我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1236.39 |
-14034.51 |
-12832.17 |
6521.72 |
1818.12 |
| 本期利润(万元) |
4350.54 |
-13714.28 |
-12825.98 |
6021.99 |
2003.65 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.22 |
-0.48 |
-0.36 |
0.20 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-39.25 |
0.00 |
15.16 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1790.39 |
0.00 |
18503.23 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
0.39 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
28401.70 |
24680.97 |
33958.10 |
65539.28 |
53460.72 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.43 |
1.21 |
1.22 |
1.38 |
1.33 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-12.51 |
0.00 |
20.20 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
31.72 |
0.00 |
50.56 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1014.95 |
28560.23 |
3597.19 |
807.16 |
1478.37 |
| 交易性金融资产(万元) |
43406.03 |
115258.42 |
22356.32 |
6424.83 |
6388.85 |
| 其中：股票投资(万元) |
40181.86 |
115258.42 |
22356.32 |
6424.83 |
6388.85 |
| 其中：债券投资(万元) |
3224.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
47.12 |
153.32 |
37.12 |
11.30 |
9.20 |
| 应付托管费(万元) |
7.85 |
25.55 |
6.19 |
1.88 |
1.53 |
| 资产总计(万元) |
47503.85 |
166364.63 |
31385.24 |
9133.82 |
7971.59 |
| 负债合计(万元) |
1008.80 |
22040.35 |
291.19 |
241.48 |
116.99 |
| 所有者权益合计(万元) |
46495.05 |
144324.28 |
31094.04 |
8892.35 |
7854.60 |
| 未分配利润(万元) |
8087.91 |
40068.15 |
6801.63 |
1220.79 |
1185.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
54.46 |
203.75 |
46.79 |
12.46 |
4.49 |
| 投资收益(万元) |
-26305.80 |
9861.17 |
2315.19 |
-197.25 |
-481.72 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-5652.00 |
-602.63 |
-950.50 |
-308.92 |
17.50 |
| 其它收入(万元) |
152.86 |
59.87 |
7.83 |
1.56 |
1.36 |
| 收入合计(万元) |
-31750.48 |
9522.16 |
1419.32 |
-492.15 |
-458.36 |
| 管理人报酬(万元) |
403.58 |
715.02 |
178.29 |
115.94 |
58.33 |
| 托管费(万元) |
67.26 |
119.17 |
29.72 |
19.32 |
9.72 |
| 其它费用(万元) |
10.94 |
17.58 |
6.98 |
14.05 |
6.97 |
| 费用合计(万元) |
581.60 |
946.89 |
215.29 |
149.32 |
75.02 |
| 利润总额(万元) |
-32332.07 |
8575.27 |
1204.03 |
-641.47 |
-533.38 |
| 净利润(万元) |
-32332.07 |
8575.27 |
1204.03 |
-641.47 |
-533.38 |
