资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 100650.60 85.60%
债券 6028.19 5.13%
银行存款和结算备付金 10808.89 9.19%
其他资产 94.43 0.08%
资产总值:117582.11万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 85.62 5856.41 5.00%
东材科技 601208 198.38 5374.21 4.58%
海康威视 002415 174.26 5199.91 4.44%
牧原股份 002714 91.00 4602.97 3.93%
中天科技 600522 241.46 4375.30 3.73%
立讯精密 002475 71.67 4064.39 3.47%
药明康德 603259 41.87 3795.53 3.24%
伊利股份 600887 129.69 3709.13 3.16%
万华化学 600309 46.97 3601.66 3.07%
中国汽研 601965 205.35 3408.78 2.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.23 61.68%
金融业 1.16 9.87%
科学研究和技术服务业 0.72 6.15%
农、林、牧、渔业 0.46 3.93%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.32 2.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.18 1.52%
采矿业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
亿纬锂能 300014 79.04 7192.57 5.49%
中天科技 600522 355.09 6718.35 5.12%
立讯精密 002475 102.38 6622.95 5.05%
牧原股份 002714 97.07 5144.91 3.92%
兆易创新 603986 22.20 4735.26 3.61%
徐工机械 000425 386.34 4442.95 3.39%
三七互娱 002555 202.76 4401.92 3.36%
海康威视 002415 134.30 4233.12 3.23%
顺络电子 002138 112.66 3961.13 3.02%
百润股份 002568 147.32 3797.92 2.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.31 63.35%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.21 9.26%
金融业 1.04 7.94%
科学研究和技术服务业 0.54 4.12%
农、林、牧、渔业 0.51 3.92%
批发和零售业 0.29 2.19%
租赁和商务服务业 0.10 0.74%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 60.00 6028.19 5.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 6028.19 5.14%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%