中信保诚多策略混合(LOF)A(165531)_资产配置

中信保诚多策略混合(LOF)A165531FIDELITY MULTI STRATEGY FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	42167.25	82.02%
债券	2453.01	4.77%
银行存款和结算备付金	2245.23	4.37%
其他资产	4543.34	8.84%

资产总值：51408.83万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
凯淳股份	301001	26.30	618.05	1.08%
金利华电	300069	42.00	596.40	1.04%
金利华电	300069	42.00	596.40	1.04%
建研设计	301167	42.00	584.22	1.02%
爱朋医疗	300753	41.00	571.95	1.00%
亚通股份	600692	88.30	573.07	1.00%
森泰股份	301429	33.00	570.24	0.99%
达威股份	300535	40.55	565.27	0.98%
天元股份	003003	62.50	555.62	0.97%
盛帮股份	301233	13.50	555.25	0.97%
博通股份	600455	28.00	551.04	0.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.29	57.20%
科学研究和技术服务业	0.26	4.45%
批发和零售业	0.19	3.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	1.86%
房地产业	0.06	1.00%
教育	0.06	0.96%
文化、体育和娱乐业	0.05	0.95%
建筑业	0.05	0.91%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	0.89%
租赁和商务服务业	0.05	0.86%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工大科雅	301197	38.40	503.81	1.08%
上海凯鑫	300899	25.23	468.77	1.01%
盛帮股份	301233	12.40	471.45	1.01%
力盛体育	002858	44.50	462.80	1.00%
交大思诺	300851	20.20	467.02	1.00%
美力科技	300611	61.15	465.96	1.00%
富春染织	605189	43.38	462.41	0.99%
德迈仕	301007	39.50	461.36	0.99%
达威股份	300535	39.05	460.79	0.99%
凯文教育	002659	141.36	462.25	0.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.15	67.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.21	4.62%
建筑业	0.16	3.39%
批发和零售业	0.11	2.46%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	2.03%
水利、环境和公共设施管理业	0.08	1.62%
文化、体育和娱乐业	0.05	1.00%
教育	0.05	0.99%
住宿和餐饮业	0.04	0.83%
租赁和商务服务业	0.03	0.73%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.38	647.10	1.04%
大洋生物	003017	33.78	639.38	1.03%
金春股份	300877	44.60	640.01	1.03%
建科智能	300823	35.81	632.05	1.02%
建研设计	301167	47.86	627.44	1.01%
康平科技	300907	35.54	612.71	0.99%
博闻科技	600883	87.55	602.34	0.97%
西大门	605155	43.00	599.42	0.97%
中岩大地	003001	42.85	589.19	0.95%
朗进科技	300594	34.46	582.37	0.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.83	61.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.26	4.24%
科学研究和技术服务业	0.25	4.02%
批发和零售业	0.24	3.88%
水利、环境和公共设施管理业	0.19	3.08%
建筑业	0.17	2.79%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	1.24%
租赁和商务服务业	0.07	1.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	1.15%
房地产业	0.04	0.63%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
博亚精工	300971	58.22	1449.68	1.00%
建科智能	300823	65.68	1412.78	0.98%
朗进科技	300594	65.00	1357.20	0.94%
佰奥智能	300836	46.52	1322.13	0.92%
山科智能	300897	37.87	1295.03	0.90%
西大门	605155	83.53	1293.04	0.90%
凯文教育	002659	297.00	1286.01	0.89%
三变科技	002112	123.22	1291.31	0.89%
联诚精密	002921	75.99	1243.96	0.86%
九华旅游	603199	47.43	1230.81	0.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.19	56.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.87	6.03%
批发和零售业	0.61	4.22%
水利、环境和公共设施管理业	0.58	4.03%
建筑业	0.39	2.72%
科学研究和技术服务业	0.23	1.60%
教育	0.19	1.34%
租赁和商务服务业	0.11	0.77%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	0.65%
采矿业	0.08	0.57%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债24	24.00	2453.01	4.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	2453.01	4.27%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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