中信保诚中证800金融指数(LOF)A(165521)_最新动态

中信保诚中证800金融指数(LOF)A165521CITIC PRUDENTIAL CSI 800 FINANCIAL INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

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更新时间：2026-08-31 15:00

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投资类型：股票型

中信保诚中证800金融指数(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘裴

基金规模：0.82亿元

中信保诚中证800金融指数(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.64	0.47	7.92	-0.50	-5.61
股票型名次	460	2789	362	1505	2639

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-7.65	23.05	21.81	17.76	136.97
股票型名次	2763	2837	2252	695	441

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
中信保诚中证800金融指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 460 位，高于同类基金平均水平
458	鹏华空天军工指数(LOF)C	1.64	5.31	-15.28	-26.89	-14.55
459	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	1.64	7.54	0.40	26.96	20.73
460	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	1.64	0.47	7.92	-0.50	-5.61
461	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	1.64	0.44	7.81	-0.70	-5.85
462	国金中证1000指数增强C	1.63	12.09	-10.51	-5.86	7.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	汇丰晋信科技先锋股票	-0.99	29.90	-3.14	42.73	57.91
4	前海开源价值策略股票	3.30	29.29	-8.78	6.21	38.01
5	新华策略精选股票	0.96	26.63	-5.31	28.95	65.60
中信保诚中证800金融指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2789 位，低于同类基金平均水平
2787	嘉实北证50成份指数A	-1.03	0.47	-16.06	-29.31	-24.92
2788	添富智能制造股票C	-3.00	0.47	-13.77	-5.49	5.03
2789	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	1.64	0.47	7.92	-0.50	-5.61
2790	东财上证50C	1.32	0.46	2.25	-1.29	-0.60
2791	华夏能源革新股票A	-3.78	0.46	-22.37	-18.06	-11.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	招商前沿医疗保健股票A	-4.03	19.79	40.27	30.39	41.02
中信保诚中证800金融指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 362 位，高于同类基金平均水平
360	国泰中证煤炭ETF	5.60	14.72	7.92	12.02	31.21
361	华夏中证全指证券公司ETF联接A	3.65	1.43	7.92	-4.69	-8.00
362	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	1.64	0.47	7.92	-0.50	-5.61
363	博时证券公司指数A	3.58	1.41	7.89	-4.69	-8.00
364	易方达中证全指证券公司指数(LOF)A	3.63	1.38	7.89	-4.87	-8.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-3.58	15.76	-7.34	74.54	82.35
2	财通集成电路产业股票C	-3.59	15.69	-7.52	73.86	81.40
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
中信保诚中证800金融指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1505 位，高于同类基金平均水平
1503	天弘沪深300ETF联接C	-0.14	1.18	-4.62	-0.49	1.31
1504	东财沪深300指数发起式A	-0.18	1.20	-4.75	-0.50	1.27
1505	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	1.64	0.47	7.92	-0.50	-5.61
1506	中泰研究精选6个月持有股票A	1.89	1.32	1.19	-0.51	6.51
1507	申万菱信沪深300价值指数A	1.25	1.07	5.37	-0.52	-1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-0.89	5.14	20.69	59.34	110.54
2	汇安趋势动力股票C	-0.90	5.09	20.54	58.94	109.86
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.54	14.65	11.93	66.18	96.19
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.00	3.01	13.47	53.97	92.86
中信保诚中证800金融指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2639 位，低于同类基金平均水平
2637	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2638	天弘中证机器人ETF发起联接C	-0.53	3.47	-17.17	-11.19	-5.61
2639	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	1.64	0.47	7.92	-0.50	-5.61
2640	易方达核心优势股票A	0.38	3.73	4.83	-7.64	-5.63
2641	前海开源沪港深非周期股票C	0.04	6.27	-1.41	-9.19	-5.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
2	申万菱信智能驱动股票C	134.43	329.08	281.34	-	190.38
3	中韩芯片ETF	116.27	256.99	283.35	-	332.99
4	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
5	创金合信专精特新股票发起A	115.85	346.47	238.52	-	234.09
中信保诚中证800金融指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2763 位，低于同类基金平均水平
2761	方正富邦沪港深人工智能50ETF	-7.62	97.34	51.90	0.92	-2.22
2762	消费电子龙头ETF	-7.65	-15.16	0.00	-	-27.43
2763	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	-7.65	23.05	21.81	17.76	136.97
2764	生物医药ETF	-7.66	27.17	-13.18	-56.02	-60.21
2765	富国中证全指家用电器ETF	-7.67	38.50	33.21	-	26.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	红土创新新科技股票	90.31	349.40	239.54	72.77	756.90
4	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
5	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
中信保诚中证800金融指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2837 位，低于同类基金平均水平
2835	博时央创ETF联接C	3.49	23.09	21.48	22.24	67.63
2836	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	-20.74	23.08	5.93	-	3.66
2837	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	-7.65	23.05	21.81	17.76	136.97
2838	工银沪港深股票C	-17.10	23.03	8.04	-39.38	-11.50
2839	景顺长城ESG量化股票C	11.74	23.03	10.00	-	1.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
4	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
5	易方达战略新兴产业股票A	89.50	327.61	318.82	159.55	177.05
中信保诚中证800金融指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2252 位，低于同类基金平均水平
2250	嘉实金融精选股票A	-3.66	27.63	21.84	-6.91	27.53
2251	前海开源深圳特区股票C	-12.84	36.65	21.84	3.36	-7.12
2252	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	-7.65	23.05	21.81	17.76	136.97
2253	中银沪深300等权重指数(LOF)	1.83	40.04	21.76	-0.47	107.12
2254	嘉实基本面50ETF	-4.71	17.35	21.75	37.71	44.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
2	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
3	国泰中证全指通信设备ETF	58.34	297.26	276.41	293.87	300.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	58.60	273.61	260.58	280.19	279.62
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	58.12	271.36	257.36	274.55	271.40
中信保诚中证800金融指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 695 位，高于同类基金平均水平
693	安信中证500指数增强A	14.60	63.99	44.85	17.81	146.69
694	大成深证成长40ETF	37.99	162.14	93.10	17.77	70.89
695	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	-7.65	23.05	21.81	17.76	136.97
696	博道沪深300增强A	11.99	54.49	49.25	17.75	90.29
697	中证研发创新100ETF联接C	19.72	100.03	54.45	17.71	117.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	42.95	109.33	69.15	23.12	1389.52
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	19.69	42.17	83.86	91.72	1303.61
3	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	19.52	42.65	84.39	93.80	902.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	18.20	39.17	77.87	84.50	899.55
中信保诚中证800金融指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 441 位，高于同类基金平均水平
439	长城中证500指数增强A	17.54	87.31	59.18	31.94	137.53
440	红利LV	-1.00	15.07	25.33	49.44	137.02
441	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	-7.65	23.05	21.81	17.76	136.97
442	汇丰晋信低碳先锋股票A	-14.68	24.82	-21.17	-53.30	136.96
443	银河康乐股票A	-13.96	38.26	5.01	-26.17	136.70

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	15.54	742.04	8.93%
招商银行	600036	18.05	640.70	7.71%
兴业银行	601166	24.69	408.79	4.92%
中信证券	600030	14.23	408.82	4.92%
东方财富	300059	18.45	376.07	4.53%
工商银行	601398	47.18	333.54	4.01%
国泰海通	601211	16.48	299.91	3.61%
农业银行	601288	41.90	254.32	3.06%
交通银行	601328	38.90	250.12	3.01%
江苏银行	600919	21.40	230.74	2.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.78	94.10%
制造业	0.00	0.02%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：摩根资产管理以长期视角提升投资者获得感

　　本报讯(记者昌校宇)近日，随着2026年基金半年报的陆续披露，“盈利投资者数量占比”这一新指标首次出现在主动管理股票型和混合型基金的定期报告中。这一变化基于新修订的公募基金定期报告信息披露准则，要求成立满一年的上述基金产品，新增披露“过

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交易日	2026-08-28	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24
单位净值(元)	1.2738	1.2789	1.2822	1.2634	1.2674
累计净值(元)	2.0258	2.0309	2.0342	2.0154	2.0194

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