中信保诚多策略混合(LOF)A(165531)_资产配置

中信保诚多策略混合(LOF)A165531FIDELITY MULTI STRATEGY FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	163662.66	89.89%
债券	95.71	0.05%
银行存款和结算备付金	17833.52	9.79%
其他资产	485.29	0.27%

资产总值：182077.18万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
碧兴物联	688671	28.83	1025.36	0.57%
万邦医药	301520	29.69	964.99	0.54%
乔治白	002687	181.24	949.70	0.53%
路德科技	688156	31.17	942.99	0.52%
庄园牧场	002910	81.62	904.35	0.50%
华信新材	300717	42.56	906.53	0.50%
洁特生物	688026	55.78	876.25	0.49%
恒尚节能	603137	66.17	856.27	0.48%
仁度生物	688193	15.65	865.68	0.48%
贝肯能源	002828	82.00	866.74	0.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	11.49	63.85%
批发和零售业	0.92	5.11%
科学研究和技术服务业	0.89	4.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.81	4.51%
水利、环境和公共设施管理业	0.69	3.84%
建筑业	0.41	2.29%
房地产业	0.32	1.80%
交通运输、仓储和邮政业	0.20	1.10%
农、林、牧、渔业	0.20	1.09%
租赁和商务服务业	0.13	0.73%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赛伦生物	688163	30.84	853.28	0.32%
裕兴股份	300305	136.66	856.86	0.32%
嘉华股份	603182	52.57	853.74	0.32%
共同药业	300966	40.57	855.22	0.32%
恒尚节能	603137	62.04	846.25	0.32%
神力股份	603819	65.49	853.31	0.32%
万德斯	688178	30.35	855.76	0.32%
力盛体育	002858	53.59	862.80	0.32%
丰林集团	601996	326.92	846.72	0.32%
正弦电气	688395	32.98	853.18	0.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	12.83	48.23%
水利、环境和公共设施管理业	1.08	4.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.07	4.04%
科学研究和技术服务业	1.06	3.99%
批发和零售业	0.82	3.09%
建筑业	0.59	2.20%
房地产业	0.25	0.93%
农、林、牧、渔业	0.17	0.63%
文化、体育和娱乐业	0.16	0.62%
交通运输、仓储和邮政业	0.16	0.61%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒大高新	002591	134.12	1089.05	0.44%
永悦科技	603879	145.63	1031.06	0.41%
农心科技	001231	41.40	1032.52	0.41%
达刚控股	300103	121.08	972.31	0.39%
中科通达	688038	55.56	981.75	0.39%
翔腾新材	001373	30.21	975.32	0.39%
喜悦智行	301198	76.66	962.83	0.39%
深科达	688328	32.45	946.89	0.38%
盛帮股份	301233	17.90	947.27	0.38%
工大科雅	301197	45.31	944.26	0.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	13.38	53.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.53	6.11%
科学研究和技术服务业	1.17	4.67%
水利、环境和公共设施管理业	0.99	3.95%
建筑业	0.36	1.43%
批发和零售业	0.27	1.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.20	0.79%
交通运输、仓储和邮政业	0.18	0.71%
文化、体育和娱乐业	0.17	0.67%
农、林、牧、渔业	0.09	0.36%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华蓝集团	301027	57.18	1026.38	0.50%
罗平锌电	002114	124.48	982.15	0.48%
福建水泥	600802	166.98	990.19	0.48%
盈建科	300935	34.01	992.87	0.48%
丽岛新材	603937	77.72	968.39	0.47%
华瑞股份	300626	85.07	946.83	0.46%
大烨智能	300670	111.25	955.64	0.46%
中达安	300635	63.60	941.92	0.46%
庄园牧场	002910	95.24	940.02	0.46%
世龙实业	002748	95.64	941.10	0.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.16	49.26%
科学研究和技术服务业	1.24	6.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.82	3.95%
水利、环境和公共设施管理业	0.70	3.40%
批发和零售业	0.34	1.67%
建筑业	0.23	1.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.16	0.76%
租赁和商务服务业	0.14	0.66%
房地产业	0.09	0.44%
采矿业	0.09	0.44%

五大重仓债券

2026-06-30
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
爱科转债	0.96	95.71	0.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	95.71	0.05%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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