中欧新动力混合(LOF)A(166009)_资产配置

中欧新动力混合(LOF)A166009LOMBARDA CHINA NEW DYNAMICS EQUITY FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	151536.88	90.74%
债券	6130.60	3.67%
银行存款和结算备付金	9230.41	5.53%
其他资产	101.95	0.06%

资产总值：166999.83万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
双环传动	002472	280.49	7730.25	4.64%
徐工机械	000425	950.39	7384.53	4.43%
阳光电源	300274	69.25	6895.72	4.14%
比亚迪	002594	21.76	6687.07	4.01%
万华化学	600309	64.89	5925.75	3.56%
三一重工	600031	304.86	5755.72	3.45%
中天科技	600522	350.16	5423.91	3.25%
立讯精密	002475	111.72	4855.16	2.91%
牧原股份	002714	97.54	4517.08	2.71%
长春高新	000661	40.67	4469.23	2.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	12.63	75.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.72	4.35%
金融业	0.61	3.67%
采矿业	0.51	3.05%
农、林、牧、渔业	0.45	2.71%
批发和零售业	0.15	0.88%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	0.48%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
牧原股份	002714	224.38	9782.97	6.47%
宋城演艺	300144	760.20	6104.41	4.03%
徐工机械	000425	852.08	6092.37	4.03%
立讯精密	002475	147.91	5814.45	3.84%
比亚迪	002594	23.19	5803.30	3.84%
中天科技	600522	319.71	5067.34	3.35%
双环传动	002472	218.36	4808.24	3.18%
三一重工	600031	286.03	4719.50	3.12%
长春高新	000661	50.66	4649.07	3.07%
万华化学	600309	53.84	4353.50	2.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.75	64.44%
农、林、牧、渔业	0.98	6.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.65	4.27%
文化、体育和娱乐业	0.61	4.03%
批发和零售业	0.18	1.18%
水利、环境和公共设施管理业	0.17	1.15%
卫生和社会工作	0.09	0.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.19%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
牧原股份	002714	217.55	9387.28	6.01%
宋城演艺	300144	655.25	6722.86	4.30%
万润股份	002643	455.48	6062.39	3.88%
徐工机械	000425	852.08	5419.23	3.47%
长春高新	000661	45.04	5413.36	3.47%
立高食品	300973	155.23	5111.78	3.27%
双环传动	002472	204.82	4737.44	3.03%
比亚迪	002594	23.19	4708.96	3.01%
生益科技	600183	272.19	4689.83	3.00%
赛轮轮胎	601058	312.02	4580.40	2.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.22	65.40%
农、林、牧、渔业	1.12	7.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.76	4.84%
文化、体育和娱乐业	0.67	4.30%
批发和零售业	0.57	3.62%
卫生和社会工作	0.23	1.47%
采矿业	0.21	1.33%
水利、环境和公共设施管理业	0.14	0.93%
科学研究和技术服务业	0.14	0.91%
金融业	0.08	0.53%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
牧原股份	002714	217.55	8958.71	5.78%
万润股份	002643	474.27	7868.08	5.08%
立高食品	300973	155.23	7536.49	4.86%
深信服	300454	92.42	6680.87	4.31%
赛轮轮胎	601058	550.04	6462.95	4.17%
宋城演艺	300144	625.53	6173.98	3.98%
生益科技	600183	272.19	4983.80	3.22%
双环传动	002472	187.35	4874.79	3.14%
海信视像	600060	217.48	4545.39	2.93%
东材科技	601208	362.31	4485.37	2.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.48	61.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.61	10.38%
农、林、牧、渔业	1.09	7.04%
文化、体育和娱乐业	0.74	4.76%
交通运输、仓储和邮政业	0.22	1.39%
科学研究和技术服务业	0.21	1.36%
批发和零售业	0.20	1.31%
水利、环境和公共设施管理业	0.14	0.88%
卫生和社会工作	0.11	0.73%
金融业	0.04	0.27%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22进出32	60.00	6130.60	3.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6130.60	3.68%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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