02	60.37	26.91	-2.68	53.65
1446	华夏新兴成长股票A	43.25	71.77	26.91	-	1.72
1447	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	11.16	41.87	26.91	10.41	144.69
1448	添富中证国企一带一路ETF联接A	22.98	44.51	26.89	23.56	66.62
1449	天弘国证A50指数A	32.67	58.38	26.88	-	5.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	134.72	232.64	265.06	189.76	215.84
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	123.08	213.71	247.59	180.52	198.37
3	大成中证360互联网+大数据100指数A	52.32	74.44	103.05	180.02	256.55
4	华商上游产业股票A	92.27	123.55	96.49	176.46	355.02
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	122.40	211.84	244.49	176.35	192.44
中信保诚中证800金融指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 771 位，高于同类基金平均水平
769	广发中证全指家用电器ETF联接C	18.26	54.49	45.28	10.47	70.14
770	华夏中证新能源汽车ETF	62.80	75.11	7.79	10.47	94.06
771	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	11.16	41.87	26.91	10.41	144.69
772	香港大盘LOF	30.65	86.43	48.88	10.40	38.35
773	信诚量化阿尔法A	25.27	46.86	24.78	10.35	106.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	60.41	66.61	27.91	9.40	1205.83
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.75	46.77	126.39	98.70	1148.66
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	16.13	44.33	118.72	94.96	797.51
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.51	47.72	125.40	101.62	793.70
5	申万菱信沪深300指数增强A	36.18	53.78	19.33	-0.08	646.45
中信保诚中证800金融指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 345 位，高于同类基金平均水平
343	华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	80.20	162.57	126.12	-	145.00
344	中金中证优选300指数(LOF)A	23.10	50.59	41.41	41.48	144.90
345	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	11.16	41.87	26.91	10.41	144.69
346	景顺长城量化小盘股票	54.96	83.86	50.91	68.42	144.64
347	博道伍佰智航A	55.20	81.71	67.99	72.39	144.51

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	17.22	949.18	9.15%
招商银行	600036	19.83	801.25	7.72%
东方财富	300059	20.30	550.62	5.31%
兴业银行	601166	26.67	529.31	5.10%
中信证券	600030	15.68	468.82	4.52%
工商银行	601398	56.30	410.97	3.96%
农业银行	601288	51.28	342.03	3.30%
国泰海通	601211	18.15	342.47	3.30%
交通银行	601328	42.85	287.95	2.78%
江苏银行	600919	23.58	236.55	2.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.98	94.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.19%
制造业	0.00	0.02%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：金风科技终止公开募集证券投资基金申报发行工作

　　金风科技(02208)发布公告，有关公开募集基础设施证券投资基金(本REITs项目)的自愿性公告;及公司日期为2023年9月5日有关公开募集基础设施证券投资基金的建议分拆及在深圳证券交易所独立上市的相关事宜。本REITs项目的基金管理人

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标题：科创综指震荡走高建信基金科创产品矩阵拥抱经济发展新动能

　　A股新年“开门红”，上证科创板综合指数等科技主题指数更是展现出较强弹性。数据显示，截至1月16日，科创综指开年以来累计上涨超10%。作为反映上市科创企业整体走势的重要风向标，科创综指在A股市场的战略地位日益凸显，逐步成为与上证指数、

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标题：建信基金再推FOF投资“新品” 打造一站式多元资产配置工具

　　近年来，FOF产品因其“一站式配置”和“二次分散”等大类资产配置属性，持续受到投资者青睐。数据显示，截至2025年底，全市场FOF基金数量达547只，规模较2024年底增长83%。建信基金是业内较早布局FOF领域的基金公司之一，旗下FO

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01-19 2025中国私募地区榜出炉，杭州收益超越北上广深
01-19 因开展私募基金业务存违规问题，杭州锐誉进取被监管警示
01-19 资金流出，超2000亿！
01-19 金风科技：终止公募REITs申报发行工作

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标题：中信保诚基金管理有限公司关于终止武汉市伯嘉基金销售有限公司办理旗...

中信保诚基金管理有限公司关于终止武汉市伯嘉基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告经中信保诚基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与武汉市伯嘉基金销...

查看全文[05-20]
标题：中信保诚基金管理有限公司关于系统维护的通知

中信保诚基金管理有限公司关于系统维护的通知 2024-04-29 为进一步提升客户体验，本公司将于2024年5月1日（本周三）的7:30至5月2日（本...

查看全文[04-29]
标题：中信保诚中证800金融指数型证券投资基金(LOF)2024年第1季度报告

中信保诚中证800金融指数型证券投资基金（LOF）2024年第1季度报告 2024年03月31日基金管理人：中信保诚基金管理有限公司...

查看全文[04-19]
04-12中信保诚基金管理有限公司关于系统维护的通知
03-29中信保诚基金管理有限公司北京分公司负责人变更的公告
03-28中信保诚中证800金融指数型证券投资基金(LOF)2023年年度报告
03-22中信保诚基金管理有限公司深圳分公司负责人变更的公告

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交易日	2026-01-16	2026-01-15	2026-01-14	2026-01-13	2026-01-12
单位净值(元)	1.3205	1.3347	1.3458	1.3633	1.3596
累计净值(元)	2.0725	2.0867	2.0978	2.1153	2.1116

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