中信保诚中证800金融指数(LOF)A(165521)_最新动态

中信保诚中证800金融指数(LOF)A165521CITIC PRUDENTIAL CSI 800 FINANCIAL INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

发挥政府投资基金效能加速培育发展新质生产力[2026-05-26]

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最新净值：1.1989 0.0049(0.41%)

累计净值：1.9509

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：股票型

中信保诚中证800金融指数(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘裴

基金规模：0.88亿元

中信保诚中证800金融指数(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.41	-3.59	-7.13	-9.73	-11.16
股票型名次	2340	2887	2720	3053	3269

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.20	17.22	22.17	1.00	123.03
股票型名次	3044	2733	2266	1267	625

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
中信保诚中证800金融指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2340 位，低于同类基金平均水平
2338	嘉实中证沪港深互联网ETF	0.41	-4.93	-15.92	-19.94	-16.11
2339	南方大数据100C	0.41	0.92	-1.40	15.46	7.42
2340	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	0.41	-3.59	-7.13	-9.73	-11.16
2341	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	0.41	-3.63	-7.22	-9.91	-11.30
2342	国泰国证食品饮料行业指数A	0.40	-6.59	-10.86	-15.49	-11.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	5.28	45.27	52.48	106.73	80.35
2	申万菱信智能驱动股票C	5.27	45.22	52.33	106.33	80.06
3	宏利先进制造股票A	6.17	44.12	41.78	66.49	54.90
4	宏利先进制造股票C	6.17	44.09	41.69	66.25	54.71
5	嘉实中证半导体指数增强发起式A	6.80	43.43	42.05	85.67	66.68
中信保诚中证800金融指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2887 位，低于同类基金平均水平
2885	国泰中证影视主题ETF	0.50	-3.59	-18.33	-12.86	-8.45
2886	汇添富北证50成份指数C	-0.76	-3.59	-14.11	-5.45	-8.26
2887	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	0.41	-3.59	-7.13	-9.73	-11.16
2888	工银北证50成份指数C	-0.76	-3.60	-14.06	-5.44	-8.14
2889	汇丰晋信恒生龙头指数C	0.61	-3.60	-2.91	-1.50	-3.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	3.87	29.11	70.55	108.27	81.87
2	财通集成电路产业股票C	3.86	29.02	70.23	107.46	81.30
3	融通产业趋势股票	3.78	17.97	61.09	108.51	74.26
4	东财通信A	3.58	21.12	59.79	114.95	77.43
5	东财通信C	3.58	21.10	59.70	114.69	77.25
中信保诚中证800金融指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2720 位，低于同类基金平均水平
2718	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A	0.47	-2.02	-7.12	-7.67	-4.85
2719	广发中证全指金融地产ETF	0.44	-3.30	-7.13	-9.52	-10.70
2720	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	0.41	-3.59	-7.13	-9.73	-11.16
2721	嘉实基础产业优选股票C	1.98	3.46	-7.15	5.08	0.23
2722	广发创新药ETF联接C	-1.07	-6.38	-7.16	-11.14	-7.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈国家安全沪港深股票A	2.07	25.34	52.33	127.36	72.62
2	宝盈国家安全沪港深股票C	2.07	25.29	52.11	126.70	72.22
3	红土创新新科技股票	3.41	19.35	52.69	125.69	88.78
4	中韩芯片ETF	2.40	33.40	46.29	117.98	93.82
5	东财通信A	3.58	21.12	59.79	114.95	77.43
中信保诚中证800金融指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3053 位，低于同类基金平均水平
3051	华夏中证基建ETF发起式联接C	0.70	-9.63	-17.60	-9.68	-11.71
3052	国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C	-0.20	-2.88	-7.68	-9.69	-5.81
3053	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	0.41	-3.59	-7.13	-9.73	-11.16
3054	中银大健康股票C	-1.08	-8.95	-4.18	-9.76	-3.28
3055	九泰天利量化股票A	-0.27	-5.26	-11.99	-9.78	-8.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	2.40	33.40	46.29	117.98	93.82
2	红土创新新科技股票	3.41	19.35	52.69	125.69	88.78
3	汇安趋势动力股票A	4.46	41.80	38.63	100.69	84.60
4	汇安趋势动力股票C	4.46	41.75	38.48	100.22	84.25
5	财通集成电路产业股票A	3.87	29.11	70.55	108.27	81.87
中信保诚中证800金融指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3269 位，低于同类基金平均水平
3267	景顺长城中证港股通科技ETF	-0.06	-2.37	-7.97	-15.59	-11.16
3268	招商中证畜牧养殖ETF联接C	-0.53	-6.56	-10.76	-11.15	-11.16
3269	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	0.41	-3.59	-7.13	-9.73	-11.16
3270	国泰中证港股通科技ETF	-0.07	-2.38	-7.96	-15.49	-11.17
3271	天弘甄选食品饮料C	0.91	-6.73	-12.49	-11.55	-11.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	358.68	376.29	317.36	247.14	619.44
2	财通集成电路产业股票C	355.02	368.74	307.47	233.58	577.70
3	东财通信A	310.65	378.22	384.51	416.21	393.81
4	东财通信C	309.63	375.85	380.88	409.79	386.03
5	红土创新新科技股票	288.72	371.26	228.75	211.53	887.65
中信保诚中证800金融指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3044 位，低于同类基金平均水平
3042	长盛竞争优势A	-2.15	1.09	-12.67	-40.52	-27.79
3043	合煦智远消费主题股票发起式C	-2.20	-3.94	-6.00	-23.72	7.90
3044	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	-2.20	17.22	22.17	1.00	123.03
3045	平安中证沪港深线上消费主题ETF	-2.25	26.18	5.62	-	-13.30
3046	嘉实中证金融地产ETF	-2.32	20.89	24.35	-0.56	125.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	310.65	378.22	384.51	416.21	393.81
2	财通集成电路产业股票A	358.68	376.29	317.36	247.14	619.44
3	东财通信C	309.63	375.85	380.88	409.79	386.03
4	红土创新新科技股票	288.72	371.26	228.75	211.53	887.65
5	财通集成电路产业股票C	355.02	368.74	307.47	233.58	577.70
中信保诚中证800金融指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2733 位，低于同类基金平均水平
2731	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	-12.36	17.30	21.22	-	8.82
2732	银华港股通精选股票发起式C	11.14	17.28	11.43	-	-20.79
2733	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	-2.20	17.22	22.17	1.00	123.03
2734	广发中证全指汽车ETF	-12.60	17.18	0.00	-	28.25
2735	国泰中证钢铁ETF联接A	11.18	17.11	14.26	-0.02	50.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	310.65	378.22	384.51	416.21	393.81
2	东财通信C	309.63	375.85	380.88	409.79	386.03
3	国泰中证全指通信设备ETF	287.57	317.34	343.88	398.47	369.01
4	中韩芯片ETF	232.35	298.11	335.42	-	391.98
5	财通集成电路产业股票A	358.68	376.29	317.36	247.14	619.44
中信保诚中证800金融指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2266 位，低于同类基金平均水平
2264	中银新动力股票A	60.30	57.69	22.21	-22.67	16.22
2265	朱雀企业优选A	27.25	44.08	22.18	0.87	20.51
2266	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	-2.20	17.22	22.17	1.00	123.03
2267	电力	19.66	15.02	22.13	-	22.86
2268	嘉实中证金融地产ETF联接A	-2.59	19.09	22.12	-1.72	43.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	310.65	378.22	384.51	416.21	393.81
2	东财通信C	309.63	375.85	380.88	409.79	386.03
3	国泰中证全指通信设备ETF	287.57	317.34	343.88	398.47	369.01
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	256.77	287.57	315.73	367.17	334.23
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	255.68	285.24	312.01	360.22	325.15
中信保诚中证800金融指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1267 位，高于同类基金平均水平
1265	嘉实全球互联网股票(美元现钞)	8.86	-6.63	30.27	1.00	102.70
1266	嘉实全球互联网股票(美元现汇)	8.86	-6.63	30.27	1.00	102.70
1267	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	-2.20	17.22	22.17	1.00	123.03
1268	摩根研究驱动A	48.99	46.87	32.99	0.88	35.88
1269	朱雀企业优选A	27.25	44.08	22.18	0.87	20.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	112.58	119.19	85.94	46.82	1643.50
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	31.70	48.80	103.59	119.84	1305.17
3	申万菱信智能驱动股票A	234.61	274.42	221.21	243.78	936.81
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	31.04	46.75	98.13	114.36	908.94
5	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	32.32	50.08	104.12	123.13	906.30
中信保诚中证800金融指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 625 位，高于同类基金平均水平
623	嘉实价值精选股票	10.36	6.31	19.59	0.37	123.47
624	天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A	85.23	110.49	0.00	-	123.37
625	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	-2.20	17.22	22.17	1.00	123.03
626	创金合信积极成长股票C	121.75	250.70	144.29	143.25	123.01
627	诺安低碳经济股票C	54.06	66.67	61.93	90.52	122.99

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	16.05	911.51	10.10%
招商银行	600036	18.65	733.24	8.12%
兴业银行	601166	25.51	480.02	5.32%
工商银行	601398	48.73	372.28	4.12%
东方财富	300059	19.04	359.72	3.98%
中信证券	600030	14.70	353.38	3.91%
农业银行	601288	43.28	289.97	3.21%
国泰海通	601211	17.02	282.34	3.13%
交通银行	601328	40.18	281.25	3.12%
江苏银行	600919	22.11	241.48	2.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.85	94.40%
制造业	0.00	0.03%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题： AI狂潮催生全球动量策略“三十年最强回报” MSCI动量指数逼近历史之巅

　　受人工智能(AI)投资狂潮推动，全球动量策略正迎来数十年来最强劲的回报，但机构间对于这股涨势能否延续的分歧也在加剧。一方面，资金继续涌入少数大赢家，将动量指数推至创纪录的超额收益;另一方面，已有对冲基金和大型投行警告，宏观风险与拥挤交易

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标题：明星基金经理为何纷纷“减负”？

　　央广网北京5月25日消息（记者宓迪）近日，易方达基金发布公告称，增聘何一铖、杨思亮为易方达蓝筹精选混合基金经理，与张坤共同管理。值得关注的是，今年以来，刘彦春、葛兰等知名基金经理纷纷“减负”，释放了哪些信号？　　增聘基金经理背景如何？

查看全文[05-25]
标题：景顺长城全球芯片LOF将自5月26日开市起停牌至10:30

　　北京商报讯(记者刘宇阳实习生王思奕)5月25日，景顺长城基金发布公告称，旗下景顺长城全球半导体芯片产业股票型证券投资基金(以下简称“全球芯片LOF”)二级市场交易价格明显高于基金份额参考净值，出现较大幅度溢价。为保护投资者的利益，该基金

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05-25 摩根大通：这轮AI超级周期的规模，可能超过所有人预期
05-25 电子板块ETF领涨；资金涌入成长风格ETF
05-25 北银理财春系列美元固收封闭式123号5月25日起发行，业绩比较基准3.4%
05-25 ETF周评：市场高位震荡，近200亿资金涌入避险资产

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标题：中信保诚基金管理有限公司关于终止武汉市伯嘉基金销售有限公司办理旗...

中信保诚基金管理有限公司关于终止武汉市伯嘉基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告经中信保诚基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与武汉市伯嘉基金销...

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标题：中信保诚基金管理有限公司关于系统维护的通知

中信保诚基金管理有限公司关于系统维护的通知 2024-04-29 为进一步提升客户体验，本公司将于2024年5月1日（本周三）的7:30至5月2日（本...

查看全文[04-29]
标题：中信保诚中证800金融指数型证券投资基金(LOF)2024年第1季度报告

中信保诚中证800金融指数型证券投资基金（LOF）2024年第1季度报告 2024年03月31日基金管理人：中信保诚基金管理有限公司...

查看全文[04-19]
04-12中信保诚基金管理有限公司关于系统维护的通知
03-29中信保诚基金管理有限公司北京分公司负责人变更的公告
03-28中信保诚中证800金融指数型证券投资基金(LOF)2023年年度报告
03-22中信保诚基金管理有限公司深圳分公司负责人变更的公告

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.1940	1.2010	1.2009	1.2100	1.2055
累计净值(元)	1.9460	1.9530	1.9529	1.9620	1.9575

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