资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 116934.27 92.95%
债券 6024.88 4.79%
银行存款和结算备付金 2759.74 2.19%
其他资产 89.44 0.07%
资产总值:125808.34万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海康威视 002415 209.84 6442.08 5.13%
九号公司 689009 67.10 4374.69 3.49%
三一重工 600031 221.25 4219.26 3.36%
中天科技 600522 269.62 3925.61 3.13%
人福医药 600079 189.88 3911.47 3.12%
徐工机械 000425 451.82 3894.69 3.10%
长春高新 000661 38.40 3755.52 2.99%
梅花生物 600873 346.37 3581.47 2.85%
双环传动 002472 97.77 3465.87 2.76%
中国船舶 600150 110.65 3374.82 2.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.31 74.16%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.83 6.65%
采矿业 0.40 3.16%
金融业 0.30 2.42%
租赁和商务服务业 0.24 1.90%
科学研究和技术服务业 0.24 1.88%
交通运输、仓储和邮政业 0.20 1.56%
批发和零售业 0.18 1.46%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
万华化学 600309 86.48 6170.68 4.72%
双环传动 002472 182.21 5579.21 4.26%
立讯精密 002475 135.02 5503.48 4.21%
海康威视 002415 166.77 5119.83 3.91%
中国国航 601111 504.69 3992.11 3.05%
中兴通讯 000063 97.48 3938.19 3.01%
长春高新 000661 38.40 3818.50 2.92%
九号公司 689009 77.38 3675.69 2.81%
徐工机械 000425 447.57 3549.23 2.71%
中天科技 600522 245.11 3509.92 2.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.83 75.12%
金融业 0.53 4.03%
交通运输、仓储和邮政业 0.53 4.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.45 3.43%
租赁和商务服务业 0.18 1.35%
住宿和餐饮业 0.15 1.12%
卫生和社会工作 0.09 0.68%
水利、环境和公共设施管理业 0.05 0.35%
批发和零售业 0.02 0.15%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24进出14 60.00 6024.88 4.80%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 6024.88 4.80%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%