财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
10762.87 |
7756.03 |
32876.75 |
16909.29 |
12166.42 |
| 本期利润(万元) |
-5643.02 |
6711.63 |
31369.66 |
10107.77 |
17303.59 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.13 |
0.14 |
0.65 |
0.15 |
0.48 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-5.23 |
0.00 |
32.30 |
0.00 |
26.39 |
| 期末可供分配利润(万元) |
31496.79 |
0.00 |
32338.98 |
0.00 |
25253.25 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.95 |
0.00 |
0.73 |
0.00 |
0.41 |
| 期末基金资产净值(万元) |
68129.09 |
108414.37 |
99631.14 |
113297.83 |
124524.66 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.06 |
2.39 |
2.24 |
2.15 |
2.00 |
| 本期净值增长率(%) |
-8.08 |
0.00 |
45.48 |
0.00 |
29.91 |
| 累计净值增长率(%) |
124.35 |
0.00 |
144.06 |
0.00 |
117.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
12759.56 |
63461.40 |
13740.25 |
1476.05 |
1014.95 |
| 交易性金融资产(万元) |
163758.37 |
184907.57 |
220274.50 |
62930.57 |
43406.03 |
| 其中：股票投资(万元) |
163662.66 |
184907.57 |
201820.47 |
59414.44 |
40181.86 |
| 其中：债券投资(万元) |
95.71 |
0.00 |
18454.03 |
3516.14 |
3224.17 |
| 应付管理人报酬(万元) |
209.26 |
237.39 |
328.29 |
87.68 |
47.12 |
| 应付托管费(万元) |
34.88 |
39.56 |
54.71 |
14.61 |
7.85 |
| 资产总计(万元) |
182077.18 |
251910.55 |
352432.08 |
72167.79 |
47503.85 |
| 负债合计(万元) |
2167.09 |
2167.77 |
8318.07 |
1858.82 |
1008.80 |
| 所有者权益合计(万元) |
179910.09 |
249742.78 |
344114.00 |
70308.96 |
46495.05 |
| 未分配利润(万元) |
91797.76 |
137570.03 |
171216.04 |
24572.58 |
8087.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
137.64 |
682.50 |
370.35 |
151.64 |
54.46 |
| 投资收益(万元) |
26079.07 |
82658.09 |
35253.93 |
-15891.37 |
-26305.80 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-41596.00 |
1175.73 |
14680.32 |
-3326.15 |
-5652.00 |
| 其它收入(万元) |
170.70 |
420.15 |
100.53 |
220.76 |
152.86 |
| 收入合计(万元) |
-15208.58 |
84936.47 |
50405.14 |
-18845.11 |
-31750.48 |
| 管理人报酬(万元) |
1529.70 |
2678.11 |
1063.01 |
754.02 |
403.58 |
| 托管费(万元) |
254.95 |
446.35 |
177.17 |
125.67 |
67.26 |
| 其它费用(万元) |
9.82 |
18.46 |
10.64 |
20.94 |
10.94 |
| 费用合计(万元) |
2237.61 |
3909.34 |
1590.14 |
1096.20 |
581.60 |
| 利润总额(万元) |
-17446.19 |
81027.12 |
48815.00 |
-19941.31 |
-32332.07 |
| 净利润(万元) |
-17446.19 |
81027.12 |
48815.00 |
-19941.31 |
-32332.07 |
