| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-06-26 | 2018-06-26 | 2018-06-28 | 1.26元 | 2018-06-22 | 7.33% |
| 2017-09-18 | 2017-09-18 | 2017-09-20 | 4.15元 | 2017-09-13 | 19.20% |
| 2016-10-26 | 2016-10-26 | 2016-10-28 | 5.01元 | 2016-10-21 | 19.92% |
| 基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|
| 浙商聚潮产业成长混合A | 2 | 13年12个月 | 6.01元 | 17.27% |
| 浙商聚潮新思维混合A | 5 | 13年3个月 | 12.63元 | 13.12% |
| 浙商智能行业优选混合发起式A | 5 | 5年8个月 | 2.91元 | 5.28% |
| 浙商智能行业优选混合发起式C | 5 | 5年8个月 | 2.82元 | 5.20% |
| 浙商沪港深精选混合A | 3 | 5年11个月 | 1.60元 | 5.13% |
| 浙商沪港深精选混合C | 3 | 5年11个月 | 1.51元 | 4.90% |
| 浙商科创一个月滚动持有混合A | 2 | 4年8个月 | 0.69元 | 2.23% |
| 浙商智多兴稳健回报一年持有混合C | 3 | 4年12个月 | 0.67元 | 2.22% |
| 浙商科创一个月滚动持有混合C | 2 | 4年8个月 | 0.68元 | 2.20% |
| 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A | 4 | 4年12个月 | 0.73元 | 1.77% |
| 浙商智多金稳健一年持有期C | 1 | 3年11个月 | 0.10元 | 0.97% |
| 浙商智选价值混合A | 2 | 4年1个月 | 0.20元 | 0.86% |
| 浙商智选价值混合C | 2 | 4年1个月 | 0.18元 | 0.77% |
| 浙商智多金稳健一年持有期A | 2 | 3年11个月 | 0.11元 | 0.53% |
| 浙商智多宝稳健一年持有期C | 4 | 4年10个月 | 0.16元 | 0.38% |
| 浙商智多宝稳健一年持有期A | 5 | 4年10个月 | 0.17元 | 0.34% |
| 浙商大数据智选消费A | 0 | 8年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 浙商全景消费混合A | 0 | 7年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 浙商智选经济动能混合A | 0 | 4年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 浙商智选经济动能混合C | 0 | 4年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 浙商智选领航三年持有期A | 0 | 4年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 浙商智选领航三年持有期C | 0 | 4年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 浙商智选先锋一年持有期混合A | 0 | 3年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 浙商智选先锋一年持有期混合C | 0 | 3年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 浙商智多享稳健混合发起式A | 0 | 3年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 浙商智多享稳健混合发起式C | 0 | 3年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 浙商聚潮产业成长混合C | 0 | 3年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 浙商聚潮新思维混合C | 0 | 3年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 浙商全景消费混合C | 0 | 3年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 浙商大数据智选消费C | 0 | 3年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 浙商智选新兴产业混合A | 0 | 2年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 浙商智选新兴产业混合C | 0 | 2年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 圆信永丰双利优选 | 10.18 | 14.95 | -11.96 | -4.60 | -10.67 |
| 2 | 民生加银新能源智选混合发起A | 7.86 | 8.96 | 4.39 | -2.82 | -9.68 |
| 3 | 民生加银新能源智选混合发起C | 7.85 | 8.92 | 4.30 | -3.00 | -9.95 |
| 4 | 华商景气优选混合 | 7.81 | 4.25 | -2.10 | -2.32 | -11.09 |
| 5 | 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 6.75 | 1.28 | -10.69 | -7.35 | -12.08 |
| 中欧新动力混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3293 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 3286 | 太平智行三个月定期开放混合发起式 | 1.34 | 0.67 | 0.67 | -0.46 | 3.53 |
| 3287 | 兴业研究精选混合C | 1.34 | -0.05 | 0.00 | 5.09 | 3.34 |
| 3288 | 易方达核心智造混合 | 1.34 | -3.43 | -6.01 | -10.63 | -6.11 |
| 3289 | 易方达智造优势混合A | 1.34 | -3.05 | -5.76 | -10.26 | -5.68 |
| 3290 | 易方达鑫转招利混合A | 1.34 | -0.81 | -0.01 | 4.09 | 2.70 |
| 3291 | 银华多元视野灵活配置混合 | 1.34 | -0.74 | -1.72 | -3.43 | -2.18 |
| 3292 | 招商行业领先混合A | 1.34 | -1.89 | -1.60 | -9.52 | -1.30 |
| 3293 | 中欧新动力混合(LOF)A | 1.34 | -0.58 | 2.51 | -0.94 | 2.96 |
| 3294 | 中欧新动力混合(LOF)E | 1.34 | -0.58 | 2.51 | -0.94 | 2.95 |
| 3295 | 博时优势企业灵活配置混合A | 1.33 | 0.20 | 2.51 | 4.87 | 8.00 |
| 3296 | 长城环保主题灵活配置混合A | 1.33 | -1.81 | -6.00 | 1.93 | 7.75 |
| 3297 | 大成中国优势混合(QDII)C | 1.33 | 0.12 | 11.28 | 14.56 | 11.79 |
| 3298 | 大摩优悦安和混合A | 1.33 | -4.16 | -2.12 | -9.66 | -4.16 |
| 3299 | 东方红京东大数据混合C | 1.33 | -1.74 | 0.04 | -1.16 | 1.07 |
| 3300 | 东方红智远三年持有混合 | 1.33 | 0.30 | 2.15 | -2.66 | 1.64 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合A | 3.35 | 19.33 | 40.50 | 29.05 | 50.25 |
| 2 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合C | 3.34 | 19.29 | 40.37 | 28.79 | 50.04 |
| 3 | 方正富邦天璇混合A | -1.69 | 16.14 | 5.98 | 6.39 | 5.65 |
| 4 | 方正富邦天璇混合C | -1.69 | 16.14 | 5.96 | 6.33 | 5.55 |
| 5 | 中欧盛世成长混合(LOF)A | 4.06 | 15.53 | 12.15 | 8.81 | 17.62 |
| 中欧新动力混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 4734 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 4727 | 南方安睿混合 | 0.29 | -0.58 | -0.14 | 0.61 | -0.42 |
| 4728 | 南方致远混合C | 0.25 | -0.58 | -0.15 | 0.43 | -0.81 |
| 4729 | 同泰慧利混合A | 2.15 | -0.58 | -6.02 | -6.44 | 0.30 |
| 4730 | 兴银竞争优势混合C | 1.45 | -0.58 | 3.00 | 1.08 | 4.76 |
| 4731 | 银华长丰混合发起式 | 0.89 | -0.58 | 1.57 | -0.83 | -0.11 |
| 4732 | 招商社会责任混合C | 1.39 | -0.58 | 15.29 | 12.96 | 16.95 |
| 4733 | 中欧嘉和三年混合C | 1.95 | -0.58 | 3.58 | -0.15 | 3.69 |
| 4734 | 中欧新动力混合(LOF)A | 1.34 | -0.58 | 2.51 | -0.94 | 2.96 |
| 4735 | 中欧新动力混合(LOF)E | 1.34 | -0.58 | 2.51 | -0.94 | 2.95 |
| 4736 | 中泰红利优选一年持有混合发起 | 0.51 | -0.58 | 2.45 | 2.37 | 0.23 |
| 4737 | 鑫元鑫动力混合C | 2.48 | -0.58 | 1.42 | -0.05 | 8.57 |
| 4738 | 长城产业趋势混合A | 2.36 | -0.59 | -5.32 | 0.90 | 2.54 |
| 4739 | 长信乐信混合C | -0.03 | -0.59 | -1.11 | 1.49 | -0.85 |
| 4740 | 德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C | 2.15 | -0.59 | 4.60 | -3.11 | 5.32 |
| 4741 | 东方红共赢甄选一年持有混合C | 0.45 | -0.59 | -0.28 | 0.57 | 0.44 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)A | -0.31 | 14.78 | 61.32 | 48.99 | 59.43 |
| 2 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)C | -0.32 | 14.70 | 61.09 | 48.43 | 59.19 |
| 3 | 中信建投北交所精选两年定开混合A | 3.72 | 14.73 | 51.56 | 46.43 | 63.78 |
| 4 | 中信建投北交所精选两年定开混合C | 3.71 | 14.69 | 51.42 | 46.14 | 63.57 |
| 5 | 华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式 | 2.82 | 14.97 | 50.29 | 47.61 | 61.73 |
| 中欧新动力混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2159 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 2152 | 博时成长优势混合A | 1.84 | -0.70 | 2.51 | -0.55 | 2.61 |
| 2153 | 博时优势企业灵活配置混合A | 1.33 | 0.20 | 2.51 | 4.87 | 8.00 |
| 2154 | 方正富邦趋势领航混合A | 0.86 | -0.41 | 2.51 | 0.37 | 0.95 |
| 2155 | 广发恒通六个月持有期混合C | 0.41 | 0.30 | 2.51 | 2.23 | 2.44 |
| 2156 | 华安景气优选混合A | 1.46 | 0.61 | 2.51 | 2.33 | 3.60 |
| 2157 | 添富民安增益定开混合A | 0.05 | 2.27 | 2.51 | 4.10 | 2.81 |
| 2158 | 信澳健康中国混合C | 0.43 | -2.55 | 2.51 | -4.58 | 0.59 |
| 2159 | 中欧新动力混合(LOF)A | 1.34 | -0.58 | 2.51 | -0.94 | 2.96 |
| 2160 | 中欧新动力混合(LOF)E | 1.34 | -0.58 | 2.51 | -0.94 | 2.95 |
| 2161 | 大成景气精选六个月持有混合A | 2.82 | 2.33 | 2.50 | 0.94 | 10.57 |
| 2162 | 工银绝对收益混合发起B | -0.34 | 0.85 | 2.50 | 4.95 | 2.50 |
| 2163 | 广发睿盛混合C | 1.66 | -0.21 | 2.50 | 10.87 | 12.49 |
| 2164 | 恒生前海高端制造混合C | 3.11 | 0.03 | 2.50 | -0.37 | 4.16 |
| 2165 | 华夏时代前沿一年持有混合A | 1.98 | -1.30 | 2.50 | 3.01 | 7.66 |
| 2166 | 兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合C | 0.79 | -0.25 | 2.50 | 3.92 | -0.63 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 永赢先进制造智选混合发起A | 2.09 | 8.14 | 10.64 | 85.19 | 60.96 |
| 2 | 鹏华碳中和主题混合A | 2.56 | 8.25 | 14.85 | 85.10 | 69.08 |
| 3 | 永赢先进制造智选混合发起C | 2.08 | 8.10 | 10.53 | 84.82 | 60.73 |
| 4 | 鹏华碳中和主题混合C | 2.54 | 8.19 | 14.68 | 84.57 | 68.73 |
| 5 | 前海开源嘉鑫混合A | 3.10 | 12.15 | 22.06 | 61.58 | 63.13 |
| 中欧新动力混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 4522 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 4515 | 光大保德信事件驱动混合 | -0.01 | 0.14 | -0.28 | -0.94 | -0.52 |
| 4516 | 国富策略回报混合C | 0.64 | -0.44 | 1.59 | -0.94 | 3.09 |
| 4517 | 红土创新新兴产业混合 | 1.58 | -2.94 | -0.17 | -0.94 | 5.09 |
| 4518 | 景顺科技创新混合C | 2.94 | 1.53 | -7.10 | -0.94 | 0.85 |
| 4519 | 诺安中小盘精选混合 | 0.82 | -2.04 | 0.07 | -0.94 | -0.37 |
| 4520 | 鹏华弘泽混合A | 2.36 | 0.25 | 2.69 | -0.94 | 3.15 |
| 4521 | 新华积极价值灵活配置混合 | 2.92 | 0.31 | -2.39 | -0.94 | -7.07 |
| 4522 | 中欧新动力混合(LOF)A | 1.34 | -0.58 | 2.51 | -0.94 | 2.96 |
| 4523 | 中欧新动力混合(LOF)E | 1.34 | -0.58 | 2.51 | -0.94 | 2.95 |
| 4524 | 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A | 0.04 | -0.20 | -0.36 | -0.95 | -1.28 |
| 4525 | 广发资管价值增长灵活配置混合 | 1.84 | -0.76 | 1.42 | -0.96 | 1.31 |
| 4526 | 国泰佳益混合C | 0.26 | -0.76 | -0.05 | -0.96 | 0.30 |
| 4527 | 汇添富数字经济引领发展三年持有混合C | 2.13 | 0.11 | -0.77 | -0.96 | 1.56 |
| 4528 | 招商丰盈积极配置混合A | 1.49 | 0.36 | 2.18 | -0.96 | 0.22 |
| 4529 | 大成红利优选一年持有混合发起式A | 1.02 | -0.80 | 5.19 | -0.97 | 2.66 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鹏华碳中和主题混合A | 2.56 | 8.25 | 14.85 | 85.10 | 69.08 |
| 2 | 鹏华碳中和主题混合C | 2.54 | 8.19 | 14.68 | 84.57 | 68.73 |
| 3 | 中信建投北交所精选两年定开混合A | 3.72 | 14.73 | 51.56 | 46.43 | 63.78 |
| 4 | 中信建投北交所精选两年定开混合C | 3.71 | 14.69 | 51.42 | 46.14 | 63.57 |
| 5 | 前海开源嘉鑫混合A | 3.10 | 12.15 | 22.06 | 61.58 | 63.13 |
| 中欧新动力混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2567 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 2560 | 淳厚优加一年持有混合C | 0.86 | 1.92 | 4.33 | 8.80 | 2.97 |
| 2561 | 恒越成长精选混合A | 5.21 | 3.33 | -2.60 | -10.35 | 2.97 |
| 2562 | 南方阿尔法混合A | 1.37 | -1.57 | 2.53 | 0.48 | 2.97 |
| 2563 | 天弘精选混合C | 1.06 | 1.61 | 1.95 | 1.56 | 2.97 |
| 2564 | 广发主题领先混合 | 1.15 | 0.67 | 3.31 | 1.77 | 2.96 |
| 2565 | 华夏远见成长一年持有混合A | 2.19 | -0.82 | -1.00 | -1.45 | 2.96 |
| 2566 | 鹏华启航混合 | 1.92 | -1.85 | 2.38 | 1.44 | 2.96 |
| 2567 | 中欧新动力混合(LOF)A | 1.34 | -0.58 | 2.51 | -0.94 | 2.96 |
| 2568 | 华商双翼平衡混合A | 2.37 | 0.33 | -2.63 | 4.92 | 2.95 |
| 2569 | 中欧新动力混合(LOF)E | 1.34 | -0.58 | 2.51 | -0.94 | 2.95 |
| 2570 | 华泰柏瑞多策略混合C | 0.87 | -0.76 | 2.87 | -4.75 | 2.94 |
| 2571 | 汇安资产轮动混合A | 0.20 | -1.64 | 4.83 | -3.26 | 2.94 |
| 2572 | 永赢稳健增长一年持有混合E | 0.45 | 0.89 | 2.25 | 2.17 | 2.93 |
| 2573 | 广发恒誉混合A | 0.47 | 1.30 | 3.22 | 4.09 | 2.92 |
| 2574 | 嘉实核心成长混合C | 1.54 | -1.99 | 0.20 | 0.17 | 2.92 |