中信保诚多策略混合(LOF)A(165531)_最新动态

中信保诚多策略混合(LOF)A165531FIDELITY MULTI STRATEGY FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

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最新净值：2.1659 -0.0362(-1.64%)

累计净值：2.2716

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：混合型

中信保诚多策略混合(LOF)A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：王颖

2020-12-04 每10份派现金 0.5 元

基金规模：7.62亿元

2020-08-27 每10份派现金 0.5 元

中信保诚多策略混合(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.56	-9.71	-1.41	-14.96	-3.29
混合型名次	2995	4940	2034	4452	3443

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-4.38	43.61	61.49	79.56	136.23
混合型名次	3752	780	543	63	886

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰成长优选混合	19.01	-20.80	-28.61	-63.53	-58.63
2	国泰新经济灵活配置混合A	18.84	-22.13	-28.71	2.26	18.37
3	国泰优势行业混合A	18.84	-22.41	-28.80	3.37	19.22
4	国泰新经济灵活配置混合C	18.82	-22.16	-28.76	2.12	18.06
5	国泰优势行业混合C	18.82	-22.46	-28.90	3.06	18.61
中信保诚多策略混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2995 位，高于同类基金平均水平
2993	鹏华品质优选混合A	2.56	3.37	2.14	-0.41	-4.58
2994	信澳量化多因子混合(LOF)C	2.56	-13.52	-14.62	-25.27	-16.65
2995	信诚策略混合(LOF)A	2.56	-9.71	-1.41	-14.96	-3.29
2996	银华消费主题混合A	2.56	-6.02	-13.30	-13.38	-20.74
2997	银华消费主题混合C	2.56	-6.08	-13.43	-13.64	-21.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
中信保诚多策略混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 4940 位，低于同类基金平均水平
4938	宝盈优质成长混合A	5.26	-9.70	-18.27	-22.04	-16.89
4939	广发稳健回报混合A	-0.11	-9.71	-12.73	-13.37	-6.63
4940	信诚策略混合(LOF)A	2.56	-9.71	-1.41	-14.96	-3.29
4941	宝盈优质成长混合C	5.27	-9.72	-18.37	-22.23	-17.23
4942	博时浦惠一年持有期混合C	4.74	-9.72	-10.85	-17.33	-7.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
中信保诚多策略混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2034 位，高于同类基金平均水平
2032	泰信蓝筹精选混合	3.40	1.37	-1.41	-2.98	2.87
2033	天弘安康颐和A	0.56	-0.70	-1.41	-2.42	-1.10
2034	信诚策略混合(LOF)A	2.56	-9.71	-1.41	-14.96	-3.29
2035	招商瑞泽一年持有期混合A	0.90	-0.42	-1.41	-2.72	-0.40
2036	中欧远见两年定期开放混合A	2.65	0.41	-1.41	-5.70	-5.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
中信保诚多策略混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 4452 位，低于同类基金平均水平
4450	金鹰周期优选混合	6.76	-5.53	-12.85	-14.95	-20.03
4451	上银高质量优选9个月持有期混合C	2.08	-9.44	-13.23	-14.95	-13.49
4452	信诚策略混合(LOF)A	2.56	-9.71	-1.41	-14.96	-3.29
4453	嘉实蓝筹优势混合C	3.62	-3.91	-9.23	-14.97	-18.92
4454	瑞达行业轮动混合A	-1.23	-15.85	-21.54	-14.97	-2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	2.91	-15.29	-18.90	23.83	65.04
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	2.95	-15.27	-18.90	23.74	64.90
中信保诚多策略混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3443 位，高于同类基金平均水平
3441	华安研究驱动混合C	0.74	-9.00	-9.83	-19.32	-3.29
3442	信澳恒盛混合C	1.41	-2.83	-8.00	-7.86	-3.29
3443	信诚策略混合(LOF)A	2.56	-9.71	-1.41	-14.96	-3.29
3444	中银高质量发展机遇混合A	2.04	-1.80	1.79	-5.15	-3.29
3445	长城价值优选混合C	0.97	3.52	2.18	-4.48	-3.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
2	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
3	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
4	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
5	瑞达先进制造混合型发起式A	82.02	98.41	70.95	-	70.95
中信保诚多策略混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3752 位，高于同类基金平均水平
3750	民生加银鑫福混合C	-4.37	4.52	6.91	-9.02	12.36
3751	广发远见智选混合A	-4.38	26.74	24.88	-	-3.93
3752	信诚策略混合(LOF)A	-4.38	43.61	61.49	79.56	136.23
3753	大成多策略混合(LOF)A	-4.39	4.42	-3.41	5.82	78.85
3754	景顺长城先进智造混合C	-4.41	32.34	39.82	-	3.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.91	326.41
2	交银优择回报灵活配置混合C	18.78	183.05	183.66	178.08	324.91
3	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
4	大成科技创新混合A	12.75	160.97	181.63	83.98	231.51
5	大成科技创新混合C	12.30	158.98	178.30	80.34	223.00
中信保诚多策略混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 780 位，高于同类基金平均水平
778	国投瑞银医疗保健混合C	13.88	43.69	27.61	-4.78	-11.12
779	南方比较优势混合C	14.20	43.63	48.63	-	39.13
780	信诚策略混合(LOF)A	-4.38	43.61	61.49	79.56	136.23
781	上银丰益混合A	9.99	43.60	49.74	48.04	49.98
782	东财产业智选混合发起式A	23.16	43.59	10.02	-	10.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	32.25	151.63	249.17	-	195.28
2	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	31.55	148.87	244.38	-	189.03
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	25.27	137.90	226.59	-	210.91
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)	24.60	135.33	222.11	-	204.33
5	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.98	3110.55
中信保诚多策略混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 543 位，高于同类基金平均水平
541	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	-1.70	20.90	61.53	69.31	79.97
542	长盛高端装备混合C	-4.26	42.39	61.50	-	43.09
543	信诚策略混合(LOF)A	-4.38	43.61	61.49	79.56	136.23
544	先锋聚利A	9.43	42.63	61.41	60.50	39.78
545	宝盈基础产业混合A	-3.78	45.77	61.25	30.56	46.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.61	52.82	64.81	211.05	595.89
3	景顺长城稳健回报混合A类	-3.70	110.52	199.19	189.03	327.55
4	景顺长城稳健回报混合C类	-3.87	109.72	197.14	185.75	305.53
5	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.91	326.41
中信保诚多策略混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 63 位，高于同类基金平均水平
61	大成科技创新混合C	12.30	158.98	178.30	80.34	223.00
62	大成景恒混合A	-6.61	32.09	40.47	80.13	349.26
63	信诚策略混合(LOF)A	-4.38	43.61	61.49	79.56	136.23
64	淳厚信睿C	0.93	71.33	100.37	79.39	242.01
65	诺安进取回报混合	5.51	56.34	52.96	79.39	88.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-0.00	25.83	36.16	-1.16	3987.37
2	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.98	3110.55
3	嘉实增长混合	2.87	17.27	17.00	-13.81	2381.85
4	富国天瑞强势混合	-6.98	46.91	47.83	2.33	2227.80
5	兴全趋势投资混合(LOF)	5.79	21.11	27.70	-7.92	2171.07
中信保诚多策略混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 886 位，高于同类基金平均水平
884	建信鑫利	-6.32	7.50	17.51	-22.35	136.45
885	财通科创主题灵活配置混合(LOF)	10.48	41.39	57.27	33.64	136.27
886	信诚策略混合(LOF)A	-4.38	43.61	61.49	79.56	136.23
887	南方兴盛先锋灵活配置混合A	6.74	35.43	48.84	17.81	136.21
888	东方红优势精选混合	18.34	102.05	80.17	8.45	136.20

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金埔园林	301098	151.76	1347.63	0.67%
南华仪器	300417	90.42	1088.66	0.54%
双枪科技	001211	31.16	919.84	0.45%
长鑫科技	688825	23.12	893.56	0.44%
金冠电气	688517	44.23	827.12	0.41%
中天服务	002188	129.47	828.61	0.41%
晶雪节能	301010	41.41	824.89	0.41%
科净源	301372	24.06	824.05	0.41%
德必集团	300947	50.30	802.28	0.40%
苏州规划	301505	43.44	810.06	0.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	11.44	56.51%
水利、环境和公共设施管理业	0.94	4.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.82	4.04%
科学研究和技术服务业	0.75	3.70%
批发和零售业	0.52	2.57%
房地产业	0.39	1.92%
建筑业	0.36	1.76%
交通运输、仓储和邮政业	0.30	1.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.15	0.77%
租赁和商务服务业	0.15	0.76%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	2.2021	2.1546	2.1282	2.1453	2.1118
累计净值(元)	2.3078	2.2603	2.2339	2.2510	2.2175

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