中信保诚中证800金融指数(LOF)A(165521)_最新动态

中信保诚中证800金融指数(LOF)A165521CITIC PRUDENTIAL CSI 800 FINANCIAL INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

中信保诚中证800金融指数(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

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基金规模：1.36亿元

中信保诚中证800金融指数(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.94	-0.39	17.88	16.99	29.11
股票型名次	1905	2799	2158	710	197

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	23.02	31.61	10.50	22.22	126.55
股票型名次	318	253	259	794	197

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
中信保诚中证800金融指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1905 位，低于同类基金平均水平
1903	稀土ETF	0.94	15.82	39.64	16.66	17.33
1904	中航量化阿尔法六个月持有A	0.94	2.58	26.38	9.78	4.90
1905	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	0.94	-0.39	17.88	16.99	29.11
1906	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	0.94	-0.43	17.77	16.76	28.66
1907	广发多元新兴股票	0.93	6.69	33.20	19.12	12.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
4	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
5	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
中信保诚中证800金融指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2799 位，低于同类基金平均水平
2797	华宝中证港股通互联网ETF	2.10	-0.38	30.49	7.52	27.02
2798	南方大数据100C	0.16	-0.39	11.78	3.70	1.34
2799	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	0.94	-0.39	17.88	16.99	29.11
2800	博时上证超大盘ETF	0.88	-0.40	15.93	9.84	19.44
2801	易方达中证消费50ETF	-0.88	-0.40	14.67	-4.12	7.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
5	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
中信保诚中证800金融指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2158 位，低于同类基金平均水平
2156	沪港深	1.00	0.09	17.88	8.56	19.99
2157	华宝消费龙头ETF	-0.57	1.11	17.88	-1.34	7.22
2158	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	0.94	-0.39	17.88	16.99	29.11
2159	国泰上证180金融ETF联接A	0.50	-1.47	17.86	20.06	34.13
2160	招商成长先导股票C	1.74	0.80	17.86	3.26	-15.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
5	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
中信保诚中证800金融指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 710 位，高于同类基金平均水平
708	新能源车龙头ETF	3.51	12.31	46.18	17.05	10.40
709	易方达中证国新央企科技引领ETF	0.44	5.77	29.30	17.04	6.86
710	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	0.94	-0.39	17.88	16.99	29.11
711	富国中证军工指数A	0.84	5.81	28.74	16.98	12.92
712	汇添富中证环境治理指数(LOF)A	2.97	13.47	34.56	16.98	13.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.56	4.26	72.62	46.05	49.82
2	方正富邦中证保险A	0.00	-2.45	26.41	25.03	45.22
3	方正富邦中证保险C	0.00	-2.56	26.45	24.76	44.79
4	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
5	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
中信保诚中证800金融指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 197 位，高于同类基金平均水平
195	易方达中证全指证券公司ETF联接A	0.80	5.27	43.29	33.00	29.15
196	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	1.57	-0.53	6.98	13.77	29.14
197	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	0.94	-0.39	17.88	16.99	29.11
198	华安创业板50ETF	1.10	3.29	49.96	27.47	29.09
199	易方达金融行业股票发起式	0.46	-2.46	17.43	11.51	29.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	74.77	0.00	0.00	-	54.79
2	广发北证50成份指数C	74.23	0.00	0.00	-	53.93
3	博时北证50成份指数发起式A	70.61	0.00	0.00	-	54.13
4	博时北证50成份指数发起式C	69.92	0.00	0.00	-	53.01
5	易方达北证50成份指数A	59.98	0.00	0.00	-	35.73
中信保诚中证800金融指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 318 位，高于同类基金平均水平
316	美国REC	23.11	19.74	6.17	13.74	33.99
317	华安中证证券联接C	23.03	35.82	0.00	-	16.53
318	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	23.02	31.61	10.50	22.22	126.55
319	申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A	22.99	0.00	0.00	-	17.28
320	广发国证半导体芯片ETF联接A	22.96	11.67	-23.59	-	-25.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	35.14	88.60	7.93	157.72	414.95
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发全球精选股票美元(QDII)	34.79	86.42	-4.21	151.96	185.18
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	34.32	86.02	59.24	-	74.56
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
中信保诚中证800金融指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 253 位，高于同类基金平均水平
251	华宝上证180价值ETF联接	23.52	31.61	19.89	44.29	172.51
252	嘉实中证金融地产ETF联接A	25.70	31.61	12.33	15.42	47.63
253	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	23.02	31.61	10.50	22.22	126.55
254	东财云计算指数增强C	20.62	31.57	7.33	-	5.40
255	工银全球股票(QDII)人民币	24.23	31.49	6.23	40.64	214.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	6.60	1.81	74.44	167.87	144.19
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	6.28	1.20	72.58	162.07	139.29
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
中信保诚中证800金融指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 259 位，高于同类基金平均水平
257	汇添富中证金融地产ETF	26.81	32.06	10.73	7.84	84.80
258	摩根日本精选股票(QDII)	12.21	20.97	10.56	60.97	66.36
259	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	23.02	31.61	10.50	22.22	126.55
260	宝盈龙头优选股票C	19.54	34.51	10.49	-	20.78
261	国泰上证综合ETF联接C	13.06	15.55	10.42	-	13.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	8.80	42.20	23.39	181.35	83.72
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
中信保诚中证800金融指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 794 位，高于同类基金平均水平
792	添富中证银行ETF联接C	27.85	36.02	19.01	22.28	26.47
793	南方大数据300C	-2.87	2.80	-16.49	22.25	27.98
794	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	23.02	31.61	10.50	22.22	126.55
795	华富中证100指数	10.43	4.82	-15.59	22.19	87.21
796	融通巨潮100指数(LOF)A/B	16.24	9.70	-15.05	22.14	453.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	29.94	77.68	36.71	145.68	949.04
2	兴全全球视野股票	-5.08	-18.26	-30.29	20.32	748.58
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	28.55	74.36	34.01	138.20	662.43
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	30.23	76.92	37.81	147.43	647.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	28.20	71.82	33.76	145.36	535.74
中信保诚中证800金融指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 197 位，高于同类基金平均水平
195	国泰CES半导体芯片行业ETF	17.87	11.31	-26.47	71.43	127.32
196	建信信息产业股票A	-4.14	-18.68	-33.68	60.74	126.80
197	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	23.02	31.61	10.50	22.22	126.55
198	国泰沪深300指数增强A	12.32	6.36	-13.74	23.74	125.95
199	交银施罗德医药创新股票A	-12.55	-20.21	-35.81	29.58	125.74

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	28.02	1599.85	11.46%
招商银行	600036	33.02	1241.81	8.89%
兴业银行	601166	41.19	793.65	5.68%
工商银行	601398	103.52	639.74	4.58%
交通银行	601328	82.16	607.98	4.35%
中信证券	600030	19.67	535.02	3.83%
东方财富	300059	24.54	498.22	3.57%
农业银行	601288	101.59	487.62	3.49%
江苏银行	600919	49.38	414.83	2.97%
平安银行	000001	33.27	406.17	2.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	1.31	93.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%
制造业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

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标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

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标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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11-21 “巨无霸”ETF集体降费，年让利投资者超40亿元
11-21 今日成交20.99亿元 A500ETF布局未来正当时

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标题：中信保诚基金管理有限公司关于终止武汉市伯嘉基金销售有限公司办理旗...

中信保诚基金管理有限公司关于终止武汉市伯嘉基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告经中信保诚基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与武汉市伯嘉基金销...

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标题：中信保诚基金管理有限公司关于系统维护的通知

中信保诚基金管理有限公司关于系统维护的通知 2024-04-29 为进一步提升客户体验，本公司将于2024年5月1日（本周三）的7:30至5月2日（本...

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标题：中信保诚中证800金融指数型证券投资基金(LOF)2024年第1季度报告

中信保诚中证800金融指数型证券投资基金（LOF）2024年第1季度报告 2024年03月31日基金管理人：中信保诚基金管理有限公司...

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04-12中信保诚基金管理有限公司关于系统维护的通知
03-29中信保诚基金管理有限公司北京分公司负责人变更的公告
03-28中信保诚中证800金融指数型证券投资基金(LOF)2023年年度报告
03-22中信保诚基金管理有限公司深圳分公司负责人变更的公告

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.218	1.221	1.218	1.206	1.225
累计净值(元)	1.970	1.973	1.970	1.958	1.977

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