财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
11637.51 |
7980.98 |
18629.63 |
11792.06 |
1908.84 |
| 本期利润(万元) |
8930.74 |
562.99 |
24252.95 |
20797.98 |
4511.63 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.40 |
0.02 |
0.77 |
0.67 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
10.97 |
0.00 |
25.53 |
0.00 |
4.76 |
| 期末可供分配利润(万元) |
57962.03 |
0.00 |
64225.28 |
0.00 |
60524.41 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
2.90 |
0.00 |
2.50 |
0.00 |
1.86 |
| 期末基金资产净值(万元) |
77943.49 |
78373.09 |
89892.28 |
100537.71 |
93100.06 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.90 |
3.51 |
3.50 |
3.53 |
2.86 |
| 本期净值增长率(%) |
11.38 |
0.00 |
28.61 |
0.00 |
4.95 |
| 累计净值增长率(%) |
550.21 |
0.00 |
483.79 |
0.00 |
376.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7335.86 |
10559.29 |
7333.67 |
5393.18 |
22435.60 |
| 交易性金融资产(万元) |
87526.18 |
106678.79 |
113588.79 |
124144.19 |
130613.61 |
| 其中：股票投资(万元) |
82462.73 |
100650.60 |
107535.61 |
118120.37 |
124505.41 |
| 其中：债券投资(万元) |
5063.45 |
6028.19 |
6053.17 |
6023.82 |
6108.20 |
| 应付管理人报酬(万元) |
89.06 |
122.26 |
114.85 |
134.83 |
153.08 |
| 应付托管费(万元) |
14.84 |
20.38 |
19.14 |
22.47 |
25.51 |
| 资产总计(万元) |
98200.64 |
117582.11 |
121201.88 |
131197.26 |
153215.41 |
| 负债合计(万元) |
3982.18 |
366.94 |
2977.64 |
329.38 |
1915.86 |
| 所有者权益合计(万元) |
94218.46 |
117215.17 |
118224.24 |
130867.87 |
151299.55 |
| 未分配利润(万元) |
69855.21 |
83368.30 |
76568.93 |
82572.26 |
90414.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
16.64 |
47.12 |
28.11 |
77.14 |
34.63 |
| 投资收益(万元) |
15758.67 |
25612.29 |
3232.75 |
-13181.28 |
-10961.33 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3588.09 |
7359.85 |
3587.39 |
20079.25 |
2647.88 |
| 其它收入(万元) |
5.53 |
25.92 |
15.88 |
45.48 |
13.34 |
| 收入合计(万元) |
12192.76 |
33045.18 |
6864.12 |
7020.59 |
-8265.48 |
| 管理人报酬(万元) |
617.35 |
1485.73 |
737.56 |
1767.05 |
899.01 |
| 托管费(万元) |
102.89 |
247.62 |
122.93 |
294.51 |
149.83 |
| 其它费用(万元) |
9.98 |
20.09 |
9.99 |
20.06 |
10.85 |
| 费用合计(万元) |
808.11 |
1903.43 |
940.37 |
2224.74 |
1133.85 |
| 利润总额(万元) |
11384.64 |
31141.75 |
5923.75 |
4795.85 |
-9399.33 |
| 净利润(万元) |
11384.64 |
31141.75 |
5923.75 |
4795.85 |
-9399.33 |
